1. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

9 892

12 136

11 875

1. Kapott támogatás

8 922

9 139

9 139

központi költségvetéstől kapott támogatás

8 922

9 139

9 139

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

171

2 470

2 470

elkülönített állami pénzalapból

171

2 470

2 470

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

799

509

253

adók

799

509

253

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

18

13

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

bérleti díj bevételek

18

13

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 500

1 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 892

13 636

13 375

IV. Előző évi pénzmaradvány

1 800

2 183

2 183

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

1 800

1 746

1 746

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

54

54

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

383

383

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11 692

15 819

15 558

3. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9485

11 909

10 510

Személyi juttatások

2153

4 488

4 258

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

543

825

825

Dologi kiadások

2581

2 595

1 877

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2528

2 791

2 448

Egyéb működési célú kiadások

1680

1 210

1 102

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 554

1 554

Intézményi beruházások

10

10

Felújítások

1 544

1 544

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

2207

1 973

Általános tartalék

2207

1 973

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11692

15 436

12 064

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

383

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Függő kiadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 692

15 819

12 064

4. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

tejesítés

Részesedés beszerzése

10

10

összesen:

0

10

10

5. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

Művelődési ház felújítása

1 544

1 544

Összesen

1 544

1 544

6. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

0

7. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2015

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

0

2

2

Összesen:

0

2

2

9. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés

Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Pénzforgalmi bevételek

9 892

12 136

11 875

Pénzforgalmi kiadások

9 485

13 463

12 064

Működési célú

9 892

12 136

11 875

Működési célú

9 485

11 909

10 510

Kapott támogatás

8 922

9 139

9 139

Személyi jellegű kiadások

2 153

4 488

4 258

Működési célú támogatásértékű bevétel

171

2 470

2 470

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

543

825

825

Közhatalmi bevételek

799

509

253

Dologi kiadások

2 581

2 595

1 877

Intézményi működési bevétel

18

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 528

2 791

2 448

Működési célú átvett  pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 680

1 210

1 102

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

1 500

1 500

 Felhalmozási célú

1 554

1 554

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

10

10

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felújítások

1 544

1 544

Pénzügyi befektetések bevételei

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 500

1 500

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi nélküli kiadások

2 207

1 973

Működési célú tartalékok

2 207

1 973

Általános tartalék

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

383

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.

383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

9 892

13 636

13 375

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 692

15 819

12 064

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

1 800

1 800

1 800

Működési hiány

1 800

1 800

1 800

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

1 800

2 183

2 183

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

1 800

1 746

1 746

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

54

54

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

383

383

Külső forrásból

 Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Függő bevétel

Függő kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 692

15 819

15 558

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 692

15 819

12 064

Működési célú bevételek összesen

11 692

14 265

14 004

Működési célú kiadások összesen

11 692

14 265

10 510

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 554

1 554

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 554

1 554

10. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

13 375

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

12 064

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1 311

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 183

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

2 183

Alaptevékenység maradványa

3 494

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

3 494

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

3 494

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

11. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

12. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a(z) 5/2015.(V.6.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek