1. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

16262

21566

21553

1. Kapott támogatás

10494

14022

14022

központi költségvetéstől kapott támogatás

10494

14022

14022

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

5515

7172

7172

elkülönített állami pénzalapból

5515

7668

7668

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

 104

 104

3. Közhatalmi bevételek

253

227

218

adók

253

227

218

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

145

141

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

bérleti díj bevételek

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

 23

 23

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 262

21 566

21 553

IV. Előző évi pénzmaradvány

3490

3495

3495

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3490

772

772

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

2723

2723

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

406

406

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 752

25 467

25 454

3. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

15 359

15 415

14 645

Személyi juttatások

6198

6795

6652

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1047

1163

1163

Dologi kiadások

4017

3977

3350

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2294

1737

1737

Egyéb működési célú kiadások

1803

1 743

1 743

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 723

2 723

Intézményi beruházások

508

508

Felújítások

2 215

2 215

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

4 393

6 946

Általános tartalék

4 393

6 946

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 752

25 467

17 368

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Államháztartáson belüli megelőlegezések

 383

383 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 752

25 467

17 751

4. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e.i.

tejesítés

Bozótvágó

254

254

Láncfűrész 

 254

254 

összesen:

0

508

508

5. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

Helyi közutak felújítása

2 215

2 215

Összesen

2 215

2 215

6. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

 települési támogatás

625

7. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2017

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

4

4

4

Összesen:

4

4

4

10. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

21553

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

17368

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

4185

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3901

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

383

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3518

Alaptevékenység maradványa

7703

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

7703

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 462

Alaptevékenység szabad maradványa

4 238

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

11. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

12. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a(z) 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2015

2016

2017

2018

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek