Rinyaújnép Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Rinyaújnép Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
20 679 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
|---|---|
65 330 ezer Ft | költségvetési kiadással |
44 651 ezer Ft | költségvetési egyenleggel - ebből |
állapítja meg.
állapítja meg.
b) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
20 679 E Ft | Működési költségvetés bevételei |
|---|---|
13 392 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
6 369 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
918 E Ft | Közhatalmi bevételek |
0 E Ft | Működési bevételek |
0 E Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított bevételei |
0 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 E Ft | Felhalmozási bevételek |
0 E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
45 186 E Ft | Finanszírozási bevételek |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
c) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
46 087 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
|---|---|
10 861 E Ft | Személyi juttatások |
1 939 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 549 E Ft | Dologi kiadások |
2 358 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
889 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
0 E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 E Ft | Kamattámogatások |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
38 707 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
20 145 E Ft | Beruházások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
18 553 E Ft | Felújítások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Lakástámogatás |
0 E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 E Ft | Tartalék |
536 E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1, 4.2, 4.3 melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
(7)[6] Az önkormányzat a kiadások között 0 ezer Ft általános, 0 ezer Ft céltartalékot állapít meg.
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
7. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
8. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
- b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
- c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(2) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
9. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
- g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
- h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |
Címrend | |
Az önkormányzat költségvetési szervei | |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
Köztemető-fenntartás és működtetés | |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
Országos közfoglalkoztatási program | |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
Közvilágítás | |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | |
Fogorvosi alapellátás | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
Könyvtári szolgáltatások | |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |
Egyéb szabadidős szolgáltatás | |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
2. melléklet
2. melléklet [7]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK[8]
Rovat megnevezése | Rovat- |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4.950 | 6.737 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 67 | 122 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 18 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5.037 | 6.877 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3.546 | 3.969 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 15 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 120 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.666 | 3.984 |
Személyi juttatások | K1 | 8.703 | 10.861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.204 | 1.939 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2.187 | 2.707 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2.187 | 2.707 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 60 | 60 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 125 | 213 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 185 | 273 |
Közüzemi díjak | K331 | 683 | 1.164 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 211 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 501 | 1.363 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 75 | 106 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1.535 | 2.949 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.794 | 5.793 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 23 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1.038 | 1.677 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 76 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.038 | 1.753 |
Dologi kiadások | K3 | 6.204 | 10.549 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.939 | 2.385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.939 | 2.385 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 25 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 971 | 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 60 |
Tartalékok-általános | K512 | 6.831 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7.802 | 889 |
Működési kiadások összesen | 25.852 | 26.623 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 570 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15.772 | 15.782 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.703 | 3.793 |
Beruházások | K6 | 19.475 | 20.145 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 15.900 | 14.468 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.085 | 4.085 |
Felújítások | K7 | 19.985 | 18.553 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 9 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 9 | |
Felhalm ozási kiadások összesen | 39.460 | 38.707 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 65.312 | 65.330 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 536 | 536 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 536 | 536 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 536 | 536 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 536 | 536 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 65.848 | 65.865 |
3. melléklet
1.melléklet[12]
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[13]
Bevételek (E Ft)[14]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK[15]
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti | módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8.798 | 8.798 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2.792 | 2.792 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800 | 1.800 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13.390 | 13.392 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6.354 | 6.369 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.744 | 19.761 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 880 | 880 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 38 | 38 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 918 | 918 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 918 | 918 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Műk ö d és i b evét el ek ö s s z es en | 20.662 | 20.679 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Fel ha l m o z á s i b evét el ek ö s s z es en | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 20.662 | 20.679 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 45.186 | 45.186 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 45.186 | 45.186 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 45.186 | 45.186 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 45.186 | 45.186 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 65.848 | 65.866 |
4. melléklet
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[20]
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)[21]
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN[22]
| Rovat- |
| 2020. évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5.037 | 6877 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.666 | 3984 |
Személyi juttatások | K1 | 8.703 | 10.861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.204 | 1939 |
Készletbeszerzés | K31 | 2.187 | 2707 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 185 | 273 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.794 | 5793 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 23 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.038 | 1753 |
Dologi kiadások | K3 | 6.204 | 10.549 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1.939 | 2385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.939 | 2.385 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 25 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 971 | 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 60 |
Tartalékok-általános | K513 | 6.831 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7.802 | 889 |
Működési kiadások összesen | 25.852 | 26.623 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 570 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15.772 | 15782 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.703 | 3793 |
Beruházások | K6 | 19.475 | 20.145 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 15.900 | 14468 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.085 | 4085 |
Felújítások | K7 | 19.985 | 18.553 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 9 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 9 |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 9 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 65.312 | 65.330 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 536 | 536 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 536 | 536 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 536 | 536 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 65.848 | 65.866 | |
| Rovat- |
| 2019. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13.390 | 13392 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6.354 | 6369 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19.744 | 19.761 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 918 | 918 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 918 | 918 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 20.662 | 20.679 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 20.662 | 20.679 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 45.186 | 45186 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 45.186 | 45.186 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 45.186 | 45.186 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 45.186 | 45.186 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 65.848 | 65.866 |
5. melléklet
4.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 4.2. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Ezer forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 20 652 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | Egyéb Beruházások | 15 772 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 177 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | ÁFA | 3 703 | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Felújítások | 19 985 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
7. | Egyéb felujítások | 15 900 | ||||
8. | Áfa | 4 085 | ||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 40 637 | |||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 40 637 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 637 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 40 637 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 40 637 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 40 637 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 40 637 | Költségvetési többlet: | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | ||
6. melléklet
4.3 melléklet
4.3 melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 037 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3 666 |
Személyi juttatások | K1 | 8 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 204 |
Készletbeszerzés | K31 | 2 187 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 185 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 794 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 038 |
Dologi kiadások | K3 | 6 204 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 939 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 939 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 971 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
Tartalékok-általános | K512 | 6 831 |
Tartalékok-cél | K512 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 802 |
Működési kiadások összesen | 25 852 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 772 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 703 |
Beruházások | K6 | 19 475 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 15 900 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 085 |
Felújítások | K7 | 19 985 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 39 460 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 65 312 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 536 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 536 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 536 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 65 848 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2019. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 390 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 354 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 744 |
Jövedelemadók | B31 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 918 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 918 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |
Működési bevételek összesen | 20 662 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 20 662 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 626 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 40 560 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 45 186 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 45 186 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 45 186 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 65 848 | |
7. melléklet
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[26]
Beruházások és felújítások (E Ft)[27]
|
|
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 570 |
harangláb | 0 | 570 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13010 | 14180 |
Falubusz | 11430 | 11430 | |
eszközbeszerzés pályázat | 880 | 880 | |
hangfal | 0 | 79 | |
önkormányzati kapu | 500 | 1079 | |
Kávéfőzö | 0 | 20 | |
TV+Laptop | 0 | 196 | |
Asztalok+székek | 200 | 196 | |
Harang | 0 | 300 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3400 | 3792 |
Beruházások | K6 | 16410 | 18542 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 14.130 | 14.130 |
Önkormányzati utak felújítása | 14.130 | 14130 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4.085 | 4085 |
Felújítások | K7 | 18.215 | 18.215 |
8. melléklet
6
6. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Középtávú tervezés - Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Fizetési kötelezettségek | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | B3 | 918 | 918 | 918 | 918 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 918 | 918 | 918 | 918 | |
29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg | |||||
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és | |||||
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek | |||||
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. | |||||
9. melléklet
7. melléklet a1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Beruházások és felújítások (E Ft) | ||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
Falubusz | 11 925 | |
Kisértéskű tárgyi eszköz beszerzés | 200 | |
VP pályázat eszköz beszerzés | 954 | |
Egyéb eszközbeszerzés | 364 | |
Harang | 803 | |
Játszótér fejlesztés | 1 128 | |
Vonóhorog | 198 | |
Kamerarendszer | 200 | |
Részesedések beszerzése | K65 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3703 |
Beruházások | K6 | 19 475 |
Ingatlanok felújítása | K71 | |
Út pályázat | 15170 | |
Temetői kapu és Önkormányzati kapu javítása | 730 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4085 |
Felújítások | K7 | 19 985 |
10. melléklet
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról[31]
Általános- és céltartalékok (E Ft)[32]
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Módosított előirányzat |
6831 | |||
Általános tartalékok | K512 | 6.831 | 0 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 |
11. melléklet
9. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||
I. besorolási osztály összesen | ||
II. besorolási osztály összesen | ||
III. besorolási osztály összesen | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | ||
vezető | ||
egyéb foglalkoztatott | ||
fizikai alkalmazott, | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||
közfoglalkoztatott | 4 | 4 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 | 4 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 1 | 1 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 3 | 3 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 7 | 7 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | ||
12. melléklet
10. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | |||
Általános- és céltartalékok (E Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Általános tartalékok | K512 | 3 147 | |
Céltartalékok- | K512 | 3 684 | |
13. melléklet
11. melléklet a1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 1789 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 150 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 939 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 939 |
14. melléklet
12. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 94 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 877 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 971 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |
háztartások részére | K511 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
egyéb vállalkozások részére | K511 | |
Európai Unió részére | K511 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
egyéb külföldiek részére | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
15. melléklet [35]
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13.390 | 13.392 | Személyi juttatások | 8.703 | 10.860 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6.354 | 6.369 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.204 | 1.939 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 6.204 | 10.550 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 918 | 918 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.939 | 2.385 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 971 | 889 | ||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 6.831 | |||
7. | Egyéb működési bevételek | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 20.662 | 20.679 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 25.852 | 26.623 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 5.726 | 10.952 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5.726 | 10.952 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 536 | 536 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 5.726 | 10.952 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 536 | 536 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 26.388 | 31.631 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 26.388 | 27.159 |
24. | Költségvetési hiány: | 5.190 | 5.944 | Költségvetési többlet: | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 4.472 |
16. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)[37]
| Bevételek | Kiadások | ||||
| 2020. évi | 2020. évi |
| 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.473 | Beruházások | 19.475 | 20.145 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 19.985 | 18.553 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4.473 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 39.460 | 38.707 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 39.460 | 34.234 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39.460 | 34.234 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 39.460 | 34.234 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39.460 | 38.707 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 39.460 | 38.707 |
27. | Költségvetési hiány: | 39.460 | 34.234 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |