Rinyaújnép Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Rinyaújnép Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

27 125 E Ft

költségvetési bevétellel

42 601 E Ft

finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

59 231 E Ft

költségvetési kiadással

536 E Ft

finanszírozási célú pénzügyi kiadással

9 960 E Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1 és 3.2 melléklet részletezi.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11.1 és 11.2 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.az 1. § (2) és (3) bekezdése és (2)–(9) és (11) bekezdés

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat


Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8.798

8.798

8.798

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2.792

2.792

5.790

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

1.800

2.000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

414

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2

2

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

13.390

13.392

17.004

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6.354

6.369

4.560

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.744

19.761

21.564

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

880

880

716

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

38

38

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

918

918

716

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

918

918

716

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

19

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

0

0

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

344

Működési bevételek

B4

0

0

373

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

20.662

20.679

22.653

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

4.473

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

4.473

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

4.473

Költségvetési bevételek

B1-B7

20.662

20.679

27.126

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

45.186

45.186

41.695

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

45.186

45.186

41.695

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

906

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

45.186

45.186

42.601

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

45.186

45.186

42.601

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65.848

65.865

69.727

2. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat


Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

4.950

6.737

5.409

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

67

122

116

Ruházati költségtérítés

K1108

20

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

18

18

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5.037

6.877

5.543

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3.546

3.969

3.408

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

15

15

Egyéb külső személyi juttatások

K123

120

Külső személyi juttatások

K12

3.666

3.984

3.423

Személyi juttatások

K1

8.703

10.861

8.966

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.204

1.939

1.129

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2.187

2.707

2.707

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2.187

2.707

2.707

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

60

60

50

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

125

213

109

Kommunikációs szolgáltatások

K32

185

273

159

Közüzemi díjak

K331

683

1.164

570

Vásárolt élelmezés

K332

0

211

207

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

501

1.363

1.363

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

75

106

100

Egyéb szolgáltatások

K337

1.535

2.949

2.949

Szolgáltatási kiadások

K33

2.794

5.793

5.189

Kiküldetések kiadásai

K341

0

23

23

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

23

23

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.038

1.677

1.491

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

0

76

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.038

1.753

1.524

Dologi kiadások

K3

6.204

10.549

9.602

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.939

2.385

2.315

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.939

2.385

2.315

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

0

25

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

971

804

640

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

60

58

Tartalékok-általános

K513

6.831

0

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

7.802

889

723

Műkö dési kiadáso k ö sszesen

25.852

26.623

22.735

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

570

570

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15.772

15.782

14.180

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3.703

3.793

3.792

Beruházások

K6

19.475

20.145

18.542

Ingatlanok felújítása

K71

15.900

14.468

14.130

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4.085

4.085

3.815

Felújítások

K7

19.985

18.553

17.945

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

9

9

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

9

9

Felhalmo zási kiadáso k ö sszesen

39.460

38.707

36.496

Költségvetési kiadások

K1-K8

65.312

65.330

59.231

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

536

536

536

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

536

536

536

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

536

536

536

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

536

536

536

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

65.848

65.865

59.767

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !


Sor-
szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

13.390

13.392

17.004

Személyi juttatások

8.703

10.860

8.966

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6.354

6.369

4.560

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.204

1.939

1.129

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

6.204

10.550

9.602

4.

Közhatalmi bevételek

918

918

716

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.939

2.385

2.315

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

971

889

723

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

6.831

7.

Egyéb működési bevételek

373

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

20.662

20.679

22.653

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

25.852

26.623

22.735

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5.726

10.952

10.578

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5.726

10.952

9.672

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

906

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

536

536

536

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

5.726

10.952

10.578

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

536

536

536

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

26.388

31.631

33.231

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

26.388

27.159

23.271

24.

Költségvetési hiány:

5.190

5.944

82

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

4.472

9.960

3.1 melléklet a 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !



Sor-
szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.473

4.473

Beruházások

19.475

20.145

18.542

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19.985

18.553

17.945

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

9

9

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4.473

4.473

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

39.460

38.707

36.496

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

39.460

34.234

32.023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

39.460

34.234

32.023

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek


25.


Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


39.460


34.234


32.023


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39.460

38.707

36.496

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

39.460

38.707

36.496

27.

Költségvetési hiány:

39.460

34.234

32.023

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

4. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5.037

6877

5543

Külső személyi juttatások

K12

3.666

3984

3423

Személyi juttatások

K1

8.703

10.861

8.966

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.204

1939

1129

Készletbeszerzés

K31

2.187

2707

2707

Kommunikációs szolgáltatások

K32

185

273

159

Szolgáltatási kiadások

K33

2.794

5793

5190

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

23

23

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.038

1753

1524

Dologi kiadások

K3

6.204

10.549

9.603

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1.939

2385

2315

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.939

2.385

2.315

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

25

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

971

804

640

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

60

58

Tartalékok-általános

K513

6.831

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

7.802

889

723

Működési kiadások összesen

25.852

26.623

22.736

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

570

570

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15.772

15782

14180

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3.703

3793

3792

Beruházások

K6

19.475

20.145

18.542

Ingatlanok felújítása

K71

15.900

14468

14130

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4.085

4085

3815

Felújítások

K7

19.985

18.553

17.945

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

9

9

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

9

9

Felhalmozási kiadások összesen

0

9

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

65.312

65.330

59.232

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

536

536

536

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

536

536

536

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

536

536

536

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

65.848

65.866

59.767

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

13.390

13392

17004

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6.354

6369

4560

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.744

19.761

21.564

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

918

918

716

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

918

918

716

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

19

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

344

Működési bevételek

B4

0

0

373

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

20.662

20.679

22.653

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

4473

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

4.473

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

4.473

Költségvetési bevételek

B1-B7

20.662

20.679

27.126

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

45.186

45186

41695

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

45.186

45.186

41.695

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

906

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

45.186

45.186

42.601

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

45.186

45.186

42.601

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65.848

65.866

69.727

5. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Beruházások és felújítások (E Ft)


Rovat megnevezése

Rovat-
szám



Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat



Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

570

570

harangláb

0

570

570

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13010

14180

14180

Falubusz

11430

11430

11430

eszközbeszerzés pályázat

880

880

880

hangfal

0

79

79

önkormányzati kapu

500

1079

1079

Kávéfőzö

0

20

20

TV+Laptop

0

196

196

Asztalok+székek

200

196

196

Harang

0

300

300

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3400

3792

3792

Beruházások

K6

16410

18542

18542

Ingatlanok felújítása

K71

14.130

14.130

14.130

Önkormányzati utak felújítása

14.130

14130

14130

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4.085

4085

4085

Felújítások

K7

18.215

18.215

18.215

6. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

Kötelezettségek megnevezése


Köt.vállalás éve


Tárgyév előtti kifizetés


Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.)


2021. évi kifizetés


2022. évi kifizetés


2023. évi kifizetés


2024. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

0

3.574

0

0

0

0

0

Játszótér

2020

3.574

Felújítások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

3.574

0

0

0

0

0

8. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én


Sor-
szám


Adósságállomány eszközök szerint



Nem lejárt

Lejárt


Nem lejárt, lejárt összes tartozás


1-90 nap közötti


91-180 nap
közötti


181-360 nap
közötti


360 napon
túli


Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

9. melléklet

Adósságot keletkeztető Ügyletek- Rinyaújnép Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek


Rovat megnevezése

Rovat-
szám



2018. évi teljesített



2019. évi előirányzat



2020. évi előirányzat



2021. évi előirányzat

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,


0


0


0


0

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke,


0


0


0


0

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,


0


0


0


0

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti
valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,


0


0


0


0

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.


0


0


0


0

ÖSSZESEN:

K9


0


0


0


0

10. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel


az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405


0


0


0


a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72


0


0


0

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

38

38

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

715


a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként


B3, B7


38


38


715

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege


B4, B5


0


0


0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

11. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek -Gördülő (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020 évi teljesített


2020


2021


2022

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8.798

9000

9200

9400

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5.790

5800

5810

5820

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2.000

2020

2040

2050

Működési célú központosított előirányzatok

B115

414

420

430

440

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17.004

17240

17480

17710

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.560

5000

5500

6000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21.564

22240

22980

23710

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

716

750

800

850

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

716

750

800

850

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

716

750

800

850

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

19

20

20

20

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

10

10

10

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

344

350

350

350

Működési bevételek

B4

373

380

380

380

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

22653

23370

24160

24940

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.473

4500

4600

4700

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4.473

4.500

4.600

4.700

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

4.473

4.500

4.600

4.700

Költségvetési bevételek

B1-B7

27.126

27.870

28.760

29.640

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

41.695

5.000

5.000

5.000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

41.695

5.000

5.000

11.000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

906

906

906

906

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

42.601

5.906

5.906

11.906

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

42.601

5.906

5.906

11.906

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

69.727

33776

34666

41546

11.1 melléklet a 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Rinyaújnép Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiadások - Gördülő(E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám


2020 évi teljesített


2020


2021


2022

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5.409

5.500

5.600

5.700

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

116

120

120

120

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

18

20

25

30

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5.543

5.640

5.745

5.850

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3.408

3.450

3.500

3.600

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

15

180

180

180

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

3.423

3.600

3.650

3.700

Személyi juttatások

K1

8.966

9.240

9.395

9.550

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.129

1.150

1.200

1.250

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2.707

2.750

2.800

2.900

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2.707

2.750

2.800

2.900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50

55

60

65

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

109

110

120

130

Kommunikációs szolgáltatások

K32

159

165

180

195

Közüzemi díjak

K331

570

583

593

603

Vásárolt élelmezés

K332

207

210

215

220

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1.363

1.400

1.400

1.400

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100

150

200

250

Egyéb szolgáltatások

K337

2.949

2.500

2.500

2.500

Szolgáltatási kiadások

K33

5.189

4.843

4.908

4.973

Kiküldetések kiadásai

K341

23

33

43

53

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

23

33

43

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.491

1.500

1.510

1.520

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

33

35

35

35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.524

1.535

1.545

1.555

Dologi kiadások

K3

9.602

9.293

9.433

9.623

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2.315

2.400

2.500

2.600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2.315

2.400

2.500

2.600

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

25

20

20

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

640

640

640

640

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

58

60

65

70

Tartalékok-általános

K512

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

3.000

3.000

3.000

Egyéb működési célú kiadások

K5

723

3.720

3.725

3.730

Működési kiadások összesen

22.735

25.803

26.253

26.753

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

570

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14.180

1.000

1.000

1.000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3.792

270

270

270

Beruházások

K6

18.542

1.270

1.270

1.270

Ingatlanok felújítása

K71

14.130

1.000

1.000

1.000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3.815

270

270

270

Felújítások

K7

17.945

1.270

1.270

1.270

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

9

10

10

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

9

10

10

10

Felhalmozási kiadások összesen

36.496

2.550

2.550

2.550

Költségvetési kiadások

K1-K8

59.231

28.343

28.793

29.293

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

536

902

902

902

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

536

902

902

902

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

536

902

902

902

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

536

902

902

902

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

59.767

29.245

29.695

30.195

12. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


A


42444928


66727270


157,21

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

227928

1147

0,5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/I/1/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

227928

1147

0,5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/I/2/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

227928

1147

0,5

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/I/3/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

42207000

66716123

158,07

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


A/II/1


40961452


55013089


134,3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

27839796

40863194

146,78

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/II/1/b


0


0


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

9287447

10377916

111,74

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

3834209

3771979

98,38

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


A/II/2


1245548


11703034


939,59

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/II/2/b


0


0


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1131418

11618236

1026,87

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

114130

84798

74,3

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/II/3/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/II/4/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/II/5/b


0


0


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK


A/III


10000


10000


100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10000

10000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/III/1/b


0


0


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10000

10000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok


A/III/2


0


0


0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/III/2/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése


A/III/3


0


0


0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/III/3/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK



A/IV



0



0



0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


A/IV/1


0


0


0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/IV/1/b


0


0


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése


A/IV/2


0


0


0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon


A/IV/2/b


0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK


B


0


0


0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

41465381

9860026

23,78

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

92085

112435

122,1

III. Forintszámlák

C/III

41373296

9747591

23,56

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

794967

207427

26,09

I. Költségvetési évben esedékes követelések


D/I


480426


22908


4,77

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések


D/II


0


0


0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

314541

184519

58,66

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK


E


0


0


0

ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

84705276

76794723

90,66

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

84041744

74813547

89,02

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

68404838

68404838

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai


G/III


1973518


1973518


100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-19209074

13663388

-71,13

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

32872462

-9228197

-28,07

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

663532

1034424

155,9

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


H/I


42667


42667


100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


H/II


535591


906483


169,25

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások


H/III


85274


85274


100

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK


I


0


0


0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)


J


0


946752


0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

84705276

76794723

90,66

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


L

"0"-ra írt eszközök

L/1

3149023

3793702

120,47

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök


L/2


1661396


2182700


131,38

Használatban lévő készletek

L/3

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)




L/4




0




0




0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)




L/5




0

Függő követelések

L/6

0

-63350

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

13. melléklet

A Rinyaújnép Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben




Sorszám



Gazdálkodó szervezet megnevezése



Részesedés mértéke
(%-ban)



Részesedés összege (Ft-
ban)

Működésből származó kötelezettségek összege
XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE


Megnevezés


Összeg ( E Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:


41.465

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

41.373

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

92

4

Bevételek ( + )

27.126

5

Kiadások ( - )

-59.231

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-500

7

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:


9.860

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

9.748

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

112

15. melléklet

Rinyaújnép Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról


Maradványkimutatás

1

Összeg

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei


27.125.447

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai


59.231.716


I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)



-32.106.269

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei


42.601.131

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


535.591


II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)



42.065.540

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)


9.959.271

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei


0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai


0


III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)



0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei


0

8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai


0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
(=07-08)


0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

9.959.271

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa


35.960.092

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-26.000.821

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)


0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható
maradványa (=B-F)


0