Rinyaújnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Rinyaújnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 150 584 954 Ft bevétellel

b) 49 166 200 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.

(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 081 214

14 201 214

14 201 214

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 525 100

10 311 681

10 311 681

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 813 964

2 813 964

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

683 600

683 600

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

140 301

140 301

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 876 314

28 150 760

28 150 760

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 944 404

5 578 972

5 578 972

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30 820 718

33 729 732

33 729 732

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

450 000

295 751

163 380

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

450 000

295 751

163 380

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

16 952

16 952

27

Közhatalmi bevételek

B3

450 000

312 703

180 332

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 160 000

1 160 000

1 160 000

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

190 263

190 263

31

Tulajdonosi bevételek

B404

22 335

22 335

22 335

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

0

13

13

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

3 733

3 733

38

Működési bevételek

B4

1 192 335

1 376 344

1 376 344

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési bevételek összesen

32 463 053

35 418 779

35 286 408

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

10 621 681

10 621 681

100 621 681

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10 621 681

10 621 681

100 621 681

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási bevételek összesen

10 621 681

10 621 681

100 621 681

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

43 084 734

46 040 460

135 908 089

62

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

63

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 215 532

10 389 078

10 389 078

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

309 043

3 135 497

3 135 497

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

13 524 575

13 524 575

13 524 575

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 152 290

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 524 575

13 524 575

14 676 865

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

13 524 575

13 524 575

14 676 865

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

56 609 309

59 565 035

150 584 954

2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 081 055

9 968 900

9 968 900

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

250 000

250 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

0

50 000

50 000

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

51 600

50 760

50 760

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

48 584

48 585

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 332 655

10 368 244

10 368 245

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 420 400

5 420 400

5 420 400

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások

K122

200 000

197 230

197 230

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

5 620 400

5 617 630

5 617 630

19

Személyi juttatások

K1

15 953 055

15 985 874

15 985 875

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 776 645

1 791 247

1 791 247

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 820 000

4 512 036

4 512 036

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

2 820 000

4 512 036

4 512 036

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

56 000

147 218

147 218

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

230 000

338 298

233 929

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

286 000

485 516

381 147

28

Közüzemi díjak

K331

2 470 260

1 617 365

1 617 364

29

Vásárolt élelmezés

K332

136 800

233 379

233 379

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 052 044

102 270

102 270

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

160 740

850 261

844 261

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 153 828

2 617 767

2 617 767

35

Szolgáltatási kiadások

K33

7 973 672

5 421 042

5 415 041

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 436 456

1 888 953

1 860 774

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

10 000

87 671

87 671

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

7 295

6 020

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 466 456

1 983 919

1 954 465

45

Dologi kiadások

K3

13 546 128

12 402 513

12 262 689

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 963 618

3 326 110

3 326 110

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 963 618

3 326 110

3 326 110

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

0

481 669

481 669

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

812 081

577 388

395 804

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

130 575

130 575

66

Tartalékok-általános

K513

9 562 005

10 077 427

0

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 404 086

11 267 059

1 008 048

69

Működési kiadások összesen

44 643 532

44 772 803

34 373 969

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

740 737

740 737

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

189 199

189 199

77

Beruházások

K6

0

929 936

929 936

78

Ingatlanok felújítása

K71

8 606 869

10 100 190

10 100 190

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 323 855

2 727 052

2 727 052

82

Felújítások

K7

10 930 724

12 827 242

12 827 242

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási kiadások összesen

10 930 724

13 757 178

13 757 178

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

55 574 256

58 529 981

48 131 147

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 035 053

1 035 053

1 035 053

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1 035 053

1 035 053

1 035 053

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 035 053

1 035 053

1 035 053

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 035 053

1 035 053

1 035 053

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

56 609 309

59 565 035

49 166 200

3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 876 314

28 150 760

28 150 760

Személyi juttatások

15 953 055

15 985 875

15 985 875

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 944 404

5 578 972

5 578 972

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 776 645

1 791 247

1 791 247

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 546 128

12 402 513

12 262 689

4.

Közhatalmi bevételek

450 000

312 703

180 332

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 963 618

3 326 110

3 326 110

5.

Működési bevételek

1 192 335

1 376 344

1 376 344

Egyéb működési célú kiadások

842 081

1 189 632

1 008 048

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

9 562 005

10 077 427

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

32 463 053

35 418 779

35 286 408

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

44 643 532

44 772 804

34 373 969

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

13 215 532

10 389 078

11 541 368

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 215 532

10 389 078

10 389 078

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 152 290

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

1 035 053

1 035 053

1 035 053

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

13 215 532

10 389 078

11 541 368

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 035 053

1 035 053

1 035 053

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

45 678 585

45 807 857

46 827 776

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

45 678 585

45 807 857

35 409 022

24.

Költségvetési hiány:

12 180 479

9 354 025

-

Költségvetési többlet:

-

-

912 439

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

11 418 754

4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 621 681

10 621 681

100 621 681

Beruházások

929 936

929 936

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

10 930 724

12 827 242

12 827 242

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 621 681

10 621 681

100 621 681

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

10 930 724

13 757 178

13 757 178

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

309 043

3 135 497

3 135 497

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

309 043

3 135 497

3 135 497

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

309 043

3 135 497

3 135 497

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

10 930 724

13 757 178

103 757 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

10 930 724

13 757 178

13 757 178

27.

Költségvetési hiány:

309 043

3 135 497

-

Költségvetési többlet:

-

-

86 864 503

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

90 000 000

5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 332 655

10 368 245

10 368 245

2

Külső személyi juttatások

K12

5 620 400

5 617 630

5 617 630

3

Személyi juttatások

K1

15 953 055

15 985 875

15 985 875

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 776 645

1 791 247

1 791 247

5

Készletbeszerzés

K31

2 820 000

4 512 036

4 512 036

6

Kommunikációs szolgáltatások

K32

286 000

485 516

381 147

7

Szolgáltatási kiadások

K33

7 973 672

5 421 042

5 415 041

8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 466 456

1 983 919

1 954 465

10

Dologi kiadások

K3

13 546 128

12 402 513

12 262 689

11

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

12

Családi támogatások

K42

0

0

0

13

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

14

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

15

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

16

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

17

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

18

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 963 618

3 326 110

3 326 110

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 963 618

3 326 110

3 326 110

20

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

21

Elvonások és befizetések

K502

0

481 669

481 669

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

24

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

25

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

812 081

577 388

395 804

26

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

28

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

29

Kamattámogatások

K510

0

0

0

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30 000

130 575

130 575

31

Tartalékok-általános

K513

9 562 005

10 077 427

0

32

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

33

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 404 086

11 267 059

1 008 048

34

Működési kiadások összesen

44 643 532

44 772 804

34 373 969

35

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

36

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

37

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

38

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

740 737

740 737

39

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

40

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

41

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

189 199

189 199

42

Beruházások

K6

0

929 936

929 936

43

Ingatlanok felújítása

K71

8 606 869

10 100 190

10 100 190

44

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

45

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

46

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 323 855

2 727 052

2 727 052

47

Felújítások

K7

10 930 724

12 827 242

12 827 242

48

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

51

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

54

Lakástámogatás

K87

0

0

0

55

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

56

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

57

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

58

Költségvetési kiadások

K1-K8

55 574 256

58 529 982

48 131 147

59

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

60

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 035 053

1 035 053

1 035 053

63

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

64

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

65

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

66

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

67

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 035 053

1 035 053

1 035 053

68

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

69

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

70

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

71

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

72

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

73

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

74

Finanszírozási kiadások

K9

1 035 053

1 035 053

1 035 053

75

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

56 609 309

59 565 035

49 166 199

76

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

77

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 876 314

28 150 760

28 150 760

78

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

79

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B13

0

0

0

80

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

81

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

82

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 944 404

5 578 972

5 578 972

83

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30 820 718

33 729 732

33 729 732

84

Jövedelemadók

B31

0

0

0

85

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

86

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

87

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

88

Termékek és szolgáltatások adói

B35

450 000

295 751

163 380

89

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

16 952

16 952

90

Közhatalmi bevételek

B3

450 000

312 703

180 332

91

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

92

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 160 000

1 160 000

1 160 000

93

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

190 263

190 263

94

Tulajdonosi bevételek

B404

22 335

22 335

22 335

95

Ellátási díjak

B405

0

0

0

96

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

97

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

98

Kamatbevételek

B408

0

13

13

99

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

100

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

3 733

3 733

101

Működési bevételek

B4

1 192 335

1 376 344

1 376 344

102

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B61

0

0

0

103

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

104

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

105

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

106

Működési bevételek összesen

32 463 053

35 418 779

35 286 408

107

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

108

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

B23

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

B24

0

0

0

111

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

10 621 681

10 621 681

100 621 681

112

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10 621 681

10 621 681

100 621 681

113

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

114

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

115

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

116

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

117

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

118

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

119

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

0

0

0

120

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

B72

0

0

0

121

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

122

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

123

Felhalmozási bevételek összesen

10 621 681

10 621 681

100 621 681

124

Költségvetési bevételek

B1-B7

43 084 734

46 040 460

135 908 089

125

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

126

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

127

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

128

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

129

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 215 532

10 389 078

10 389 078

130

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

309 043

3 135 497

3 135 497

131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

133

Maradvány igénybevétele

B813

13 524 575

13 524 575

13 524 575

134

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 152 290

135

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

136

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

137

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

138

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

139

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 524 575

13 524 575

14 676 865

140

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

141

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

142

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

143

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

144

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

145

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

146

Finanszírozási bevételek

B8

13 524 575

13 524 575

14 676 865

147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

56 609 309

59 565 035

150 584 954

6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2

3

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

4

5

6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

7

8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

740737

740737

9

Fűnyíró, kompresszor+tartozékok- város és község

0

296 063

296 063

10

motoros kasza, damilfej, damilos védő

0

325 575

325 575

11

Led szarvasok- művház

0

40 000

40 000

12

1100 l-es használt állapotú Bobr edény

0

79 099

79 099

13

Részesedések beszerzése

K65

14

15

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

16

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

189199

189199

17

Beruházások

K6

0

929936

929936

18

Ingatlanok felújítása

K71

8 606 869

10 100 190

10 100 190

19

VP6-7.2.1.1-21 Útfelújítás

8 606 869

8606869

8606869

20

ravatalozó épületfelújítása

1493321

1493321

21

Informatikai eszközök felújítása

K72

22

23

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

24

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 323 855

2727052

2727052

25

Felújítások

K7

10 930 724

12 827 242

12 827 242

7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás
éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2026. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

0

0

90 000 000

0

0

0

90 000 000

Ivóvíz ellátási rendszer fejlesztése

2023

0

0

90 000 000

Felújítások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

90 000 000

0

0

0

90 000 000

8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én (Ft)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt,
lejárt összes
tartozás

1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

1 152 290

1 152 290

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 152 290

1 152 290

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1 152 290

1 152 290

9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023 évi
teljesített

2024

2025

2026

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 201 214

14 300 000

14 400 000

14 500 000

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 311 681

10 500 000

10 700 000

10 900 000

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 813 964

2 850 000

2 900 000

2 950 000

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

683 600

700 000

750 000

800 000

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

140 301

150 000

160 000

170 000

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 150 760

28 500 000

28 910 000

29 320 000

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 578 972

5 700 000

5 800 000

5 900 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

33 729 732

34 200 000

34 710 000

35 220 000

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

15

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

16

Jövedelemadók

B31

0

0

0

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

19

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

163 380

170 000

180 000

190 000

21

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

23

Gépjárműadók

B354

0

0

0

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

163 380

170 000

180 000

190 000

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16 952

17 000

18 000

19 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

180 332

187 000

198 000

209 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 160 000

1 200 000

1 250 000

1 300 000

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

190 263

200 000

210 000

220 000

31

Tulajdonosi bevételek

B404

22 335

23 000

24 000

25 000

32

Ellátási díjak

B405

0

0

0

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

35

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

37

Egyéb működési bevételek

B411

3 733

5 000

6 000

7 000

38

Működési bevételek

B4

1 376 344

1 428 013

1 490 013

1 552 013

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

43

Működési bevételek összesen

35 286 408

35 815 013

36 398 013

36 981 013

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

100 621 681

13 000 000

14 000 000

15 000 000

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

100 621 681

13 000 000

14 000 000

15 000 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

60

Felhalmozási bevételek összesen

100 621 681

13 000 000

14 000 000

15 000 000

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

135 908 089

48 815 013

50 398 013

51 981 013

62

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

63

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 389 078

14 000 000

15 000 000

16 000 000

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

3 135 497

0

0

0

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

77

Maradvány igénybevétele

B813

13 524 575

14 000 000

15 000 000

16 000 000

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 152 290

1 200 000

1 300 000

1 400 000

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

81

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14 676 865

15 200 000

16 300 000

17 400 000

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

90

Finanszírozási bevételek

B8

14 676 865

15 200 000

16 300 000

17 400 000

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

150 584 954

64 015 013

66 698 013

69 381 013

10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő - kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023 évi
teljesített

2024

2025

2026

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 968 900

10 100 000

10 300 000

10 500 000

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

5

Végkielégítés

K1105

0

0

0

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

250 000

250 000

400 000

600 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

50 000

50 000

50 000

50 000

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 760

60 000

70 000

80 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

48 585

50 000

52 000

54 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 368 245

10 510 000

10 872 000

11 284 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 420 400

6 000 000

7 000 000

8 000 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

197 230

200 000

210 000

220 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások

K12

5 617 630

6 200 000

7 210 000

8 220 000

19

Személyi juttatások

K1

15 985 875

16 710 000

18 082 000

19 504 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 791 247

1 800 000

1 900 000

2 000 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 512 036

5 000 000

5 500 000

5 900 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

4 512 036

5 000 000

5 500 000

5 900 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

147 218

150 000

160 000

170 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

233 929

250 000

270 000

290 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

381 147

400 000

430 000

460 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 617 364

1 700 000

1 800 000

1 900 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

233 379

240 000

250 000

260 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

102 270

105 000

110 000

120 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

844 261

850 000

860 000

870 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 617 767

2 800 000

3 000 000

3 200 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

5 415 041

5 695 000

6 020 000

6 350 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 860 774

1 950 000

2 150 000

2 350 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

87 671

88 000

90 000

92 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

6 020

6 060

6 080

6 090

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 954 465

2 044 060

2 246 080

2 448 090

45

Dologi kiadások

K3

12 262 689

13 139 060

14 196 080

15 158 090

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 326 110

3 500 000

3 700 000

3 800 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 326 110

3 500 000

3 700 000

3 800 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

481 669

480 000

480 000

480 000

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

395 804

400 000

420 000

440 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

130 575

150 000

170 000

190 000

66

Tartalékok-általános

K512

0

0

0

0

67

Tartalékok-cél

K513

19 350 953

16 424 933

13 843 923

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 008 048

20 380 953

17 494 933

14 953 923

69

Működési kiadások összesen

34 373 969

55 530 013

55 373 013

55 416 013

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

740 737

500 000

500 000

500 000

74

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

189 199

135 000

135 000

135 000

77

Beruházások

K6

929 936

635 000

635 000

635 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

10 100 190

5 000 000

7 000 000

9 000 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 727 052

1 350 000

1 890 000

2 430 000

82

Felújítások

K7

12 827 242

6 350 000

8 890 000

11 430 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

89

Lakástámogatás

K87

0

0

0

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

92

Felhalmozási kiadások összesen

13 757 178

6 985 000

9 525 000

12 065 000

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

48 131 147

62 515 013

64 898 013

67 481 013

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 035 053

1 500 000

1 800 000

1 900 000

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1 035 053

1 500 000

1 800 000

1 900 000

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 035 053

1 500 000

1 800 000

1 900 000

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 035 053

1 500 000

1 800 000

1 900 000

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

49 166 200

64 015 013

66 698 013

69 381 013

11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

86 271 575

90 804 224

105,25

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

86 261 575

90 794 224

105,25

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

67 980 538

65 573 127

96,46

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

37 899 404

36 531 169

96,39

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

26 433 619

25 456 675

96,30

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

3 647 515

3 585 283

98,29

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9 195 256

5 956 027

64,77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8 094 424

5 606 027

69,26

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 100 832

350 000

31,79

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

9 085 781

19 265 070

212,04

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

9 085 781

19 265 070

212,04

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10 000

10 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10 000

10 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10 000

10 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

385 000

I. Készletek

B/I

385 000

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

13 811 996

101 692 694

736,26

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

7 710

22 320

289,49

III. Forintszámlák

C/III

13 804 286

101 670 374

736,51

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

391 621

515 804

131,71

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

103

8 436

8 190,29

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

371 518

360 866

97,13

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000

146 502

732,51

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

100 860 192

193 012 722

191,37

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

98 254 769

189 665 787

193,03

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

68 404 838

68 404 838

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

1 973 518

1 973 518

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

26 321 672

27 876 413

105,91

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1 554 741

91 411 018

5 879,50

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 442 869

1 574 008

109,09

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

100 395

1 276

1,27

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 035 053

1 152 290

111,33

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

307 421

420 442

136,76

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 162 554

1 772 927

152,50

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

100 860 192

193 012 722

191,37

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

6 185 014

6 967 489

112,65

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi
eszközök

L/2

4 272 625

4 205 924

98,44

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba,
üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti
leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
ebből:

13 811 996

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

13 804 286

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

7 710

4.

Bevételek ( + )

150 584 954

5.

Kiadások ( - )

-49 166 200

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

13 538 056

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
ebből:

101 692 694

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

101 670 374

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

22 320

13. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

1

Összeg

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

135 908 089

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

48 131 147

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

87 776 942

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 676 865

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 035 053

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 641 812

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

101 418 754

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

101 418 754

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

90 000 000

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 418 754

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0