Rinyaújnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Rinyaújnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rinyaújnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 150 584 954 Ft bevétellel
b) 49 166 200 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.
(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.
(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 081 214 |
14 201 214 |
14 201 214 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 525 100 |
10 311 681 |
10 311 681 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
683 600 |
683 600 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
140 301 |
140 301 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 876 314 |
28 150 760 |
28 150 760 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 944 404 |
5 578 972 |
5 578 972 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 820 718 |
33 729 732 |
33 729 732 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
450 000 |
295 751 |
163 380 |
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
450 000 |
295 751 |
163 380 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
16 952 |
16 952 |
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
450 000 |
312 703 |
180 332 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
190 263 |
190 263 |
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
22 335 |
22 335 |
22 335 |
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
13 |
13 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
3 733 |
3 733 |
38 |
Működési bevételek |
B4 |
1 192 335 |
1 376 344 |
1 376 344 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
43 |
Működési bevételek összesen |
32 463 053 |
35 418 779 |
35 286 408 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
|||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
|||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 084 734 |
46 040 460 |
135 908 089 |
62 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
63 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
13 215 532 |
10 389 078 |
10 389 078 |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
309 043 |
3 135 497 |
3 135 497 |
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 524 575 |
13 524 575 |
13 524 575 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 152 290 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 524 575 |
13 524 575 |
14 676 865 |
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 524 575 |
13 524 575 |
14 676 865 |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 609 309 |
59 565 035 |
150 584 954 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 081 055 |
9 968 900 |
9 968 900 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
50 000 |
50 000 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
51 600 |
50 760 |
50 760 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
48 584 |
48 585 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 332 655 |
10 368 244 |
10 368 245 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 420 400 |
5 420 400 |
5 420 400 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
200 000 |
197 230 |
197 230 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 620 400 |
5 617 630 |
5 617 630 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 953 055 |
15 985 874 |
15 985 875 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 776 645 |
1 791 247 |
1 791 247 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 820 000 |
4 512 036 |
4 512 036 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
4 512 036 |
4 512 036 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
56 000 |
147 218 |
147 218 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230 000 |
338 298 |
233 929 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
286 000 |
485 516 |
381 147 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 470 260 |
1 617 365 |
1 617 364 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
136 800 |
233 379 |
233 379 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 052 044 |
102 270 |
102 270 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 740 |
850 261 |
844 261 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 153 828 |
2 617 767 |
2 617 767 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 973 672 |
5 421 042 |
5 415 041 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 436 456 |
1 888 953 |
1 860 774 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
87 671 |
87 671 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
7 295 |
6 020 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 466 456 |
1 983 919 |
1 954 465 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 546 128 |
12 402 513 |
12 262 689 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 963 618 |
3 326 110 |
3 326 110 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 963 618 |
3 326 110 |
3 326 110 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
481 669 |
481 669 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
812 081 |
577 388 |
395 804 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
130 575 |
130 575 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
9 562 005 |
10 077 427 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 404 086 |
11 267 059 |
1 008 048 |
69 |
Működési kiadások összesen |
44 643 532 |
44 772 803 |
34 373 969 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
740 737 |
740 737 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
189 199 |
189 199 |
77 |
Beruházások |
K6 |
0 |
929 936 |
929 936 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 606 869 |
10 100 190 |
10 100 190 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 323 855 |
2 727 052 |
2 727 052 |
82 |
Felújítások |
K7 |
10 930 724 |
12 827 242 |
12 827 242 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K82 |
|||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K83 |
|||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
|||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 930 724 |
13 757 178 |
13 757 178 |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
55 574 256 |
58 529 981 |
48 131 147 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 609 309 |
59 565 035 |
49 166 200 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 876 314 |
28 150 760 |
28 150 760 |
Személyi juttatások |
15 953 055 |
15 985 875 |
15 985 875 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 944 404 |
5 578 972 |
5 578 972 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 776 645 |
1 791 247 |
1 791 247 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 546 128 |
12 402 513 |
12 262 689 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
450 000 |
312 703 |
180 332 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 963 618 |
3 326 110 |
3 326 110 |
5. |
Működési bevételek |
1 192 335 |
1 376 344 |
1 376 344 |
Egyéb működési célú kiadások |
842 081 |
1 189 632 |
1 008 048 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
9 562 005 |
10 077 427 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
32 463 053 |
35 418 779 |
35 286 408 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
44 643 532 |
44 772 804 |
34 373 969 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 215 532 |
10 389 078 |
11 541 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 215 532 |
10 389 078 |
10 389 078 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 152 290 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozások kiadásai |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 215 532 |
10 389 078 |
11 541 368 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
45 678 585 |
45 807 857 |
46 827 776 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
45 678 585 |
45 807 857 |
35 409 022 |
24. |
Költségvetési hiány: |
12 180 479 |
9 354 025 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
912 439 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
11 418 754 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
Beruházások |
929 936 |
929 936 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 930 724 |
12 827 242 |
12 827 242 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
10 930 724 |
13 757 178 |
13 757 178 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
309 043 |
3 135 497 |
3 135 497 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
309 043 |
3 135 497 |
3 135 497 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
309 043 |
3 135 497 |
3 135 497 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 930 724 |
13 757 178 |
103 757 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
10 930 724 |
13 757 178 |
13 757 178 |
27. |
Költségvetési hiány: |
309 043 |
3 135 497 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
86 864 503 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
90 000 000 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 332 655 |
10 368 245 |
10 368 245 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 620 400 |
5 617 630 |
5 617 630 |
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 953 055 |
15 985 875 |
15 985 875 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 776 645 |
1 791 247 |
1 791 247 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
4 512 036 |
4 512 036 |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
286 000 |
485 516 |
381 147 |
7 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 973 672 |
5 421 042 |
5 415 041 |
8 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
9 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 466 456 |
1 983 919 |
1 954 465 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 546 128 |
12 402 513 |
12 262 689 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 963 618 |
3 326 110 |
3 326 110 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 963 618 |
3 326 110 |
3 326 110 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
481 669 |
481 669 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
812 081 |
577 388 |
395 804 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
130 575 |
130 575 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
9 562 005 |
10 077 427 |
0 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 404 086 |
11 267 059 |
1 008 048 |
34 |
Működési kiadások összesen |
44 643 532 |
44 772 804 |
34 373 969 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
740 737 |
740 737 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
189 199 |
189 199 |
42 |
Beruházások |
K6 |
0 |
929 936 |
929 936 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 606 869 |
10 100 190 |
10 100 190 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 323 855 |
2 727 052 |
2 727 052 |
47 |
Felújítások |
K7 |
10 930 724 |
12 827 242 |
12 827 242 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
55 574 256 |
58 529 982 |
48 131 147 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 035 053 |
1 035 053 |
1 035 053 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 609 309 |
59 565 035 |
49 166 199 |
|
76 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
77 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 876 314 |
28 150 760 |
28 150 760 |
78 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B13 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 944 404 |
5 578 972 |
5 578 972 |
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 820 718 |
33 729 732 |
33 729 732 |
84 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
450 000 |
295 751 |
163 380 |
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
16 952 |
16 952 |
90 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
450 000 |
312 703 |
180 332 |
91 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
93 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
190 263 |
190 263 |
94 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
22 335 |
22 335 |
22 335 |
95 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
13 |
13 |
99 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
3 733 |
3 733 |
101 |
Működési bevételek |
B4 |
1 192 335 |
1 376 344 |
1 376 344 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B61 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Működési bevételek összesen |
32 463 053 |
35 418 779 |
35 286 408 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B23 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Felhalmozási bevételek összesen |
10 621 681 |
10 621 681 |
100 621 681 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 084 734 |
46 040 460 |
135 908 089 |
125 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
126 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
13 215 532 |
10 389 078 |
10 389 078 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
309 043 |
3 135 497 |
3 135 497 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 524 575 |
13 524 575 |
13 524 575 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 152 290 |
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 524 575 |
13 524 575 |
14 676 865 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 524 575 |
13 524 575 |
14 676 865 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 609 309 |
59 565 035 |
150 584 954 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
2 |
|||||
3 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|||||
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
740737 |
740737 |
9 |
Fűnyíró, kompresszor+tartozékok- város és község |
0 |
296 063 |
296 063 |
|
10 |
motoros kasza, damilfej, damilos védő |
0 |
325 575 |
325 575 |
|
11 |
Led szarvasok- művház |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
12 |
1100 l-es használt állapotú Bobr edény |
0 |
79 099 |
79 099 |
|
13 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
14 |
|||||
15 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
16 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
189199 |
189199 |
17 |
Beruházások |
K6 |
0 |
929936 |
929936 |
18 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 606 869 |
10 100 190 |
10 100 190 |
19 |
VP6-7.2.1.1-21 Útfelújítás |
8 606 869 |
8606869 |
8606869 |
|
20 |
ravatalozó épületfelújítása |
1493321 |
1493321 |
||
21 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
22 |
|||||
23 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
24 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 323 855 |
2727052 |
2727052 |
25 |
Felújítások |
K7 |
10 930 724 |
12 827 242 |
12 827 242 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
Ivóvíz ellátási rendszer fejlesztése |
2023 |
0 |
0 |
90 000 000 |
||||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 152 290 |
1 152 290 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 152 290 |
1 152 290 |
||||||
, |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 152 290 |
1 152 290 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023 évi |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 201 214 |
14 300 000 |
14 400 000 |
14 500 000 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 311 681 |
10 500 000 |
10 700 000 |
10 900 000 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 813 964 |
2 850 000 |
2 900 000 |
2 950 000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
683 600 |
700 000 |
750 000 |
800 000 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
140 301 |
150 000 |
160 000 |
170 000 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 150 760 |
28 500 000 |
28 910 000 |
29 320 000 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 578 972 |
5 700 000 |
5 800 000 |
5 900 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 729 732 |
34 200 000 |
34 710 000 |
35 220 000 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 380 |
170 000 |
180 000 |
190 000 |
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
163 380 |
170 000 |
180 000 |
190 000 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
16 952 |
17 000 |
18 000 |
19 000 |
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
180 332 |
187 000 |
198 000 |
209 000 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 160 000 |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
190 263 |
200 000 |
210 000 |
220 000 |
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
22 335 |
23 000 |
24 000 |
25 000 |
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 733 |
5 000 |
6 000 |
7 000 |
38 |
Működési bevételek |
B4 |
1 376 344 |
1 428 013 |
1 490 013 |
1 552 013 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési bevételek összesen |
35 286 408 |
35 815 013 |
36 398 013 |
36 981 013 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
100 621 681 |
13 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
100 621 681 |
13 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
100 621 681 |
13 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
135 908 089 |
48 815 013 |
50 398 013 |
51 981 013 |
62 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
63 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 389 078 |
14 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 135 497 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 524 575 |
14 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 152 290 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14 676 865 |
15 200 000 |
16 300 000 |
17 400 000 |
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14 676 865 |
15 200 000 |
16 300 000 |
17 400 000 |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 584 954 |
64 015 013 |
66 698 013 |
69 381 013 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023 évi |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 968 900 |
10 100 000 |
10 300 000 |
10 500 000 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
250 000 |
250 000 |
400 000 |
600 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 760 |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
48 585 |
50 000 |
52 000 |
54 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 368 245 |
10 510 000 |
10 872 000 |
11 284 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 420 400 |
6 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
197 230 |
200 000 |
210 000 |
220 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 617 630 |
6 200 000 |
7 210 000 |
8 220 000 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 985 875 |
16 710 000 |
18 082 000 |
19 504 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 247 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 512 036 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 900 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 512 036 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 900 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
147 218 |
150 000 |
160 000 |
170 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
233 929 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
381 147 |
400 000 |
430 000 |
460 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 617 364 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
233 379 |
240 000 |
250 000 |
260 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
102 270 |
105 000 |
110 000 |
120 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
844 261 |
850 000 |
860 000 |
870 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 617 767 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 415 041 |
5 695 000 |
6 020 000 |
6 350 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 860 774 |
1 950 000 |
2 150 000 |
2 350 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
87 671 |
88 000 |
90 000 |
92 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 020 |
6 060 |
6 080 |
6 090 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 954 465 |
2 044 060 |
2 246 080 |
2 448 090 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 262 689 |
13 139 060 |
14 196 080 |
15 158 090 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 326 110 |
3 500 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 326 110 |
3 500 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
481 669 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
395 804 |
400 000 |
420 000 |
440 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
130 575 |
150 000 |
170 000 |
190 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
19 350 953 |
16 424 933 |
13 843 923 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 008 048 |
20 380 953 |
17 494 933 |
14 953 923 |
69 |
Működési kiadások összesen |
34 373 969 |
55 530 013 |
55 373 013 |
55 416 013 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
740 737 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 199 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
77 |
Beruházások |
K6 |
929 936 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 190 |
5 000 000 |
7 000 000 |
9 000 000 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 052 |
1 350 000 |
1 890 000 |
2 430 000 |
82 |
Felújítások |
K7 |
12 827 242 |
6 350 000 |
8 890 000 |
11 430 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 757 178 |
6 985 000 |
9 525 000 |
12 065 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48 131 147 |
62 515 013 |
64 898 013 |
67 481 013 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 035 053 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 035 053 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 035 053 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 035 053 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 166 200 |
64 015 013 |
66 698 013 |
69 381 013 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
86 271 575 |
90 804 224 |
105,25 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
86 261 575 |
90 794 224 |
105,25 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
67 980 538 |
65 573 127 |
96,46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
37 899 404 |
36 531 169 |
96,39 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
26 433 619 |
25 456 675 |
96,30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 647 515 |
3 585 283 |
98,29 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 195 256 |
5 956 027 |
64,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8 094 424 |
5 606 027 |
69,26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 100 832 |
350 000 |
31,79 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 085 781 |
19 265 070 |
212,04 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 085 781 |
19 265 070 |
212,04 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000 |
10 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
385 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
385 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 811 996 |
101 692 694 |
736,26 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
7 710 |
22 320 |
289,49 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13 804 286 |
101 670 374 |
736,51 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
391 621 |
515 804 |
131,71 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
103 |
8 436 |
8 190,29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
371 518 |
360 866 |
97,13 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 |
146 502 |
732,51 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
100 860 192 |
193 012 722 |
191,37 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
98 254 769 |
189 665 787 |
193,03 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
68 404 838 |
68 404 838 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 973 518 |
1 973 518 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
26 321 672 |
27 876 413 |
105,91 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 554 741 |
91 411 018 |
5 879,50 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 442 869 |
1 574 008 |
109,09 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
100 395 |
1 276 |
1,27 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 035 053 |
1 152 290 |
111,33 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
307 421 |
420 442 |
136,76 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 162 554 |
1 772 927 |
152,50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
100 860 192 |
193 012 722 |
191,37 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
6 185 014 |
6 967 489 |
112,65 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
4 272 625 |
4 205 924 |
98,44 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
13 811 996 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
13 804 286 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
7 710 |
4. |
Bevételek ( + ) |
150 584 954 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-49 166 200 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
13 538 056 |
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
101 692 694 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
101 670 374 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
22 320 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1 |
Összeg |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
135 908 089 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 131 147 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
87 776 942 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 676 865 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 035 053 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 641 812 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
101 418 754 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
101 418 754 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
90 000 000 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 418 754 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |