Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 19- 2014. 09. 18

Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-09-19-tól 2014-09-19-ig

Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.4.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

31 730 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

36 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

4 460 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 35 823 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 4 093 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 35 823 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 13 448 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
szociális hozzájárulási adót 2 319 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 6 162 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 139 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 1 961 e Ft-ban
az általános tartalékot 3 794 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 367 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt 367 e Ft-ban
vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 367 e Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 367 e Ft-ban
felújítások összegét 0 e Ft-ban
kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az Ör. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát

3 794 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
Az Ör. 4. melléklete helyébe az 2. melléklet kerül.
Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet kerül.
Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komlósd, 2014. szeptember 17.

Kiss Pál Tulok Mónika

polgármester jegyző

A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. szeptember 18.

Tulok Mónika

jegyző

1. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
			e Ft
Működési cél			összeg
Működési kiadások			4 093



Felhalmozási cél			összeg
Felhalmozási kiadások			367

2. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		e Ft
	e.e.i	mód.e.i
I. Működési bevételek	24 694	31 730
1. Kapott támogatás	17 755	18 816
központi költségvetéstől kapott támogatás	17 755	18 816
irányító szervtől kapott támogatás
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	5 084	11 059
elkülönített állami pénzalapból	5 084	11 059
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
helyi önkormányzattól
nemzetiségi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
jogi személyiségű társulástól
térségi fejlesztési tanácstól
európai uniós forrásból
fejezeti kezelésű előirányzatból
központi költségvetésből
3. Közhatalmi bevételek	1 580	1 580
adók	1 580	1 580
illetékek
járulékok
hozzájárulások
bírságok
díjak
egyéb fizetési kötelezettségek
4. Intézményi működési bevétel	275	275
áru és készletértékesítés
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
bérleti díj bevételek	275	275
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítése
általános forgalmi adó bevételek
hozam és kamatbevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
kapott kölcsönök
nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 694	31 730

IV. Előző évi pénzmaradvány	4 460	4 460
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 460	4 093
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		367
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 154	36 190

3. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai			e Ft
		e.e.i	mód. e.i.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		25 054	32 029
	Személyi juttatások	8 247	13 448
	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	1 617	2 319
	Dologi kiadások	5 370	6 162
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 065	8 139
	Egyéb működéi célú kiadások	1 755	1 961
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			367
	Intézményi beruházások		367
	Felújítások
	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
	Működési célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK		4 100	3 794
	Általános tartalék	4 100	3 794
	Céltartalék
	Működési célú
	Felhalmozási célú
Függő kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 154	36 190
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		29 154	36 190

4. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

2014. évi terv

A 2014. évi bevételből e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 694

31 730

16 263

16 677

8 431

15 053

1. Kapott támogatás

17 755

18 816

15 255

16 316

2 500

központi költségvetéstől kapott támogatás

17 755

18 816

15 255

16 316

2 500

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

11 059

5 084

11 059

elkülönített állami pénzalapból

5 084

11 059

5 084

11 059

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

1 580

1 008

361

572

1 219

adók

1 580

1 008

361

572

1 219

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

275

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

bérleti díj bevételek

275

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 694

31 730

16 263

16 677

8 431

15 053

IV. Előző évi pénzmaradvány

4 460

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 460

4 093

4 460

4 093

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

367

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 154

36 190

20 723

21 137

8 431

15 053

A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból

Kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód. e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

25 054

32 029

17 317

17 343

8 431

14 385

Személyi juttatások

8 247

13 448

2 354

5 893

11 094

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1 617

2 319

635

982

1 684

Dologi kiadások

5 370

6 162

3 814

4 254

1 556

1 908

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

8 139

8 065

8 139

Egyéb működéi célú kiadások

1 755

1 961

1 755

1 961

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

367

Intézményi beruházások

367

Felújítások

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

4 100

3 794

4 100

3 794

Általános tartalék

4 100

3 794

4 100

3 794

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 154

36 190

20 723

21 137

8 431

15 053

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 154

36 190

20 723

21 137

8 431

15 053

5. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

		e Ft
feladat megnevezése	e.e.i	mód. e.i.
Stihl motorfűrész		205
Konténer		152
DRV részvény		10



összesen:		367

6. melléklet a(z) 11/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés			Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.i	mód.e.i	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.i	mód.e.i
Pénzforgalmi bevételek	24 694	31 730	Pénzforgalmi kiadások	25 054	32 396
Működési célú	24 694	31 730	Működési célú	25 054	32 029
Kapott támogatás	17 755	18 816	Személyi jellegű kiadások	8 247	13 448
Működési célú támogatásértékű bevétel	5 084	11 059	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 617	2 319
Közhatalmi bevételek	1 580	1 580	Dologi kiadások	5 370	6 162
Intézményi működési bevétel	275	275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 065	8 139
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	1 755	1 961
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		367
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások		367
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok	4 100	3 794
			Általános tartalék	4 100	3 794
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
			Függő kiadás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	24 694	31 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 154	36 190
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	4 460	4 093
			Működési hiány	4 460	4 093
			Felhalmozási hiány		367
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	4 460	4 460
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 460	4 093
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		367
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 154	36 190	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 154	36 190
Működési célú bevételek összesen	29 154	35 823	Működési célú kiadások összesen	29 154	35 823
Felhalmozási célú bevételek összesen		367	Felhalmozási célú kiadások összesen		367