Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 04- 2021. 03. 07



Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.



(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke



3. §[1] [2] [3]


(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  

  33 288 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    37 748 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

     4 460 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        37 381 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                        4 093 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                    37 381 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    14 212 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 307 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      7 315 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     7 085 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                   2 141 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     3 794 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban
  • államháztartáson belüli megelőlegezés                             527 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                          367 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                           0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                               367 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                          367 e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                    367 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                              0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                      0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                      0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                             0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 0 e Ft-ban

állapítja meg.


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását a 6. mellékletben mutatja be.



Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4.  melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



A költségvetési hiány finanszírozása


6. §


(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.



Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 ezer Ft összegben


      e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)[4] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               3 794 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17.  melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.



A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


13. §


(1) A képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.



Támogatási szerződés


14. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület négy évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.



15. §


A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.



Követelések


16. §


  1. A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
  2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
  1. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
  2. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
  3. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.


  1. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.



Készpénzben történő kifizetések


17. §


Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
  7. pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.


Záró és egyéb rendelkezések


18. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.                                                                                        


                


Komlósd, 2014. február 3.




                  Kiss Pál sk.                                             Tulok Mónika sk.

     polgármester                                                    jegyző   




Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014. február 4.



                                                         

                                                                                               Tulok Mónika

                                                                                                      jegyző






Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2015. május 4.


                                                                                              Tulok Mónika

                                                                                                   jegyző







1. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez










Címrend





















Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Köztemető fenntartás és működtetés































2. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[5] [6]












A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



e Ft






Működési cél

összeg






Működési kiadások

4 093




























Felhalmozási cél

összeg






 Felhalmozási kiadások

367































































3. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez











A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek












e Ft






Működési cél

Felhalmozási cél





Bevételek


0


































Működési cél

Felhalmozási cél





Kiadások


0
























































4. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[7] [8]  [9]




e Ft

A helyi önkormányzat bevételei




e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

24 694

32 761

1. Kapott támogatás

17 755

19 529

központi költségvetéstől kapott támogatás

17 755

19 529

irányító szervtől kapott támogatás



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

10 856

elkülönített állami pénzalapból

5 084

10 856

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból



helyi önkormányzattól



nemzetiségi önkormányzattól



többcélú kistérségi társulástól



jogi személyiségű társulástól



térségi fejlesztési tanácstól



európai uniós forrásból



fejezeti kezelésű előirányzatból



központi költségvetésből



3. Közhatalmi bevételek

1 580

1 799

adók

1 580

1 799

illetékek



járulékok



hozzájárulások



bírságok



díjak



egyéb fizetési kötelezettségek



4. Intézményi működési bevétel

275

577

áru és készletértékesítés



nyújtott szolgáltatások ellenértéke



bérleti díj bevételek

275

577

intézményi ellátási díjak



alkalmazottak térítése



általános forgalmi adó bevételek



hozam és kamatbevételek



5. Működési célú átvett pénzeszköz



6. Előző évi működési célú maradvány átvétele






II. Felhalmozási



1. Felhalmozási bevételek



tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



pénzügyi befektetések bevételei



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele






III. Kölcsönök



1. Működési célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



2. Felhalmozási célú kölcsönök



kapott kölcsönök



nyújtott kölcsön visszatérülése



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 694

32 761




IV. Előző évi pénzmaradvány

4 460

4 987

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 460

4 093

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


367

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


527

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú



felhalmozási célú



VI. Aktív pénzügyi műveletek



Függő bevétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748































5. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[10] [11] [12]









e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai






e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


25 054

33 060


Személyi juttatások

8 247

14 212


Munkaadót terhelő járulékok




Szociális hozzájárulási adó

1 617

2 307


Dologi kiadások

5 370

7 315


Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

7 085


Egyéb működéi célú kiadások

1 755

2 141

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



367


Intézményi beruházások


367


Felújítások




Kormányzati beruházások




Lakástámogatás




Lakásépítés




Egyéb felhalmozási kiadások



KÖLCSÖNÖK





Működési célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése




Felhalmozási célú kölcsönök




Kölcsön nyújtása




Kölcsön törlesztése



TARTALÉKOK


4 100

3 794


Általános tartalék

4 100

3 794


Céltartalék




Működési célú




Felhalmozási célú



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 154

37 221

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)


működési célú



527

felhalmozási célú




PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




Függő kiadás




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748














6. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[13] [14] [15]



















2014. évi terv

A 2014. évi bevételből                                                                     e Ft


A helyi önkormányzat bevételei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok



e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.


I. Működési bevételek

24 694

32 761

16 263

19 254

8 431

13 507




1. Kapott támogatás

17 755

19 529

15 255

16 884

2 500

2 645




központi költségvetéstől kapott támogatás

17 755

19 529

15 255

16 884

2 500

2 645




irányító szervtől kapott támogatás










2. Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

10 856



5 084

10 856




elkülönített állami pénzalapból

5 084

10 856



5 084

10 856




társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból










helyi önkormányzattól










nemzetiségi önkormányzattól










többcélú kistérségi társulástól










jogi személyiségű társulástól










térségi fejlesztési tanácstól










európai uniós forrásból










fejezeti kezelésű előirányzatból










központi költségvetésből










3. Közhatalmi bevételek

1 580

1 799

1 008

1 799

572

0




adók

1 580

1 799

1 008

1 799

572

0




illetékek










járulékok










hozzájárulások










bírságok










díjak










egyéb fizetési kötelezettségek










4. Intézményi működési bevétel

275

577

571

571

275

6




áru és készletértékesítés










nyújtott szolgáltatások ellenértéke










bérleti díj bevételek

275

577

571

571

275

6




intézményi ellátási díjak










alkalmazottak térítése










általános forgalmi adó bevételek










hozam és kamatbevételek




















5. Működési célú átvett pénzeszköz










6. Előző évi működési célú maradvány átvétele










II. Felhalmozási










1. Felhalmozási bevételek










tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése










pénzügyi befektetések bevételei





2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel










3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz





3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele




















III. Kölcsönök










1. Működési célú kölcsönök










kapott kölcsönök










nyújtott kölcsön visszatérülése










2. Felhalmozási célú kölcsönök










kapott kölcsönök










nyújtott kölcsön visszatérülése










BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 694

32 761

16 263

19 254

8 431

13 507














IV. Előző évi pénzmaradvány

4 460

4 987

4 460

4 987






1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 460

4 093

4 460

4 093






2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


367


367






3. Államháztartáson belüli megelőlegezés


527


527






V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)










működési célú










felhalmozási célú










VI. Aktív pénzügyi műveletek










BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748

20 723

24 241

8 431

13 507


































A helyi önkormányzat kiadásai

2014. évi terv

A 2014. évi kiadásból



kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok



e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.

e.e.i.

mód.e.i.


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

25 054

33 060

16 623

19 920

8 431

13 140




Személyi juttatások

8 247

14 212

2 354

4 464

5 893

9 748




Munkaadót terhelő járulékok










Szociális hozzájárulási adó

1 617

2 307

635

771

982

1 536




Dologi kiadások

5 370

7 315

3 814

5 459

1 556

1 856




Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

7 085

8 065

7 085






Egyéb működéi célú kiadások

1 755

2 141

1 755

2 141






FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


367




367




Intézményi beruházások


367




367




Felújítások










Kormányzati beruházások










Lakástámogatás










Lakásépítés










Egyéb felhalmozási kiadások










KÖLCSÖNÖK










Működési célú kölcsönök










Kölcsön nyújtása










Kölcsön törlesztése










Felhalmozási célú kölcsönök










Kölcsön nyújtása










Kölcsön törlesztése










TARTALÉKOK

4 100

3 794

4 100

3 794






Általános tartalék

4 100

3 794

4 100

3 794






Céltartalék










Működési célú










Felhalmozási célú










KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 154

37 221

20 723

23 714

8 431

13 507




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)










működési célú


527


527






felhalmozási célú










PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748

20 723

24 241

8 431

13 507


































7. melléklet a(z) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[16] [17] [18]







A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
















e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód. e. i.

STIHL fűrész


357

Részesedés beszerzése


10







összesen:

0

367










































8. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez





A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként







felújítási cél megnevezése

összege  e Ft




0




































































9. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez





Lakosságnak juttatott támogatások








e Ft



támogatás

 összeg




0











szociális, rászorultsági ellátás

 összeg




0



















































10. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez







EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai







2014



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0









2015



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0

















2016



e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen





0



































11. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez









Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma









Létszám (fő)


falugondnoki szolgálat

1












Összesen:

1


























































12. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[19]







Közfoglalkoztatottak létszáma








Létszám (fő)

e.e.i

mód. e. i.

Közfoglalkoztatás

4

8







Összesen:

4

8

















































13. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez











Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







e Ft


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege






0
































Összesen:










































14. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez












A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


e Ft






 Saját bevételek

2014






a helyi adóból származó bevétel,

1290






az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,







az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,







a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,







bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint







a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.







Összesen:

1290




















Adósságot keletkeztető ügyletek

2014

2015

2016

2017

2018









hitel, kölcsön







értékpapír







váltó







 pénzügyi lízing







adásvételi szerződés  megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével







legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,







külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.







Összesen:


















15. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez[20] [21] [22]



BEVÉTELEK



KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés



Megnevezés



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

Pénzforgalmi bevételek

24 694

32 761

Pénzforgalmi kiadások

25 054

33 427

Működési célú

24 694

32 761

Működési célú

25 054

33 060

Kapott támogatás

17 755

19 529

Személyi jellegű kiadások

8 247

14 212

Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

10 856

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 617

2 307

Közhatalmi bevételek

1 580

1 799

Dologi kiadások

5 370

7 315

Intézményi működési bevétel

275

577

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

7 085

Működési célú átvett  pénzeszköz



Egyéb működési célú kiadások

1 755

2 141

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Felhalmozási célú



 Felhalmozási célú


367

Felhalmozási bevételek



Intézményi beruházások


367

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése



Felújítások



Pénzügyi befektetések bevételei



Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel



Lakástámogatás



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Lakásépítés



Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele



Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások

4 100

3 794




Működési célú tartalékok

4 100

3 794




Általános tartalék






Céltartalékok






Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


527




Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés






Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.


527

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 694

32 761

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 154

37 748



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

4 460

4 460




Működési hiány

4 460

4 460




Felhalmozási hiány



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból

4 460

4 987




I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 460

4 093




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


367




III. Államháztartáson belüli megelőlegezés


527




Külső forrásból






 Működési célú hitelfelvétel






Felhalmozási célú hitelfelvétel






Függő bevétel



Függő kiadás



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

29 154

37 748

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29 154

37 748

Működési célú bevételek összesen

29 154

37 381

Működési célú kiadások összesen

29 154

37 381

Felhalmozási célú bevételek összesen


367

Felhalmozási célú kiadások összesen


367













17. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez








A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















e Ft


2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból





tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból





beruházási és fejlesztési hitelek





működési célú hosszú lejáratú hitelek





egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek









































18. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez


Előirányzat-felhasználási ütemterv










e Ft


jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

 MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 058

2 056

24 694

TÁMOGATÁSOK














 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK














TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK














VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK














TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE














 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1 487

1 487

1 486










4 460

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE














 KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE














 HITELEK














KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 086

25 054

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK














KÖLCSÖNÖK















































19. melléklet a 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez















Közvetett támogatások



















e Ft

Támogatás megnevezése








Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0



















[1]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[2]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 1 §- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[3]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 1 §- a. Hatályos: 2015. május 4-től.

[4]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2§- a. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[5]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[6]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[7]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[8]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[9]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.

[10]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[11]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[12]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.

[13]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[14]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[15]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.

[16]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[17]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[18]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.

[19]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.

[20]

Módosította: 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 17-től.

[21]

Módosította: 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2014. szeptember 18-tól.

[22]

Módosította: 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. május 4-től.