Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 23- 2014. 04. 22Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-04-23-tól 2014-04-23-ig
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.19.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
29 938 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
33 460 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
1 900 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 30 360 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 1 900 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 30 360 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 9 020 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 1 585 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 6 722 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 259 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 4 032 e Ft-ban
- az általános tartalékot 1 742 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3 100 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3 100 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 200 e Ft-ban
- felújítások összegét 0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 2 900 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
(4) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
3. §
Ez a rendelet 2014. április 23-án lép hatályba.
Komlósd, 2014. április 23.
Kiss Pál Tulok Mónika
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. április 23. 14 óra 10. perc.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||
e Ft | ||
A helyi önkormányzat bevételei | e.e.i | mód.e.i |
I. Működési bevételek | 25 900 | 28 460 |
1. Kapott támogatás | 16 786 | 18 525 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 16 786 | 18 525 |
irányító szervtől kapott támogatás | ||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 955 | 7 776 |
elkülönített állami pénzalapból | 6 955 | 7 776 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||
helyi önkormányzatttól | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||
többcélú kistérségi társulástól | ||
jogi személyiségű társulástól | ||
térségi fejlesztési tanácstól | ||
európai uniós forrásból | ||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||
központi költségvetésből | ||
3. Közhatalmi bevételek | 1 884 | 1 884 |
adók | 1 884 | 1 884 |
illetékek | ||
járulékok | ||
hozzájárulások | ||
bírságok | ||
díjak | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||
4. Intézményi működési bevétel | 275 | 275 |
áru és készletértékesítés | ||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
bérleti díj bevételek | 275 | 275 |
intézményi ellátási díjak | ||
alkalmazottak térítése | ||
általános forgalmi adó bevételek | ||
hozam és kamatbevételek | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||
II. Felhalmozási | 3 100 | 3 100 |
1. Felhalmozási bevételek | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||
pénzügyi befektetések bevételei | ||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3 100 | 3 100 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||
III. Kölcsönök | ||
1. Működési célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 000 | 29 938 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 1 900 | 1 900 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
működési célú | ||
felhalmozási célú | ||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||
Függő bevétel | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 |
2. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||
e Ft | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | e.e.i | mód.e.i | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 26 680 | 28 618 | |
Személyi juttatások | 8 153 | 9 020 | |
Munkaadót terhelő járulékok | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 505 | 1 585 | |
Dologi kiadások | 5 805 | 6 722 | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 7 431 | 7 259 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 3 786 | 4 032 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 200 | 200 | |
Intézményi beruházások | 200 | 200 | |
Felújítások | |||
Kormányzati beruházások | |||
Lakástámogatás | |||
Lakásépítés | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
KÖLCSÖNÖK | |||
Működési célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
TARTALÉKOK | 1 120 | 1 742 | |
Általános tartalék | 1 120 | 1 742 | |
Céltartalék | |||
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 000 | 30 560 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | 2 900 | 2 900 | |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
Függő kiadás | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 | |
3. melléklet a(z) 5/2014(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A helyi önkormányzat bevételei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | |||||
e.ei | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | móde.i | |
I. Működési bevételek | 25 900 | 28 460 | 15 900 | 16 596 | 10 000 | 11 864 | ||
1. Kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | 14 789 | 16 087 | 1 997 | 2 438 | ||
központi költségvetéstől kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | 14 789 | 16 087 | 1 997 | 2 438 | ||
irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 955 | 7 776 | 6 955 | 7 776 | ||||
elkülönített állami pénzalapból | 6 955 | 7 776 | 6 955 | 7 776 | ||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||||||||
helyi önkormányzatttól | ||||||||
nemzetiségi önkormányzattól | ||||||||
többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
jogi személyiségű társulástól | ||||||||
térségi fejlesztési tanácstól | ||||||||
európai uniós forrásból | ||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||||||||
központi költségvetésből | ||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 1 884 | 1 884 | 1 111 | 509 | 773 | 1 375 | ||
adók | 1 884 | 1 884 | 1 111 | 509 | 773 | 1 375 | ||
illetékek | ||||||||
járulékok | ||||||||
hozzájárulások | ||||||||
bírságok | ||||||||
díjak | ||||||||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||||||||
4. Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
áru és készletértékesítés | ||||||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
bérleti díj bevételek | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
intézményi ellátási díjak | ||||||||
alkalmazottak térítése | ||||||||
általános forgalmi adó bevételek | ||||||||
hozam és kamatbevételek | ||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||||||||
II. Felhalmozási | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||||
1. Felhalmozási bevételek | ||||||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||||||||
pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||||||||
III. Kölcsönök | ||||||||
1. Működési célú kölcsönök | ||||||||
kapott kölcsönök | ||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||||||||
kapott kölcsönök | ||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 000 | 29 938 | 15 900 | 16 596 | 13 100 | 14 964 | ||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 1 900 | 1 900 | 1 758 | 1 758 | 142 | 142 | ||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
működési célú | ||||||||
felhalmozási célú | ||||||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||||||||
Függő bevétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 | 17 658 | 18 354 | 13 242 | 15 106 | ||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||||
kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | ||||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 26 680 | 28 618 | 16 538 | 16 612 | 10 142 | 12 006 | ||
Személyi juttatások | 8 153 | 9 020 | 1 596 | 1 596 | 6 557 | 7 424 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 505 | 1 585 | 431 | 431 | 1 074 | 1 154 | ||
Dologi kiadások | 5 805 | 6 722 | 3 436 | 3 436 | 2 369 | 3 286 | ||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 7 431 | 7 259 | 7 289 | 7 117 | 142 | 142 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 3 786 | 4 032 | 3 786 | 4 032 | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Intézményi beruházások | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Felújítások | ||||||||
Kormányzati beruházások | ||||||||
Lakástámogatás | ||||||||
Lakásépítés | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||||
Működési célú kölcsönök | ||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||
TARTALÉKOK | 1 120 | 1 742 | 1 120 | 1 742 | ||||
Általános tartalék | 1 120 | 1 742 | 1 120 | 1 742 | ||||
Céltartalék | ||||||||
Működési célú | ||||||||
Felhalmozási célú | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 000 | 30 560 | 17 658 | 18 354 | 10 342 | 12 206 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||||||
működési célú | ||||||||
felhalmozási célú | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||||||||
Függő kiadás | ||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 | 17 658 | 18 354 | 13 242 | 15 106 | ||
4. melléklet a(z) 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | e.e.i | mód.ei |
Pénzforgalmi bevételek | 29 000 | 31 560 | Pénzforgalmi kiadások | 29 780 | 31 718 |
Működési célú | 25 900 | 28 460 | Működési célú | 26 680 | 28 618 |
Kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | Személyi jellegű kiadások | 8 153 | 9 020 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 955 | 7 776 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 505 | 1 585 |
Közhatalmi bevételek | 1 884 | 1 884 | Dologi kiadások | 5 805 | 6 722 |
Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 431 | 7 259 |
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 3 786 | 4 032 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||
Felhalmozási célú | 3 100 | 3 100 | Felhalmozási célú | 200 | 200 |
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 200 | 200 | ||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | ||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3 100 | 3 100 | Lakástámogatás | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 1 120 | 1 742 | |||
Működési célú tartalékok | 1 120 | 1 742 | |||
Általános tartalék | |||||
Céltartalékok | |||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||
Fejlesztési céltartalék | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||
Működési hiány | |||||
Felhalmozási hiány | |||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 900 | 2 900 | |||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 2 900 | 2 900 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 000 | 31 560 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 1 900 | 1 900 | |||
Működési hiány | 1 900 | 1 900 | |||
Felhalmozási hiány | |||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||
Belső forrásból | 1 900 | 1 900 | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1 900 | 1 900 | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | |||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||
Függő bevétel | Függő kiadás | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 |
Működési célú bevételek összesen | 27 800 | 30 360 | Működési célú kiadások összesen | 27 800 | 30 360 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 100 | 3 100 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 100 | 3 100 |