Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 25Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-25-tól
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását
34 510 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
29 964 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
4 762 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 31 400 e Ft-ban
- függő bevétel - 1 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 26 864 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 9 019 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót 1 584 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5 505 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 082 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 3 839 e Ft-ban
- az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- kiegyenlítő függő, átfutó kiadások - 165 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3 110 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3 100 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 200 e Ft-ban
- felújítások összegét 0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 2 900 e Ft-ban
jóváhagyja.
4.§
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(10) A képviselő testület a pénzkészletét e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást e rendelete 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komlósd, 2014. április 23.
Kiss Pál Tulok Mónika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2014.04.24.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Címrend | ||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | ||||||
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | ||||||
Közvilágítás | ||||||
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások | ||||||
Aktív korúak ellátása | ||||||
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||
Átmeneti segély | ||||||
Temetési segély | ||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||
Köztemetés | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | ||||||
Könyvtári szolgáltatás | ||||||
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | ||||||
Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||
2. melléklet a(z)6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e Ft | ||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |
I. Működési bevételek | 25 900 | 28 460 | 29 451 |
1. Kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | 18 525 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | 18 525 |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 955 | 7 776 | 8 493 |
elkülönített állami pénzalapból | 6 955 | 7 776 | 8 493 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | |||
helyi önkormányzattól | |||
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
központi költségvetésből | |||
3. Közhatalmi bevételek | 1 884 | 1 884 | 2 100 |
adók | 1 884 | 1 884 | 2 000 |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | 7 | ||
díjak | 93 | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | 333 |
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj bevételek | 275 | 275 | 333 |
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | |||
hozam és kamatbevételek | |||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | 3 100 | 3 100 | 3 110 |
1. Felhalmozási bevételek | |||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3 100 | 3 100 | 3 110 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 000 | 31 560 | 32 561 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 1 900 | 1 900 | 1 950 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
Függő bevétel | -1 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 | 34 510 |
3. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e Ft | |||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 26 680 | 28 618 | 27 029 | |
Személyi juttatások | 8 153 | 9 020 | 9 019 | |
Munkaadót terhelő járulékok | ||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 505 | 1 585 | 1 584 | |
Dologi kiadások | 5 805 | 6 722 | 5 505 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 431 | 7 259 | 7 082 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 3 786 | 4 032 | 3 839 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 200 | 200 | 200 | |
Intézményi beruházások | 200 | 200 | 200 | |
Felújítások | ||||
Kormányzati beruházások | ||||
Lakástámogatás | ||||
Lakásépítés | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
KÖLCSÖNÖK | ||||
Működési célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||||
Kölcsön nyújtása | ||||
Kölcsön törlesztése | ||||
TARTALÉKOK | 1 120 | 1 742 | 0 | |
Általános tartalék | 1 120 | 1 742 | 0 | |
Céltartalék | ||||
Működési célú | ||||
Felhalmozási célú | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 000 | 30 560 | 27 229 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||
működési célú | ||||
felhalmozási célú | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||||
Függő kiadás | -165 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 30 900 | 33 460 | 29 964 | |
4. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||||
e Ft | ||||
feladat megnevezése | e.e.i | mód. | tejesítés | |
STIHL fűrész | 200 | 200 | 200 | |
összesen: | 200 | 200 | 200 | |
5. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||||
e Ft | |||||
felújítási cél megnevezése | e.e.i | mód. | teljesítés | ||
6. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Lakosságnak juttatott támogatások | |||
e Ft | |||
támogatás | összeg | ||
0 | |||
szociális, rászorultsági ellátás | összeg | ||
0 | |||
7. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||||||||||
2013 | e Ft | ||||||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||||||
e.ei | mód.e.i | telj | e.e.i | mód.e.i | telj | e.e.i | mód.e | telj. | |||||
2014 | |||||||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||||||
2015 | |||||||||||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||||||||||
8. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma | |||
Létszám (fő) | |||
e.e.i | mód. | teljesítés | |
Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 |
Összesen: | 1 | 1 | 1 |
9. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
A közfoglalkoztatottak létszáma | |||||
Létszám (fő) | |||||
e.e.i | mód. | teljesítés | |||
Közfoglalkoztatás | 6 | 6 | 6 | ||
Összesen: | 6 | 6 | 6 | ||
10. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e Ft | |||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
Pénzforgalmi bevételek | 29 000 | 31 560 | 32 561 | Pénzforgalmi kiadások | 29 780 | 31 718 | 30 129 | ||
Működési célú | 25 900 | 28 460 | 29 451 | Működési célú | 26 680 | 28 618 | 27 029 | ||
Kapott támogatás | 16 786 | 18 525 | 18 525 | Személyi jellegű kiadások | 8 153 | 9 020 | 9 019 | ||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 955 | 7 776 | 8 493 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 505 | 1 585 | 1 584 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 884 | 1 884 | 2 100 | Dologi kiadások | 5 805 | 6 722 | 5 505 | ||
Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | 333 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 431 | 7 259 | 7 082 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 3 786 | 4 032 | 3 839 | |||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||
Felhalmozási célú | 3 100 | 3 100 | 3 110 | Felhalmozási célú | 200 | 200 | 200 | ||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 200 | 200 | 200 | |||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | ||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3 100 | 3 100 | 3 110 | Lakástámogatás | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 1 120 | 1 742 | |||||||
Működési célú tartalékok | 1 120 | 1 742 | |||||||
Általános tartalék | |||||||||
Céltartalékok | |||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 000 | 31 560 | 32 561 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 | 30 129 | ||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 1 900 | 1 900 | 1 950 | ||||||
Működési hiány | 1 900 | 1 900 | 1 950 | ||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
Belső forrásból | 1 900 | 1 900 | 1 950 | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1 900 | 1 900 | 1 950 | ||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||||||
Külső forrásból | |||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||
Függő bevétel | -1 | Függő kiadás | -165 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 | 34 510 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 900 | 33 460 | 29 964 | ||
Működési célú bevételek összesen | 27 800 | 30 360 | 31 400 | Működési célú kiadások összesen | 27 800 | 30 360 | 26 864 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 100 | 3 100 | 3 110 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
11. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Pénzkészlet kimutatás | |||
e Ft | |||
Települési önkormányzat | összeg | ||
Bank | 4 659 | ||
Pénztár | 90 | ||
Összesen | 4 749 | ||
12. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Pénzmaradvány kimutatás | e Ft | |
Települési önkormányzat | ||
pénzkészlet január 1-jén | 2 153 | |
bevételek | 32 560 | |
kiadások | 29 964 | |
Pénzkészlet XII. 31-én | 4 749 | |
Záró pénzkészlet | 4 749 | |
Ktv. aktív függő | 5 | |
Ktv. aktív átfutó | 8 | |
Ktv. passzív függő | 0 | |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 4 762 | |
Módosított pénzmaradvány | 4 762 | |
13. melléklet a(z)6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én | |||
cél | összeg e Ft | pénzintézet | |
14. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez | |
Közvetett támogatások | |
e Ft | |
Támogatás megnevezése | Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
15. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||||
e Ft | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tartozások fejlesztési célú | |||||
tartozások működési célú | |||||
beruházási és fejlesztési hitelek | |||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | |||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | |||||
16. melléklet a(z) 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Megnevezés | Ingó- és ingatlanvagyon | Ingatlanvagyon | Ingóvagyon | Értékpapírok | Egyéb vagyon | Eszközök összesen | Kötelezettségek | Vagyon összesen | |
bruttó érték | nettó érték | nettó érték | |||||||
Törzsvagyon összesen | |||||||||
I.Forgalomképtelen vagyon | 21 169 | 17 735 | 0 | 17 735 | 17 735 | ||||
Ingatlanok | 20 117 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | |||||
Gépek, berendezések felsz. | 1 052 | ||||||||
Tartósan adott kölcsönök | |||||||||
II. korl. Forgalomképes | 191 007 | 22 360 | 97 475 | 119 835 | 119 835 | ||||
Ingatlanok | 28 170 | 22 360 | 22 360 | 22 360 | |||||
Járművek | 500 | 356 | 356 | 356 | |||||
Gépek berendezések felsz. | 1 284 | 858 | 858 | 858 | |||||
Üzemeltetésre kezelésre | 159 829 | 96 261 | 96 261 | 96 261 | |||||
Immateriális javak | 1 224 | ||||||||
III. Forgalomképes vagyon | 9 473 | 517 | 127 | 644 | 644 | ||||
Ingatlan | 100715 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||||
Gépek | 985 | 127 | 127 | 127 | |||||
Járművek | 7 971 | ||||||||
Készletek | |||||||||
Követelések | 302 | 302 | 302 | ||||||
Pénzkészlet | 4 749 | 4 749 | 4 749 | ||||||
Idegen pénzkészlet | 0 | 0 | |||||||
Egyéb aktív p.ü. Elszámolás | 13 | 13 | 13 | ||||||
Rövid lejáratú hitel | |||||||||
Kötelezettség áruszállításból | |||||||||
Egyéb rövidlejáratú köt. | -244 | -244 | |||||||
Egyéb passzív elszámolás | |||||||||
Összes vagyon | 221 649 | 40 612 | 97 602 | 5 064 | 143 278 | -244 | 143 034 | ||
Önkormányzat mérleg adata | 143 278 | -244 | 143 034 | ||||||