Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 17- 2014. 09. 16Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-17-tól 2014-09-17-ig
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.4.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
25 691 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
30 151 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
4 460 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 29 784 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 4 093 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 29 784 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8 247 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 1 617 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5 810 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 075 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 1 935 e Ft-ban
- az általános tartalékot 4 100 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 367 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 367 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 367 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 367 e Ft-ban
- felújítások összegét 0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§
- Az Ör. 2. melléklet helyébe az 1. melléklet kerül.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 2. melléklet kerül.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet kerül.
- Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet kerül.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Komlósd, 2014. szeptember 17.
Kiss Pál Tulok Mónika
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve: 2014. szeptember 17. 14 óra 10 perc.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
e Ft | ||||||||
Működési cél | összeg | |||||||
Működési kiadások | 4 093 | |||||||
Felhalmozási cél | összeg | |||||||
Felhalmozási kiadások | 367 | |||||||
2. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||
A helyi önkormányzat bevételei | e Ft | |
e.e.i | mód.e.i | |
I. Működési bevételek | 24 694 | 25 691 |
1. Kapott támogatás | 17 755 | 18 752 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 17 755 | 18 752 |
irányító szervtől kapott támogatás | ||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 084 | 5 084 |
elkülönített állami pénzalapból | 5 084 | 5 084 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||
helyi önkormányzattól | ||
nemzetiségi önkormányzattól | ||
többcélú kistérségi társulástól | ||
jogi személyiségű társulástól | ||
térségi fejlesztési tanácstól | ||
európai uniós forrásból | ||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||
központi költségvetésből | ||
3. Közhatalmi bevételek | 1 580 | 1 580 |
adók | 1 580 | 1 580 |
illetékek | ||
járulékok | ||
hozzájárulások | ||
bírságok | ||
díjak | ||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||
4. Intézményi működési bevétel | 275 | 275 |
áru és készletértékesítés | ||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
bérleti díj bevételek | 275 | 275 |
intézményi ellátási díjak | ||
alkalmazottak térítése | ||
általános forgalmi adó bevételek | ||
hozam és kamatbevételek | ||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||
II. Felhalmozási | ||
1. Felhalmozási bevételek | ||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||
pénzügyi befektetések bevételei | ||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||
III. Kölcsönök | ||
1. Működési célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||
kapott kölcsönök | ||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 24 694 | 25 691 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 4 460 | 4 460 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 4 460 | 4 093 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 367 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
működési célú | ||
felhalmozási célú | ||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 |
3. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat kiadásai | e Ft | ||
e.e.i | mód. e.i. | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25 054 | 25 684 | |
Személyi juttatások | 8 247 | 8 247 | |
Munkaadót terhelő járulékok | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 617 | 1 617 | |
Dologi kiadások | 5 370 | 5 810 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 065 | 8 075 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 1 755 | 1 935 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 367 | ||
Intézményi beruházások | 367 | ||
Felújítások | |||
Kormányzati beruházások | |||
Lakástámogatás | |||
Lakásépítés | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
KÖLCSÖNÖK | |||
Működési célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||
Kölcsön nyújtása | |||
Kölcsön törlesztése | |||
TARTALÉKOK | 4 100 | 4 100 | |
Általános tartalék | 4 100 | 4 100 | |
Céltartalék | |||
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | |||
Függő kiadás | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 |
4. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||
2014. évi terv | A 2014. évi bevételből e Ft | |||||||||||||||||
A helyi önkormányzat bevételei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | |||||||||||||||
e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | |||||||||||
I. Működési bevételek | 24 694 | 25 691 | 16 263 | 16 893 | 8 431 | 8 798 | ||||||||||||
1. Kapott támogatás | 17 755 | 18 752 | 15 255 | 16 252 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||
központi költségvetéstől kapott támogatás | 17 755 | 18 752 | 15 255 | 16 252 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||
irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||||||||||||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 084 | 5 084 | 5 084 | 5 084 | ||||||||||||||
elkülönített állami pénzalapból | 5 084 | 5 084 | 5 084 | 5 084 | ||||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||||||||||||||||||
helyi önkormányzattól | ||||||||||||||||||
nemzetiségi önkormányzattól | ||||||||||||||||||
többcélú kistérségi társulástól | ||||||||||||||||||
jogi személyiségű társulástól | ||||||||||||||||||
térségi fejlesztési tanácstól | ||||||||||||||||||
európai uniós forrásból | ||||||||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatból | ||||||||||||||||||
központi költségvetésből | ||||||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 1 580 | 1 580 | 1 008 | 641 | 572 | 939 | ||||||||||||
adók | 1 580 | 1 580 | 1 008 | 641 | 572 | 939 | ||||||||||||
illetékek | ||||||||||||||||||
járulékok | ||||||||||||||||||
hozzájárulások | ||||||||||||||||||
bírságok | ||||||||||||||||||
díjak | ||||||||||||||||||
egyéb fizetési kötelezettségek | ||||||||||||||||||
4. Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||||||
áru és készletértékesítés | ||||||||||||||||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||||||||||
bérleti díj bevételek | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||||||
intézményi ellátási díjak | ||||||||||||||||||
alkalmazottak térítése | ||||||||||||||||||
általános forgalmi adó bevételek | ||||||||||||||||||
hozam és kamatbevételek | ||||||||||||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | ||||||||||||||||||
II. Felhalmozási | ||||||||||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||||
pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | ||||||||||||||||||
III. Kölcsönök | ||||||||||||||||||
1. Működési célú kölcsönök | ||||||||||||||||||
kapott kölcsönök | ||||||||||||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | ||||||||||||||||||
kapott kölcsönök | ||||||||||||||||||
nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 24 694 | 25 691 | 16 263 | 16893 | 8 431 | 8 798 | ||||||||||||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | ||||||||||||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 4 460 | 4 093 | 4 460 | 4 093 | ||||||||||||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 367 | 367 | ||||||||||||||||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||||||
működési célú | ||||||||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||||||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 | 20 723 | 21 353 | 8 431 | 8 798 | ||||||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | 2014. évi terv | A 2014. évi kiadásból | ||||||||||||||||
Kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||||
e.e.i | mód.e.e | e.e.i | móde.ei | e.e.i | mód.e.i | e.e.i | mód.e.i | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25 054 | 25 684 | 16 623 | 17 253 | 8 431 | 8431 | ||||||||||||
Személyi juttatások | 8 247 | 8 247 | 2 354 | 2 354 | 5 893 | 5 893 | ||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 617 | 1 617 | 635 | 635 | 982 | 982 | ||||||||||||
Dologi kiadások | 5 370 | 5 810 | 3 814 | 4 254 | 1 556 | 1 556 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 065 | 8 075 | 8 065 | 8 075 | ||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások | 1 755 | 1 935 | 1 755 | 1 935 | ||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 367 | 367 | ||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 367 | 367 | ||||||||||||||||
Felújítások | ||||||||||||||||||
Kormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Lakástámogatás | ||||||||||||||||||
Lakásépítés | ||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök | ||||||||||||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||||||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök | ||||||||||||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||||||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
TARTALÉKOK | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | ||||||||||||||
Általános tartalék | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | ||||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||||||||
Működési célú | ||||||||||||||||||
Felhalmozási célú | ||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 | 20 723 | 21353 | 8 431 | 8798 | ||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | ||||||||||||||||||
működési célú | ||||||||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 29 154 | 30 151 | 20 723 | 21 353 | 8 431 | 8 798 | ||||||||||||
5. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||||
e Ft | ||||
feladat megnevezése | e.e.i | mód. e.i. | ||
Stihl motorfűrész | 205 | |||
Konténer | 152 | |||
DRV részvény | 10 | |||
összesen: | 367 | |||
6. melléklet a(z) 9/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e Ft | |||
Megnevezés | Megnevezés | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | e.e.i | mód.e.i |
Pénzforgalmi bevételek | 24 694 | 25 691 | Pénzforgalmi kiadások | 25 054 | 26 051 |
Működési célú | 24 694 | 25 691 | Működési célú | 25 054 | 25 684 |
Kapott támogatás | 17 755 | 18 752 | Személyi jellegű kiadások | 8 247 | 8 247 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 084 | 5 084 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 617 | 1 617 |
Közhatalmi bevételek | 1 580 | 1 580 | Dologi kiadások | 5 370 | 5 810 |
Intézményi működési bevétel | 275 | 275 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 065 | 8 075 |
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 1 755 | 1 935 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | 367 | |||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 367 | |||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | ||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Lakástámogatás | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||
Működési célú tartalékok | 4 100 | 4 100 | |||
Általános tartalék | 4 100 | 4 100 | |||
Céltartalékok | |||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||
Fejlesztési céltartalék | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||
Működési hiány | |||||
Felhalmozási hiány | |||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||
Függő kiadás | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 694 | 25 691 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 154 | 30 151 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 4 460 | 4 093 | |||
Működési hiány | 4 460 | 4 093 | |||
Felhalmozási hiány | 367 | ||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||
Belső forrásból | 4 460 | 4 460 | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 460 | 4 093 | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 367 | ||||
Külső forrásból | |||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 29 154 | 30 151 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 29 154 | 30 151 |
Működési célú bevételek összesen | 29 154 | 29 784 | Működési célú kiadások összesen | 29 154 | 29 784 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 367 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 367 |