1. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

24 694

32 761

27 628

1. Kapott támogatás

17 755

19 529

17 111

központi költségvetéstől kapott támogatás

17 755

19 529

17 111

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

10 856

8 728

elkülönített állami pénzalapból

5 084

10 856

8 728

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

1 580

1 799

1 412

adók

1 580

1 799

1 412

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

275

577

377

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

bérleti díj bevételek

275

577

377

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 694

32 761

27 628

IV. Előző évi pénzmaradvány

4 460

4 987

4 987

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 460

4 093

4 245

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

367

215

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

527

527

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748

32 615

3. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

25 054

33 060

27 828

Személyi juttatások

8 247

14 212

12 235

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1 617

2 307

2 139

Dologi kiadások

5 370

7 315

6 772

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

7 085

4 664

Egyéb működéi célú kiadások

1 755

2 141

2 018

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

367

215

Intézményi beruházások

367

215

Felújítások

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

4 100

3 794

Általános tartalék

4 100

3 794

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 154

37 221

28 043

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

527

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Függő kiadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 154

37 748

28 043

4. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód.

tejesítés

STIHL fűrész

357

205

Részesedés beszerzése

 10

10 

összesen:

0

367

215

5. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

6. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

0

7. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2015

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Falugondnoki szolgálat

1

1

1

Összesen:

1

1

1

9. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

4

8

8

Összesen:

4

8

8

10. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés

Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Pénzforgalmi bevételek

24 694

32 761

27 628

Pénzforgalmi kiadások

25 054

33 427

28 043

Működési célú

24 694

32 761

27 628

Működési célú

25 054

33 060

27 828

Kapott támogatás

17 755

19 529

17 111

Személyi jellegű kiadások

8 247

14 212

12 235

Működési célú támogatásértékű bevétel

5 084

10 856

8 728

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 617

2 307

2 139

Közhatalmi bevételek

1 580

1 799

1 412

Dologi kiadások

5 370

7 315

6 772

Intézményi működési bevétel

275

577

377

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 065

7 085

4 664

Működési célú átvett  pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 755

2 141

2 018

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

 Felhalmozási célú

367

215

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

367

215

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felújítások

Pénzügyi befektetések bevételei

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi nélküli kiadások

4 100

3 794

Működési célú tartalékok

4 100

3 794

Általános tartalék

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

527

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.

527

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 694

32 761

27 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 154

37 748

28 043

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

4 460

4 460

4 460

Működési hiány

4 460

4 460

4 460

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

4 460

4 987

4 987

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 460

4 093

4 245

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

367

215

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

527

527

Külső forrásból

 Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Függő bevétel

Függő kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

29 154

37 748

32 615

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29 154

37 748

28 043

Működési célú bevételek összesen

29 154

37 381

32 400

Működési célú kiadások összesen

29 154

37 381

27 828

Felhalmozási célú bevételek összesen

367

215

Felhalmozási célú kiadások összesen

367

215

11. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

27 628

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 043

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-415

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 987

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

4 987

Alaptevékenység maradványa

4 572

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

4 572

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

4 572

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

12. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

13. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

14. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek