Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 25- 2016. 05. 24


Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  

  33 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    38 237 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                  4 573 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                        38 237 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             0 e Ft-ban 
  • előző évi pénzmaradványt                                                         4 573 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                      0 e Ft-ban       


  • a működési célú kiadásokat                                                   38 237 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    12 336 e Ft-ban      
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                0 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                           2 228 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      8 413 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                     3 958 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                  2 653 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                     8 122 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                       0 e Ft-ban
  • államháztartáson belüli megelőlegezés                             527 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                               0 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                                0  e Ft-ban

ebből:

  • intézményi beruházások összegét                                          0 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                                0 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                       0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                        0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                               0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                  0 e Ft-ban

állapítja meg.



2.§


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.
  2. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet kerül.
  3. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Komlósd, 2016. május 25.                                                                              

                


                                     Kiss Pál                                                                Tulok Mónika

polgármester                                                               jegyző           



A rendelet hirdető táblára helyezve:  2016. május 25.  14 óra  10 perc.


                                                                                                        Tulok Mónika

                                                                                                              jegyző






1. melléklet a(z) 2/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez







A helyi önkormányzat bevételei





e.e.i

mód.e.i


I. Működési bevételek

23 224

33 093


1. Kapott támogatás

14 443

19 771


központi költségvetéstől kapott támogatás

14 443

19 771


irányító szervtől kapott támogatás




2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 027

11 072


elkülönített állami pénzalapból




társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból




helyi önkormányzattól




nemzetiségi önkormányzattól




többcélú kistérségi társulástól




jogi személyiségű társulástól




térségi fejlesztési tanácstól




európai uniós forrásból




fejezeti kezelésű előirányzatból




központi költségvetésből




3. Közhatalmi bevételek

468

1 694


adók

468

1 694


illetékek




járulékok




hozzájárulások




bírságok




díjak




egyéb fizetési kötelezettségek




4. Intézményi működési bevétel

286

556


áru és készletértékesítés




nyújtott szolgáltatások ellenértéke

 286

 313


bérleti díj bevételek




intézményi ellátási díjak




alkalmazottak térítése




általános forgalmi adó bevételek




hozam és kamatbevételek




5. Működési célú átvett pénzeszköz




6. Előző évi működési célú maradvány átvétele




II. Felhalmozási




1. Felhalmozási bevételek




tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése




pénzügyi befektetések bevételei




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel




3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele




III. Kölcsönök




1. Működési célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




2. Felhalmozási célú kölcsönök




kapott kölcsönök




nyújtott kölcsön visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 224

33 093






IV. Előző évi pénzmaradvány

4 431

4 573


1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 431

4 573


2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)




3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)


571


V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)




működési célú




felhalmozási célú




VI. Aktív pénzügyi műveletek




Függő bevétel




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

27 655

38 237








2. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez








A helyi önkormányzat kiadásai




e Ft



e.e.i

mód.e.i


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


24 749

29 588



Személyi juttatások

10 157

12 336



Munkaadót terhelő járulékok





Szociális hozzájárulási adó

1 883

2 228



Dologi kiadások

7 464

8 413



Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 415

3 958



Egyéb működéi célú kiadások

1 830

2 653


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK






Intézményi beruházások





Felújítások





Kormányzati beruházások





Lakástámogatás





Lakásépítés





Egyéb felhalmozási kiadások




KÖLCSÖNÖK






Működési célú kölcsönök





Kölcsön nyújtása





Kölcsön törlesztése





Felhalmozási célú kölcsönök





Kölcsön nyújtása





Kölcsön törlesztése




TARTALÉKOK


2 906

8122



Általános tartalék

2 906

8 122



Céltartalék





Működési célú





Felhalmozási célú




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 655

37 710


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)



működési célú





felhalmozási célú





PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK





Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése



 527


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 655

38 237






























3. melléklet a(z) 5/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez












BEVÉTELEK




KIADÁSOK


e Ft

Megnevezés




Megnevezés




 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i


Pénzforgalmi bevételek

23 224

33 093


Pénzforgalmi kiadások

24 749

29 588


Működési célú

23 224

33 093


Működési célú

24 749

29 588


Kapott támogatás

14 443

19 771


Személyi jellegű kiadások

10 157

12 336


Működési célú támogatásértékű bevétel

8 027

11 072


Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 883

2 228


Közhatalmi bevételek

468

1694


Dologi kiadások

7 464

8 413


Intézményi működési bevétel

286

556


Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 415

3 958


Működési célú átvett  pénzeszköz




Egyéb működési célú kiadások

1 830

2 653


Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele








Felhalmozási célú




 Felhalmozási célú




Felhalmozási bevételek




Intézményi beruházások




Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése




Felújítások




Pénzügyi befektetések bevételei




Kormányzati beruházások




Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel




Lakástámogatás




Felhalmozási célú átvett pénzeszköz




Lakásépítés




Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele




Egyéb felhalmozási kiadások








Pénzforgalmi nélküli kiadások








Működési célú tartalékok

2 906

8 122






Általános tartalék

 2 906

 8 122






Céltartalékok








Felhalmozási célú tartalékok








Fejlesztési céltartalék








KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY








Működési hiány








Felhalmozási hiány








FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK








Működési célú hiteltörlesztés








Felhalmozási célú hiteltörlesztés








Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.




BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

23 224

33 093


KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 655

37 710





A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA








Működési hiány








Felhalmozási hiány




A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA








Belső forrásból

4 431

4 573






I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 431

4 573






II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele








III. Államháztartáson belüli megelőlegezés


571






Külső forrásból








 Működési célú hitelfelvétel








Felhalmozási célú hitelfelvétel








Függő bevétel




Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


 527


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 655

38 237


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

27 655

38 237


Működési célú bevételek összesen

27 655

38 237


Működési célú kiadások összesen

27 655

38 237


Felhalmozási célú bevételek összesen




Felhalmozási célú kiadások összesen