1. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Könyvtári szolgáltatás

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Köztemető fenntartás és működtetés

2. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

I. Működési bevételek

23 224

33 093

32 246

1. Kapott támogatás

14 443

19 771

19 771

központi költségvetéstől kapott támogatás

14 443

19 771

19 771

irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

8 027

11 072

11 072

elkülönített állami pénzalapból

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

helyi önkormányzattól

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

468

1 694

1 051

adók

468

1 694

1 051

illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

286

556

352

áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

 286

 313

 273

bérleti díj bevételek

intézményi ellátási díjak

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 224

33 093

32 246

IV. Előző évi pénzmaradvány

4 431

4 573

4 573

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

4 431

4 573

4 573

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

571

571

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

27 655

38 237

37 390

3. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

24 749

29 588

27 075

Személyi juttatások

10 157

12 336

12 320

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

1 883

2 228

2 228

Dologi kiadások

7 464

8 413

6 612

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 415

3 958

3 262

Egyéb működéi célú kiadások

1 830

2 653

2 653

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

2 906

8122

Általános tartalék

2 906

8 122

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 655

37 710

27 075

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

 527

 527

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 655

38 237

27 602

4. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

e.e.i

mód.

tejesítés

STIHL fűrész

357

205

Részesedés beszerzése

 10

10 

összesen:

0

367

215

5. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése

e.e.i

mód.

teljesítés

6. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

támogatás

 összeg

0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg

 Települési támogatás

1 706

   -Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

 210

   -Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

 1 496

7. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

e Ft

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2016

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

2017

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

e.ei

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e.i

telj

e.e.i

mód.e

telj.

8. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Falugondnoki szolgálat

1

1

1

Összesen:

1

1

1

9. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

Létszám (fő)

e.e.i

mód.

teljesítés

Közfoglalkoztatás

4

8

8

Összesen:

4

8

8

10. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés

Megnevezés

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i

teljesítés

Pénzforgalmi bevételek

23 224

33 093

32 246

Pénzforgalmi kiadások

24 749

29 588

27 075

Működési célú

23 224

33 093

32 246

Működési célú

24 749

29 588

27 075

Kapott támogatás

14 443

19 771

19 771

Személyi jellegű kiadások

10 157

12 336

12 320

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 027

11 072

11 072

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 883

2 228

2 228

Közhatalmi bevételek

468

1694

1051

Dologi kiadások

7 464

8 413

6 612

Intézményi működési bevétel

286

556

352

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 415

3 958

3 262

Működési célú átvett  pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 830

2 653

2 653

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

 Felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felújítások

Pénzügyi befektetések bevételei

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

2 906

8 122

Általános tartalék

 2 906

 8 122

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

23 224

33 093

32 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 655

37 710

27 075

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

4 431

4 573

4 573

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 431

4 573

4 573

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

571

571

Külső forrásból

 Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Függő bevétel

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

 527

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 655

38 237

37 390

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

27 655

38 237

27 602

Működési célú bevételek összesen

27 655

38 237

37 390

Működési célú kiadások összesen

27 655

38 237

27 602

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

11. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

32 246

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 075

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

5 171

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 141

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

527

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

4 617

Alaptevékenység maradványa

9 788

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

Összes maradvány

9 788

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 804

Alaptevékenység szabad maradványa

5 984

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

12. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én

cél

összeg e Ft

pénzintézet

13. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

14. melléklet a(z) 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

2014

2015

2016

2017

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek