Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő táblázattal egészül ki:
25 001 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
57 441 ezer Ft | költségvetési kiadással |
32 440 ezer Ft | költségvetési egyenleggel - ebből |
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő táblázattal egészül ki:
25 001 | E Ft | Működési költségvetés módosított bevételei |
20 472 | E Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
3257 | E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 | E Ft | Közhatalmi bevételek |
791 | E Ft | Működési bevételek |
0 | E Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
0 | E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított bevételei |
0 | E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 | E Ft | Felhalmozási bevételek |
0 | E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
33 203 | E Ft | Finanszírozási bevételek” |
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő táblázattal egészül ki:
25 888 | E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
10 921 | E Ft | Személyi juttatások |
1 635 | E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 766 | E Ft | Dologi kiadások |
2 868 | E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 698 | E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
12 | E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
2 281 | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
- | E Ft | Kamattámogatások |
405 | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
30 804 | E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
15 908 | E Ft | Beruházások |
- | E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
14 896 | E Ft | Felújítások |
- | E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
- | E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
- | E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
- | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Lakástámogatás |
- | E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
749 | E Ft | Tartalék |
763 | E Ft | Finanszírozási kiadások” |
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat a kiadások között 0 ezer Ft általános, 749 ezer Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet
- a) 3. §-ban foglalt táblázat,
- b) 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat,
- c) 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat.
6. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módsoított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9039 | 9039 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7606 | 8407 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800 | 2000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 1014 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 12 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18.445 | 20.472 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2381 | 3257 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20.826 | 23.729 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 131 | 131 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 350 | 351 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 350 | 350 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 481 | 481 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 640 | 333 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 458 |
Működési bevételek | B4 | 640 | 791 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési bevételek összesen | 21.947 | 25.001 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21.947 | 25.001 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 33203 | 33203 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 33203 | 33203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 33203 | 33203 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 33.203 | 33.203 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 55.150 | 58.204 |
1. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7159 | 7159 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 175 | 175 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7334 | 7334 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3471 | 3471 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 42 | 56 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 60 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3513 | 3587 |
Személyi juttatások | K1 | 10847 | 10921 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1635 | 1635 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1695 | 2223 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | |
Készletbeszerzés | K31 | 1695 | 2223 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 30 | 55 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 42 | 42 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 72 | 97 |
Közüzemi díjak | K331 | 990 | 1090 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 123 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 | 629 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 296 | 71 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1106 | 2101 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2892 | 4014 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 997 | 1182 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 | 250 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1447 | 1432 |
Dologi kiadások | K3 | 6106 | 7766 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 950 | 2868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 950 | 2868 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2145 | 2281 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 405 |
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 2978 | 749 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5123 | 3447 |
Működési kiadások összesen | K1-K5 | 24661 | 26637 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11726 | 12526 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3129 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14855 | 15908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11775 | 11775 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3121 | 3121 |
Felújítások | K7 | 14896 | 14896 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | K6-K8 | 29751 | 30804 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 54412 | 57441 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 738 | 763 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 738 | 763 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 738 | 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 55150 | 58204 |
2. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
| Rovat- |
| 2020. évi módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7.334 | 7334 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.513 | 3587 |
Személyi juttatások | K1 | 10.847 | 10921 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.635 | 1635 |
Készletbeszerzés | K31 | 1.695 | 2223 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 72 | 97 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.892 | 4014 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.447 | 1432 |
Dologi kiadások | K3 | 6.106 | 7.766 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 950 | 2868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 950 | 2.868 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2.145 | 2281 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 405 |
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | 2.978 | 749 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5.123 | 3447 |
Működési kiadások összesen | 24.661 | 26637 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11.726 | 12526 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.129 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14.855 | 15.908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11.775 | 11.775 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.121 | 3121 |
Felújítások | K7 | 14.896 | 14896 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
Lakástámogatás | K87 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 14.896 | 30804 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 54.412 | 57441 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 738 | 763 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 738 | 763 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 738 | 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 55.150 | 58204 | |
| Rovat- |
| 2020. évi módosított ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18.445 | 20472 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2.381 | 3257 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20.826 | 23729 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 131 | 131 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 350 | 350 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 481 | 481 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 640 | 333 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 458 |
Működési bevételek | B4 | 640 | 791 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 21.947 | 25.001 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21.947 | 25.001 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 33.203 | 33203 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 33.203 | 33.203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 33203 | 33203 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 33.203 | 33203 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 55.150 | 58.204 |
3. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Beruházások és felújítások (E Ft)
|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2020. | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2020. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11726 | 12526 |
falubusz (MFP) | 11726 | 11489 | |
kerti kiülő | 0 | 360 | |
hirdetőtábla | 0 | 102 | |
padok | 0 | 394 | |
egyéb(fűkasza, telefon, hamutartó) | 181 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3129 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14855 | 15908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11.775 | 11.775 |
Művház felújítás (MFP) | 11.775 | 11775 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.121 | 3.121 |
Felújítások | K7 | 14.896 | 14.896 |
4. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Komlósd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról
Általános- és céltartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Módosított |
Általános tartalékok | K513 | 0 | 0 |
Céltartalékok- | K513 | 2978 | 749 |
5. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18.445 | 20.472 | Személyi juttatások | 10.847 | 10.921 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.381 | 3.257 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.635 | 1.635 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 6.106 | 7.766 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 481 | 481 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 950 | 2.868 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2.145 | 2.698 | ||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 2.978 | 749 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 640 | 791 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 21.947 | 25.001 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 24.661 | 26.637 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 3.452 | 2.399 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2.714 | 1.636 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 738 | 763 | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 738 | 763 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 3.452 | 2.399 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 738 | 763 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 25.399 | 27.400 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 25.399 | 27.400 |
24. | Költségvetési hiány: | 2.714 | 1.636 | Költségvetési többlet: | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |
6. melléklet a 3/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 14.855 | 15.908 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 14.896 | 14.896 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 29.751 | 30.804 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 29.751 | 30.804 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29.751 | 30.804 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 29.751 | 30.804 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 29.751 | 30.804 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 29.751 | 30.804 |
27. | Költségvetési hiány: | 29.751 | 30.804 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | -” |