Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
29 006 E Ft | költségvetési bevétellel |
---|---|
33 988 E Ft | finanszírozási célú pénzügyi bevétellel |
54 079 E Ft | költségvetési kiadással |
763 E Ft | finanszírozási célú pénzügyi kiadással |
8 152 E Ft | maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1 és 3.2 melléklet részletezi.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11.1 és 11.2 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9039 | 9039 | 9039 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7606 | 8407 | 8265 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800 | 2000 | 2000 |
Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1014 | 1014 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 12 | 12 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18.445 | 20.472 | 20.330 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2381 | 3257 | 3068 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20.826 | 23.729 | 23.398 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 131 | 131 | 122 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 22 |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | 350 | 351 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 350 | 350 | 22 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 6 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 481 | 481 | 150 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 640 | 333 | 333 |
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 458 | 457 |
Működési bevételek | B4 | 640 | 791 | 791 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||
Működési bevételek összesen | 21.947 | 25.001 | 24.339 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 4667 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 4667 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 4667 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21.947 | 25.001 | 29.006 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 33203 | 33203 | 33165 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 33203 | 33203 | 33165 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 823 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 33203 | 33203 | 33988 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 33.203 | 33.203 | 33.988 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 55.150 | 58.204 | 62.994 |
1. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7159 | 7159 | 6799 |
Normatív jutalmak | K1102 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
Végkielégítés | K1105 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 175 | 175 | 87 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | |||
Szociális támogatások | K1112 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7334 | 7334 | 6886 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3471 | 3471 | 3332 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 42 | 56 | 56 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 60 | 57 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3513 | 3587 | 3445 |
Személyi juttatások | K1 | 10847 | 10921 | 10331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1635 | 1635 | 1279 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1695 | 2223 | 2197 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1695 | 2223 | 2197 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 30 | 55 | 55 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 42 | 42 | 42 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 72 | 97 | 97 |
Közüzemi díjak | K331 | 990 | 1090 | 1021 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 123 | 123 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 | 629 | 629 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 296 | 71 | 3 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1106 | 2101 | 2101 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2892 | 4014 | 3877 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 997 | 1182 | 1157 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||
Kamatkiadások | K353 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 | 250 | 59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1447 | 1432 | 1216 |
Dologi kiadások | K3 | 6106 | 7766 | 7387 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 950 | 2868 | 1808 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 950 | 2868 | 1808 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 12 | 12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2145 | 2281 | 2230 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 405 | 344 |
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 2978 | 749 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5123 | 3447 | 2586 |
M űködési kiadások öss zesen | 24661 | 26637 | 23391 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11726 | 12526 | 12526 |
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3129 | 3382 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14855 | 15908 | 15908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11775 | 11775 | 11659 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3121 | 3121 | 3121 |
Felújítások | K7 | 14896 | 14896 | 14780 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
Lakástámogatás | K87 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
Felhalm ozási kiadások öss zesen | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 54412 | 57441 | 54079 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 738 | 763 | 763 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 738 | 763 | 763 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 738 | 763 | 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 55150 | 58204 | 54842 |
Ezer forintban
| Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18.445 | 20.472 | 20.330 | Személyi juttatások | 10.847 | 10.921 | 10.331 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.381 | 3.257 | 3.068 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.635 | 1.635 | 1.279 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 6.106 | 7.766 | 7.387 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 481 | 481 | 150 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 950 | 2.868 | 1.808 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2.145 | 2.698 | 2.586 | |||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 2.978 | 749 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 640 | 791 | 791 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 21.947 | 25.001 | 24.339 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 24.661 | 26.637 | 23.391 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 3.452 | 2.399 | 763 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2.714 | 1.636 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 738 | 763 | 763 | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 738 | 763 | 763 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 3.452 | 2.399 | 763 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 738 | 763 | 763 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 25.399 | 27.400 | 25.102 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 25.399 | 27.400 | 24.154 |
24. | Költségvetési hiány: | 2.714 | 1.636 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 948 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 948 |
Ezer forintban
| Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.667 | Beruházások | 14.855 | 15.908 | 15.908 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 14.896 | 14.896 | 14.780 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4.667 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 29.751 | 30.804 | 30.688 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 29.751 | 30.804 | 26.021 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29.751 | 30.804 | 26.021 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 29.751 | 30.804 | 26.021 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 29.751 | 30.804 | 30.688 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 29.751 | 30.804 | 30.688 |
27. | Költségvetési hiány: | 29.751 | 30.804 | 26.021 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
2. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
| Rovat- |
| 2020. évi módosított ei. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7.334 | 7334 | 6886 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3.513 | 3587 | 3445 |
Személyi juttatások | K1 | 10.847 | 10921 | 10331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.635 | 1635 | 1279 |
Készletbeszerzés | K31 | 1.695 | 2223 | 2197 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 72 | 97 | 97 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.892 | 4014 | 3877 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.447 | 1432 | 1216 |
Dologi kiadások | K3 | 6.106 | 7.766 | 7.387 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 950 | 2868 | 1808 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 950 | 2.868 | 1.808 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 12 | 12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2.145 | 2281 | 2230 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 405 | 344 |
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 2.978 | 749 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5.123 | 3447 | 2586 |
M űködési kiadások öss zesen | 24.661 | 26637 | 23391 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11.726 | 12526 | 12526 |
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.129 | 3382 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14.855 | 15.908 | 15.908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11.775 | 11.775 | 11.659 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.121 | 3121 | 3121 |
Felújítások | K7 | 14.896 | 14896 | 14780 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||
Felhalm ozási kiadások öss zesen | 14.896 | 30804 | 30688 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 54.412 | 57441 | 54079 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 738 | 763 | 763 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 738 | 763 | 763 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 738 | 763 | 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 55.150 | 58204 | 54842 | |
| Rovat- |
| 2020. évi módosított ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18.445 | 20472 | 20330 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2.381 | 3257 | 3068 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20.826 | 23729 | 23398 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 131 | 131 | 122 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 350 | 350 | 22 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 6 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 481 | 481 | 150 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 640 | 333 | 333 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 458 | 457 |
Működési bevételek | B4 | 640 | 791 | 791 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
M űködési bevételek öss zesen | 21.947 | 25.001 | 24.339 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 4667 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 4667 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||
Felhalm ozási bevételek öss zesen | 0 | 0 | 4667 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21.947 | 25.001 | 29.006 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 33.203 | 33203 | 33165 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 33.203 | 33.203 | 33.165 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 823 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 33203 | 33203 | 33988 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 33.203 | 33203 | 33988 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 55.150 | 58.204 | 62.994 |
3. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (E Ft)
|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2020. | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2020. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11726 | 12526 |
falubusz (MFP) | 11726 | 11489 | |
kerti kiülő | 0 | 360 | |
hirdetőtábla | 0 | 102 | |
padok | 0 | 394 | |
egyéb(fűkasza, telefon, hamutartó) | 181 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3129 | 3382 |
Beruházások | K6 | 14855 | 15908 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11.775 | 11.775 |
Művház felújítás (MFP) | 11.775 | 11775 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.121 | 3121 |
Felújítások | K7 | 14.896 | 14.896 |
4. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
5. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
|
| Tárgyév | Tárgyévi |
|
|
| 2022. | 2023. | 2023. év |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások összesen: | 0 | 0 | 14.855 | 14.591 | 14.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFP-TFB/2019 falugondnoki szolgálat támogatása | 2019 | 0 | 14.855 | 14.591 | 14.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások összesen: | 0 | 14.896 | 14.896 | 14.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitástudaterősítése/művház felújítás | 2019 | 240 | 14.896 | 14.896 | 14.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINDÖSSZESEN: | 0 | 29.751 | 29.487 | 29.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Ezer forintban
|
|
| Lejárt |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 763 | 763 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 763 | 763 | ||||||
, | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 763 | 763 |
6. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Fizetési kötelezettségek | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Rovat- |
|
|
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba |
|
|
|
| |
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem |
|
|
|
| |
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|
|
|
| |
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti |
|
|
|
| |
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) |
|
|
|
| |
ÖSSZESEN: | K9 |
|
|
|
|
7. számú tájékoztató tábla a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás |
|
---|---|---|---|---|
| B405 |
|
|
|
| B72 |
|
|
|
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
|
|
|
|
|
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
|
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 |
melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése | Rovat- | Teljesítés |
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9039 | 9200 | 9400 | 9600 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8265 | 9200 | 9200 | 9200 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1014 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 12 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 20.330 | 20200 | 20400 | 20600 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3068 | 3000 | 3200 | 3400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 23.398 | 23200 | 23600 | 24000 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 122 | 135 | 135 | 135 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 6 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 150 | 135 | 135 | 135 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 333 | 100 | 100 | 100 |
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 1 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 457 | 500 | 500 | 500 |
Működési bevételek | B4 | 791 | 600 | 600 | 600 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 24.339 | 23935 | 24335 | 24735 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4667 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4667 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 4667 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 29.006 | 23935 | 24335 | 24735 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 33165 | 8000 | 1500 | 1500 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 33165 | 8000 | 1500 | 1500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 823 | 730 | 730 | 730 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 33988 | 8730 | 2230 | 2230 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 33.988 | 8730 | 2230 | 2230 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 62.994 | 32665 | 26565 | 26965 |
7.1. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése | Rovat- | Teljesítés |
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6799 | 6900 | 7100 | 7200 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
Végkielégítés | K1105 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 87 | 100 | 100 | 100 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 42 | 42 | 42 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6886 | 7042 | 7242 | 7342 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3332 | 3695 | 3695 | 3695 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 57 | 59 | 61 | 62 |
Külső személyi juttatások | K12 | 3445 | 3812 | 3816 | 3818 |
Személyi juttatások | K1 | 10331 | 10854 | 11058 | 11160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1279 | 1700 | 1710 | 1720 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2197 | 3100 | 3200 | 3300 |
Árubeszerzés | K313 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 2197 | 3100 | 3200 | 3300 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 55 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 42 | 43 | 44 | 43 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 97 | 43 | 44 | 43 |
Közüzemi díjak | K331 | 1021 | 740 | 750 | 760 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 123 | 305 | 305 | 305 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 629 | 670 | 675 | 680 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 | 42 | 42 | 42 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2101 | 1925 | 1930 | 1930 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3877 | 3682 | 3702 | 3717 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1157 | 1395 | 1400 | 1410 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
Kamatkiadások | K353 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 59 | 400 | 400 | 400 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1216 | 1795 | 1800 | 1810 |
Dologi kiadások | K3 | 7387 | 8620 | 8746 | 8870 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1808 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1808 | 2000 | 2000 | 2000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2230 | 500 | 1000 | 1000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 344 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 2000 | 1857 | 2023 |
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2586 | 2500 | 2857 | 3023 |
Működési kiadások összesen | 23391 | 25674 | 26371 | 26773 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12526 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3382 | 0 | ||
Beruházások | K6 | 15908 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11659 | 3675 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3121 | 992 | ||
Felújítások | K7 | 14780 | 4667 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 54079 | 30341 | 26371 | 26773 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 763 | 738 | 730 | 730 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 738 | 730 | 730 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 763 | 738 | 730 | 730 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 763 | 738 | 730 | 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 54842 | 31.079 | 27.101 | 27.503 |
8. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
A/ NEMZETI |
|
|
|
|
I. IMMATERIÁLIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | - | - | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 227.928 | 1.147 | 0,5 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | - | - | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | - | - | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 128.009.436 | 143.308.426 | 111,95 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
|
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | - | - | 0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | - | - 29.726 | 0 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | - | - | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
| ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | - | - | 0 |
4. Beruházások, felújítások |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
| ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | - | - | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
|
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | - | - | 0 |
III. BEFEKTETETT |
|
|
|
|
részesedések | A/III/1 | 10.000 | 10.000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
|
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 10.000 | 10.000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
| ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | - | - | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
| ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | - | - | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
|
|
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
|
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
|
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | - | - | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|
| ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|
| ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|
|
|
|
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | - | - | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|
|
|
|
I. Készletek | B/I | 5.287 | 5.287 | 100 |
II. Értékpapírok | B/II | - | - | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 33.144.048 | 8.161.653 | 24,62 |
I. Lekötött bankbetétek |
|
|
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
|
|
|
III. Forintszámlák | C/III | 33.040.838 | 8.013.573 | 24,25 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | - | - | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 926.340 | 679.668 | 73,37 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
|
|
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|
|
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|
|
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
|
|
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 166.436.361 | 152.190.925 | 91,44 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 165.381.332 | 151.075.862 | 91,35 |
I. Nemzeti vagyon |
|
|
|
|
II. Nemzeti vagyon |
|
|
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|
|
|
| |
IV. Felhalmozott |
|
|
|
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
|
|
| |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
|
|
|
|
|
H/ |
|
|
|
| |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|
|
|
| |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|
|
|
| |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|
|
|
| |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
|
|
| |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
|
|
|
| |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 166.436.361 | 152.190.925 | 91,44 | |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
| ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 15.459.000 | 15.459.000 | 100 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
|
|
|
| |
Használatban lévő készletek |
|
| |||
01-02. |
|
|
|
| |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|
| |||
Függő követelések | L/6 | - | - | 149.977 | 0 |
Függő kötelezettségek |
|
|
|
| |
Biztos (jövőbeni) követelések |
|
|
|
|
9. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke | Részesedés összege | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | - | - |
10. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Összeg ( E Ft ) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020.január 01-én | 33.144 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 33.041 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 103 |
4 | Bevételek ( + ) | 62.995 |
5 | Kiadások ( - ) | -54.842 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 33.135 |
7 | Záró pénzkészlet 2020.decemeber 31-én | 8.162 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 8.014 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 148 |
11. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | |
---|---|
1 | Összeg E Ft |
3 | |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 8.152 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1.879 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható |
|