Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

29 006 E Ft	költségvetési bevétellel
33 988 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
54 079 E Ft	költségvetési kiadással
763 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi kiadással
8 152 E Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1 és 3.2 melléklet részletezi.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11.1 és 11.2 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Komlósd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9039	9039	9039
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7606	8407	8265
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800	2000	2000
Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatások	B115	0	1014	1014
Elszámolásból származó bevételek	B116		12	12
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18.445	20.472	20.330
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2381	3257	3068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20.826	23.729	23.398
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	131	131	122
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	22
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	350	351	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	350	350	22
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	6
Közhatalmi bevételek	B3	481	481	150
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	640	333	333
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	458	457
Működési bevételek	B4	640	791	791
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési* *bevételek* össz**esen		21.947	25.001	24.339
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	4667
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	4667
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhal*mozási bevételek össz**esen		0	0	4667
Költségvetési bevételek	B1-B7	21.947	25.001	29.006
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	33203	33203	33165
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	33203	33203	33165
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	823
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33203	33203	33988
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	33.203	33.203	33.988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55.150	58.204	62.994

1. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7159	7159	6799
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	175	175	87
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7334	7334	6886
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3471	3471	3332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	42	56	56
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	60	57
Külső személyi juttatások	K12	3513	3587	3445
Személyi juttatások	K1	*10847*	*10921*	*10331*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	*1635*	*1635*	*1279*
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1695	2223	2197
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	1695	2223	2197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30	55	55
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42	42	42
Kommunikációs szolgáltatások	K32	72	97	97
Közüzemi díjak	K331	990	1090	1021
Vásárolt élelmezés	K332	0	123	123
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	629	629
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	296	71	3
Egyéb szolgáltatások	K337	1106	2101	2101
Szolgáltatási kiadások	K33	2892	4014	3877
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	997	1182	1157
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	450	250	59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1447	1432	1216
Dologi kiadások	K3	6106	7766	7387
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950	2868	1808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950	2868	1808
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	12	12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2145	2281	2230
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	405	344
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	2978	749	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5123	3447	2586
M *űködési* *kiadások* *öss* *zesen*		24661	26637	23391
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11726	12526	12526
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3129	3382	3382
Beruházások	K6	14855	15908	15908

Ingatlanok felújítása	K71	11775	11775	11659
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3121	3121	3121
Felújítások	K7	14896	14896	14780
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalm* *ozási* *kiadások* *öss* *zesen*
Költségvetési kiadások	K1-K8	54412	57441	54079
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	738	763	763
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	738	763	763
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	738	763	763
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55150	58204	54842

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesített	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18.445	20.472	20.330	Személyi juttatások	10.847	10.921	10.331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.381	3.257	3.068	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.635	1.635	1.279
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	6.106	7.766	7.387
4.	Közhatalmi bevételek	481	481	150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950	2.868	1.808
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2.145	2.698	2.586
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2.978	749
7.	Egyéb működési bevételek	640	791	791
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	21.947	25.001	24.339	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	24.661	26.637	23.391
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	3.452	2.399	763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.714	1.636		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	738	763	763	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozások kiadásai	738	763	763
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3.452	2.399	763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	738	763	763
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	25.399	27.400	25.102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	25.399	27.400	24.154
24.	Költségvetési hiány:	2.714	1.636	-	Költségvetési többlet:	-	-	948
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	948

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesített	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.667	Beruházások	14.855	15.908	15.908
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14.896	14.896	14.780
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			4.667	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29.751	30.804	30.688
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	29.751	30.804	26.021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29.751	30.804	26.021	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29.751	30.804	26.021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29.751	30.804	30.688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29.751	30.804	30.688
27.	Költségvetési hiány:	29.751	30.804	26.021	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7.334	7334	6886
Külső személyi juttatások	K12	3.513	3587	3445
Személyi juttatások	K1	10.847	10921	10331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.635	1635	1279
Készletbeszerzés	K31	1.695	2223	2197
Kommunikációs szolgáltatások	K32	72	97	97
Szolgáltatási kiadások	K33	2.892	4014	3877
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.447	1432	1216
Dologi kiadások	K3	6.106	7.766	7.387
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950	2868	1808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950	2.868	1.808
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	12	12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2.145	2281	2230
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	405	344
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	2.978	749
Egyéb működési célú kiadások	K5	5.123	3447	2586
M *űködési* *kiadások* *öss* *zesen*		24.661	26637	23391
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11.726	12526	12526
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3.129	3382	3382
Beruházások	K6	14.855	15.908	15.908
Ingatlanok felújítása	K71	11.775	11.775	11.659
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3.121	3121	3121
Felújítások	K7	14.896	14896	14780
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
*Felhalm* *ozási* *kiadások* *öss* *zesen*		14.896	30804	30688
Költségvetési kiadások	K1-K8	54.412	57441	54079
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	738	763	763
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	738	763	763
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	738	763	763

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55.150	58204	54842
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18.445	20472	20330
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2.381	3257	3068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20.826	23729	23398
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	131	131	122
Termékek és szolgáltatások adói	B35	350	350	22
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	6
Közhatalmi bevételek	B3	481	481	150
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
Tulajdonosi bevételek	B404	640	333	333
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	458	457
Működési bevételek	B4	640	791	791
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
M *űködési* *bevételek* *öss* *zesen*		21.947	25.001	24.339
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	4667
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	4667
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
*Felhalm* *ozási* *bevételek* *öss* *zesen*		0	0	4667
Költségvetési bevételek	B1-B7	21.947	25.001	29.006
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33.203	33203	33165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	33.203	33.203	33.165
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	823
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33203	33203	33988
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	33.203	33203	33988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55.150	58.204	62.994

3. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2020.	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2020.




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11726	12526
falubusz (MFP)		11726	11489
kerti kiülő		0	360
hirdetőtábla		0	102
padok		0	394
egyéb(fűkasza, telefon, hamutartó)			181

Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3129	3382
Beruházások	K6	14855	15908




Ingatlanok felújítása	K71	11.775	11.775
Művház felújítás (MFP)		11.775	11775


Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3.121	3121
Felújítások	K7	14.896	14.896

4. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

5. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

*Kötelezettségek* *megnevezése*	*Köt.vállalás* *éve*	*Tárgyév* *előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi* *kifizetés* *(2020* *évi ei.)*	*Tárgyévi* *kifiz.* *(2020* *mód.ei)*	*Tárgyévi* *kifiz.* *(2020* *telj.* )	*2021.* *évi* *kifizetés*	*2022.* *évi* *kifizetés*	*2023.* *évi* *kifizetés*	*2023.* év *utáni* *kifizetések*	*Összesen*




*Működési* *célú* *hiteltörlesztések* *összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




*Felhalmozási* *célú* *hiteltörlesztések*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




*Beruházások* *összesen:*	0	0	*14.855*	*14.591*	*14.591*	0	0	0	0	0
*MFP-TFB/2019* *falugondnoki* *szolgálat* *támogatása*	*2019*	0	*14.855*	*14.591*	*14.591*	0	0	0	0	0



*Felújítások* *összesen:*		0	*14.896*	*14.896*	*14.780*	0	0	0	0	0
*MFP-NHI/2019* A *nemzeti* és *helyi* *identitástudaterősítése/művház* *felújítás*	*2019*	*240*	*14.896*	*14.896*	*14.780*	0	0	0	0	0

*MINDÖSSZESEN:*		0	*29.751*	*29.487*	*29.371*	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Ezer forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	763						763
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		763						763
,
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		763						763

6. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

*Fizetési* *kötelezettségek*
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		0	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,		0	0	0	0
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,		0	0	0	0
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,		0	0	0	0
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,		0	0	0	0
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		0	0	0	0
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	K9	0	0	0	0

7. számú tájékoztató tábla a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Teljesítés	2021	2022	2023
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9039	9200	9400	9600
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8265	9200	9200	9200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2000	1800	1800	1800
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1014
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	12
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20.330	20200	20400	20600
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3068	3000	3200	3400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23.398	23200	23600	24000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	122	135	135	135
Értékesítési és forgalmi adók	B351	22	0	0	0
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6
Közhatalmi bevételek	B3	150	135	135	135
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	333	100	100	100
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	457	500	500	500
Működési bevételek	B4	791	600	600	600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
*Működési* *bevételek* összesen**		24.339	23935	24335	24735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4667	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4667	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
*Felhalmozási* bevételek összesen**		4667	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29.006	23935	24335	24735
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	33165	8000	1500	1500
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	33165	8000	1500	1500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	823	730	730	730
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33988	8730	2230	2230
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	33.988	8730	2230	2230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62.994	32665	26565	26965

7.1. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Teljesítés	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6799	6900	7100	7200
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	87	100	100	100
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	42	42	42
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6886	7042	7242	7342
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3332	3695	3695	3695
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	56	58	60	61
Egyéb külső személyi juttatások	K123	57	59	61	62
Külső személyi juttatások	K12	3445	3812	3816	3818
Személyi juttatások	K1	*10331*	10854	11058	11160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	*1279*	1700	1710	1720
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2197	3100	3200	3300
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2197	3100	3200	3300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42	43	44	43
Kommunikációs szolgáltatások	K32	97	43	44	43
Közüzemi díjak	K331	1021	740	750	760
Vásárolt élelmezés	K332	123	305	305	305
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	629	670	675	680
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3	42	42	42
Egyéb szolgáltatások	K337	2101	1925	1930	1930
Szolgáltatási kiadások	K33	3877	3682	3702	3717
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1157	1395	1400	1410
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	59	400	400	400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1216	1795	1800	1810
Dologi kiadások	K3	7387	8620	8746	8870
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1808	2000	2000	2000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1808	2000	2000	2000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2230	500	1000	1000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	344
Tartalékok-általános	K512	0	2000	1857	2023
Tartalékok-cél	K512	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2586	2500	2857	3023
*Működési* *kiadások* *összesen*		23391	25674	26371	26773
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12526	0	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3382	0
Beruházások	K6	15908	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	11659	3675
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3121	992
Felújítások	K7	14780	4667	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási* *kiadások* *összesen*
Költségvetési kiadások	K1-K8	54079	30341	26371	26773
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	763	738	730	730
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	738	730	730
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	763	738	730	730
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	763	738	730	730
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54842	31.079	27.101	27.503

8. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	A	128.247.364	143.319.573	111,75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	227.928	1.147	0,5
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	227.928	1.147	0,5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	227.928	1.147	0,5
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	128.009.436	143.308.426	111,95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	124.333.989	130.343.437	104,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1.380.919	1.074.047	77,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	122.953.070	129.269.390	105,14
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3.675.447	12.964.989	352,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3.675.447	12.994.715	353,55
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-	- 29.726	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10.000	10.000	100
részesedések	A/III/1	10.000	10.000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10.000	10.000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5.287	5.287	100
I. Készletek	B/I	5.287	5.287	100
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	33.144.048	8.161.653	24,62
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	103.210	148.080	143,47
III. Forintszámlák	C/III	33.040.838	8.013.573	24,25
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	926.340	679.668	73,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	838.344	621.686	74,16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	87.996	57.982	65,89
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4.113.322	24.744	0,6
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	166.436.361	152.190.925	91,44

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	165.381.332	151.075.862	91,35
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	221.648.831	221.648.831	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15.983.927	15.983.927	100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4.748.456	4.748.456		100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 103.086.873	-	76.999.882	74,69
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	26.086.991	-	14.305.470	-54,84
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1.055.029	1.115.063		105,69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	248.444	248.444		100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	737.799	797.833		108,14
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	68.786	68.786		100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-		0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	-	-		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	166.436.361	152.190.925		91,44

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	15.459.000	15.459.000		100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1.465.828	2.502.804		170,74
Használatban lévő készletek	L/3				0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-		0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				0
Függő követelések	L/6	-	-	149.977	0
Függő kötelezettségek	L/7	-	29.884		0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-		0

9. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez kép: /download/2573/resources/EJR_3169797-image1.png

Sorszám	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:	-	-

10. melléklet a 4/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2020.január 01-én	33.144
2	Bankszámlák egyenlege	33.041
3	฀Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103
4	Bevételek ( + )	62.995
5	Kiadások ( - )	-54.842
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	33.135
7	Záró pénzkészlet 2020.decemeber 31-én	8.162
8	฀Bankszámlák egyenlege	8.014
9	฀Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	148

11. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
1	Összeg E Ft
1	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29.006
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54.079
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25.073
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33.988
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	763
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33.225
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8.152
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	8.152
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6.273
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1.879
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség *(=B0,09)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0