Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 43 514 087 Ft bevétellel

b) 38 297 806 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.

(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12177458	12367458	12367458
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8923860	10157086	10157086
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000	2813964	2813964
5	Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatások	B115	0	1769500	1769500
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 371 318	27 108 008	27 108 008
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- háztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- háztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4368269	4789794	4789794
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 739 587	31 897 802	31 897 802
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
19	Vagyoni tipusú adók	B34	500000	628761	600636
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	11035	5079
27	Közhatalmi bevételek	B3	500000	639796	605715
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			241740
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	716000	716000	1147677
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	72300	72300	72300
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	10000	10000	474467
38	Működési bevételek	B4	798 300	798 300	1 936 184
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési bevételek összesen*		29 037 887	33 335 898	34 439 701
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	29 037 887	33 335 898	34 439 701
62	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
63	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4699889	4792736	4792736
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3415861	3323014	3323014
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	8115750	8115750	8115750
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	958636
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8115750	8115750	9074386
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	8 115 750	8 115 750	9 074 386
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 153 637	41 451 648	43 514 087

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10905455	11248412	11248412
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	100000	150000	150000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11005455	11398412	11398412
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4779000	4779000	4779000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott-nak fizetett juttatások	K122		149380	149380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	4779000	4928380	4928380
19	Személyi juttatások	K1	*15784455*	*16326792*	*16326792*
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	*1202952*	*1279339*	*1279339*
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2540000	3495890	3495890
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	2540000	3495890	3495890
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144288	117408	117408
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160568	155941	155941
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	304856	273349	273349
28	Közüzemi díjak	K331	1936330	2294579	2294577
29	Vásárolt élelmezés	K332	61560	10700	10700
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	562628	85033	85033
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1877600	2750286	2677986
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4438118	5140598	5068296
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1602430	1752256	1747291
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353		1677	1677
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10000	26651	8261
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1612430	1780584	1757229
45	Dologi kiadások	K3	8895404	10690421	10594764
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950000	733350	726350
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950000	733350	726350
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	0	119478	119478
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3491375	4065717	4065717
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35000	986563	927500
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513	2443738	2992122	0
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	5970113	8163880	5112695
69	*Működési kiadások összesen*		32802924	37193782	34039940
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2689654	2616546	2616546
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	726207	706468	706468
77	Beruházások	K6	3415861	3323014	3323014
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási kiadások összesen*		3415861	3323014	3323014
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	36218785	40516796	37362954
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	934852	934852	934852
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	934852	934852	934852
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	934852	934852	934852
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37153637	41451648	38297806

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 371 318	27 108 008	27 108 008	Személyi juttatások	15 784 455	16 326 792	16 326 792
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 368 269	4 789 794	4 789 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 202 952	1 279 339	1 279 339
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 895 404	10 690 421	10 594 764
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	639 796	605 715	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	733 350	726 350
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 526 375	5 171 758	5 112 695
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 443 738	2 992 122
7.	Egyéb működési bevételek	798 300	798 300	1 936 184
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	29 037 887	33 335 898	34 439 701	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 802 924	37 193 782	34 039 940
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	4 699 889	4 792 736	4 792 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 889	4 792 736	4 792 736	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			958 636	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozások kiadásai	934 852	934 852	934 852
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 699 889	4 792 736	5 751 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	934 852	934 852	934 852
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	33 737 776	38 128 634	40 191 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 737 776	38 128 634	34 974 792
24.	Költségvetési hiány:		3 857 884	-	Költségvetési többlet:	-	-	399 761
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 216 281

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 415 861	3 323 014	3 323 014
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 415 861	3 323 014	3 323 014
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 415 861	3 323 014	3 323 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 415 861	3 323 014	3 323 014	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 415 861	3 323 014	3 323 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 415 861	3 323 014	3 323 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 415 861	3 323 014	3 323 014
27.	Költségvetési hiány:	3 415 861	3 323 014	3 323 014	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 005 455	11398412	11398412
2	Külső személyi juttatások	K12	4 779 000	4928380	4928380
3	Személyi juttatások	K1	15 784 455	16326792	16326792
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 202 952	1279339	1279339
5	Készletbeszerzés	K31	2 540 000	3495890	3495890
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	304 856	273349	273349
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 438 118	5140598	5068296
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 612 430	1780584	1757229
10	Dologi kiadások	K3	8 895 404	10 690 421	10 594 764
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41
12	Családi támogatások	K42
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950 000	733350	726350
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950 000	733 350	726 350
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501
21	Elvonások és befizetések	K502	0	119478	119478
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 491 375	4065717	4065717
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
29	Kamattámogatások	K510
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 000	986563	927500
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0
32	Tartalékok-cél	K513	2 443 738	2992122
33	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 970 113	8163880	5112695
34	*Működési kiadások összesen*		32 802 924	37193782	34039940
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 689 654	2616546	2616546
39	Részesedések beszerzése	K65
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	726 207	706468	706468
42	Beruházások	K6	3 415 861	3 323 014	3 323 014
43	Ingatlanok felújítása	K71
44	Informatikai eszközök felújítása	K72
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
47	Felújítások	K7	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
54	Lakástámogatás	K87	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
57	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	3323014	3323014
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 218 785	40516796	37362954
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	934 852	934852	934852
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	934 852	934 852	934 852
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	934 852	934 852	934 852
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 153 637	41451648	38297806
76	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
77	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 371 318	27108008	27108008
78	Elvonások és befizetések bevételei	B12
79	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 368 269	4789794	4789794
83	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 739 587	31897802	31897802
84	Jövedelemadók	B31	0		0
85	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
86	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
87	Vagyoni tipusú adók	B34	500 000	628761	600636
88	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
89	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	11035	5079
90	Közhatalmi bevételek	B3	500 000	639796	605715
91	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		241740
92	Szolgáltatások ellenértéke	B402	716 000	716000	1147677
93	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
94	Tulajdonosi bevételek	B404	72 300	72300	72300
95	Ellátási díjak	B405	0	0	0
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
98	Kamatbevételek	B408	0
99	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
100	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10000	474467
101	Működési bevételek	B4	798 300	798300	1936184
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
105	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
106	*Működési bevételek összesen*		29 037 887	33 335 898	34 439 701
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
118	Felhalmozási bevételek	B5	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
123	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	29 037 887	33 335 898	34 439 701
125	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
126	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 699 889	4792736	4792736
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 415 861	3323014	3323014
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
133	Maradvány igénybevétele	B813	8 115 750	8 115 750	8 115 750
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	958636
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
137	Betétek megszüntetése	B817	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8115750	8115750	9074386
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	8 115 750	8115750	9074386
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 153 637	41 451 648	43 514 087

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐI- RÁNYZATOK 2023.	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍ- TOTT ELŐI- RÁNYZATOK 2023.	Teljesítés 2023.
1
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
3
4
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
6
7
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kiülő)	K64	2689654	2616546	2616546
9
10
11	Részesedések beszerzése	K65
12
13
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	726207	706468	706468
16	Beruházások	K6	3415861	3323014	3323014
17
18
19	Ingatlanok felújítása	K71
20
21
22
23	Informatikai eszközök felújítása	K72
24
25
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
28	Felújítások	K7	0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi* *kifizetés* *(2023 évi ei.)*	*Tárgyévi* *kifiz. (2023 mód.ei)*	*Tárgyévi* *kifiz. (2023* *telj. )*	*2023. évi* *kifizetés*	*2024.* *évi* *kifiz*.	*2025.* *évi* *kifiz*.	*Összesen*
1
2
3
4
5	Működési célú hiteltörlesztések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6
7
8
9
10	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11
12
13
14
15	Beruházások összesen:		*22 243 360*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	0	0	*25 659 221*
16	*MFP-ÖTIK/2021* Művház. Fejl.,	2021	*22 243 360*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	0	0	*25 659 221*
17
18
19
20	*Felújítások összesen:*		0	0	0	0	0	0	0	0
21							0	0	0	0
22
23	*MINDÖSSZESEN:*		*22 243 360*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	*3 415 861*	0	0	*25 659 221*

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31.-én (Ft)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	958 636						958 636
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		958 636						958 636
,
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		958 636						958 636

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gördülő bevételek (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023	2024	2025	2026
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12367458	12 697 458	13967204	15363924
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10157086	9 433 442	10376786	11414465
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2813964	2 270 000	2497000	2746700
5	Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatások	B115	1769500		0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 108 008	24 400 900	26 840 990	29 525 089
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4789794	3 493 656	3843022	4227324
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 897 802	27 894 556	30 684 012	33 752 413
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312			0	0
16	Jövedelemadók	B31			0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0
19	Vagyoni tipusú adók	B34	600636	500 000	162900	162900
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	2 000 000	2200000	2420000
21	Fogyasztási adók	B352			0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	2 500 000	2200000	2420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5079
27	Közhatalmi bevételek	B3	605715	2 500 000	2362900	2582900
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	241740		0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1147677	242 000	266200	292820
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	72300	75 000	82500	90750
32	Ellátási díjak	B405			0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
35	Kamatbevételek	B408			0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
37	Egyéb működési bevételek	B411	474467	50 000	55000	60500
38	Működési bevételek	B4	1 936 184	367 000	403 700	444 070
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0
43	*Működési bevételek összesen*		34 439 701	30 761 556	33 450 612	36 779 383
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0
53	Részesedések értékesítése	B54			0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0
55	Felhalmozási bevételek	B5			0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0
60	*Felhalmozási bevételek összesen*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	34 439 701	30 761 556	33 450 612	36 779 383
62	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0	0
63	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4792736	5 216 281	5737909	6311700
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3323014	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
77	Maradvány igénybevétele	B813	8115750	5 216 281	5737909	6311700
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	958636		0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0
81	Betétek megszüntetése	B817			0	0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9074386	5216281	5737909	6311700
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	9 074 386	5 216 281	5 737 909	6 311 700
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 514 087	35 977 837	39 188 521	43 091 083

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gördülő kiadások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023	2024	2025	2026
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 248 412	10 813 200	11 894 520	13 083 972
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	300 000	330 000	363 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 398 412	11 113 200	12 224 520	13 446 972
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 779 000	4 923 000	5 415 300	5 956 830
16	Egyéb dologi kiadások	K355	8 261	10 000	11 000	12 100
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 757 229	1 929 378	2 122 316	2 334 547
18	Dologi kiadások	K3	10 594 764	10 738 344	11 680 962	12 849 058
19	Társadalombiztosítási ellátások	K41
20	Családi támogatások	K42
21	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
22	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
23	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
24	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
26	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	726 350	800 000	880 000	968 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	726 350	800 000	880 000	968 000
28	Nemzetközi kötelezettségek	K501
29	Elvonások és befizetések	K502	119 478	1 253 578	1 378 936	1 516 829
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 065 717	3 438 853	3 782 738	4 161 012
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
36	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
37	Kamattámogatások	K510
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	927 500	50 000	55 000	60 500
39	Tartalékok-általános	K513
40	Tartalékok-cél	K513
41	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 112 695	4 742 431	5 216 674	5 738 342
42	*Működési kiadások összesen*		34 039 940	34 111 145	37 522 260	41 274 485
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 616 546
47	Részesedések beszerzése	K65
48	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	706 468
50	Beruházások	K6	3 323 014	-	-	-
51	Ingatlanok felújítása	K71			-	-
52	Informatikai eszközök felújítása	K72
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-	-
55	Felújítások	K7	-	-	-	-
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
62	Lakástámogatás	K87
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
65	*Felhalmozási kiadások összesen*
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 362 954	34 111 145	37 391 043	41 130 147
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
70	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
75	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	934 852	958 636	1 054 500	1 159 950
78	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
79	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
80	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
82	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	934 852	958 636	1 054 500	1 159 950
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
85	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
86	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
87	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
89	Finanszírozási kiadások	K9	934 852	958 636	1 054 500	1 159 950
90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 297 806	35 069 781	38 445 542	42 290 097

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	153030575	142228839	92
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	153020575	142218839	92
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	144669806	138441698	95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4352091	19818326	455
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	138102925	116069178	84
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2214790	2554194	115
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8350769	3777141	45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7906815	3777141	47
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	443954	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10000	10000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10000	10000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	682500	0	0
I. Készletek	B/I	682500	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	8151183	5129099	62
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	130130	207375	159
III. Forintszámlák	C/III	8021053	4921724	61
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1122512	736585	65
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1102512	703585	63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20000	33000	165
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	8053	55417	688
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	162994823	148149940	90

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	160537989	145490205	90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	221648831	221648831	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15983927	15983927	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4748456	4748456	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-73852211	-81843225	110
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7991014	-15047784	188
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1158287	1121591	96
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	159949	161720	101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	934852	958636	102
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	63486	1235	1
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1298547	1538144	118
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	162994823	148149940	90

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	15459000	37880054	245
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3882827	4494399	115
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	149977	-149977	-100
Függő kötelezettségek	L/7	29884	29884	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	8 151 183
2.	Bankszámlák egyenlege	8 021 053
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130 130
4.	Bevételek ( + )	43 514 087
5.	Kiadások ( - )	-38 297 806
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	8 238 365
7.	Záró pénzkészlet 2023. decemeber 31-én	5 129 099
8.	Bankszámlák egyenlege	4 921 724
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 375

13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

Maradványkimutatás
1	Összeg Ft
1	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 439 701
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 362 954
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 923 253
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 074 386
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	934 852
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 139 534
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 216 281
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	5 216 281
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 329 256
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 887 025
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0