Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013 (III.13.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Hatályos: 2014. 04. 30

Bolhó Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bolhó Község Önkormányzata a 2013.évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1. §

​

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal) külön címet alkot. E rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet

1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak. 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a közös hivatal együttes 2013. évi költségvetését

165 983 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

165 983 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt 157 558 e Ft-ban

ebből:

  -  előző évi pénzmaradványt 13 838 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat 153 008 e Ft-ban

ebből:


  -  a személyi juttatások kiadásait 57 307 e Ft-ban

  -  a munkaadókat terhelő járulékokat és a

     szociális hozzájárulási adót 12 562 e Ft-ban

  -  a dologi kiadásokat 41 357 e Ft-ban

  -  speciális célú támogatások 32 559 e Ft-ban

  -  egyéb működési célú kiadásokat 8 832 e Ft-ban

  -  az általános tartalékot 0 e Ft-ban

  -  a céltartalékot 391 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt 8 425e Ft-ban

     ebből:


  -  finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 7 975 e Ft-ban

  -  előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást 12 975e Ft-ban

     ebből:

  -  intézményi beruházások összegét 7 094 e Ft-ban

  -  felújítások összegét 5 881 e Ft-ban

  -  kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban

  -  lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban

  -  lakásépítés összegét 0 e Ft-ban

  -  egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.” 1


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.



1 Módosította a 3/2014.(IV.29.)ÖR.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(11) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iráni 10 108 e Ft összegre.


Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


391 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.




Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások


9. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10.§


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a felelős.


(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatit biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait .A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3) A közös hivatal költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért, és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.


(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai,majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

Az előirányzatok módosítása


11.§

​

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak év közbeni módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.



(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a polgármester,illetve a közös hivatal vezetője saját hatáskörben jogosult amelytől a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.



(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben szerepeltetni kell.  


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


12. §



(1) Az önkormányzat és a közös hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.



(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.



Támogatási szerződés


13. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.



(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.


14. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.




Önkormányzati biztos kirendelése


15. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.




(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül.



(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.



                                 Záró és egyéb rendelkezések


16. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


1. melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez












Címrend












Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
1.Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek feladatai
1.Települési hulladék vegyes(ömlesztett)begyüjtése,szállitása,átrakása
2.Közutak, hídak,alagutak üzeleltetése feladata
3.Egyéb étkeztetés
4.Zöld terület kezelés
5.Önkormányzatok és társulások álltalános végrehajtó igazgatási tevékenysége





6.Közvilágitás





7.Város,község gazdálkodási m.n.s. szolgáltatások





8.Önkormányzatok és társulások elszámolásai





9.Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel





10.Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység





11.Háziorvosi ügyeleti ellátás





12.Fogorvosi alapellátás





13.Egyéb betegség megelöző,népegészségügyi ellátás





14.Aktív korúak ellátása





15.Idős korúak járadéka





16.Lakás fentartási támogatás normatív alapon





17.Ápolási díj alanyi jogon





18.Átmeneti segély





19.Temetési segély





20.Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás





21.Köztemetés





22.Könyvtári szolgáltatások





23.Közművelődési tevékenységek és támogatásuk





24.Köztemető-fentertás és működtetés





"2. melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"         *Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa










Működési cél
összeg


Működési forráshiány csökkentése13 838

















Felhalmozási cél
összeg













BEVÉTELEI
"3.melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"                   Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR
Sor-
szám		Bevételi jogcím2013. évi előirányzat
123
1.I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)22 231
2.I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.6)6 190
2.1.Helyi adók és adójellegű bevételek5 050
2.2.Igazgatási szolgáltatás díjbevlétele30
2.3.Átengedett közhatelmi bevételek810
2.4.Bírságok, díjak, pótlékok300
2.5.Egyéb sajátos bevételek
2.6.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)16 041
3.1.Áru- és készletértékesítés35
3.2.Nyújtott szolgáltatások ellenértéke10 426
3.3.Bérleti díj1 529
3.4.Intézményi ellátási díjak
3.5.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke850
3.6.Általános forgalmi adó bevétel3 181
3.7.Működési célú hozam- és kamatbevételek20
3.8.Egyéb működési célú bevétel
4.

5.II. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (5.1+…+5.8.)65 717
5.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása18 139
5.2.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése22 103
5.3.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz8 227
5.4.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása899
5.5.Központosított működési célú előirányzatok3 058
5.6.Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás7 368
5.7.Szerkezetátalakítási támogatás1 516
5.8.Egyéb támogatás4 407
6.III. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)52 795
6.1.Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)52 795
6.1.1.Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól22 941
6.1.2.Helyi önkormányzatoktól, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz24 732
6.1.3.Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz240
6.1.4.EU támogatás
6.1.5.Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel4 882
6.2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.EU támogatás
6.2.5.Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7. IV. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.V. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)3 327
8.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről2 877
8.2.Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről450
9. VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)144 070
11.VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)13 647
11.1.Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa13 647
11.2.Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)8 075
12.1.Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)100
12.1.1.Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.Hitelek felvétele
12.1.3.Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése100
12.1.4.Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)7 975
12.2.1.Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.Rövid lejáratú hitelek felvétele7 975
12.2.3.Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)165 792
K I A D Á S A I
"4.melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"                                     Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR
Sor-számKiadási jogcímek2013. évi előirányzat
123
1.I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)152 226
1.1.Személyi juttatások29 142
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 181
1.3.Dologi kiadások35 422
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5Egyéb működési célú kiadások82 481
1.6.- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.- Szociális, rászorultság jellegű ellátások32 559
1.8.- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre1 276
1.10.- Működési célú támogatásértékű kiadás48 626
1.11.- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.- Kamatkiadások20
1.13.- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)12 975
2.1.Intézményi beruházási kiadások7 094
2.2.Felújítások5 881
2.3.Lakástámogatás
2.4.Lakásépítés
2.5.EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.III. Kölcsön (lakosságnak adott kölcsön)200
4.IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)391
4.1.Általános tartalék
4.2.Céltartalék391
5.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)165 792
6.VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.Betét elhelyezése
6.1.8.Egyéb
6.2.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.Hitelek törlesztése
6.2.3.Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.Betét elhelyezése
6.2.8.Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)165 792




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


1Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)-21 722



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


1.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-8 075
1.1.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)8 075
1.1.1.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)100
1.1.2.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)7 975
1.2.Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)0
1.2.1.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)0
1.2.2.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)0


"5.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"                                                  

Beruházás megnevezéseTeljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éveFelhasználás
2012. XII.31-ig		2013. évi előirányzat
2013. év utáni szükséglet
123456=(2-4-5)
LEADER Sportcentrum6 2502013
6 250
Polcrendszer beszerzése2202013
220











ÖSSZESEN:6 470

6 470

"6.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"    






Ezer forintban !
Felújítás megnevezéseTeljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éveFelhasználás
2012. XII.31-ig		2013. évi előirányzat2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)
123456
LEADER Műv.ház felújítás5 5762013
5 576

















ÖSSZESEN:5 576


5 576

                                           

7. melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez           *Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR


Lakosságnak juttatott támogatások




támogatásösszeg


szociális, rászorultsági ellátásösszeg
rendszeres szoc.segély2836
foglalkoztatást helyettesítő támogatás17784
közgyógyellátás60
normatív lakásfenntartási támogatás6832
szociális tűzifa2898
átmeneti segély100
köztemetés500
temetési segély140
rendkivüli gyermekvédelmi támogatás1409

32559

"8.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"          


     

EU-s projekt neve, azonosítója:N E M L E G E S



Ezer forintban!
Források2013.2014.2014. utánÖsszesen
Saját erő



- saját erőből központi támogatás



EU-s forrás



Társfinanszírozás



Hitel



Egyéb forrás








Források összesen:








Kiadások, költségek2013.2014.2014. utánÖsszesen
Személyi jellegű



Beruházások, beszerzések



Szolgáltatások igénybe vétele



Adminisztratív költségek







Összesen:













EU-s projekt neve, azonosítója:



Ezer forintban!
Források2013.2013.2014. utánÖsszesen
Saját erő



- saját erőből központi támogatás



EU-s forrás



Társfinanszírozás



Hitel



Egyéb forrás








Források összesen:








Kiadások, költségek2013.2013.2014. utánÖsszesen
Személyi jellegű



Beruházások, beszerzések



Szolgáltatások igénybe vétele



Adminisztratív költségek












Összesen:








Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat





Támogatott neveHozzájárulás (E Ft)

Összesen:

                                   

"9. melléklet a 3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez"

Módosította a 3/2014(IV.29)ÖR
Költségvetési szerv megnevezéseBolhói Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése
----------------------------



Ezer forintban !
SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
1234


Bevételek
1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.Áru- és készletértékesítés

1.2.Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.Bérleti díj

1.4.Intézményi ellátási díjak

1.5.Alkalmazottak térítése

1.6.Általános forgalmi adó bevétel

1.7.Osztalék, hozambevétel

1.8.Kamatbevétel
2.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)41 270

2.1.Támogatásértékű működési bevételek41 270

2.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.EU-s forrásból származó bevételek

2.4.Működési célú pénzeszközátvétel
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)191

5.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele191

5.2.Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)41 461










Kiadások
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)40 461

1.1.Személyi juttatások27 165

1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 381

1.3.Dologi kiadások5 915

1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5Egyéb működési célú kiadások
2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.Intézményi beruházási kiadások

2.2.Felújítások

2.5.EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
III. Kölcsön
4.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)40 461




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0
10. melléklet az 3/2013(III.13) önkormányzati rendelethez










A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma










Költségvetési szervLétszám
Közös Hivatal11
Nem intézményi feladatok önkormányzati



4
Választott köztisztviselő főállású polgármester1
Összesen:16
11. melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez










A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként










Költségvetési szervLétszám
Önkormányzati közfoglalkoztatás17





Összesen:17
12.melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez                              *Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR
















Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege












adatok Ft-ban
Megnevezés
BEVÉTELEKMegnevezés

KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK



Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások



Működési célú

Működési célú



Működési bevételek

Személyi jellegű kiadások


57 307
Kapott támogatás Önk-i Ktgvi
65 717Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó


12 562
Működési célú támogatásértékü bevétel
52 795Dologi és egyéb folyó kiadások


41 337
Közhatalmi bevétel
6 190Kamatkiadások


20
Intézményi működési bevétel
16 041Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások


32 559



Ellátottak pénzbeli juttatásai



Működési célú pénzeszköz átvétel
2 877Egyéb működési célú kiadások


8 632
Elöző évi működési célú pénzmaradvány átvétele






Kölcsönök viszatérülése

Kölcsönök nyújtása



Működési
100Működési


200
Felhalmozási célú

Felhalmozási célú



Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Intézményi beruházások


7 094
Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felújítások


5 881
Felhalmozási célú támogatási értékű bevétel

Kormányzati beruházások



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
450Lakástámogatás



Elöző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

Lakásépítés.






Egyéb felhalmozási kiadások






Pénzforgalmi nélküli kiadások






Működési célú tartalékok


391



Általános tartalék


0



Céltartalékok


391



Felhalmozási célú tartalékok






Fejlesztési céltartalék






KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY






Működési hiány






Felhalmozási hiány






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK






Működési célú hiteltörlesztés






Felhalmozási célú hiteltörlesztés



BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
144 170KIADÁSOK ÖSSZESEN


165 983



A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA






Működési hiány






Felhalmozási hiány



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA






Belső forrásból






I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
13 838




II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele






Külső forrásból






Működési célú hitelfelvétel
7 975




Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
165 983KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


165 983
Működési célú bevételek összesen
157 588Működési célú kiadások összesen


153 008
Felhalmozási célú bevételek összesen
8 425Felhalmozási célú kiadások összesen


12 975

„13. melléklet a 3/2013(III.13.)önkormányzati rendelethez”

Módosította a 3/2014(IV.29) ÖR



A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele





  • Feladat megnevezése:




    Működési kiadások

    eFt


    Állami támogatás


    Támogatásértékű bevételek


    Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek


    Egyéb önkormányzati forrásszükséglet


    Támogatás összesen

    eFt.


    Meg-oszlás

    %


    Támogatás összesen

    eFt.


    Meg-oszlás

    %


    Saját

    bevétel

    eFt.


    Meg-oszlás

    %


    Feladat finanszírozás

    eFt.


    Meg-oszlás

    %

    Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal

    41461

    11049

    27%

    30221

    73%

    0

    0

    191

    0

    Önkormányzat

    99832

    54668

    55%

    3410

    3%

    14891

    15%

    26863

    27%

    Kötelező feladatok összesen:

    141293

    65717

    47%

    33631

    24%

    14891

    10%

    27054

    19%

    Önkormányzat

    24690

    0

    0

    22491

    91%

    1150

    5%

    1049

    4%

    Önként vállalt feladatok

    össesen:

    24690

    0

    0

    22491

    91%

    1150

    5%

    1049

    4%









    Mindösszesen:

    165983

    65717

    39%

    56122

    34%

    16041

    10%

    28103

    17%




"14.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"   






Ezer forintban !
Sor-
szám		Kötelezettség jogcímeKöt. váll.
éve		2013. előtti kifizetésKiadás vonzata évenkéntÖsszesen
2013.2014.2015.2015.
után
123456789=(4+5+6+7+8)
1.Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)






2.............................






3.............................






4.Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)






5.ELMIB részvény vásárlás






6.............................






7.Beruházási kiadások beruházásonként






8.............................






9.Felújítási kiadások felújításonként






10.............................






11.Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)






12.............................






Összesen (1+4+7+9+11)






                                       

"15.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"                    


Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre














Ezer forintban !
Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
1.Bevételek
2.Közhatalmi bevételek1081082 5481081081081081082 5481091081216 190
3.Intézményi működési bevételek1 3371 3001 3701 3501 3701 2008809201 3401 5202 4001 05416 041
4.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása3 9553 9403 9353 9353 9205 9355 9355 9355 9355 9954 41411 88365 717
5.Támogatásértékű bevételek5 1303 2133 6393 2255 1301 6745 1305 1305 1305 1305 1305 13452 795
6.Felhalmozási célú bevételek





450




450
7.Átvett pénzeszközök


1 000

1 000877



2 877
8.Kölcsönök10101010101010101010

100
9.Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény




13 647





13 647
10.Finanszírozási célú bevételek







7 975


7 975
11.Bevételek összesen:10 5408 57111 5029 62810 53822 57413 51312 98022 93812 76412 05218 192165 792
12.Kiadások
13.Személyi juttatások1 8481 8481 8482 3462 5362 5362 5362 5362 5362 5363 0313 00529 142
14.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2812814814814814304564564564564564665 181
15.Dologi kiadások2 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 94835 442
16.Ellátottak pénzbeli juttatása












17.Működési célú átadott pénzeszk.888888898889898989891951951 276
18.Támogatásértékű kiadások3 6363 6353 6353 6353 6363 6353 6354 6364 6364 6364 6364 63548 626
19.Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.2 3802 3802 3802 3802 3802 3803 3803 3803 3803 3802 3802 37932 559
20.Tartalékok




391





391
21.Működési c.kölcs.nyújt.lakosság
50
50

50
50


200
22.Felhalmozási költségvetés kiadásai

220


5 576
7 179


12 975
23.Finanszírozási célú kiadások












24.Kiadások összesen:11 18711 23611 60611 93512 07512 41518 67614 05121 28014 05113 65213 628165 792
25.Egyenleg-647-2 665-104-2 307-1 53710 159-5 163-1 0711 658-1 287-1 6004 564

                               

"16.melléklet az  3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"                    





Ezer forintban !
Sor-számBevételi jogcímKedvezmény nélkül elérhető bevételKedvezmények összege
1234
1.Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.-ebből: Építményadó

7.Telekadó

8.Vállalkozók kommunális adója

9.Magánszemélyek kommunális adója

10.Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.Idegenforgalmi adó épület után

12.Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség80046
14.Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.Egyéb kedvezmény

17.Egyéb kölcsön elengedése

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.Összesen:80046