Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés

végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

156 594 e Ft bevétellel,

142 939 e Ft kiadással,

10 272 e Ft módosított pénzmaradvánnyal,

0 e Ft eredménnyel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 44 fő munkavállalóval jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt

támogatásokat – feladatonként részletezve az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak

megfelelően hagyja jóvá.

2. §

(1) A fejlesztési kiadások teljesítését 6 470 e Ft főösszegben,támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 e Ft, felújításait 5 576 e Ft összegben, valamint annak részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.   

3. §

Az Önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 617 017 e Ft-ban állapítja meg. Vagyon kimutatását (törzsvagyon, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen) az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

(1) Az önkormányzat hitel és kölcsön állományát hitelezők, lejárat szerinti bontásban a

6. melléklet szerint mutatja ki, fogadja el.

(2) Az önkormányzat kötelezettségeit a 7. melléklet szerint, követeléseit a

8.mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat pénzmaradványát 10 272 e Ft-tal, eredményét 0 e Ft

összegben fogadja el a 9. mellékletben kimutatottak alapján.

( 4) Az önkormányzat 2013.évi összevont zárszámadási mérlegét a rendelet 10. melléklete

tartalmazza.

(5) Az éves gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a rendelet 11. melléklete

tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bolhó, 2014. április 29.

Horváth Ádám                                                                                           Mózes Józsefné

polgármester                                                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve 2014.április 29.                                                                 Mózes Józsefné

                                                                                                                             jegyző

1. melléklet

Bolhó község 2013. évi bevételei

(összevont)

(ezer Ft-ban)

2 . melléklet

Bolhó község 2013. évi kiadásai

(összevont)

(ezer Ft-ban)

3. melléklet

Felújítási kiadások (ezer forintban)

LEADER Műv.ház felújítás 5 576

____________________________________________________________________

Összesen: 5 576

Fejlesztési kiadások (ezer forintban)

LEADER Sportcentrum 6 250

Polcrendszer 220

______________________________________________________________________

Fejlesztések összesen: 6 470

4.melléklet

Egyszerűsített mérleg

2013. év

(adatok ezer forintban)

6. melléklet

Hitel, kölcsön állomány kimutatása(forintban)

Felhalmozási hitel:        7 975 316,- Ft

Működési hitel 0,-Ft

Lakosságnak adott tartós kölcsönök állománya: 350 107,-Ft

7. melléklet

Kötelezettségek(forintban)

Rövid lejáratú kötelezettségek

- Felhalmozási hitel: 7 975 316,-

- Helyi adó túlfizetés 226 434,-

__________________________________________________________

Összesen: 8 201 750,-

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,-

8. melléklet

Követelések( forintban)

Helyi adó hátralék 2 822 096,-

Tartósan adott kölcsönök 350 107,-

Egyéb követelések 0,-

________________________________________________________

Összesen: 3 172 203,-

9. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

11. melléklet

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Bolhó Község Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásának

szöveges beszámolója

Bolhó Község Képviselő-testülete a 3/2013. (III.13.) rendeletével fogadta el

az önkormányzat 2013.évi költségvetését. Bolhó Önkormányzata 142 605 e Ft bevétellel, és 142 605 eFt kiadással.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése :

2013. évben Bolhó Község Önkormányzata teljesítette a törvényi előírásoknak

megfelelően az alapellátás feladatait.

Az önkormányzat négy település közös hivatalának gesztora 2013. január 1-től. Az alapellátás egyéb kötelező feladatait mikrotérségi és kistérségi (ezeket 2013.július 1-től egy társulásban-amelybe ezen időponttal a konyháját is bevitte), illetve egyéb önkormányzatok által létrehozott társulások segítségével látja el,ebből hatósági igazgatási társulási száma(2012.december 31.-én és 2013.decemer 31.-én is)4 db,intézmény irányító társulások száma(2012.december 31.-én és 2013.decemer 31.-én is)1 db.

2013. évi költségvetés nagy részét a kötelező feladatok finanszírozása, legfőképp a Közös Hivatal zavartalan működésének biztosítása tette ki. Az év folyamán folyamatosan likviditási gondok jelentkeztek. Ezt ellensúlyozandó megoldásként önkormányzatunk havonta igényelt szociális kiegészítő támogatások keretén belül előlegeket a zavartalan kifizetések érdekében. Ezen kívül a számlavezető bankunktól igényelt 5 millió forintos hitelkeretet Mindemellett a kiadások drasztikus visszaszorítása és a központi működési támogatás (A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7 368 eFt összegben elnyert) segítségével sikerült az év végére hitelünket visszafizetni.

Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodása:

Bolhó Község Önkormányzata (nem intézményi kiadások-szakfeladatok):

1 fő fizikai alkalmazott –teljes munkaidőben foglalkoztatott-,

3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott(2013.06.30-ig),

20 fő közfoglalkoztatás keretében teljes munkaidőben alkalmazott

közmunkát végző személy.

Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal

11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő

Továbbá 1 fő választott köztisztviselő- főállású polgármester

Bevételi források és azok teljesítése:

A bevételek tervezése reális volt. A tervezett bevételek általánosan a várt mértékben realizálódtak.

Kiadások alakulása

2013.évi kiadásokon is látszik az önkormányzattól már az előző években is megszokott a mértékletesség.

A kiadások tetemesebb részét a közös hivatal fenntartására, az alapellátások maradéktalan teljesítésére fordította önkormányzatunk.

Átadott pénzeszközökkel több nonprofit szerveződést támogattunk (kisebb összegekkel).

Működési célú kölcsönöket nyújtottunk a lakosság azon rétegének, akik átmenetileg anyagi problémákkal küzdöttek.

2013-ban megvalósult fejlesztéseink: 1.a Szabadság téri közparkban LEADER pályázat segítségével sportcentrum ( vizesblokk,pad,járda), 2.Művelődési Ház rendezvénytermének, színpadjának felújítása LEADER pályázat

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat év végén pozitív pénzkészlettel zárt. Költségvetési pénzmaradványunk

7 822 Ft, amelyből fejlesztési célú maradvány: 0 eFt, működési célú: 7 822 eFt, mely feladattal terhelt.

Értékpapír – és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat ez év elején hitelállománnyal nem rendelkezett, az év közben kialakult fizetési nehézségek rendezése miatt felvett működési hitelt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7 368 eFt segítségével teljes egészében visszafizette.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona évről – évre lassan növekszik, a felújítások, beruházások, eszközbeszerzések arányában.

A 2013.évben aktivált eszközök, fejlesztések, felújítások együttes összege: 12 046 eFt, amelyből 11 826 e Ft ingatlant érintő bruttó növekedés, 220 eFt gépek, berendezések vásárlása, felújítása.

Bolhó, 2014. március 10.

                                                                                           Horváth Ádám

                                                                                          polgármester