Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Bolhó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26

Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Bolhó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.26.

Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete a - 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bolhó község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester

a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 202 765 680,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 201.150,- Ft, a működési célú bevétel 138 241 185,- Ft, finanszírozási bevétel 64 323 345 Ft,

b) az önkormányzat összes kiadását 202 765 680,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 199 361 056,- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 33 389 648,- Ft, a működési célú kiadások összege 165 971 408,- Ft, finanszírozási kiadását 3 404 624,- Ft-ban hagyja jóvá,

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt (62.530.061,- Ft) nem tartalmazó költségvetési bevételek: 140 235 619,- Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:

199 361 056,-Ft

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 59 125 437,- Ft

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat tartalékát

44 800 025,- Ft-ban hagyja jóvá, ebből általános tartalék 0,- Ft, céltartalék: 44 800 025,- Ft.”

3. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete tartalmában változott, e rendelet mellékleteit képezi.

1. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhó Község Önkormányzata 2020. IV. negyedévi költségvetés módosítása
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


Megnevezés	Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	46 384 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó	6 073 232
K3. Dologi kiadások	23 107 908
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 330 400
K5. Egyéb működési célú kiadások	53 210 224
K6. Beruházási kiadások	27 865 268
K7. Felújítások	33 132 148
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	257 500
K1-8. Költségvetési kiadások	199 361 056
K9. Finanszírozási kiadások	3 404 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	202 765 680
B1. Működési célú támogatások áhtn belülről	88 686 683
B2. Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	21 869 348
B3. Közhatalmi bevételek	13 279 830
B4. Működési bevételek	10 107 467
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 297 857
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 150
B1-7. Költségvetési bevételek	138 442 335
B8. Finanszírozási bevételek	64 323 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	202 765 680

2. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

BOLHÓ Önkormányzat 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása
*Kiadások (Ft)*

BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése és rovat száma	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eltérés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 773 319	32 060 318	*-713 001*
Végkielégítés (K1105)	4 492 000	4 492 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 943	304 466	*153 523*
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 041 132	0	*-1 041 132*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 457 394	36 856 784	*-1 600 610*
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 697 743	8 761 845	*1 064 102*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	714 839	*354 839*
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 908	*50 908*
Külső személyi juttatások (K12)	8 057 743	9 527 592	*1 469 849*
Személyi juttatások (K1)	46 515 137	46 384 376	*-130 761*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 999 103	6 073 232	*74 129*
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 605 866	7 390 709	*-2 215 157*
Készletbeszerzés (K31)	9 605 866	7 390 709	*-2 215 157*
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	197 269	*-2 731*
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	197 269	*-2 731*
Közüzemi díjak (K331)	2 650 000	2 417 455	*-232 545*
Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 010 292	*1 010 292*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 020 000	1 910 629	*890 629*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 075 000	3 091 158	*2 016 158*
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 460 000	3 531 055	*-2 928 945*
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 205 000	11 960 589	*755 589*
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	*-50 000*
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	*-50 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 769 100	3 535 202	*766 102*
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 139	*24 139*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 769 100	3 559 341	*790 241*
Dologi kiadások (K3)	23 829 966	23 107 908	*-722 058*
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 813 000	9 330 400	*-4 482 600*
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 813 000	9 330 400	*-4 482 600*
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	672 159	973 959	*301 800*
Elvonások és befizetések (K502)	672 159	973 959	*301 800*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	10 956 260	5 024 800	*-5 931 460*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	2 411 440	*1 811 440*
Tartalékok (K513)	8 182 281	44 800 025	*36 617 744*
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 410 700	53 210 224	*32 799 524*
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 338 432	2 877 713	*-16 460 719*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	47 362	*47 362*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 097 283	19 069 230	*5 971 947*
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 756 743	5 870 963	*-2 885 780*
Beruházások (K6)	41 192 458	27 865 268	*-13 327 190*
Ingatlanok felújítása (K71)	11 762 080	26 040 494	*14 278 414*
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	240 000	*240 000*
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 175 762	6 851 654	*3 675 892*
Felújítások (K7)	14 937 842	33 132 148	*18 194 306*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86)	0	257 500	*257 500*
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	257 500	*257 500*
Költségvetési kiadások (K1-K8)	166 698 206	199 361 056	*32 662 850*

3. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez


BOLHÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése és száma	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Eltérés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 053 790	20 189 718	*135 928*
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 813 000	16 985 199	*3 172 199*
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 392 510	0	*-1 392 510*
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113)	15 205 510	16 985 199	*1 779 689*
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 113 470	*313 470*
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 230 560	*4 230 560*
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 234 105	1 264 084	*-6 970 021*
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 293 405	44 783 031	*-510 374*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	28 249 992	43 903 652	*15 653 660*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	73 543 397	88 686 683	*15 143 286*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 220 819	21 869 348	*13 648 529*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 220 819	21 869 348	*13 648 529*
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 196 199	6 977 512	*-1 218 687*
Gépjárműadók (B354)	1 150 252	0	*-1 150 252*
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 346 451	6 977 512	*-2 368 939*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	169 208	539 590	*370 382*
Közhatalmi bevételek (B3)	15 140 647	13 279 830	*-1 860 817*
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 700 000	4 146 060	*2 446 060*
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100 000	5 535 452	*3 435 452*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000	96 971	*86 971*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 000	96 971	*86 971*
Egyéb működési bevételek (B411)	0	328 984	*328 984*
Működési bevételek (B4)	3 810 000	10 107 467	*6 297 467*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	3 994 090	3 994 090	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	303 767	*303 767*
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 994 090	4 297 857	*201 150*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	201 150	*201 150*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	201 150	*201 150*
Költségvetési bevételek (B1-B7)	104 708 953	138 442 335	*33 733 382*

4. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez


BOLHÓ Önkormányzat 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1
közfoglalkoztatott	20
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	21
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	27
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27

5. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez


BOLHÓ Önkormányzat 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.-ok	Módosított e.i.-ok

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19338432	2877713


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13097283	19069230


Részesedések beszerzése	K65


Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	8756743	5870963
Beruházások	K6	41192458	27865268

Ingatlanok felújítása	K71	11762080	26040494

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		240000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	3175762	6851654
Felújítások	K7	14937842	33132148

6. melléklet a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez


BOLHÓ Önkormányzat 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

Megnevezés	Ro-vat	eredeti ei.	mód.e.i.
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés	K42	0	1283070
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély	K48	4 200 000	3556700
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	9 613 000	861100
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		4912600
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 813 000	9330400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 813 000	9330400