Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el
1. § Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 171 005 310 Ft bevétellel és 139 398 629 Ft kiadással e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának bevételi forrásait és kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat egységes rovatrend szerint kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként e rendelet 4. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat MARADVÁNY kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi, legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 7. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben megvalósított beruházásait és felújításait a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó döntések (beruházások és felújítások) számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési MÉRLEGÉT a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSÁT a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31. napjára vonatkozó vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg, melynek kormányfunkciónkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti e.ir. |
Módosított e.ir. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 246 994 |
25 513 362 |
25 513 362 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
348 000 |
348 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 041 132 |
1 041 132 |
1 041 132 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
24 800 |
24 800 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 546 800 |
7 731 470 |
7 731 470 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
117 550 |
117 550 |
Személyi juttatások (K1) |
35 434 926 |
34 776 314 |
34 776 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) |
3 735 230 |
3 904 600 |
3 904 600 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 806 676 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 732 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
96 192 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 473 200 |
12 479 133 |
12 479 133 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
25 000 |
25 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
220 000 |
153 055 |
153 055 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 644 600 |
2 602 272 |
2 602 272 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
946 559 |
1 055 622 |
1 055 622 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
13 292 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 730 000 |
1 206 214 |
1 206 214 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 415 000 |
2 761 407 |
2 761 407 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 650 000 |
4 288 690 |
4 288 690 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
318 781 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
13 420 |
13 420 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) |
2 971 735 |
4 927 299 |
4 927 299 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
2 826 |
2 826 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
59 613 |
59 613 |
Dologi kiadások (K3) |
21 081 094 |
29 587 843 |
29 574 551 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
12 620 857 |
12 008 900 |
12 008 900 |
ebből: egyéb, az önkorm. rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
860 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 056 400 |
ebből: önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
6 092 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 620 857 |
12 008 900 |
12 008 900 |
A helyi önkorm. előző évi elszám. származó kiadások (K5021) |
39 760 |
191 427 |
191 427 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
8 710 |
8 710 |
Elvonások és befizetések (K502) |
39 760 |
200 137 |
200 137 |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre (K506) |
6 682 301 |
6 266 214 |
6 266 214 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 039 754 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 226 460 |
Műk. célú visszatérítendő támog. nyújtása áht.-n kívülre (K508) |
100 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
600 000 |
3 952 600 |
3 952 600 |
Tartalékok (K513) |
19 423 801 |
34 190 102 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
26 845 862 |
44 609 053 |
10 418 951 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 400 000 |
4 181 324 |
4 181 324 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
60 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
650 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 015 000 |
3 067 230 |
3 067 230 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) |
449 550 |
1 230 809 |
1 230 809 |
Beruházások (K6) |
4 514 550 |
8 479 363 |
8 479 363 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 452 429 |
30 660 229 |
30 660 229 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 189 605 |
7 782 437 |
7 782 437 |
Felújítások (K7) |
19 642 034 |
38 442 666 |
38 442 666 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
123 874 553 |
171 808 739 |
137 605 345 |
2. melléklet
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 653 974 |
20 717 541 |
20 717 541 |
Települési önkorm. egyes szoc. és gyerm.jóléti felad. támog. (B1131) |
20 706 000 |
21 076 500 |
21 076 500 |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támog. (B1132) |
1 202 130 |
1 409 610 |
1 409 610 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
21 908 130 |
22 486 110 |
22 486 110 |
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támog. és kieg. támogatások (B115) |
0 |
8 832 700 |
8 832 700 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 282 349 |
1 282 349 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (B16) |
23 633 694 |
24 608 334 |
24 608 334 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
68 465 798 |
80 197 034 |
80 197 034 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
12 698 105 |
12 698 105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. áht.-n belülről (B25) |
1 962 150 |
15 552 693 |
15 552 693 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
4 999 953 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
9 179 640 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
673 100 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
300 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és ktgv.-i szerveik (B25) |
0 |
0 |
400 000 |
Felhalmozási célú támogatások államh.-n belülről (B2) |
1 962 150 |
28 250 798 |
28 250 798 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 702 138 |
4 832 427 |
3 872 194 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 872 194 |
Állandó jell. végzett iparűzési tevék. után fizetett helyi IPA (B351) |
1 902 431 |
7 601 259 |
7 055 049 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
172 887 |
1 324 886 |
234 616 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
25 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
85 034 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
114 900 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 777 456 |
13 758 572 |
11 161 859 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 000 000 |
3 476 100 |
3 476 100 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 000 000 |
2 596 590 |
2 596 590 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 967 577 |
Önkorm. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404) |
0 |
305 805 |
305 805 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
80 000 |
176 175 |
176 175 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
80 000 |
176 175 |
176 175 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
52 200 |
52 200 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
20 000 |
338 886 |
338 886 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
281 498 |
Működési bevételek (B4) |
7 100 000 |
6 945 756 |
6 945 756 |
Műk.-i c. visszatér.-dő támog. visszatér. Áht.-n kívülről (B64) |
100 000 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
100 000 |
0 |
0 |
Felhalm. c. visszatér.-dő támog. visszatér.-se áht.-n kívülről (B74) |
56 350 |
56 350 |
56 350 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
56 350 |
56 350 |
56 350 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
81 461 754 |
129 208 510 |
126 611 797 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 793 284 |
1 793 284 |
1 793 284 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 793 284 |
1 793 284 |
1 793 284 |
38 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 793 284 |
1 793 284 |
1 793 284 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 412 799 |
42 550 257 |
42 550 257 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
42 412 799 |
42 550 257 |
42 550 257 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 793 284 |
1 843 256 |
1 843 256 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
44 206 083 |
44 393 513 |
44 393 513 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
44 206 083 |
44 393 513 |
44 393 513 |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés adatok forintban |
K1. Személyi juttatások |
34 776 314 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 904 600 |
K3. Dologi kiadások |
29 587 843 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 008 900 |
K5. Tartalék |
34 190 102 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 418 951 |
K6. Beruházási kiadások |
8 479 363 |
K7. Felújítások |
38 442 666 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
171 808 739 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 793 284 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
173 602 023 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
80 197 034 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
28 250 798 |
B3. Közhatalmi bevételek |
13 758 572 |
B4. Működési bevételek |
6 945 756 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
56 350 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
129 208 510 |
B8. Finanszírozási bevételek |
44 393 513 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
173 602 023 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
126 611 797 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
137 605 345 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-10 993 548 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 393 513 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 793 284 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 600 229 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 606 681 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 606 681 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 606 681 |
6. melléklet
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
Egyéb foglalkoztatott (hivatal segéd) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Közalkalmazott (falugondnok) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
20 |
0 |
20 |
20 |
Ebből: Kulturális foglalkoztatott |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Ebből: Közfoglalkoztatott |
0 |
19 |
0 |
19 |
19 |
Választott tisztségviselő |
1 |
0 |
4 |
4 |
5 |
Mindösszesen: |
1 |
19 |
3 |
26 |
27 |
7. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált |
Fel nem használt, de a következő évben felhasználható |
Eltérés |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
16 227 000 |
16 227 000 |
0 |
0 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása |
3 894 500 |
3 219 400 |
0 |
675 100 |
2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 580 640 |
2 580 640 |
0 |
0 |
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
277 500 |
277 500 |
0 |
0 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
6 752 640 |
6 077 540 |
0 |
675 100 |
Mindösszesen |
25 249 640 |
24 574 540 |
0 |
675 100 |
Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
||||
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható |
Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) |
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 600 960 |
2 600 960 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
2 600 960 |
2 600 960 |
0 |
|
Mindösszesen |
2 600 960 |
2 600 960 |
0 |
|
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
ELŐIR. |
TELJESÍTÉS |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
4 181 324 |
"Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása" |
2 400 000 |
||
Bolhó zártkeret 1384. hrsz. ingatlan beszerzés |
60 000 |
||
"Drávamenti Barátság Háza - Pavilon építés" |
1 721 324 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
650 000 |
693 000 |
Fénymásológép vásárlás |
693 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 015 000 |
2 374 230 |
Gree Lomo Plus 3,2 kw split klíma (6 db) + szerelési költs. |
1 181 100 |
||
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzése |
598 953 |
||
Barátság Házába felszerelések beszerzése |
58 401 |
||
Egyedi gyártású egytengelyes billenős pótkocsi beszerzés |
241 776 |
||
Közfogl. program során kerítésdrót és oszlopok beszerz. |
294 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
449 550 |
1 230 809 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
4 514 550 |
8 479 363 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 452 429 |
30 660 229 |
"Közösségi tér ki-/átalakítása - II. ütem" |
14 562 344 |
14 562 344 |
|
"Ady Endre utcai járda felújítása" |
3 657 750 |
||
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
12 082 950 |
||
Közfogl. program során hidak javítása, felújítása |
357 185 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
4 189 605 |
7 782 437 |
Felújítások |
K7 |
19 642 034 |
38 442 666 |
9. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
Tárgyév előtti kifizetés (2020. évi) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi) |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. év utáni kifizetés |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
Fénymásológép vásárlás |
2021 |
0 |
880110 |
0 |
0 |
0 |
880110 |
"Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása" |
2021 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2400000 |
Bolhó zártkeret 1384. hrsz. ingatlan beszerzés |
2021 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
"Drávamenti Barátság Háza - Pavilon építés" |
2021 |
0 |
2 186 081 |
5188382 |
0 |
0 |
7374463 |
Gree Lomo Plus 3,2 kw split klíma (6 db) + szerelési költs. |
2021 |
0 |
1 499 997 |
0 |
0 |
0 |
1499997 |
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzése |
2021 |
0 |
760 708 |
0 |
0 |
0 |
760708 |
Barátság Házába felszerelések beszerzése |
2021 |
4260729 |
74 169 |
406077 |
0 |
0 |
4740975 |
Egyedi gyártású egytengelyes billenős pótkocsi beszerzés |
2021 |
0 |
244 956 |
0 |
0 |
0 |
244956 |
Közfogl. program során kerítésdrót és oszlopok beszerz. |
2021 |
0 |
373 380 |
0 |
0 |
0 |
373380 |
Beruházások összesen: |
4260729 |
8 479 401 |
5594459 |
0 |
0 |
18 334 589 |
|
Közösségi tér ki-/átalakítása - I. és II. ütem |
2020/2021 |
16144360 |
18 084 751 |
1366072 |
0 |
0 |
35595183 |
Ady Endre utcai járda felújítása |
2021 |
4 965 344 |
0 |
0 |
0 |
4 965 344 |
|
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
2021 |
14 938 946 |
0 |
0 |
0 |
14938946 |
|
Közfogl. program során hidak javítása, felújítása |
2021 |
0 |
453 625 |
0 |
0 |
0 |
453625 |
Felújítások összesen: |
16144360 |
38 442 666 |
1366072 |
55 953 098 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
20405089 |
46 922 067 |
6960531 |
74 287 687 |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
562 605 745 |
0 |
561 242 253 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
40 081 239 |
0 |
45 785 436 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
160 000 |
0 |
1 721 324 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
602 846 984 |
0 |
608 749 013 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 921 488 |
0 |
3 510 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befekt. jegyek) |
5 921 488 |
0 |
3 510 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 921 488 |
0 |
3 510 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
608 768 472 |
0 |
612 259 013 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
2 108 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
2 108 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
2 108 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
168 500 |
0 |
10 300 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
168 500 |
0 |
10 300 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 244 299 |
0 |
31 470 923 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
42 244 299 |
0 |
31 470 923 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 412 799 |
0 |
31 481 223 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 428 848 |
0 |
2 596 713 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 702 138 |
0 |
960 233 |
D/I/3e - ebből: ktgv.-i évben esed. követelések termékek és szolgáltatások adóira |
553 823 |
0 |
546 210 |
D/I/3f - ebből: ktgv. évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
172 887 |
0 |
1 090 270 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 000 |
0 |
0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
25 000 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
56 350 |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államházt.-on kívülről |
56 350 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 510 198 |
0 |
2 596 713 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
41 458 |
0 |
41 458 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
41 458 |
0 |
41 458 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
96 000 |
0 |
84 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
137 458 |
0 |
125 458 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 647 656 |
0 |
2 722 171 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
653 828 927 |
0 |
648 570 407 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
838 566 433 |
0 |
838 566 433 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
45 141 544 |
0 |
18 331 765 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 567 806 |
0 |
8 567 806 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-201 008 295 |
0 |
-242 841 628 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-39 421 845 |
0 |
23 889 483 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
651 845 643 |
0 |
646 513 859 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
190 000 |
0 |
13 292 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
190 000 |
0 |
13 292 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 793 284 |
0 |
1 843 256 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 793 284 |
0 |
1 843 256 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 793 284 |
0 |
1 843 256 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 983 284 |
0 |
1 856 548 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
200 000 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
200 000 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
653 828 927 |
0 |
648 570 407 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 961 813 |
0 |
12 539 679 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 571 512 |
0 |
6 047 690 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
305 805 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 533 325 |
0 |
18 893 174 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 783 031 |
0 |
55 588 700 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 897 671 |
0 |
24 608 334 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 869 348 |
0 |
15 552 693 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 677 335 |
0 |
18 000 660 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
111 227 385 |
0 |
113 750 387 |
10 Anyagköltség |
7 390 709 |
0 |
8 323 133 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 157 858 |
0 |
11 928 972 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
19 548 567 |
0 |
20 252 105 |
14 Bérköltség |
32 060 318 |
0 |
25 513 362 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 324 058 |
0 |
9 262 952 |
16 Bérjárulékok |
6 073 232 |
0 |
3 904 600 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 457 608 |
0 |
38 680 914 |
VI Értékcsökkenési leírás |
64 622 962 |
0 |
5 396 975 |
VII Egyéb ráfordítások |
33 650 389 |
0 |
44 597 433 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-39 518 816 |
0 |
23 716 134 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
96 971 |
0 |
176 175 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
96 971 |
0 |
176 175 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
2 826 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
2 826 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
96 971 |
0 |
173 349 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-39 421 845 |
0 |
23 889 483 |
12. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. jogok |
Gépek, berend., járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró) |
3 601 000 |
925 707 941 |
94 498 477 |
160 000 |
1 023 967 418 |
02 |
Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
7 248 554 |
7 248 554 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
30 660 229 |
30 660 229 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
33 280 229 |
2 773 230 |
0 |
36 053 459 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
294 000 |
0 |
0 |
294 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
780 000 |
784 433 465 |
92 670 392 |
0 |
877 883 857 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
780 000 |
818 007 694 |
95 443 622 |
37 908 783 |
952 140 099 |
13 |
Egyéb csökkenés |
780 000 |
800 692 142 |
103 021 494 |
36 347 459 |
940 841 095 |
14 |
Összes csökkenés |
780 000 |
800 692 142 |
103 021 494 |
36 347 459 |
940 841 095 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 601 000 |
943 023 493 |
86 920 605 |
1 721 324 |
1 035 266 422 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 601 000 |
363 102 196 |
54 417 238 |
0 |
421 120 434 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
350 281 416 |
37 717 362 |
0 |
387 998 778 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
331 602 372 |
50 999 431 |
0 |
382 601 803 |
19 |
Terv szerinti ért.csökk. záró állom. (=16+17-18) |
3 601 000 |
381 781 240 |
41 135 169 |
0 |
426 517 409 |
24 |
Értékcsökkenés összesen |
3 601 000 |
381 781 240 |
41 135 169 |
0 |
426 517 409 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
561 242 253 |
45 785 436 |
1 721 324 |
608 749 013 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 601 000 |
0 |
17 431 391 |
0 |
21 032 391 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
42 412 799 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
168 500 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
42 244 299 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-10 931 576 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-139 398 629 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
171 005 310 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-42 550 257 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-12 000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
31 481 223 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
31 481 223 |