Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el
1. § Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 255 577 049 Ft bevétellel és 287 653 419 Ft kiadással e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának bevételi forrásait és kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egységes rovatrend szerint kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat MARADVÁNY kimutatását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 6. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben megvalósított beruházásait és felújításait a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó döntések (beruházások és felújítások) számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési MÉRLEGÉT a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31.napjára vonatkozó vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben állapítja meg, melynek kormányfunkciónkénti bontását a 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
Horváth Csaba polgármester Balla Róbert jegyző
1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
K1-K9. Kiadások |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 422 787 |
30 266 263 |
30 266 263 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
353 982 |
353 982 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 455 447 |
1 455 447 |
1 455 447 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
309 055 |
309 055 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 478 234 |
32 384 747 |
32 384 747 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 308 900 |
10 485 891 |
10 485 891 |
Munkavégzésre irány. egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
88 700 |
88 700 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 308 900 |
10 574 591 |
10 574 591 |
Személyi juttatások |
K1 |
43 787 134 |
42 959 338 |
42 959 338 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
K2 |
4 127 745 |
4 205 801 |
4 205 801 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 235 200 |
13 483 165 |
13 483 165 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 235 200 |
13 483 165 |
13 483 165 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
231 200 |
231 200 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
165 000 |
246 200 |
246 200 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 880 000 |
3 221 275 |
3 221 275 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 530 472 |
1 271 504 |
1 271 504 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
13 292 |
13 292 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 395 000 |
905 911 |
905 911 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 625 374 |
14 682 775 |
2 766 519 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 450 000 |
4 854 177 |
4 854 177 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 880 846 |
24 948 934 |
13 032 678 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 632 132 |
8 586 344 |
5 368 955 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
524 553 |
524 553 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
6 972 |
6 972 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 692 132 |
9 117 869 |
5 900 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 993 178 |
47 796 168 |
32 662 523 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 345 230 |
11 797 551 |
11 797 551 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 345 230 |
11 797 551 |
11 797 551 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 010 556 |
5 208 837 |
5 208 837 |
Működ. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht.-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht.-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése áht.-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 804 419 |
11 940 939 |
11 940 939 |
Működ. célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht.-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
553 100 |
4 474 900 |
4 474 900 |
Tartalékok-általános |
K513 |
22 344 301 |
28 343 890 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 712 376 |
49 968 566 |
21 624 676 |
Működési kiadások összesen |
119 965 663 |
156 727 424 |
113 249 889 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 364 016 |
85 627 176 |
3 077 176 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
26 827 |
26 827 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 843 |
3 926 612 |
3 926 612 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
725 675 |
24 173 267 |
1 884 767 |
Beruházások |
K6 |
3 386 534 |
113 753 882 |
8 915 382 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 922 099 |
13 898 925 |
13 898 925 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 966 167 |
3 273 188 |
3 273 188 |
Felújítások |
K7 |
9 888 266 |
17 172 113 |
17 172 113 |
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés áht.-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. nyújtása áht.-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő támog. törlesztése áhát.-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht.-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
13 274 800 |
130 925 995 |
26 087 495 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 240 463 |
287 653 419 |
139 337 384 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 843 256 |
1 843 256 |
1 843 256 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 843 256 |
1 843 256 |
1 843 256 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 843 256 |
1 843 256 |
1 843 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
135 083 719 |
289 496 675 |
141 180 640 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B1. - B8. Bevételek |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 185 363 |
22 185 363 |
22 185 363 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 808 120 |
22 166 859 |
22 166 859 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 943 700 |
1 417 020 |
1 417 020 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
17 016 821 |
17 016 821 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 015 759 |
1 015 759 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
52 122 836 |
66 071 822 |
66 071 822 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtérülések áht.-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 636 263 |
32 013 098 |
32 013 098 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 759 099 |
98 084 920 |
98 084 920 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 872 194 |
4 796 361 |
4 276 456 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 055 049 |
6 489 192 |
6 462 103 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 055 049 |
6 489 192 |
6 462 103 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 172 |
1 701 763 |
464 472 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 167 415 |
12 987 316 |
11 203 031 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 400 000 |
4 289 970 |
4 289 970 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 100 000 |
3 214 489 |
3 202 489 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
311 490 |
311 490 |
311 490 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
170 000 |
783 264 |
783 264 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
684 000 |
853 217 |
853 217 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
79 045 |
657 874 |
657 874 |
Működési bevételek |
B4 |
6 744 535 |
10 110 304 |
10 098 304 |
Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtér. áht.-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
699 097 |
699 097 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
699 097 |
699 097 |
Működési bevételek összesen |
100 671 049 |
121 881 637 |
120 085 352 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések áht.-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevét. államht.-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 088 191 |
129 725 412 |
129 725 412 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 088 191 |
129 725 412 |
129 725 412 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 870 000 |
3 870 000 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 970 000 |
3 970 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések áht.-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht.-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 088 191 |
133 695 412 |
133 695 412 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
101 759 240 |
255 577 049 |
253 780 764 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-19 294 614 |
-34 845 787 |
6 835 463 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-12 186 609 |
2 769 417 |
107 607 917 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
31 481 223 |
31 606 681 |
31 606 681 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 481 223 |
31 606 681 |
31 606 681 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 843 256 |
2 312 945 |
2 312 945 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 324 479 |
33 919 626 |
33 919 626 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 324 479 |
33 919 626 |
33 919 626 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
135 083 719 |
289 496 675 |
287 700 390 |
|
3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés adatok forintban |
K1. Személyi juttatások |
42 959 338 |
42 959 338 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 205 801 |
4 205 801 |
K3. Dologi kiadások |
47 796 168 |
32 662 523 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 797 551 |
11 797 551 |
K5. Tartalék |
28 343 890 |
146 519 750 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
21 624 676 |
21 624 676 |
K6. Beruházási kiadások |
113 753 882 |
8 915 382 |
K7. Felújítások |
17 172 113 |
17 172 113 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
287 653 419 |
285 857 134 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 843 256 |
1 843 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
289 496 675 |
287 700 390 |
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
98 084 920 |
98 084 920 |
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
129 725 412 |
129 725 412 |
B3. Közhatalmi bevételek |
12 987 316 |
11 203 031 |
B4. Működési bevételek |
10 110 304 |
10 098 304 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 970 000 |
3 970 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
699 097 |
699 097 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
255 577 049 |
253 780 764 |
B8. Finanszírozási bevételek |
33919626 |
33 919 626 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
289 496 675 |
287 700 390 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
253 780 764 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139 337 384 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
114 443 380 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 919 626 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 843 256 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 076 370 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
146 519 750 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
146 519 750 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
146 519 750 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettség-gel |
Nem vezetői létszám alapfokú végzett-séggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzett-séggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
Egyéb foglalkoztatott (hivatal segéd) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Közalkalmazott (falugondnok) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
19 |
0 |
19 |
19 |
Ebből: Kulturális foglalkoztatott |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Ebből: Közfoglalkoztatott |
0 |
18 |
0 |
18 |
18 |
Választott tisztségviselő |
1 |
0 |
4 |
4 |
5 |
Mindösszesen: |
1 |
19 |
3 |
26 |
26 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált |
Fel nem használt, de a következő évben felhasználható |
Eltérés |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
16 665 820 |
16 665 820 |
0 |
0 |
1.5.2. Települési önkorm. egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása |
3 781 800 |
3 649 200 |
0 |
132 600 |
2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
3 522 080 |
3 522 080 |
0 |
0 |
2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 800 350 |
2 800 350 |
0 |
0 |
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészs.ü.i kiegészítő pótlék |
358 739 |
358 739 |
0 |
0 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
10 462 969 |
10 330 369 |
0 |
132 600 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
2 125 779 |
2 125 779 |
0 |
0 |
11. cím Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezése |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
35 440 221 |
35 307 621 |
0 |
132 600 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányz. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 364 016 |
3 077 176 |
Temető kapu elé bejáró építése |
0 |
663 160 |
|
"Drávamenti Barátság Háza - Pavilon építés" |
2 364 016 |
2 414 016 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
26 827 |
250 GB SSD meghajtó ( 2 db ) |
0 |
26 827 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 843 |
3 926 612 |
Temetői konténer beszerzés |
750 000 |
||
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzése |
296 843 |
463 646 |
|
Barátság Házába felszerelések beszerzése (Karcher porszívó, 8 db heverő) |
856 588 |
||
Kulturális pályázat eszköz beszerzése (TEQ ball asztal, pin-pong asztal) |
980 000 |
||
Rézsű kasza beszerzés |
876 378 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
725 675 |
1 884 767 |
Beruházások |
K6 |
3 386 534 |
8 915 382 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 922 099 |
13 898 925 |
Drávamenti Barátság Háza - víz-, gáz-, villany szerelés, fogyasztás mérő kihelyezés |
879 999 |
1 341 395 |
|
MFP - "Ady Endre utcai járda felújítása" |
0 |
5 515 430 |
|
MFP - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (József Attila utca) |
7 042 100 |
7 042 100 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 966 167 |
3 273 188 |
Felújítások |
K7 |
9 888 266 |
17 172 113 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (bruttó összegben, Ft-ban) |
|||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
Tárgyév előtti kifizetés (2021. évi) |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2024. év utáni kifizetés |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
Barátság Házába felszerelések beszerzése |
2021 |
4921799 |
1 087 867 |
115816 |
0 |
0 |
6125482 |
"Drávamenti Barátság Háza - Pavilon építés" |
2021 |
2 186 081 |
3 052 300 |
0 |
0 |
0 |
5238381 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" |
2022 |
0 |
0 |
119972145 |
0 |
0 |
119 972 145 |
Beruházások összesen: |
7107880 |
4 140 167 |
120087961 |
0 |
0 |
131 336 008 |
|
MFP - "Ady Endre utcai járda felújítása" pályázat |
2021 |
4645215 |
6 964 096 |
0 |
0 |
0 |
11 609 311 |
MFP - "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" (József A. és Rákóczi u.) pályázat |
2021 |
15258947 |
8 857 067 |
0 |
0 |
0 |
24116014 |
Barátság Háza építés |
2020 |
36514486 |
1 350 952 |
0 |
0 |
0 |
37865438 |
Felújítások összesen: |
56418648 |
17 172 115 |
0 |
0 |
0 |
73 590 763 |
|
MINDÖSSZESEN: |
63526528 |
21 312 282 |
120087961 |
0 |
0 |
204 926 771 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
M é r l e g |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
561 242 253 |
0 |
554 106 073 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
45 785 436 |
0 |
23 883 339 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 721 324 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
608 749 013 |
0 |
577 989 412 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
612 259 013 |
0 |
581 499 412 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 108 000 |
0 |
2 205 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 108 000 |
0 |
2 205 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 108 000 |
0 |
2 205 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 300 |
0 |
41 261 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 300 |
0 |
41 261 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 470 923 |
0 |
26 380 886 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
119 972 145 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 470 923 |
0 |
146 353 031 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 481 223 |
0 |
146 394 292 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 596 713 |
0 |
1 784 285 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
960 233 |
0 |
519 905 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
546 210 |
0 |
27 089 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 090 270 |
0 |
1 237 291 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
12 000 |
D/I/4a - ebből: ktgv.-i évben esedékes követelések készletértékesítés-, szolgáltatások-, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
12 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 596 713 |
0 |
1 796 285 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
41 458 |
0 |
41 458 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
41 458 |
0 |
41 458 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
84 000 |
0 |
84 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
125 458 |
0 |
125 458 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 722 171 |
0 |
1 921 743 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 570 407 |
0 |
732 020 447 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
838 566 433 |
0 |
838 566 433 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
18 331 765 |
0 |
19 299 813 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 567 806 |
0 |
8 567 806 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-242 841 628 |
0 |
-218 952 145 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 889 483 |
0 |
78 134 513 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
646 513 859 |
0 |
725 616 420 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 292 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 292 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 843 256 |
0 |
2 312 945 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezetts. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 843 256 |
0 |
2 312 945 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 843 256 |
0 |
2 312 945 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 856 548 |
0 |
2 312 945 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3 891 082 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
200 000 |
0 |
4 091 082 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
648 570 407 |
0 |
732 020 447 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 539 679 |
0 |
11 203 860 |
02 Eszközök és szolgált. értékesítése nettó eredményszeml. bevételei |
6 047 690 |
0 |
7 504 459 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
305 805 |
0 |
311 490 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 893 174 |
0 |
19 019 809 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 588 700 |
0 |
66 071 822 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 608 334 |
0 |
32 712 195 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 552 693 |
0 |
129 725 412 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 000 660 |
0 |
7 912 431 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
113 750 387 |
0 |
236 421 860 |
10 Anyagköltség |
8 323 133 |
0 |
11 278 165 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 928 972 |
0 |
13 265 586 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 252 105 |
0 |
24 543 751 |
14 Bérköltség |
25 513 362 |
0 |
32 817 392 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 262 952 |
0 |
13 710 228 |
16 Bérjárulékok |
3 904 600 |
0 |
4 528 601 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 680 914 |
0 |
51 056 221 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 396 975 |
0 |
52 657 189 |
VII Egyéb ráfordítások |
44 597 433 |
0 |
49 308 706 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
23 716 134 |
0 |
77 875 802 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
176 175 |
0 |
783 264 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
176 175 |
0 |
783 264 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 826 |
0 |
524 553 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 826 |
0 |
524 553 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
173 349 |
0 |
258 711 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
23 889 483 |
0 |
78 134 513 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. jogok |
Gépek, berend., járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
||
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 601 000 |
943 023 493 |
86 920 605 |
1 721 324 |
1 035 266 422 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
7 030 615 |
7 030 615 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
13 898 925 |
13 898 925 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 697 425 |
3 953 439 |
0 |
22 650 864 |
|
5 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
412 160 |
726 888 |
0 |
1 139 048 |
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
3 657 750 |
1 710 218 |
0 |
5 367 968 |
|
7 |
Összes növekedés (=02+…+06) |
0 |
22 767 335 |
6 390 545 |
20 929 540 |
50 087 420 |
|
9 |
Értékesítés |
0 |
100 000 |
3 870 000 |
0 |
3 970 000 |
|
10 |
Egyéb csökkenés |
0 |
3 728 750 |
1 710 218 |
22 650 864 |
28 089 832 |
|
11 |
Összes csökkenés (=09+10) |
0 |
3 828 750 |
5 580 218 |
22 650 864 |
32 059 832 |
|
12 |
Bruttó érték összesen (=01+07-11) |
3 601 000 |
961 962 078 |
87 730 932 |
0 |
1 053 294 010 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 601 000 |
381 781 240 |
41 135 169 |
0 |
426 517 409 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
26 074 765 |
26 582 424 |
0 |
52 657 189 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
3 870 000 |
0 |
3 870 000 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=13+14-15) |
3 601 000 |
407 856 005 |
63 847 593 |
0 |
475 304 598 |
|
17 |
Értékcsökkenés összesen (=16) |
3 601 000 |
407 856 005 |
63 847 593 |
0 |
475 304 598 |
|
18 |
Eszközök nettó értéke (=12-16) |
0 |
554 106 073 |
23 883 339 |
0 |
577 989 412 |
|
19 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 601 000 |
0 |
19 141 609 |
0 |
22 742 609 |
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, beker. érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
T.időszakban elszámolt ért.vesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, ért.veszt. |
|
1 |
Adott előlegek |
41 458 |
0 |
0 |
0 |
41 458 |
0 |
2 |
Tartós részesedések |
3 510 000 |
0 |
0 |
0 |
3 510 000 |
0 |
3 |
Készletek |
2 108 000 |
0 |
0 |
0 |
2 205 000 |
0 |
4 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 470 923 |
0 |
0 |
0 |
26 380 886 |
0 |
5 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszám. kivételével |
5 602 397 |
3 005 684 |
3 244 597 |
2 431 340 |
5 615 226 |
3 818 941 |
6 |
Összesen (=01+…+5) |
42 732 778 |
3 005 684 |
3 244 597 |
2 431 340 |
37 752 570 |
3 818 941 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
31 481 223 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
10 300 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
31 470 923 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
114 913 069 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-141 180 640 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
287 700 390 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-31 606 681 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
146 394 292 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
146 394 292 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
119 972 145 |