Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bolhó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását 201 356 824 Ft bevétellel és347 940 073 Ft kiadással e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának bevételi forrásait és kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egységes rovatrend szerint kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként e rendelet 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat MARADVÁNY kimutatását a 4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 6. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben megvalósított beruházásait és felújításait a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó döntések (beruházások és felújítások) számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési MÉRLEGÉT a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSÁT a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31. napjára vonatkozó vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzeszközök alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 20232. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben állapítja meg, melynek kormányfunkciónkénti bontását a 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
K1-K9. Kiadások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 511 098 |
42 937 766 |
42 937 766 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
430 223 |
430 223 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
227 254 |
227 254 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
105 113 |
105 113 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
39 823 598 |
43 700 356 |
43 700 356 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 053 112 |
12 053 112 |
12 053 112 |
|
Munkavégzésre irány. egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
90 000 |
51 969 |
51 969 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 143 112 |
12 105 081 |
12 105 081 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
51 966 710 |
55 805 437 |
55 805 437 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
K2 |
4 594 259 |
4 711 835 |
4 711 835 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 052 954 |
17 050 761 |
17 036 631 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
8 052 954 |
17 050 761 |
17 036 631 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 800 |
249 218 |
249 218 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
265 800 |
264 218 |
264 218 |
|
Közüzemi díjak (villamosenergia szolgáltatás) |
K3311 |
7 000 000 |
6 524 825 |
6 524 825 |
|
Közüzemi díjak (gázenergia szolgáltatás) |
K3312 |
1 100 000 |
987 021 |
987 021 |
|
Közüzemi díjak (víz- és csatorna szolgáltatás) |
K3314 |
250 000 |
115 571 |
115 571 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
K331 |
8 350 000 |
7 627 417 |
7 627 417 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
K332 |
1 896 707 |
2 027 138 |
2 027 138 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
302 530 |
302 530 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
899 011 |
899 011 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 367 319 |
15 919 801 |
5 480 545 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 975 179 |
5 887 826 |
5 867 844 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 839 205 |
32 663 723 |
22 204 485 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 767 645 |
11 796 194 |
8 322 540 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
24 757 |
26 713 |
26 713 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
6 572 |
6 572 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 822 402 |
11 829 479 |
8 355 825 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
51 000 361 |
61 808 181 |
47 861 159 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 649 141 |
11 514 000 |
11 514 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 649 141 |
11 514 000 |
11 514 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 205 906 |
1 338 507 |
1 338 507 |
|
Működ. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht.-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht.-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése áht.-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
15 725 968 |
8 389 758 |
8 389 758 |
|
Működ. célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht.-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K508 |
211 165 |
211 165 |
211 165 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
553 100 |
3 696 000 |
3 696 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
16 988 633 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 684 772 |
13 635 430 |
13 635 430 |
|
Működési kiadások összesen |
153 895 243 |
147 474 883 |
133 527 861 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
83 150 000 |
83 430 000 |
880 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 423 578 |
1 423 578 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 288 500 |
22 471 732 |
183 232 |
|
Beruházások |
K6 |
105 438 500 |
107 325 310 |
2 486 810 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 518 069 |
52 166 631 |
52 166 631 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 639 878 |
14 084 990 |
14 084 990 |
|
Felújítások |
K7 |
64 157 947 |
66 251 621 |
66 251 621 |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés áht.-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. nyújtása áht.-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c. visszatérítendő támog. törlesztése áhát.-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht.-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
169 596 447 |
173 576 931 |
68 738 431 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
323 491 690 |
321 051 814 |
202 266 292 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 312 945 |
2 312 945 |
2 312 945 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 312 945 |
2 312 945 |
2 312 945 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 312 945 |
2 312 945 |
2 312 945 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
325 804 635 |
323 364 759 |
204 579 237 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B1. - B8. Bevételek |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 270 502 |
27 820 502 |
27 820 502 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
23 209 300 |
23 722 736 |
23 722 736 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 408 820 |
1 610 820 |
1 610 820 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 523 370 |
6 523 370 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
983 093 |
983 093 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
58 158 622 |
63 474 485 |
63 474 485 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtérülések áht.-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 265 278 |
44 150 634 |
44 150 634 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
96 423 900 |
107 625 119 |
107 625 119 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 086 310 |
4 919 840 |
4 394 498 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 399 218 |
9 046 691 |
7 591 236 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 399 218 |
9 046 691 |
7 591 236 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 261 041 |
1 613 154 |
617 407 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 746 569 |
15 579 685 |
12 603 141 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
4 000 000 |
5 333 185 |
5 333 185 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 200 000 |
6 089 440 |
5 893 440 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
311 490 |
346 425 |
346 425 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
700 000 |
2 202 806 |
2 202 806 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
305 215 |
305 215 |
|
Működési bevételek |
B4 |
8 411 490 |
14 277 071 |
14 081 071 |
|
Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtér. áht.-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről |
B64 |
211 165 |
211 165 |
211 165 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
134 510 |
134 510 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
211 165 |
345 675 |
345 675 |
|
Működési bevételek összesen |
113 793 124 |
137 827 550 |
134 655 006 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések áht.-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevét. államht.-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 304 274 |
63 304 274 |
62 942 576 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 304 274 |
63 304 274 |
62 942 576 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések áht.-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht.-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
63 304 274 |
63 529 274 |
63 167 576 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
177 097 398 |
201 356 824 |
197 822 582 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-40 102 119 |
-9 647 333 |
1 127 145 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-106 292 173 |
-110 047 657 |
-5 570 855 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
146 394 292 |
146 519 750 |
146 519 750 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
146 394 292 |
146 519 750 |
146 519 750 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 312 945 |
2 376 444 |
2 376 444 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
148 707 237 |
148 896 194 |
148 896 194 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
148 707 237 |
148 896 194 |
148 896 194 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
325 804 635 |
350 253 018 |
346 718 776 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés adatok forintban |
|
K1. Személyi juttatások |
55 805 437 |
55 805 437 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 711 835 |
4 711 835 |
|
K3. Dologi kiadások |
61 808 181 |
47 861 159 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 514 000 |
11 514 000 |
|
K5. Tartalék |
26 888 259 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 635 430 |
13 635 430 |
|
K6. Beruházási kiadások |
107 325 310 |
2 486 810 |
|
K7. Felújítások |
66 251 621 |
66 251 621 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
347 940 073 |
202 266 292 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 312 945 |
2 312 945 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
350 253 018 |
204 579 237 |
|
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
107 625 119 |
107 625 119 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
63 304 274 |
62 942 576 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 579 685 |
12 603 141 |
|
B4. Működési bevételek |
14 277 071 |
14 081 071 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
225 000 |
225 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
345 675 |
345 675 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
201 356 824 |
197 822 582 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
148896194 |
148896194 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
350 253 018 |
346 718 776 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
197 822 582 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
202 266 292 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 443 710 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
148 896 194 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 312 945 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
146 583 249 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
142 139 539 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
142 139 539 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
142 139 539 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettség-gel |
Nem vezetői létszám alapfokú végzett-séggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzett-séggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
Egyéb foglalkoztatott (hivatal segéd) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Közalkalmazott (falugondnok) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
20 |
5 |
25 |
25 |
|
Ebből: Kulturális foglalkoztatott |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatott |
0 |
20 |
4 |
24 |
24 |
|
Választott tisztségviselő |
1 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
Mindösszesen: |
1 |
20 |
11 |
31 |
32 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált |
Fel nem használt, de a következő évben felhasználható |
Eltérés |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 732 000 |
17 732 000 |
0 |
0 |
|
1.5.2. Települési önkorm. egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása |
3 397 900 |
3 159 900 |
0 |
238 000 |
|
2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
3 125 470 |
3 125 470 |
0 |
0 |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészs.ü.i kiegészítő pótlék |
378 536 |
378 536 |
0 |
0 |
|
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
26 903 906 |
26 665 906 |
0 |
238 000 |
|
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
716 900 |
594 228 |
0 |
122 672 |
|
Mindösszesen |
27 620 806 |
27 260 134 |
0 |
360 672 |
|
Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
||||
|
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
A 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Visszafizetési kötelezettség - a felhasználási határidőig fel nem használt összeg |
|
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló) |
12 697 166 |
12 697 166 |
0 |
0 |
|
2021. év: 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
12 698 105 |
12 698 105 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányz. |
Teljesítés |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
83 430 000 |
880 000 |
|
12 részes urnafal |
600 000 |
600 000 |
|
|
TOP-Plusz Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Bolhón (199. hrsz. alatt lévő óvoda bővítése kapcsán belső gázterv) |
82 830 000 |
280 000 |
|
|
TOP-Plusz Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Bolhón |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 423 578 |
1 423 578 |
|
Bar. Házba paplan-párnaszett és ágyneműhuzat, infravörös radiátor, vízforraló, kávéfőző |
194 888 |
194 888 |
|
|
Hivatalba konyhabútor beszerzés |
78 740 |
78 740 |
|
|
Biztonsági kamerarendszer kiépítése |
1 149 950 |
1 149 950 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
22 471 732 |
183 232 |
|
Beruházások |
K6 |
107 325 310 |
2 486 810 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 166 631 |
52 166 631 |
|
VP-7.2.1.1-21 Külter. utak felújítása (Bolhó 049. hrsz.) |
50 157 452 |
50 157 452 |
|
|
Víziközmű rendszeren végzett felújítás (vezeték csere) - Bolhó, Szabadság tér 4. |
550 179 |
550 179 |
|
|
Bolhó iskola előtti parkoló térkövezése |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
14 084 990 |
14 084 990 |
|
Felújítások |
K7 |
66 251 621 |
66 251 621 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (bruttó összegben, Ft-ban) |
|||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
Tárgyév előtti kifizetés (2021. évi) |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2024. év utáni kifizetés |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||
|
Barátság Házába felszerelések beszerzése |
2021 |
4921799 |
1 087 867 |
0 |
0 |
6009666 |
|
|
"Drávamenti Barátság Háza - Pavilon építés" |
2021 |
2 186 081 |
3 052 300 |
0 |
0 |
0 |
5238381 |
|
TOP-Plusz Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Bolhón |
2022 |
0 |
0 |
119972145 |
0 |
0 |
119 972 145 |
|
Beruházások összesen: |
7107880 |
4 140 167 |
119972145 |
0 |
0 |
131 220 192 |
|
|
MFP - "Ady Endre utcai járda felújítása" pályázat |
2021 |
4645215 |
6 964 096 |
0 |
0 |
0 |
11 609 311 |
|
MFP - "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" (József A. és Rákóczi u.) pályázat |
2021 |
15258947 |
8 857 067 |
0 |
0 |
0 |
24116014 |
|
Barátság Háza építés és eszköz beszerzés |
2020 |
40212188 |
1 350 952 |
0 |
0 |
0 |
41563140 |
|
Felújítások összesen: |
60116350 |
17 172 115 |
0 |
0 |
0 |
77 288 465 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
67224230 |
21 312 282 |
119972145 |
0 |
0 |
208 508 657 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
M é r l e g |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
554 106 073 |
0 |
579 651 596 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 883 339 |
0 |
14 533 076 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
280 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
577 989 412 |
0 |
594 464 672 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
581 499 412 |
0 |
597 974 672 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 205 000 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 205 000 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 205 000 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
41 261 |
0 |
6 690 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
41 261 |
0 |
6 690 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 380 886 |
0 |
25 273 220 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
119 972 145 |
0 |
117 560 145 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
146 353 031 |
0 |
142 833 365 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
146 394 292 |
0 |
142 840 055 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 784 285 |
0 |
2 976 544 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
519 905 |
0 |
525 342 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 089 |
0 |
1 455 455 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 237 291 |
0 |
995 747 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
12 000 |
0 |
196 000 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
12 000 |
0 |
196 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 796 285 |
0 |
3 172 544 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
5 264 451 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
36 750 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
5 035 845 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
191 856 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
5 264 451 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
41 458 |
0 |
41 458 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
41 458 |
0 |
41 458 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
84 000 |
0 |
20 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
7 560 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
125 458 |
0 |
69 018 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 921 743 |
0 |
8 506 013 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
732 020 447 |
0 |
749 320 740 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
838 566 433 |
0 |
838 566 433 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 299 813 |
0 |
20 316 753 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 567 806 |
0 |
8 567 806 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-218 952 145 |
0 |
-145 567 632 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
78 134 513 |
0 |
19 808 573 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
725 616 420 |
0 |
741 691 933 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
37 927 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
37 927 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 312 945 |
0 |
2 376 444 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 312 945 |
0 |
2 376 444 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 312 945 |
0 |
2 376 444 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
769 534 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
769 534 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 312 945 |
0 |
3 183 905 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 891 082 |
0 |
4 244 902 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 091 082 |
0 |
4 444 902 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
732 020 447 |
0 |
749 320 740 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 203 860 |
0 |
20 441 793 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 504 459 |
0 |
11 410 625 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
311 490 |
0 |
346 425 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 019 809 |
0 |
32 198 843 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
-2 461 000 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
-2 461 000 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 071 822 |
0 |
63 474 485 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 712 195 |
0 |
44 285 144 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
129 725 412 |
0 |
62 942 576 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 912 431 |
0 |
3 940 986 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
236 421 860 |
0 |
174 643 191 |
|
10 Anyagköltség |
11 278 165 |
0 |
14 589 761 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 265 586 |
0 |
22 488 685 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
24 543 751 |
0 |
37 078 446 |
|
14 Bérköltség |
32 817 392 |
0 |
43 441 050 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 710 228 |
0 |
12 577 792 |
|
16 Bérjárulékok |
4 528 601 |
0 |
4 852 250 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
51 056 221 |
0 |
60 871 092 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
52 657 189 |
0 |
33 987 889 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
49 308 706 |
0 |
54 811 127 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
77 875 802 |
0 |
17 632 480 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
783 264 |
0 |
2 202 806 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
783 264 |
0 |
2 202 806 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
524 553 |
0 |
26 713 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
524 553 |
0 |
26 713 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
258 711 |
0 |
2 176 093 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
78 134 513 |
0 |
19 808 573 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. jogok |
Gépek, berend., járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 601 000 |
961 962 078 |
87 730 932 |
0 |
1 053 294 010 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 303 578 |
2 303 578 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
52 166 631 |
52 166 631 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
52 216 452 |
1 423 578 |
0 |
53 640 030 |
|
5 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
1 016 940 |
0 |
1 016 940 |
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
18 263 534 |
0 |
18 263 534 |
|
7 |
Összes növekedés |
0 |
52 216 452 |
20 704 052 |
54 470 209 |
127 390 713 |
|
9 |
Értékesítés |
0 |
274 000 |
0 |
0 |
274 000 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
761 001 |
0 |
761 001 |
|
11 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
22 463 355 |
54 190 209 |
76 653 564 |
|
12 |
Összes csökkenés |
0 |
274 000 |
23 224 356 |
54 190 209 |
77 688 565 |
|
13 |
Bruttó érték összesen |
3 601 000 |
1 013 904 530 |
85 210 628 |
280 000 |
1 102 996 158 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 601 000 |
407 856 005 |
63 847 593 |
0 |
475 304 598 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
26 396 929 |
11 273 595 |
0 |
37 670 524 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
4 443 636 |
0 |
4 443 636 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 601 000 |
434 252 934 |
70 677 552 |
0 |
508 531 486 |
|
18 |
Értékcsökkenés összesen |
3 601 000 |
434 252 934 |
70 677 552 |
0 |
508 531 486 |
|
19 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
579 651 596 |
14 533 076 |
280 000 |
594 464 672 |
|
20 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 601 000 |
0 |
31 979 260 |
0 |
35 580 260 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
146 394 292 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
41 261 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
146 353 031 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: |
-3 554 237 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-204 579 237 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
346 718 776 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-146 519 750 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-64 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
7 560 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-769 534 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-769 534 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
142 840 055 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
142 840 055 |
|
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
117 560 145 |