Orci Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Orci Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Orci Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi zárszámadását összesen

a) 238.330.805 forint bevétellel és
b) 145.787.143 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 46.713.331 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 142.999.930 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 48.617.544 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 45.678.044 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 99.252.697 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 856.402 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.216.105 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 9. melléklet szerint 92.543.662 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 851.160.322 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én az alábbi 11. melléklet szerinti többéves kihatással járó feladatokkal rendelkezik:

a) · LEADER Együtt-Egyformán egységes térségi arculat kialakítása pályázat
b) · MFP-TKK/2020 Építési telek kialakítása, közművesítés – 2020 pályázat
c) · MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/ felújítás – 2020 pályázat
d) · MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás, foglalkoztatás – 2020 pályázat
e) · TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Közösségi Ház pályázat

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. § Az önkormányzat 2020. évben 110.685.119 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei	mód.ei.	teljesítés	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	46 804 043	46 294 158	46 565 038	58 323 728	46 713 331	2.	Működési költségvetési kiadások	41 693 124	49 125 417	49 845 611	45 797 887	45 678 044
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 410 060	21 427 160	21 427 160	22 793 938	22 793 938	2.1	Személyi juttatások	13 945 767	14 984 595	14 984 595	15 620 470	15 620 470
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	862 180	2 130 756	2 130 756	3 414 590	3 414 590	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 480 324	2 591 081	2 591 081	2 411 124	2 411 124
1.3	Közhatalmi bevételek	19 057 000	16 853 367	17 063 071	21 919 797	13 517 421	2.3	Dologi kiadások	14 111 604	20 272 569	20 992 763	17 173 426	17 153 583
1.4	Működési bevételek	5 234 803	5 642 875	5 704 051	9 955 403	6 747 382	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 216 105	4 216 105
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	7 488 429	7 610 172	7 610 172	6 376 762	6 276 762
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						1 035 287
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						1 035 287
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	2 831 259	3 280 573	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	5 110 919	0	0	12 525 841	856 402
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 831 259	3 280 573			8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 254 517			11 669 439
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856 402	0	0	856 402	856 402
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		856 402	856 402	0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		856 402	856 402	856 402	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				901 481	901 481	10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				901 481	0

11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	0	3 687 661	4 136 975	901 481	901 481	12.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.)	5 110 919	856 402	856 402	13 427 322	856 402

13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)	46 804 043	49 981 819	50 702 013	59 225 209	47 614 812	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)	46 804 043	49 981 819	50 702 013	59 225 209	46 534 446

15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	51 842 098	60 094 792	60 194 792	142 999 930	142 999 930	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	97 597 260	107 792 062	109 133 605	105 506 348	99 252 697
15.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	51 842 098	60 094 792	60 094 792	142 899 930	142 899 930	16.1	Beruházások	9 600 950	55 122 531	56 273 574	55 930 144	50 348 494
15.2	Felhalmozási bevételek		0	100 000	100 000	100 000	16.2	Felújítások	87 964 512	52 637 733	52 828 233	49 566 963	48 894 962
15.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 798	31 798	31 798	9 241	9 241
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)						43 747 233
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)						43 747 233
18.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	45 755 162	47 697 270	48 938 813	37 493 582	0	22.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0	0	0
18.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		29 528 718	29 079 404	32 716 063	0	22.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
18.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	45 755 162	18 168 552	19 859 409	4 777 519	0	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
19.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	24.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				85 209 645	0
20.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				10 222 481	15 000 000
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					32 716 063

25.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.+21.)	45 755 162	47 697 270	48 938 813	47 716 063	47 716 063	26.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.+24.)	0	0	0	85 209 645	0

27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+25.)	97 597 260	107 792 062	109 133 605	190 715 993	190 715 993	28.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+26.)	97 597 260	107 792 062	109 133 605	190 715 993	99 252 697

29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+27.)	144 401 303	157 773 881	159 835 618	249 941 202	238 330 805	30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+28.)	144 401 303	157 773 881	159 835 618	249 941 202	145 787 143

2. melléklet

Működési költségvetési bevételek

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

1.		Működési költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 410 060	21 427 160	21 427 160	22 793 938	22 793 938	100,00%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 693 060	11 693 060	11 693 060	11 693 060	11 693 060	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.	1.3.1		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 917 000	7 917 000	7 917 000	8 545 058	8 545 058	100,00%
5.	1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 100	17 100	7 980	7 980	100,00%
6.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 033 490	2 033 490	100,00%
7.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok
8.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					514 350	514 350	100,00%
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			862 180	2 130 756	2 130 756	3 414 590	3 414 590	100,00%
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		862 180	2 130 756	2 130 756	3 414 590	3 414 590	100,00%
15.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
16.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
17.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	862 180	1 830 756	1 830 756	2 919 781	2 919 781	100,00%
19.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		300 000	300 000	494 809	494 809	100,00%
20.	3	Közhatalmi bevételek			19 057 000	16 853 367	17 063 071	21 919 797	13 517 421	61,67%
21.	3.1		Jövedelemadók		0	26 367	26 367	26 368	26 367	100,00%
22.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	26 367	26 367	26 368	26 367	100,00%
23.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó		26 367	26 367	26 368	26 367	100,00%
24.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 920 000	1 920 000	1 920 000	2 397 555	2 036 631	84,95%
28.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 920 000	1 920 000	1 920 000	2 397 555	2 036 631	84,95%
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		16 990 000	14 760 000	14 760 000	18 940 037	11 079 039	58,50%
30.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	14 760 000	14 760 000	14 760 000	18 940 037	11 079 039	58,50%
31.	3.5.1.1			-iparűzési adó	14 760 000	14 760 000	14 760 000	18 940 037	11 079 039	58,50%
32.	3.5.2			Fogyasztási adók
33.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
34.	3.5.4			Gépjárműadó	2 230 000	0	0	0	0
35.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		147 000	147 000	356 704	555 837	375 384	67,53%
37.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj
38.	3.6.2			bírság	0	0	0	0
39.	3.6.3			késedelmi pótlék	147 000	147 000	147 000	346 133	133 010	38,43%
40.	3.6.4			talajterhelési díj					32 670
41.	3.6.5			egyéb közhatalmi bevétel			209 704	209 704	209 704	100,00%
42.	4	Működési bevételek			5 234 803	5 642 875	5 704 051	9 955 403	6 747 382	67,78%
43.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke
44.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 618 700	1 618 700	100,00%
45.	4.2.1			Bérleti díj	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 517 847	1 517 847	100,00%
46.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000	170 000	100 853	100 853	100,00%
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 544 803	2 544 803	2 544 803	5 557 104	3 031 103	54,54%
49.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 544 803	2 544 803	2 544 803	5 557 104	3 031 103	54,54%
50.	4.5		Ellátási díjak
51.	4.6		Kiszámlázott áfa		930 000	930 000	930 000	1 557 523	875 503	56,21%
52.	4.7		Áfa visszatérítése
53.	4.8		Kamatbevételek			7	12 982	13 016	13 016	100,00%
54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
55.	4.10		Egyéb működési bevételek		0	408 065	456 266	1 209 060	1 209 060	100,00%
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			46 804 043	46 294 158	46 565 038	58 323 728	46 713 331	80,09%


2.		felhalmozási költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			51 842 098	60 094 792	60 094 792	142 899 930	142 899 930	100,00%
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 343 176	2 343 176	2 343 176	2 343 176	100,00%
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		4 000 500	4 000 500	4 000 500	4 000 500	4 000 500	100,00%
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		47 841 598	53 751 116	53 751 116	136 556 254	136 556 254	100,00%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	47 841 598	53 751 116	53 751 116	110 685 119	110 685 119	100,00%
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				24 999 978	24 999 978	100,00%
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				871 157	871 157	100,00%
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	100 000	100 000	100 000	100,00%
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				100 000	100 000	100 000	100,00%
13.	2.4		Részesedések értékesítése
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			51 842 098	60 094 792	60 194 792	142 999 930	142 999 930	100,00%

3.		Költségvetési bevételek összesen			98 646 141	106 388 950	106 759 830	201 323 658	189 713 261	94,23%

4.		Finanszírozási bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			45 755 162	18 168 552	19 859 409	15 000 000	15 000 000	100,00%
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		45 755 162	18 168 552	19 859 409	15 000 000	15 000 000	100,00%
7.	3	Maradvány igénybevétele				33 216 379	33 216 379	32 716 063	32 716 063	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						901 481	901 481	100,00%
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			45 755 162	51 384 931	53 075 788	48 617 544	48 617 544	100,00%

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			144 401 303	157 773 881	159 835 618	249 941 202	238 330 805	95,35%

3. melléklet

az önkormányzat kiadásai

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai


1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Személyi juttatások			13 945 767	14 984 595	14 984 595	15 620 470	15 620 470	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 480 324	2 591 081	2 591 081	2 411 124	2 411 124	100,00%
3.	3	Dologi kiadások			14 111 604	20 272 569	20 992 763	17 173 426	17 153 583	99,88%
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 216 105	4 216 105	100,00%
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			7 488 429	7 610 172	7 610 172	6 376 762	6 276 762	98,43%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések		0	121 743	121 743	121 743	121 743	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		6 249 054	6 249 054	6 249 054	5 861 444	5 861 444	100,00%
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	5 974 554	5 974 554	5 974 554	5 273 387	5 273 387	100,00%
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	274 500	274 500	274 500	588 057	588 057	100,00%
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 139 375	1 139 375	1 139 375	293 575	293 575	100,00%
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 139 375	1 139 375	1 139 375	293 575	293 575	100,00%
21.	5.11.2			háztartásoknak
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			41 693 124	49 125 417	49 845 611	45 797 887	45 678 044	99,74%


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			9 600 950	55 122 531	56 273 574	55 930 144	50 348 494	90,02%
2.	2	Felújítások			87 964 512	52 637 733	52 828 233	49 566 963	48 894 962	98,64%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 798	31 798	31 798	9 241	9 241	100,00%
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		31 798	31 798	31 798	9 241	9 241	100,00%
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			97 597 260	107 792 062	109 133 605	105 506 348	99 252 697	94,07%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					139 290 384	156 917 479	158 979 216	151 304 235	144 930 741	95,79%


4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			4 254 517	0	0	97 780 565	0	0,00%
3.	2.1		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		4 254 517	0	0	12 570 920		0,00%
4.	2.2		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			0	0	85 209 645		0,00%
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			856 402	856 402	856 402	856 402	856 402	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			5 110 919	856 402	856 402	98 636 967	856 402	0,87%

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			144 401 303	157 773 881	159 835 618	249 941 202	145 787 143	58,33%

4. melléklet

Működési kiadások, kormányzati funkciós részletezéssel

Orci Községi Önkormányzat
2020. évi Beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Diákmunkás bér					199 500	199 500	100,00%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*					*199 500*	*199 500*	100,00%
Polgármester illetménye		4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	100,00%
Alpolgármester tiszteletdíja		780 000	780 000	780 000	733 548	733 548	100,00%
Képviselők tiszteletdíja		1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,00%
Cafeteria polgármester			165 471	165 471	165 471	165 471	100,00%
*Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*		*6 826 800*	*6 992 271*	*6 992 271*	*6 945 819*	*6 945 819*	100,00%
Cafeteria polgármester		150 943	0	0	0	0
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*150 943*	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:		6 977 743	6 992 271	6 992 271	7 145 319	7 145 319	100,00%
Szociális hozzájárulási adó		1 199 055	1 190 668	1 190 668	1 010 668	1 134 483	112,25%
Kifizetői adó		26 181	20 040	20 040	20 340	27 230	133,87%
Járulékok összesen:		1 225 236	1 210 708	1 210 708	1 031 008	1 161 713	112,68%
Irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000	60 000	60 000	55 978	93,30%
Vegyszer, tisztítószer		1 000	1 000	1 000	1 000	46 306	4630,60%
Hajtó- és kenőanyag		380 000	380 000	380 000	380 000	193 151	50,83%
Egyéb készletbeszerzés		120 000	120 000	120 000	120 000	127 909	106,59%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*561 000*	*561 000*	*561 000*	*561 000*	*423 344*	75,46%
Internetdíj		60 000	60 000	60 000	60 000	54 620	91,03%
Informatikai eszközök karbantartása		110 000	110 000	110 000	110 000	0	0,00%
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting		10 000	10 000	10 000	10 000	109 000	1090,00%
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*		*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*163 620*	90,90%
Telefondíj		100 000	100 000	100 000	100 000	56 007	56,01%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*56 007*	56,01%
Áramdíj		61 000	61 000	61 000	61 000	55 476	90,94%
Gázdíj		166 000	166 000	166 000	166 000	222 461	134,01%
Vízdíj, csatornadíj		13 000	13 000	13 000	13 000	14 076	108,28%
*Közüzemi djíak összesen:*		*240 000*	*240 000*	*240 000*	*240 000*	*292 013*	121,67%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		140 000	140 000	140 000	140 000	171 470	122,48%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*140 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*	*171 470*	122,48%
Telefonkészülék bérleti díja			7 500	7 500	7 500	7 443	99,24%
*Bérleti és lízingdíjak összesen:*			*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 443*	99,24%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)		14 000	14 000	14 000	14 000	0	0,00%
Más szakmai tevékenység szolgáltatás		150 000	150 000	193 750	193 750	214 160	110,53%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*164 000*	*164 000*	*207 750*	*207 750*	*214 160*	103,09%
Biztosítás (Suzuki)		130 373	130 373	130 373	130 373	125 796	96,49%
Szemétszállítás, kéményseprés		11 000	11 000	11 000	11 000	15 741	143,10%
Bankköltség						553 928
Más egyéb szolgáltatások		620 765	620 765	620 765	400 000	24 728	6,18%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*762 138*	*762 138*	*762 138*	*541 373*	*720 193*	133,03%
ÁFA		650 000	650 000	650 000	339 845	332 207	97,75%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*650 000*	*650 000*	*650 000*	*339 845*	*332 207*	97,75%
Belföldi kiküldetés		835 032	835 032	835 032	835 032	826 540	98,98%
*Kiküldetések kiadásai összesen:*		*835 032*	*835 032*	*835 032*	*835 032*	*826 540*	98,98%
Fizetendő áfa			146 295	146 295	146 295	149 621	102,27%
*Fizetendő általános forgalmi adó összesen:*			*146 295*	*146 295*	*146 295*	*149 621*	102,27%
Más egyéb dologi kiadások		450 000	442 500	380 907	150 000	124 332	82,89%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*450 000*	*442 500*	*380 907*	*150 000*	*124 332*	82,89%
Dologi kiadások összesen:		4 082 170	4 228 465	4 210 622	3 448 795	3 480 950	100,93%
	Kormányzati funkció összesen:	12 285 149	12 431 444	12 413 601	11 625 122	11 787 982	101,40%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Megbízási díj (temetőgondnok)		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,00%
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatott juttatása*		*360 000*	*360 000*	*360 000*	*360 000*	*360 000*	100,00%
Személyi juttatás összesen:		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,00%
Szociális hozzájárulási adó		56 700	56 700	56 700	56 700	54 012	95,26%
Járulékok összesen:		56 700	56 700	56 700	56 700	54 012	95,26%
Vegyszer			21 300	21 300	21 300	21 300	100,00%
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*			*21 300*	*21 300*	*21 300*	*21 300*	100,00%
Vegyszer		10 000	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyag		50 000	50 000	50 000	50 000	72 522	145,04%
Egyéb készletbeszerzés		290 000	278 700	278 700	278 700	95 738	34,35%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*350 000*	*328 700*	*328 700*	*328 700*	*168 260*	51,19%
Áramdíj		5 000	5 000	5 000	5 000	1 481	29,62%
Vízdíj		7 000	7 000	7 000	7 000	1 440	20,57%
*Közüzemi díjak összesen:*		*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*2 921*	24,34%
Javítás, karbantartás		400 000	400 000	400 000	30 000	26 150	87,17%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*400 000*	*400 000*	*400 000*	*30 000*	*26 150*	87,17%
Hulladékszállítás						55 923
Más egyéb sozolgáltatás						7 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*62 923*
ÁFA		205 740	205 740	205 740	105 840	76 024	71,83%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*205 740*	*205 740*	*205 740*	*105 840*	*76 024*	71,83%
Dologi kiadás összesen:		967 740	967 740	967 740	497 840	357 578	71,83%
	Kormányzati funkció összesen:	*1 384 440*	*1 384 440*	*1 384 440*	*914 540*	*771 590*	84,37%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Egyéb készletbeszerzés (szolgálati lakás)						18 091
*Üzemeltetési anyagok összesen:*						*18 091*
ÁFA						6 234
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*6 234*
Más egyéb dologi kiadás						5 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*5 000*
Dologi kiadások összeen:						29 325
	Kormányzati funkció összesen:					*29 325*

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		26 000	26 000	26 000	44 050	44 050	100,00%
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás		400 000	400 000	400 000	531 596	531 596	100,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 elszámolás		2 121 700	2 121 700	2 121 700	1 060 850	1 060 850	100,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-20		2 335 080	2 335 080	2 335 080	2 545 117	2 545 117	100,00%
Hivatali működési hozzájárulás		998 893	998 893	998 893	998 893	998 893	100,00%
Vagyonbiztorsításra átadott M.atádnak		92 881	92 881	92 881	92 881	92 881	100,00%
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:		5 974 554	5 974 554	5 974 554	5 273 387	5 273 387	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás		127 347	127 347	127 347	187 540	187 540	100,00%
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás		69 140	69 140	69 140	71 580	71 580	100,00%
Szociális Társulás társulási költsgé hozzájárulás		93 287	93 287	93 287	90 072	90 072	100,00%
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj		76 628	76 628	76 628	76 628	76 628	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj		132 372	132 372	132 372	132 372	132 372	100,00%
Pv. szakterület működési támogatása		34 000	34 000	34 000	0	0
Hulladékgazd.táruslási tagdíj		31 500	31 500	31 500	29 865	29 865	100,00%
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:		274 500	274 500	274 500	588 057	588 057	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:	6 249 054	6 249 054	6 249 054	5 861 444	5 861 444	100,00%

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás		80 000	80 000	80 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		*80 000*	*80 000*	*80 000*	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	*80 000*	*80 000*	*80 000*	0	0

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás
TÖOSZ tagdíj		13 375	13 375	13 375	13 575	13 575	100,00%
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		41 000	41 000	41 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		54 375	54 375	54 375	13 575	13 575	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:	54 375	54 375	54 375	13 575	13 575	100,00%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatottak bére		733 770	1 712 130	1 712 130	2 142 015	2 142 015	100,00%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*733 770*	*1 712 130*	*1 712 130*	*2 142 015*	*2 142 015*	100,00%
Személyi juttatások összesen:		*733 770*	*1 712 130*	*1 712 130*	*2 142 015*	*2 142 015*	100,00%
Szociális hozzájárulási adó		128 410	299 623	299 623	299 623	199 111	66,45%
Járulékok összesen:		*128 410*	*299 623*	*299 623*	*299 623*	*199 111*	66,45%
Munka- és védőruha						60 724
Hajtó- és kenőanyag						43 843
Egyéb üzemeltetési anyag			69 332	69 332	69 332	90 511	130,55%
*Üzemeltetési anyagok összesen:*			*69 332*	*69 332*	*69 332*	*195 078*	281,37%
Áfa			18 720	18 720	18 720	52 671	281,36%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		0	*18 720*	*18 720*	*18 720*	*52 671*	281,36%
Más egyéb dologi kiadás						6
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						6
Dologi kiadás összesen:			88 052	88 052	88 052	247 755	281,37%
	Kormányzati funkció összesen:	*862 180*	*2 099 805*	*2 099 805*	*2 529 690*	*2 588 881*	102,34%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb készletbeszerzés		200 000	200 000	200 000	131 300		0,00%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*131 300*	0	0,00%
Karbantartás, kisjavítás		500 000	500 000	500 000	131 300	177 850	135,45%
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		500 000	500 000	500 000	131 300	177 850	135,45%
Más egyéb szolgáltatások		503 000	503 000	503 000	0	0
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*503 000*	*503 000*	*503 000*	0	0
Áfa		325 000	325 000	325 000	84 323	48 020	56,95%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*325 000*	*325 000*	*325 000*	*84 323*	*48 020*	56,95%
Dologi kiadás összesen:		1 528 000	1 528 000	1 528 000	346 923	225 870	65,11%
	Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	346 923	225 870	65,11%

064010 Közvilágítás
Áramdíj		590 000	590 000	590 000	590 000	535 421	90,75%
*Közüzemi díjak összesen:*		*590 000*	*590 000*	*590 000*	*590 000*	*535 421*	90,75%
Karbantartás, kisjavítás		525 000	525 000	525 000	148 000	147 770	99,84%
*Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*525 000*	*525 000*	*525 000*	*148 000*	*147 770*	99,84%
ÁFA		301 050	301 050	301 050	199 260	172 387	86,51%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*301 050*	*301 050*	*301 050*	*199 260*	*172 387*	86,51%
Dologi kiadás összesen:		1 416 050	1 416 050	1 416 050	937 260	855 578	91,29%
	Kormányzati funkció összesen:	1 416 050	1 416 050	1 416 050	937 260	855 578	91,29%

066010 Zöldterület kezelés
Hajtó és kenőanyag		100 000	100 000	100 000	100 000	183 678	183,68%
Egyéb készletbeszerzés		60 000	60 000	60 000	60 000	126 850	211,42%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése:*		*160 000*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*310 528*	194,08%
Karbantartás, kisjavítás		25 000	25 000	25 000	25 000	60 253	241,01%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*60 253*	241,01%
ÁFA		49 950	49 950	49 950	49 950	100 108	200,42%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*49 950*	*49 950*	*49 950*	*49 950*	*100 108*	200,42%
Más egyéb dologi kiadás						2
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						2
Dologi kiadás összesen:		234 950	234 950	234 950	234 950	470 891	200,42%
	Kormányzati funkció összesen:	234 950	234 950	234 950	234 950	470 891	200,42%

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kommunális dolgozó bére		2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 301 000	2 301 000	100,00%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*2 511 600*	*2 511 600*	*2 511 600*	*2 301 000*	*2 301 000*	100,00%
Cafeteria		150 943	173 913	173 913	173 913	173 913	100,00%
*Béren kívüli juttatás összesen:*		*150 943*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	100,00%
Betegszabadság					110 565	110 565	100,00%
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*					*110 565*	*110 565*	100,00%
Személyi juttatás összesen:		2 662 543	2 685 513	2 685 513	2 585 478	2 585 478	100,00%
Szociális hozzájárulási adó		465 945	439 530	439 530	429 773	401 979	93,53%
Táppénz hozzájárulás					9 000	9 027	100,30%
Kifizetői adó		23 531	26 977	26 977	27 177	27 000	99,35%
Járulékok összesen:		489 476	466 507	466 507	465 950	438 006	94,00%
Vegyszer				29 811	29 811	33 297	111,69%
*Szakmai anyagok beszerzése összesen:*				*29 811*	*29 811*	*33 297*	111,69%
Munka- és védőruha		40 000	40 000	40 000	40 000	39 371	98,43%
Hajtó- és kenőanyag		400 000	400 000	400 000	400 000	343 036	85,76%
Egyéb készletbeszerzés		400 000	400 000	370 189	370 189	553 199	149,44%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*840 000*	*840 000*	*810 189*	*810 189*	*935 606*	115,48%
Telefondíj (kommunális dolgozó)						20 945
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*						*20 945*
Áramdíj		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0,00%
Gázdíj		41 000	41 000	41 000	41 000	0	0,00%
Vízdíj, csatornadíj		55 000	55 000	55 000	55 000	0	0,00%
*Közüzemi díjak összesen:*		*156 000*	*156 000*	*156 000*	*156 000*	0	0,00%
Karbantartás, kisjavítás		900 000	900 000	900 000	350 000	348 121	99,46%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*900 000*	*900 000*	*900 000*	*350 000*	*348 121*	99,46%
Szemétszállítás		13 000	13 000	13 000	5 000	2 758	55,16%
Biztosítás		35 000	35 000	35 000	35 000	79 474	227,07%
Egyéb szolgáltatás		350 000	350 000	350 000	0	2 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*398 000*	*398 000*	*398 000*	*40 000*	*84 232*	210,58%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)		14 000	14 000	14 000	14 000	7 000	50,00%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*14 000*	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*7 000*	50,00%
ÁFA		620 000	620 000	620 000	374 840	295 835	78,92%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*620 000*	*620 000*	*620 000*	*374 840*	*295 835*	78,92%
Más egyéb dologi kiadás						9
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						9
Dologi kiadások összesen:		2 928 000	2 928 000	2 928 000	1 774 840	1 725 045	97,19%
	Kormányzati funkció összesen:	6 080 019	6 080 020	6 080 020	4 826 268	4 748 529	98,39%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Hajtó- és kenőanyag		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés						46 213
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*46 213*	462,13%
Áramdíj		16 000	16 000	16 000	16 000	17 013	106,33%
Gázdíj		135 000	135 000	135 000	135 000	102 839	76,18%
Vízdíj, csatornadíj		15 000	15 000	15 000	15 000	3 575	23,83%
*Közüzemi díjak összesen:*		*166 000*	*166 000*	*166 000*	*166 000*	*123 427*	74,35%
Karbantartás kisjavítás		70 000	70 000	70 000	70 000	0	0,00%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*70 000*	*70 000*	*70 000*	*70 000*	0	0,00%
ÁFA		50 220	50 220	50 220	50 220	45 389	90,38%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*50 220*	*50 220*	*50 220*	*50 220*	*45 389*	90,38%
Dologi kiadás összesen:		296 220	296 220	296 220	296 220	215 029	72,59%
	Kormányzati funkció összesen:	296 220	296 220	296 220	296 220	215 029	72,59%

082044 Könyvtári szolgáltatások
Megbízási díj könyvtáros						360 000
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása*						*360 000*
Személyi juttatások összesen:						360 000
Szoc.hj.adó						54 000
Járulékok összesen:						54 000
	Kormányzati funkció összesen:					414 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtáros megbízási díj		360 000	360 000	360 000	360 000		0,00%
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása*		*360 000*	*360 000*	*360 000*	*360 000*	0	0,00%
Személyi juttatások összesen:		360 000	360 000	360 000	360 000	0	0,00%
Szoc.hj.adó		56 700	56 700	56 700	56 700		0,00%
Járulékok összesen:		56 700	56 700	56 700	56 700	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés		50 000	50 000	50 000	50 000	57 624	115,25%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*57 624*	115,25%
Internetdíj		63 000	63 000	63 000	63 000		0,00%
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*		*63 000*	*63 000*	*63 000*	*63 000*	0	0,00%
Áramdíj		38 000	38 000	38 000	38 000	56 689	149,18%
Gázdíj		200 000	200 000	200 000	200 000	119 637	59,82%
Vízdíj, csatornadíj		10 000	10 000	10 000	10 000	4 140	41,40%
*Közüzemi díjak összesen:*		*248 000*	*248 000*	*248 000*	*248 000*	*180 466*	72,77%
Karbantartás, kisjavítás		50 000	50 000	50 000	50 000	34 900	69,80%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*34 900*	69,80%
ÁFA		299 970	299 970	299 970	164 970	102 374	62,06%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*299 970*	*299 970*	*299 970*	*164 970*	*102 374*	62,06%
Más egyéb dologi kiadás		700 000	700 000	700 000	200 000	186 240	93,12%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*700 000*	*700 000*	*700 000*	*200 000*	*186 240*	93,12%
Dologi kiadás összesen:		1 410 970	1 410 970	1 410 970	775 970	561 604	72,37%
	Kormányzati funkció összesen:	1 827 670	1 827 670	1 827 670	1 192 670	561 604	47,09%

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb készletbeszerzés						47 250
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*						*47 250*
ÁFA						12 758
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*12 758*
Más egyéb dologi kiadás						2
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						2
Dologi kiadás összesen:						60 010
	Kormányzati funkció összesen:					60 010

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Gázdíj						46 062
Áramdíj						49 502
Vízdíj						23 184
*Közüzemi díjak összesen:*						*118 748*
Szemétszállítás, kéményseprés						17 733
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*17 733*
ÁFA						36 584
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*36 584*
Dologi kiadás összesen:						173 065
	Kormányzati funkció összesen:					173 065

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Falugondnok bér		2 700 768	2 700 768	2 700 768	2 853 745	2 853 745	100,00%
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*2 700 768*	*2 700 768*	*2 700 768*	*2 853 745*	*2 853 745*	100,00%
Cafeteria		150 943	173 913	173 913	173 913	173 913	100,00%
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*150 943*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	100,00%
Személyi juttatások összesen:		2 851 711	2 874 681	2 874 681	3 027 658	3 027 658	100,00%
Szociális hj. adó		500 099	473 694	473 694	473 694	476 854	100,67%
Kifizetői adó		23 703	27 149	27 149	27 449	27 428	99,92%
Járulékok összesen:		523 802	500 843	500 843	501 143	504 282	100,63%
Irodaszer, nyomtatvány						2 343
Tisztítószer, fertőtlenítőszer						103 276
Hajtó-, és kenőanyag		280 000	280 000	280 000	280 000	371 512	132,68%
Munka- és védőruha		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés		130 000	130 000	130 000	130 000	122 485	94,22%
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*599 616*	133,25%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		130 000	130 000	130 000	130 000	303 959	233,81%
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*130 000*	*130 000*	*130 000*	*130 000*	*303 959*	233,81%
Telefondíj		30 000	30 000	30 000	30 000	32 932	109,77%
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*		*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*32 932*	109,77%
Biztosítási díjak		114 000	114 000	114 000	114 000	138 100	121,14%
Gépjármű mosás						5 536
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*114 000*	*114 000*	*114 000*	*114 000*	*143 636*	126,00%
Foglalkozás egészségügyi ellátás		14 000	14 000	14 000	14 000	7 000	50,00%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*14 000*	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*7 000*	50,00%
Áfa		197 235	197 235	197 235	197 235	253 759	128,66%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*197 235*	*197 235*	*197 235*	*197 235*	*253 759*	128,66%
Más egyé dologi kiadás		6 500	6 500	6 500	6 500	5 567	85,65%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*6 500*	*6 500*	*6 500*	*6 500*	*5 567*	85,65%
Dologi kiadások összesen:		941 735	941 735	941 735	941 735	1 346 469	142,98%
	Kormányzati funkció összesen:	4 317 248	4 317 259	4 317 259	4 470 536	4 878 409	109,12%

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés		0	13 465	13 465	6 283	5 386	6 283
Áfa		0	3 635	3 635	1 697	1 709	1 697
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		0	*3 635*	*3 635*	*1 697*	*1 709*	100,71%
Más egyéb dologi kiadás						945
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*945*
Dologi kiadás összesen:		0	17 100	17 100	7 980	8 040	100,75%
	Kormányzati funkció összesen:	0	17 100	17 100	7 980	8 040	100,75%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Önkormányzati segélyek		3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 216 105	4 216 105	100,00%
*Egyéb nem intézményi ellátások összesen:*		*3 667 000*	*3 667 000*	*3 667 000*	*4 216 105*	*4 216 105*	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 216 105	4 216 105	100,00%
2020. évi szociális célú tüzelőanyag					435 000	435 000	100,00%
*Üzemeltetési anyagok összesen:*					*435 000*	*435 000*	100,00%
Tüzifa szállítási költsége					51 969	51 969	100,00%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*					*51 969*	*51 969*	100,00%
Áfa					131 482	131 481	100,00%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*					*131 482*	*131 481*	100,00%
Dologi kiadások összesen:					618 451	618 450	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:	3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 834 556	4 834 555	100,00%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
5BMÖGF/69-79/2018 téli rezsicsökkentés támogatás visszafizetése			658	658	658	658	100,00%
2019. évi feladatalapú támogatás - falugondhoki szolgálat - támogatás visszafizetése			121 085	121 085	121 085	121 085	100,00%
*Elvonások és befizetések összesen:*			*121 743*	*121 743*	*121 743*	*121 743*	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:		121 743	121 743	121 743	121 743	100,00%

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
Adótúlfizetés rendezése				713 037	814 502	814 502	100,00%
*Egyéb dologi kiadások összesen:*				*713 037*	*814 502*	*814 502*	100,00%
Dologi kiadás összesen:				713 037	814 502	814 502	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:			713 037	814 502	814 502	100,00%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%


KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:		40 382 355	41 905 130	42 600 324	39 127 979	39 434 622	100,78%
ebből
Személyi juttatás összesen		13 945 767	14 984 595	14 984 595	15 620 470	15 620 470	100,00%
ezen belül:
	törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 946 138	6 924 498	6 924 498	7 496 260	7 496 260	100,00%
	béren kívüli juttatások	452 829	347 826	347 826	347 826	347 826	100,00%
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				110 565	110 565	100,00%
	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	100,00%
	választott tisztségviselők juttatásai	6 826 800	6 992 271	6 992 271	6 945 819	6 945 819	100,00%
		13 945 767	14 984 595	14 984 595	15 620 470	15 620 470	100,00%
Járulékok összesen		2 480 324	2 591 081	2 591 081	2 411 124	2 411 124	100,00%
ezen belül:
	szociális hozzájárulási adó	2 406 909	2 516 915	2 516 915	2 327 158	2 320 439	99,71%
	táppénz hozzájárulás				9 000	9 027	100,30%
	kifizetői szja	73 415	74 166	74 166	74 966	81 658	108,93%
		2 480 324	2 591 081	2 591 081	2 411 124	2 411 124	100,00%
Dologi kiadások összesen		13 805 835	14 057 282	14 752 476	10 783 518	11 190 161	103,77%
ezen belül:
	szakmai anyagok beszerzése		21 300	51 111	51 111	54 597	106,82%
	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 621 000	2 669 032	2 639 221	3 005 521	3 236 610	107,69%
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	243 000	243 000	243 000	243 000	163 620	67,33%
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	130 000	109 884	84,53%
	közüzemi díjak	1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 252 996	88,74%
	vásárolt élelmezés		13 465	13 465	6 283	5 386	85,72%
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 740 000	2 740 000	2 740 000	1 074 300	1 270 473	118,26%
	bérleti és lízingdíjak		7 500	7 500	7 500	7 443	99,24%
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	192 000	192 000	235 750	235 750	228 160	96,78%
	egyéb szolgáltatások	1 777 138	1 777 138	1 777 138	747 342	1 080 686	144,60%
	kiküldetések kiadásai	835 032	835 032	835 032	835 032	826 540	98,98%
	működési célú előzetesen felszámított áfa	2 699 165	2 721 520	2 721 520	1 718 382	1 667 540	97,04%
	fizetendő áfa		146 295	146 295	146 295	149 621	102,27%
	egyéb dologi kiadások	1 156 500	1 149 000	1 800 444	1 171 002	1 136 605	97,06%
		13 805 835	14 057 282	14 752 476	10 783 518	11 190 161	103,77%
Ellátottak pénzbeli juttatása		3 667 000	3 667 000	3 667 000	4 216 105	4 216 105	100,00%
Elvonások és befizetések			121 743	121 743	121 743	121 743	100,00%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak		5 974 554	5 974 554	5 974 554	5 273 387	5 273 387	100,00%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak		274 500	274 500	274 500	588 057	588 057	100,00%
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre		134 375	134 375	134 375	13 575	13 575	100,00%

Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
		40 382 355	41 905 130	42 600 324	39 127 979	39 434 622	100,78%

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		1 005 000	1 005 000	1 005 000	280 000	280 000	100,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		1 005 000	1 005 000	1 005 000	280 000	280 000	100,00%
	Kormányzati funkció összesen:	1 005 000	1 005 000	1 005 000	280 000	280 000	100,00%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pélyázathoz
Rendezvényszervezés szolgálatás		240 763	240 763	240 763	240 763		0,00%
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*240 763*	*240 763*	*240 763*	*240 763*	0	0,00%
ÁFA		65 006	65 006	65 006	65 006		0,00%
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*65 006*	*65 006*	*65 006*	*65 006*	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:		305 769	305 769	305 769	305 769	0	0,00%
	Kormányzati funkció összesen:	305 769	305 769	305 769	305 769	0	0,00%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
LEADER Együtt-Egyformán egységes térségi arculat kialakítása pályázat
Szaktanácsadás				18 750	18 750	18 750	100,00%
*Közvetített szolgáltatás összesen:*				*18 750*	*18 750*	*18 750*	100,00%
Szaktanácsadás				6 250	6 250	22 250	356,00%
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:*				*6 250*	*6 250*	*22 250*	356,00%
MFP-ÖTU Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása pályázat
Projekttábla						10 161
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*10 161*
ÁFA						2 743
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*						*2 743*
Dologi kiadás összesen:				25 000	25 000	53 904	215,62%
	Kormányzati funkció összesen:			25 000	25 000	53 904	215,62%

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
KEHOP ivóvízminőség-javító program
Fordított áfa			5 909 518	5 909 518	6 059 139	5 909 518	97,53%
*Fizetendő általános forgalmi adó összesen:*			*5 909 518*	*5 909 518*	*6 059 139*	*5 909 518*	97,53%
Dologi kiadás összesen:			5 909 518	5 909 518	6 059 139	5 909 518	97,53%
	Kormányzati funkció összesen:		5 909 518	5 909 518	6 059 139	5 909 518	97,53%

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:		1 310 769	7 220 287	7 245 287	6 669 908	6 243 422	93,61%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.		41 693 124	49 125 417	49 845 611	45 797 887	45 678 044	99,74%

5. melléklet

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F	G	H
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Fűkasza beszerzés	500 000	500 000	500 000	0	0
2.	Irodabútor beszerzés - önkormányzat	281 050	235 651	886 550	886 550	886 550	100,00%
3.	Mazda kisteherautó cseréje	2 000 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	100,00%
4.	Eszközbeszerzés - Egységes térségi arculat projekt	6 819 900	6 819 900	6 819 900	6 819 900	1 238 250	18,16%
5.	KEHOP ivóvízminőség-javító program		44 307 728	44 307 728	44 307 728	44 307 728	100,00%
6.	Informatikai hálózat kiépítése (Rack-szekrény, Rack-elosztó)		93 853	93 853	93 853	93 853	100,00%
7.	Hűtőszekrény - önkormányzat		45 399	45 399	45 399	45 399	100,00%
8.	Hulladéktároló - temető			154 051	154 051	154 051	100,00%
9.	Riasztórendszer kiépítése, telepítése - önkormányzat			346 093	346 093	346 093	100,00%
10.	Akkus fúró-csavarozó				67 500	67 500	100,00%
11.	Szőnyeg - polgármesteri iroda				49 590	49 590	100,00%
12.	Tablet - képviselőnek				39 480	39 480	100,00%
13.	ÖSSZESEN	9 600 950	55 122 531	56 273 574	55 930 144	50 348 494	90,02%

6. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F	G	H
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Külterületi földesutak felújítása -VP pályázat	23 656 784	26 277 421	26 277 421	26 277 421	26 277 421	100,00%
3.	Ivóvízminőség-javító program	44 307 728	0	0	0	0
2.	Petőfi u. felújítás - MFP-ÖTU/2019 pályázat	15 000 000	19 716 445	19 716 445	20 224 445	20 224 446	100,00%
4.	Művelődési ház (Iskolaudvar )felújítás - MFP-KTF/2020 pályázat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	370 500	370 500	100,00%
5.	Kavíz értéknövelő felújítások		1 643 867	1 834 367	2 694 597	2 022 595	75,06%
6.	ÖSSZESEN	87 964 512	52 637 733	52 828 233	49 566 963	48 894 962	98,64%

7. melléklet

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. 8. § (2) bek. alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. 8. § (2) bek. alapján az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek


SAJÁT BEVÉTELEK	2020	2021	2022
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 142 037	18 910 000	18 910 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 618 700	1 760 000	1 760 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3 031 103	2 544 803	2 544 803
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000
bírság-, pótlék- és díjbevtéel	375 384	147 000	147 000
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	18 267 224	23 361 803	23 361 803
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	9 133 612	11 680 902	11 680 902


ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2020	2021	2022
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

8. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01.
2.	Forintszámlák egyenlege	32 746 948
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	39 365
4.	Összesen	32 786 313
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	205 614 742
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	147 531 991
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31
8.	Forintszámlák egyenlege	90 672 594
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	196 470
11.	Összesen	90 869 064

9. melléklet

Maradványkimutatás 2020.

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2020.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 713 261
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 930 741
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 782 520
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 617 544
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	856 402
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 761 142
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	92 543 662
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	92 543 662
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	92 543 662
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

10. melléklet

Vagyonkimutatás

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás
		Előző időszak	Előző időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 534 607	2 274 567
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 534 607	2 274 567
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 474 047	223 933 380
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 470 786	4 390 657
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	171 818 070	1 305 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	362 762 903	229 629 037
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 188 000	1 188 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 188 000	1 188 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 188 000	1 188 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	187 500 217	396 516 880
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	175 606 505	396 516 880
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	187 500 217	396 516 880
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	553 985 727	629 608 484
35	B/II/1 Nfem tartós részesedések		35 000 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	50 000 000	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	50 000 000	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000 000	35 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 000 000	35 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	39 365	196 470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 365	196 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 746 948	67 841 239
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 000 000	22 831 355
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 746 948	90 672 594
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	32 786 313	90 869 064
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztrtáson belülről (>=D/I/2a)	4 000 500	0
61	D/I/2a - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 000 500	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 703 413	8 402 376
63	D/I/3a - ebből költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		1
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	321 273	360 924
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 279 109	7 860 998
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	103 031	180 453
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 231 901	3 208 021
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 544 803	2 526 001
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	687 097	682 020
78	D/I/4i - ebből költségveési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 935 814	11 610 397
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 700 000	1 460 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 700 000	1 460 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 700 000	1 460 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f)	1 563 494	2 240 892
145	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 563 494	2 228 550
148	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	12 342
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 593 494	2 260 892
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 229 308	15 331 289
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	818 626	1 054 011
162	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	422 143	601 709
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 222 170	47 086 920
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	35 462 939	48 742 640
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	26 420 132	31 608 845
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	26 420 132	31 608 845
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	61 883 071	80 351 485
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	716 884 419	851 160 322
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 676 281	594 676 281
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 268 822	2 268 822
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 786 064	16 786 064
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-140 255 002	94 056 616
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	234 311 618	136 238 184
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	707 787 783	844 025 967
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 436	19 843
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 587 420	672 001
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 688 856	691 844
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	856 402	901 481
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	856 402	901 481
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	856 402	901 481
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 491 921	1 089 052
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	524 261	29 246
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 705	69 705
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 085 887	1 188 003
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 631 145	2 781 328
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 449 549	1 337 085
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 015 942	3 015 942
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 465 491	4 353 027
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	716 884 419	851 160 322

11. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ


Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás
LEADER Együtt-Egyformán egységes térségi arculat kialakítása pályázat	41 000 Ft	1 238 250 Ft
MFP-ÖTU Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása pályázat	12 904 Ft		20 224 446 Ft
Külterületi földesutak felújítása -VP pályázat			26 277 421 Ft
Művelődési ház (Iskolaudvar )felújítás - MFP-KTF/2020 pályázat			370 500 Ft
Ivővízminőség-javító beruházás - KEHOP projekt keretében		44 307 728 Ft

12. melléklet

2020. december 31-i létszám

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

2020. december 31-i létszám
		fő
	A	B
1.	Kommunális dolgozó	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

	közfoglalkoztatottak létszáma
		fő
	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	2
2.	Összesen:	2

13. melléklet

Támogatások

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Támogatások

1.	Közvetett támogatások


	A	B	C
		előirányzat	teljesítés
1.	Helyiség használat mentesség (kultúrház)	55 000	55 000
2.	Közvetett támogatások összesen	55 000	55 000