Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.29.

Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 95 608 816 Ft

b) költségvetési kiadási előirányzatát 216 455 815 Ft

c) finanszírozási bevételi előirányzatát 122 390 464 Ft

d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1 543 465 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét – 120 846 999 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 4 575 669 Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: - 116 271 330 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 52 057 932 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

a) a személyi juttatások kiadásai 19 005 498 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 463 065 Ft

c) a dologi kiadások 18 470 105 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 146 000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások 9 973 264 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 164 397 883 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a beruházások összege 47 630 482 Ft

b) a felújítások összege 116 569 024 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 198 377 Ft.

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 4 575 669 Ft

b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 116 271 330 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 122 300 464 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 5 635 775 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 116 754 689 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.060.106 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.060.106 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 483 359 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	41 013 767	47 482 263	2.	Működési költségvetési kiadások	40 396 619	52 057 932
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 502 651	27 444 983	2.1	Személyi juttatások	17 653 846	19 005 498
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 089 181	2 414 494	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 352 588	2 463 065
1.3	Közhatalmi bevételek	9 218 400	11 655 852	2.3	Dologi kiadások	12 621 242	18 470 105
1.4	Működési bevételek	3 963 535	5 726 934	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146 000	2 146 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 622 943	9 973 264
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			-4 575 669


4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	4 575 669	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	617 148	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 575 669	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	617 148
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0
5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	442 958	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	442 958	1 060 106
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 060 106

10.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	442 958	5 635 775	11.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	1 060 106	1 060 106

12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	41 456 725	53 118 038	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11)	41 456 725	53 118 038

14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	48 126 553	48 126 553	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	157 585 853	164 397 883
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	48 126 553	48 126 553	15.1	Beruházások	47 421 150	47 630 482
14.2	Felhalmozási bevételek			15.2	Felújítások	110 164 703	116 569 024
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198 377
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)			-116 271 330


17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	109 459 300	116 271 330	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		116 271 330	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	109 459 300	0	21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		483 359
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		483 359

23.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)	109 459 300	116 754 689	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.)	0	483 359

25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)	157 585 853	164 881 242	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)	157 585 853	164 881 242

27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	199 042 578	217 999 280	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	199 042 578	217 999 280

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1.		Működési költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			26 502 651	27 444 983
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 675 303	15 675 303
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 479 300	9 423 800
5.	1.4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		78 048	75 880
6.	1.5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
7.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok
8.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 089 181	2 414 494
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		385 601	385 601
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		703 580	2 028 893
15.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0	0
16.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
17.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580	1 462 129
19.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	350 000	350 000
20.	2.5.6			társulások és költségvetési szerveiktől		216 764
21.	3	Közhatalmi bevételek			9 218 400	11 655 852
22.	3.1		Jövedelemadók		73 500	73 500
23.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	73 500	73 500
24.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	73 500	73 500
25.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
26.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
27.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
28.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 954 000	1 954 000
29.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 954 000	1 954 000
30.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		7 123 400	9 256 382
31.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	7 123 400	9 256 382
32.	3.5.1.1			-iparűzési adó	7 123 400	9 256 382
33.	3.5.2			Fogyasztási adók
34.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
35.	3.5.4			Gépjárműadó	0	0
36.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
37.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		67 500	371 970
38.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj		5 000
39.	3.6.2			bírság	0	0
40.	3.6.3			késedelmi pótlék	67 500	366 970
41.	4	Működési bevételek			3 963 535	5 726 934
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 429 718	1 482 080
44.	4.2.1			Bérleti díj	1 379 718	1 379 718
45.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	50 000	102 362
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 533 817	3 037 147
48.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 533 817	3 037 147
49.	4.5		Ellátási díjak
50.	4.6		Kiszámlázott áfa		0	890 188
51.	4.7		Áfa visszatérítése
52.	4.8		Kamatbevételek			13
53.	4.9		Biztosító által fizetett kártérítés			35 670
54.	4.10		Egyéb működési bevételek		0	281 836
55.	4.10.1			kiadások visszatérítései		271 282
56.	4.10.2			más egyéb működési bevétel		10 554
57.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	240 000
58.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
59.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000
60.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			41 013 767	47 482 263



2.		felhalmozási költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			48 126 553	48 126 553
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		48 126 553	48 126 553
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	48 126 553	48 126 553
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
13.	2.4		Részesedések értékesítése
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			48 126 553	48 126 553

3.		Költségvetési bevételek összesen			89 140 320	95 608 816

4.		Finanszírozási bevételek
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			109 902 258	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		442 958	0
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		109 459 300	0
7.	3	Maradvány igénybevétele				122 390 464
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			109 902 258	122 390 464

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			199 042 578	217 999 280

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.		Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			26 502 651	0	0	27 444 983	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 675 303			15 675 303
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 479 300			9 423 800
5.	1.4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		78 048			75 880
6.	1.5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000			2 270 000
7.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok
8.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 089 181	0	0	2 414 494	0	0
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		385 601			385 601
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		703 580	0	0	2 028 893	0	0
15.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól
16.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
17.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580			1 462 129
19.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	350 000			350 000
20.	2.5.6			társulások és költségvetési szerveiktől				216 764
21.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	9 218 400	0	0	11 655 852
22.	3.1		Jövedelemadók		0	0	73 500	0	0	73 500
23.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	73 500	0	0	73 500
24.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			73 500			73 500
25.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
26.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
27.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
28.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1 954 000	0	0	1 954 000
29.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			1 954 000			1 954 000
30.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	7 123 400	0	0	9 256 382
31.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	7 123 400	0	0	9 256 382
32.	3.5.1.1			-iparűzési adó			7 123 400			9 256 382
33.	3.5.2			Fogyasztási adók
34.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
35.	3.5.4			Gépjárműadó
36.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
37.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	67 500	0	0	371 970
38.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj						5 000
39.	3.6.2			bírság
40.	3.6.3			késedelmi pótlék			67 500			366 970
41.	4	Működési bevételek			3 963 535	0	0	5 726 934	0	0
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 429 718	0	0	1 482 080	0	0
44.	4.2.1			Bérleti díj	1 379 718			1 379 718
45.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	50 000			102 362
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 533 817	0	0	3 037 147	0	0
48.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 533 817			3 037 147
49.	4.5		Ellátási díjak
50.	4.6		Kiszámlázott áfa					890 188
51.	4.7		Áfa visszatérítése
52.	4.8		Kamatbevételek					13
53.	4.9		Biztosító által fizetett kártérítés					35 670
54.	4.10		Egyéb működési bevételek					281 836
55.	4.10.1			kiadások visszatérítései				271 282
56.	4.10.2			más egyéb működési bevétel				10 554
57.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	240 000	0	0	240 000	0
58.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
59.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			240 000			240 000
60.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			31 555 367	240 000	9 218 400	35 586 411	240 000	11 655 852




2.		felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	48 126 553	0	0	48 126 553	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	48 126 553	0	0	48 126 553	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		48 126 553			48 126 553
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		0			0
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
13.	2.4		Részesedések értékesítése
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	48 126 553	0	0	48 126 553	0

3.		Költségvetési bevételek összesen			31 555 367	48 366 553	9 218 400	35 586 411	48 366 553	11 655 852

4.		Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			442 958	109 459 300		0	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		442 958
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			109 459 300			0
7.	3	Maradvány igénybevétele						122 390 464
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			442 958	109 459 300	0	122 390 464	0	0

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			31 998 325	157 825 853	9 218 400	157 976 875	48 366 553	11 655 852

”

4. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A	B	C	D
S.sz.	Támogatás jogcíme	eredeti	módosított
1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 911 000	1 911 000
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 541 000	1 541 000
3.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 700 000	1 700 000
4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0	0
5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
7.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0
9.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8)*	*15 675 303*	*15 675 303*
10.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 337 000	3 337 000
11.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
12.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		474 600
13.	*A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11)*	*8 479 300*	*8 953 900*
14.	Szünidei étkeztetés támogatása	78 048	75 880
15.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*78 048*	*75 880*
16.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
17.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13)*	*2 270 000*	*2 270 000*
18.	Falugondnoki szolgáltatás		469 900
19.	*2023.évi bérintézkedések támogatása*		*469 900*
20.	Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26))	26 502 651	27 444 983

”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Személyi juttatások			17 653 846	19 005 498
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 352 588	2 463 065
3.	3	Dologi kiadások			12 621 242	18 470 105
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 146 000	2 146 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5 622 943	9 973 264
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 082 968	9 510 509
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 770 055	8 454 435
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	312 913	1 056 074
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		439 975	362 755
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	439 975	362 755
21.	5.11.2			háztartásoknak
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			40 396 619	52 057 932


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			47 421 150	47 630 482
2.	2	Felújítások			110 164 703	116 569 024
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	198 377
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	198 377
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			157 585 853	164 397 883


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					197 982 472	216 455 815


4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	483 359
3.	2.1		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)
4.	2.2		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			483 359
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 060 106	1 060 106
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 060 106	1 543 465

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			199 042 578	217 999 280

”

6. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.		Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Személyi juttatások			17 653 846			19 005 498
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 352 588			2 463 065
3.	3	Dologi kiadások			12 621 242			18 249 630	220 475
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 146 000		0	2 146 000		0
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5 312 943	310 000	0	9 663 264	310 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 082 968	0	0	9 510 509	0	0
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 770 055			8 454 435
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	312 913			1 056 074
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		129 975	310 000	0	52 755	310 000	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	129 975	310 000		52 755	310 000
21.	5.11.2			háztartásoknak
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			40 086 619	310 000	0	51 527 457	530 475	0



2.		Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Beruházások				47 421 150			47 630 482
2.	2	Felújítások				110 164 703			116 569 024
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	198 377	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						198 377
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	157 585 853	0	0	164 397 883	0


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					40 086 619	157 895 853	0	51 527 457	164 928 358	0







4.		Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		0	*483 359*
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						483 359
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 060 106			1 060 106
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 060 106	0	0	1 060 106	483 359	0

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			41 146 725	157 895 853	0	52 587 563	165 411 717	0

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Diákmunkás bér		348 000
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*348 000*
Polgármester illetménye	7 800 000	7 800 000
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	156 250	156 250
Folyószámla költségtérítés polgármester	12 000	12 000
*Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*	*10 008 250*	*10 008 250*
Személyi juttatás összesen:	10 008 250	10 356 250
Szociális hozzájárulási adó	1 297 759	1 342 999
Kifizetői adó	38 514	38 514
Járulékok összesen:	1 336 273	1 381 513
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000	250 000
Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	*295 000*	*295 000*
Internetdíj	65 000	65 000
Szoftverüzemeltetési díj	30 000	30 000
Domain név fenntaráts	20 000	20 000
Informatikai biztonsági felügyelet	54 000	54 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*	*169 000*	*169 000*
Telefondíj	69 564	69 564
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*	*69 564*	*69 564*
Áramdíj	2 000	2 000
Gázdíj	2 076 000	2 076 000
Vízdíj, csatornadíj	16 400	16 400
*Közüzemi djíak összesen:*	*2 094 400*	*2 094 400*
Telefon modem bérleti díja	10 000	10 000
*Bérleti- és lízingdíjak összesen:*	*10 000*	*10 000*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*60 000*	*60 000*
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	100 000	179 000
Továbbképzés, oktatás	50 000	37 905
Más egyéb szolgáltatások (közjegyzői díj, tulajdoni lap)	30 000	30 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*	*180 000*	*246 905*
Pályázatfigyelés	85 000	85 000
Bank ktg.	700 000	700 000
Biztosítás (Suzuki)	170 000	170 000
Hulladékszállítás	11 000	11 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*	*966 000*	*966 000*
Belföldi kiküldetés (polgármester költségtérítés)	1 287 000	1 287 000
*Kiküldetések kiadásai összesen:*	*1 287 000*	*1 287 000*
ÁFA	799 002	800 420
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*799 002*	*800 420*
ÁFA befizetés		291 039
*Fizetendő általános forgalmi adó*		*291 039*
Más egyéb dologi kiadások (parkolás, koszorú)	50 000	230 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*	*50 000*	*230 000*
Dologi kiadások összesen:	5 979 966	6 519 328
Kormányzati funkció összesen:	17 324 489	18 257 091

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	0
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatott juttatása*	*180 000*	0
Megbízási díj (temetőgondnok)		180 000
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*		*180 000*
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	21 060	21 060
Járulékok összesen:	21 060	21 060
Hajtó- és kenőanyag	180 000	180 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	*200 000*	*200 000*
Áramdíj	5 000	5 000
Vízdíj	1 000	1 000
*Közüzemi díjak összesen:*	*6 000*	*6 000*
Javítás, karbantartás	400 000	400 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*400 000*	*400 000*
Hulladékszállítás	60 000	60 000
*Egyéb szolgálttások összesen:*	*60 000*	*60 000*
ÁFA	179 820	179 820
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*179 820*	*179 820*
Más egyéb dologi kiadás	0	0
*Egyéb dologi kiadások összesen:*	0	0
Dologi kiadás összesen:	845 820	845 820
Kormányzati funkció összesen:	1 046 880	1 046 880
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 700 000	1 700 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	45 192	45 192
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	515 296	515 296
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. évi elszámolás különbözet	569 680	138 840
Óvoda működtetési hozzájárulás		4 038 300
Hivatali működési hozzájárulás	3 524 507	2 544 193
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	115 380	115 380
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak 2020-2021		731 804
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak 2022		325 430
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:	4 770 055	8 454 435
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	0	0
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	29 464	715 199
Szociális Társulás társulási költsgé hozzájárulás	68 648	118 541
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	184 276	191 589
Hulladékgazd.táruslási tagdíj	30 525	30 745
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:	312 913	1 056 074
Kormányzati funkció összesen:	5 082 968	9 510 509
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatottak bére	332 000	1 298 743
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*	*332 000*	*1 298 743*
Betegszabadság		36 909
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*		*36 909*
Személyi juttatások összesen:	*332 000*	*1 335 652*
Szociális hozzájárulási adó	21 580	86 817
Járulékok összesen:	*21 580*	*86 817*
Ásványvíz		30 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*30 000*
Áfa		8 100
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*8 100*
Dologi kiadások összesen:		38 100
Kormányzati funkció összesen: *353 580*		*1 460 569*

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	353 580	1 422 469

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	0	0
Kormányzati funkció összesen:	0	0

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás
TÖOSZ tagdíj	13 975	13 975
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	116 000	38 780
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	129 975	52 755
Kormányzati funkció összesen:	129 975	52 755

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb készletbeszerzés	0	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	891 880
*Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	0	*891 880*
Más egyéb szolgáltatások	0	0
*Egyéb szolgáltatások összesen:*	0	0
Áfa	0	240 808
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	0	*240 808*
Dologi kiadás összesen:	0	1 132 688
Kormányzati funkció összesen:	0	1 132 688

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	0	0

064010 Közvilágítás
Áramdíj	875 000	875 000
*Közüzemi díjak összesen:*	*875 000*	*875 000*
Karbantartás, kisjavítás	160 300	160 300
*Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*160 300*	*160 300*
ÁFA	279 500	279 500
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*279 500*	*279 500*
Dologi kiadás összesen:	1 314 800	1 314 800
Kormányzati funkció összesen:	1 314 800	1 314 800

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 541 000	1 541 000

066010 Zöldterület kezelés
Hajtó és kenőanyag	500 000	500 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése:*	*550 000*	*550 000*
Karbantartás, kisjavítás	50 000	150 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*50 000*	*150 000*
ÁFA	162 000	162 000
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*162 000*	*162 000*
Dologi kiadás összesen:	762 000	862 000
Kormányzati funkció összesen:	762 000	862 000

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának	1 541 000	1 541 000
támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 541 000	1 541 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kommunális dolgozó bére	2 074 800	2 074 800
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*	*2 074 800*	*2 074 800*
Cafeteria	91 146	91 146
*Béren kívüli juttatás összesen:*	*91 146*	*91 146*
Folyószámla költségtérítés	7 000	7 000
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*	*7 000*	*7 000*
Személyi juttatás összesen:	2 172 946	2 172 946
Szociális hozzájárulási adó	282 483	282 483
Kifizetői adó	13 672	13 672
Járulékok összesen:	296 155	296 155
Vegyszer	20 000	20 000
*Szakmai anyagok beszerzése össsesen:*	*20 000*	*20 000*
Hajtó- és kenőanyag	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	*150 000*	*150 000*
Áramdíj (ivóvíz nyomásfokozó)	46 540	46 540
*Közüzemi díjak összesen:*	*46 540*	*46 540*
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*50 000*	*50 000*
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	12 500	12 500
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*	*12 500*	*12 500*
Biztosítás	160 000	160 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*	*160 000*	*160 000*
Telefondíj	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*	0	0
ÁFA	71 966	71 966
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*71 966*	*71 966*
Virág közterületre		45 700
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*45 700*
Dologi kiadások összesen:	511 006	556 706
Kormányzati funkció összesen:	2 980 107	3 025 807

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának	1 541 000	1 541 000
támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 541 000	1 541 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb üzemeltetési anyag	0	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	0	0
Áramdíj	16 500	16 500
Vízdíj, csatornadíj	1 000	1 000
*Közüzemi díjak összesen:*	*17 500*	*17 500*
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*10 000*	*10 000*
Gázmérő leszerelés		187 801
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*187 801*
ÁFA	7 425	58 131
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*7 425*	*58 131*
Dologi kiadás összesen:	34 925	273 432
Kormányzati funkció összesen:	34 925	273 432

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása*	*360 000*	*360 000*
Személyi juttatások összesen:	360 000	360 000
Szocho	42 120	42 120
Járulékok összesen:	42 120	42 120
Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	*100 000*	*100 000*
Internetdíj	57 624	57 624
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*	*57 624*	*57 624*
Áramdíj	74 700	74 700
Gázdíj	244 000	244 000
Vízdíj, csatornadíj	33 800	33 800
*Közüzemi díjak összesen:*	*352 500*	*352 500*
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*50 000*	*50 000*
Hulladékszállítás	17 000	17 000
Egyéb szolgáltatás (rendezvények fellépők díja)	600 000	1 615 500
Rendezvény biztosítása		100 000
Földgáz csatlakozóvezeték ledugózása		168 520
*Egyéb szolgáltatások összesen:*	*617 000*	*1 901 020*
ÁFA	419 487	491 987
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*419 487*	*491 987*
Fordított áfa befizetése		15 711
*Fizetendő általános forgalmi adó*		*15 711*
Más egyéb dologi kiadás (rendezvények alapanyagok, ital)	400 000	667 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*	*400 000*	*667 000*
Dologi kiadás összesen:	1 996 611	3 635 842
Kormányzati funkció összesen:	2 398 731	4 037 962

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szünidei gyermekétkeztetés	61 455	59 748
*Vásrolt élelmezés összesen:*	*61 455*	*59 748*
Áfa	16 593	16 132
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*16 593*	*16 132*
Dologi kiadás összesen:	78 048	75 880
Kormányzati funkció összesen:	78 048	75 880

Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása	78 048	75 880

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Falugondnok bér	4 432 400	4 432 400
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*	*4 432 400*	*4 432 400*
Cafeteria	156 250	156 250
*Béren kívüli juttatások összesen:*	*156 250*	*156 250*
Folyószámla költségtérítés	12 000	12 000
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*	*12 000*	*12 000*
Személyi juttatások összesen:	4 600 650	4 600 650
Szociális hj. adó	604 528	604 528
Kifizetői adó	30 872	30 872
Járulékok összesen:	635 400	635 400
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
Hajtó-, és kenőanyag	500 000	500 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*	*610 000*	*610 000*
Telefondíj	42 000	42 000
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*	*42 000*	*42 000*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	226 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*	*50 000*	*226 000*
Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 500	12 500
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*	*12 500*	*12 500*
Biztosítási díjak	153 800	153 800
Falugondnoki busz mosás	25 000	25 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*	*178 800*	*178 800*
Áfa	194 766	194 766
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*	*194 766*	*194 766*
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, útdíj)	10 000	10 000
Műszaki vizsga díja		24 164
*Egyéb dologi kiadások összesen:*	*10 000*	*34 164*
Dologi kiadások összesen:	1 098 066	1 298 230
Kormányzati funkció összesen:	6 334 116	6 534 280

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	6 086 800

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Önkormányzati segélyek	2 146 000	2 146 000
*Egyéb nem intézményi ellátások összesen:*	*2 146 000*	*2 146 000*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 146 000	2 146 000
Kormányzati funkció összesen:	2 146 000	2 146 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 337 000	3 337 000


900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
Adótúlfizetések elszámolása		1 696 804
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*1 696 804*
Dologi kiadások összesen:		1 696 804
Kormányzati funkció összesen:		1 696 804

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	40 086 619	51 527 457
ebből
Személyi juttatás összesen	17 653 846	19 005 498
ezen belül:
törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 839 200	8 153 943
béren kívüli juttatások	247 396	247 396
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 000	235 909
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai	540 000	360 000
választott tisztségviselők juttatásai	10 008 250	10 008 250
	17 653 846	19 005 498
Járulékok összesen	2 352 588	2 463 065
ezen belül:
szociális hozzájárulási adó	2 269 530	2 380 007
kifizetői szja	83 058	83 058
	2 352 588	2 463 065
Dologi kiadások összesen	12 621 242	18 249 630
ezen belül:
szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 905 000	1 905 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	226 624	226 624
egyéb kommunikációs szolgáltatások	111 564	111 564
közüzemi díjak	3 391 940	3 391 940
villamosenergia szolgáltatás díja		1 019 740
gázenergia szolgáltatás díja		2 320 000
víz- és csatornaszolgáltatás díja		52 200
vásárolt élelmezés	61 455	59 748
bérleti- és lízingdíjak	10 000	10 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 300	1 998 180
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	271 905
egyéb szolgáltatások	1 981 800	3 453 621
kiküldetések kiadásai	1 287 000	1 287 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 130 559	2 503 630
fizetendő általános forgalmi adó		306 750
egyéb dologi kiadások	460 000	2 703 668
	12 621 242	18 249 630

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 770 055	8 454 435
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	312 913	1 056 074
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	129 975	52 755
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 146 000	2 146 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	40 086 619	51 527 457
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI
Zölterület - gazdálkodás támogatása	1 911 000	1 911 000
Közvilágítás támogatása	1 541 000	1 541 000
Köztemető támogatása	1 700 000	1 700 000
Közutak támogatása	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 675 303	15 675 303
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 337 000	3 337 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		474 600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	8 479 300	8 953 900
Szünidei étkeztetés támogatása	78 048	75 880
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	78 048	75 880
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:	2 270 000	2 270 000
Falugondnoki szolgáltatás		469 900
2023.évi bérintézkedések támogatása		469 900
Állami támogatás összesen:	26 502 651	27 444 983
Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	310 000	310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	310 000	310 000
Kormányzati funkció összesen:	310 000	310 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
VP6-7.2.1.1-21 Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat
Kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos tevékenység ellátása		150 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*150 000*
Áfa		41 580
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*41 580*
Projekttábla		4 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*4 000*
Dologi kiadások összesen:		195 580
Projekt összesen:		195 580

MFP-KOEB/2022 pályázat
Projekttábla		5 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*5 200*
Áfa		1 405
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*1 405*
Dologi kiadások összesen:		6 605
Projekt összesen:		6 605

VP Szabadidőpark pályázat
Projekttábla		4 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*4 000*
Áfa		1 080
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*1 080*
Dologi kiadások összesen:		5 080
Projekt összesen:		5 080

MFP-TKK/2020 pályázat
Projekttábla		5 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*5 200*
Áfa		1 405
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*1 405*
Dologi kiadások összesen:		6 605
Projekt összesen:		6 605

MFP-ÖTIK/2021 pályázat
Projekttábla		5 200
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*5 200*
Áfa		1 405
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*1 405*
Dologi kiadások összesen:		6 605
Projekt összesen:		6 605

Kormányzati funkció összesen:		220 475

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	310 000	530 475

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	40 396 619	52 057 932

”

8. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Építés, eszközbeszerzés költségeTOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat	47 421 150	47 421 150
2.	Vízforraló		12 999
3.	Fűnyíró		95 280
4.	Függöny és karnis - kultúrház		101 053
5.	ÖSSZESEN	47 421 150	47 630 482

”

9. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat	110 164 703	110 164 703
2.	GFT értéknövelő felújítások		6 404 321
3.	ÖSSZESEN	110 164 703	116 569 024

”

10. melléklet a 11/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Önkormányzatok működési támogatása	2 287 081	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	2 287 082	27 444 983
2	Működési célú támogatások áht-n belülről	201 207	201 207	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	201 208	2 414 494
3	Közhatalmi bevételek	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	971 321	11 655 852
4	Működési bevételek	477 244	477 244	477 244	477 244	477 244	477 244	477 245	477 245	477 245	477 245	477 245	477 245	5 726 934
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 956 853	3 956 854	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	47 482 263
7	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												48 126 553	48 126 553
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 126 553	48 126 553
11	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 956 853	3 956 854	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	52 083 409	95 608 816
12	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14	Maradvány igénybevétele	122 390 464												122 390 464
15	Finanszírozás bevételek összesen	122 390 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 390 464
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	126 347 317	3 956 854	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 855	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	3 956 856	52 083 409	217 999 280
17	Személyi juttatások	1 583 791	1 583 791	1 583 791	1 583 791	1 583 791	1 583 791	1 583 792	1 583 792	1 583 792	1 583 792	1 583 792	1 583 792	19 005 498
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	2 463 065
19	Dologi kiadások	1 539 175	1 539 175	1 539 175	1 539 175	1 539 175	1 539 175	1 539 175	1 539 176	1 539 176	1 539 176	1 539 176	1 539 176	18 470 105
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 834	178 834	178 834	178 834	2 146 000
21	Egyéb működési célú kiadások	831 105	831 105	831 105	831 105	831 105	831 105	831 105	831 105	831 106	831 106	831 106	831 106	9 973 264
22	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 160	4 338 162	4 338 164	4 338 164	4 338 164	4 338 164	52 057 932
23	Beruházások												47 630 482	47 630 482
24	Felújítások												116 569 024	116 569 024
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások							198 377						198 377
26	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	198 377	0	0	0	0	164 199 506	164 397 883
27	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 536 537	4 338 162	4 338 164	4 338 164	4 338 164	168 537 670	216 455 815
28	Belföldi értékpapírok kiadásai												483 359	483 359
29	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 060 106												1 060 106
30	Finanszírozási kiadások összesen	1 060 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 359	1 543 465
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	5 398 265	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 338 159	4 536 537	4 338 162	4 338 164	4 338 164	4 338 164	169 021 029	217 999 280

”