Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 89.140.320 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 197.982.472 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 109.902.258 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.060.106 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -108.842.152 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 617.148 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -109.459.300 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.396.619 Ft összegben állapítja meg, amelyből:
a) a személyi juttatások kiadásai 17.653.846 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.352.588 Ft
c) a dologi kiadások 12.621.242 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.146.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.622.943 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 157.585.853 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a beruházások összege 47.421.150 Ft
b) a felújítások összege 110.164.703 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 617.148 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 109.459.300 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 109.902.258Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 442.958 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 109.459.300 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.060.106 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.060.106 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2023. évben 48.126.553 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
41 013 767 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 396 619 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 502 651 |
2.1 |
Személyi juttatások |
17 653 846 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 089 181 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 352 588 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
9 218 400 |
2.3 |
Dologi kiadások |
12 621 242 |
1.4 |
Működési bevételek |
3 963 535 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 000 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 622 943 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
617 148 |
|||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
617 148 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
617 148 |
|
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
442 958 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 958 |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.) |
442 958 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 060 106 |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
41 456 725 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10) |
41 456 725 |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
48 126 553 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
157 585 853 |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 126 553 |
14.1 |
Beruházások |
47 421 150 |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
14.2 |
Felújítások |
110 164 703 |
|
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-109 459 300 |
|||
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
109 459 300 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
109 459 300 |
|||
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
20. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
109 459 300 |
21. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.) |
0 |
22. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.) |
157 585 853 |
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.) |
157 585 853 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.) |
199 042 578 |
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.) |
199 042 578 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 502 651 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 675 303 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 479 300 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 048 |
||
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 089 181 |
||
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
385 601 |
||
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
703 580 |
||
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
||
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
350 000 |
||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 218 400 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
73 500 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
73 500 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
73 500 |
||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
1 954 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 954 000 |
||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 123 400 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 123 400 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
7 123 400 |
||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
38. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
||
40. |
4 |
Működési bevételek |
3 963 535 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 429 718 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 379 718 |
||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 533 817 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 533 817 |
||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
41 013 767 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
eredeti előirányzat |
||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 126 553 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
48 126 553 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
48 126 553 |
||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
48 126 553 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
89 140 320 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
eredeti előirányzat |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
109 902 258 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
442 958 |
||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
109 459 300 |
||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
109 902 258 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
199 042 578 |
|||
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 502 651 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 675 303 |
||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 479 300 |
||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 048 |
||||
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 089 181 |
0 |
0 |
||
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
385 601 |
||||
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
703 580 |
0 |
0 |
||
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||||
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
||||
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
350 000 |
||||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
9 218 400 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
73 500 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
73 500 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
73 500 |
||||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
1 954 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 954 000 |
||||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
7 123 400 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
7 123 400 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
7 123 400 |
||||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
|||||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
38. |
3.6.2 |
bírság |
|||||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
||||
40. |
4 |
Működési bevételek |
3 963 535 |
0 |
0 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 429 718 |
0 |
0 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 379 718 |
||||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
||||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 533 817 |
0 |
0 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 533 817 |
||||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
||||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
31 555 367 |
240 000 |
9 218 400 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
48 126 553 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
48 126 553 |
0 |
||
7. |
1.5.1. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
48 126 553 |
||||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
48 126 553 |
0 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
31 555 367 |
48 366 553 |
9 218 400 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
442 958 |
109 459 300 |
|||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
442 958 |
||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
109 459 300 |
||||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
|||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
442 958 |
109 459 300 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
31 998 325 |
157 825 853 |
9 218 400 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 541 000 |
3. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
4. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
0 |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
8. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
9. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 675 303 |
10. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 337 000 |
11. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11) |
8 479 300 |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
78 048 |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 048 |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13) |
2 270 000 |
17. |
Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26)) |
26 502 651 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
17 653 846 |
||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 352 588 |
||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
12 621 242 |
||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 000 |
||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 622 943 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 082 968 |
||
12. |
5.6.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 770 055 |
||
13. |
5.6.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
312 913 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
439 975 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
439 975 |
||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 396 619 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
1. |
1 |
Beruházások |
47 421 150 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
110 164 703 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
157 585 853 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 982 472 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
|||
4. |
2.2 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
|||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 060 106 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 060 106 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
199 042 578 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
17 653 846 |
||||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 352 588 |
||||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
12 621 242 |
||||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 000 |
0 |
|||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 312 943 |
310 000 |
0 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 082 968 |
0 |
0 |
||
12. |
5.6.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 770 055 |
||||
13. |
5.6.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
312 913 |
||||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
129 975 |
310 000 |
0 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
129 975 |
310 000 |
|||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 086 619 |
310 000 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt |
||||||
1. |
1 |
Beruházások |
47 421 150 |
||||
2. |
2 |
Felújítások |
110 164 703 |
||||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
157 585 853 |
0 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 086 619 |
157 895 853 |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
|||||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
|||||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 060 106 |
||||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 060 106 |
0 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
41 146 725 |
157 895 853 |
0 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
|||
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
|||
Képviselők tisztelet díja |
1 260 000 |
|||
Cafeteria polgármester |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés polgármester |
12 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
1 297 759 |
|||
Kifizetői adó |
38 514 |
|||
Járulékok összesen: |
1 336 273 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
250 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
40 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
295 000 |
|||
Internetdíj |
65 000 |
|||
Szoftverüzemeltetési díj |
30 000 |
|||
Domain név fenntaráts |
20 000 |
|||
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
|||
Telefondíj |
69 564 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
69 564 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
|||
Gázdíj |
2 076 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
16 400 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
2 094 400 |
|||
Telefon modem bérleti díja |
10 000 |
|||
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
10 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
60 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
60 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
100 000 |
|||
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások (közjegyzői díj, tulajdoni lap) |
30 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
180 000 |
|||
Pályázatfigyelés |
85 000 |
|||
Bank ktg. |
700 000 |
|||
Biztosítás (Suzuki) |
170 000 |
|||
Hulladékszállítás |
11 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
966 000 |
|||
Belföldi kiküldetés |
1 287 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
|||
ÁFA |
799 002 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
799 002 |
|||
Más egyéb dologi kiadások (parkolás, koszorú) |
50 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 979 966 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
17 324 489 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
Megbízási díj (temetőgondnok) |
180 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatott juttatása |
180 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
21 060 |
|||
Járulékok összesen: |
21 060 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
180 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
200 000 |
|||
Áramdíj |
5 000 |
|||
Vízdíj |
1 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
6 000 |
|||
Javítás, karbantartás |
400 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
|||
Hulladékszállítás |
60 000 |
|||
Egyéb szolgálttás |
60 000 |
|||
ÁFA |
179 820 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
179 820 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
845 820 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 046 880 |
|||
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
1 700 000 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 192 |
|||
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
515 296 |
|||
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év |
569 680 |
|||
Hivatali működési hozzájárulás |
3 524 507 |
|||
Vagyonbiztorsításra átadott M.atádnak |
115 380 |
|||
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen: |
4 770 055 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás |
0 |
|||
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás |
29 464 |
|||
Szociális Társulás társulási költsgé hozzájárulás |
68 648 |
|||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
184 276 |
|||
Hulladékgazd.táruslási tagdíj |
30 525 |
|||
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen: |
312 913 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
5 082 968 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
332 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
21 580 |
|||
Járulékok összesen: |
21 580 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
|||
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
353 580 |
|||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás |
0 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás |
||||
TÖOSZ tagdíj |
13 975 |
|||
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
116 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
129 975 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
129 975 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
|||
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Áfa |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
|||
064010 Közvilágítás |
||||
Áramdíj |
875 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
875 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
160 300 |
|||
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
160 300 |
|||
ÁFA |
279 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
279 500 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 314 800 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 314 800 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 541 000 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
||||
Hajtó és kenőanyag |
500 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
550 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
ÁFA |
162 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
162 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
762 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
762 000 |
|||
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 541 000 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Kommunális dolgozó bére |
2 074 800 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
2 074 800 |
|||
Cafeteria |
91 146 |
|||
Béren kívüli juttatás összesen: |
91 146 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
7 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
7 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
2 172 946 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
282 483 |
|||
Kifizetői adó |
13 672 |
|||
Járulékok összesen: |
296 155 |
|||
Vegyszer |
20 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése össsesen: |
20 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
150 000 |
|||
Áramdíj (ivóvíz nyomásfokozó) |
46 540 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
46 540 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Biztosítás |
160 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
160 000 |
|||
Telefondíj |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
0 |
|||
ÁFA |
71 966 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
71 966 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
511 006 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 980 107 |
|||
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 541 000 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Egyéb üzemeltetési anyag |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
|||
Áramdíj |
16 500 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
1 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
17 500 |
|||
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
|||
ÁFA |
7 425 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 425 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
34 925 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
34 925 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
Könyvtáros megbízási díj |
360 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása |
360 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
|||
Szocho |
42 120 |
|||
Járulékok összesen: |
42 120 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
|||
Internetdíj |
57 624 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
57 624 |
|||
Áramdíj |
74 700 |
|||
Gázdíj |
244 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
33 800 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
352 500 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Hulladékszállítás |
17 000 |
|||
Egyéb szolgáltatás (rendezvények fellépők díja) |
600 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
617 000 |
|||
ÁFA |
419 487 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
419 487 |
|||
Más egyéb dologi kiadás (rendezvények alapanyagok, ital) |
400 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
400 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 996 611 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 731 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
61 455 |
|||
Vásrolt élelmezés összesen: |
61 455 |
|||
Áfa |
16 593 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
16 593 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
78 048 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
78 048 |
|||
Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása |
78 048 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Falugondnok bér |
4 432 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 432 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 600 650 |
|||
Szociális hj. adó |
604 528 |
|||
Kifizetői adó |
30 872 |
|||
Járulékok összesen: |
635 400 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
500 000 |
|||
Munka- és védőruha |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
610 000 |
|||
Telefondíj |
42 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
42 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Biztosítási díjak |
153 800 |
|||
Falugondnoki busz mosás |
25 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
178 800 |
|||
Áfa |
194 766 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
194 766 |
|||
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, útdíj) |
10 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
10 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 098 066 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
6 334 116 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Önkormányzati segélyek |
2 146 000 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 146 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 146 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 146 000 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 337 000 |
|||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 086 619 |
|||
ebből |
||||
Személyi juttatás összesen |
17 653 846 |
|||
ezen belül: |
||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 839 200 |
|||
béren kívüli juttatások |
247 396 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
19 000 |
|||
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai |
540 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
|||
17 653 846 |
||||
Járulékok összesen |
2 352 588 |
|||
ezen belül: |
||||
szociális hozzájárulási adó |
2 269 530 |
|||
kifizetői szja |
83 058 |
|||
2 352 588 |
||||
Dologi kiadások összesen |
12 621 242 |
|||
ezen belül: |
||||
szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 905 000 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
226 624 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
111 564 |
|||
közüzemi díjak |
3 391 940 |
|||
vásárolt élelmezés |
61 455 |
|||
bérleti- és lízingdíjak |
10 000 |
|||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
830 300 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
205 000 |
|||
egyéb szolgáltatások |
1 981 800 |
|||
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 130 559 |
|||
egyéb dologi kiadások |
460 000 |
|||
12 621 242 |
||||
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
4 770 055 |
|||
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
312 913 |
|||
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre |
129 975 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 146 000 |
|||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
40 086 619 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
Zölterület - gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
|||
Közvilágítás támogatása |
1 541 000 |
|||
Köztemető támogatása |
1 700 000 |
|||
Közutak támogatása |
0 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 675 303 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 337 000 |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
8 479 300 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
78 048 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
78 048 |
|||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen: |
2 270 000 |
|||
Állami támogatás összesen: |
26 502 651 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
310 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
310 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
310 000 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
310 000 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 396 619 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Építés, eszközbeszerzés költségeTOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
47 421 150 |
2. |
ÖSSZESEN |
47 421 150 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
110 164 703 |
2. |
ÖSSZESEN |
110 164 703 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat engedélyezett létszáma |
|||
fő |
|||
S.sz. |
A |
B |
|
1. |
Polgármester |
1 |
|
2. |
Falugondnok |
1 |
|
3. |
Kommunális dolgozó |
1 |
|
4. |
Összesen: |
3 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma |
|||
fő |
|||
S.sz. |
A |
B |
|
1. |
közfoglalkoztatottak |
1 |
|
2. |
Összesen: |
1 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
9 150 900 |
9 150 900 |
9 150 900 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 379 718 |
1 379 718 |
1 379 718 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
2 533 817 |
2 533 817 |
2 533 817 |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
|||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
13 131 935 |
13 131 935 |
13 131 935 |
|||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
6 565 968 |
6 565 968 |
6 565 968 |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 554 |
2 208 555 |
2 208 555 |
2 208 555 |
26 502 651 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 765 |
90 766 |
1 089 181 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
9 218 400 |
4 |
Működési bevételek |
330 294 |
330 294 |
330 294 |
330 294 |
330 294 |
330 295 |
330 295 |
330 295 |
330 295 |
330 295 |
330 295 |
330 295 |
3 963 535 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 815 |
3 417 815 |
3 417 816 |
41 013 767 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 126 553 |
48 126 553 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 126 553 |
48 126 553 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 815 |
3 417 815 |
51 544 369 |
89 140 320 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
442 958 |
109 459 300 |
109 902 258 |
||||||||||
14 |
Finanszírozás bevételek összesen |
442 958 |
0 |
109 459 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 902 258 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
3 860 771 |
3 417 813 |
112 877 113 |
3 417 813 |
3 417 813 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 814 |
3 417 815 |
3 417 815 |
51 544 369 |
199 042 578 |
16 |
Személyi juttatások |
1 471 153 |
1 471 153 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
1 471 154 |
17 653 846 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
196 049 |
2 352 588 |
18 |
Dologi kiadások |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 770 |
1 051 771 |
1 051 771 |
12 621 242 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 833 |
178 834 |
178 834 |
178 834 |
178 834 |
2 146 000 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
468 578 |
468 578 |
468 578 |
468 578 |
468 578 |
468 579 |
468 579 |
468 579 |
468 579 |
468 579 |
468 579 |
468 579 |
5 622 943 |
21 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
3 366 383 |
3 366 383 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 386 |
3 366 386 |
3 366 387 |
3 366 387 |
40 396 619 |
22 |
Beruházások |
47 421 150 |
47 421 150 |
|||||||||||
23 |
Felújítások |
110 164 703 |
110 164 703 |
|||||||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 585 853 |
157 585 853 |
26 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
3 366 383 |
3 366 383 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 386 |
3 366 386 |
3 366 387 |
160 952 240 |
197 982 472 |
27 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
28 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 060 106 |
||||||||||||
29 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 060 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 106 |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
4 426 489 |
3 366 383 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 384 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 385 |
3 366 386 |
3 366 386 |
3 366 387 |
160 952 240 |
199 042 578 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
Közvetett támogatások |
|
A |
B |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |