Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi zárszámadását összesen
a) 307.595.046 forint bevétellel és
b) 185.204.582 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 55.225.225 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 133.770.443 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 118.599.378 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 52.386.386 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 131.893.116 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 925.080 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.110.000 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. melléklet szerint 122.390.464 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.004.325.537 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2022. évben 119.728.058 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
mód. ei. |
mód. ei. |
sorszám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
mód. ei. |
mód. ei. |
2 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
59 631 523 |
69 641 145 |
55 225 225 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
44 411 476 |
53 880 214 |
52 386 386 |
3 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 707 398 |
37 261 057 |
37 261 057 |
2.1 |
Személyi juttatások |
18 707 650 |
18 820 470 |
18 820 470 |
4 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
639 634 |
2 621 947 |
2 621 947 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 491 570 |
2 340 692 |
2 340 692 |
5 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 539 543 |
19 737 375 |
8 539 463 |
2.3 |
Dologi kiadások |
13 703 437 |
21 900 941 |
20 507 113 |
6 |
1.4 |
Működési bevételek |
6 504 948 |
9 780 766 |
6 562 758 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
7 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 558 819 |
6 708 111 |
6 608 111 |
8 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 838 839 |
|||||||
9 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
15 220 047 |
15 760 931 |
925 080 |
10 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
14 294 967 |
14 835 851 |
0 |
11 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
925 080 |
925 080 |
925 080 |
12 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
13 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 060 106 |
1 060 106 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 060 106 |
||
16 |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.) |
0 |
1 060 106 |
1 060 106 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
15 220 047 |
16 821 037 |
925 080 |
17 |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
59 631 523 |
70 701 251 |
56 285 331 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10) |
59 631 523 |
70 701 251 |
53 311 466 |
18 |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
133 770 443 |
133 770 443 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
96 397 716 |
238 990 903 |
131 893 116 |
19 |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
133 730 443 |
133 730 443 |
16.1 |
Beruházások |
17 740 272 |
49 961 864 |
38 750 687 |
20 |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
78 657 444 |
189 029 039 |
93 142 429 |
21 |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
22 |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-105 220 460 |
|||||||
23 |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
96 397 716 |
105 220 460 |
105 220 460 |
19. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
24 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
105 220 460 |
105 220 460 |
19.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
25 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
96 397 716 |
0 |
0 |
20. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
26 |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
12 318 812 |
0 |
|
28 |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
12 318 812 |
12 318 812 |
|||||
29 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.) |
96 397 716 |
117 539 272 |
117 539 272 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.+21.) |
0 |
12 318 812 |
0 |
30 |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) |
96 397 716 |
251 309 715 |
251 309 715 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.) |
96 397 716 |
251 309 715 |
131 893 116 |
31 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.) |
156 029 239 |
322 010 966 |
307 595 046 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) |
156 029 239 |
322 010 966 |
185 204 582 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 707 398 |
37 261 057 |
37 261 057 |
100,00% |
||
3 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 350 785 |
13 350 785 |
13 350 785 |
100,00% |
||
4 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 092 300 |
9 553 373 |
9 553 373 |
100,00% |
||
6 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 660 |
39 330 |
39 330 |
100,00% |
||
7 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||
8 |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
9 |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
10 041 071 |
10 041 071 |
100,00% |
||
10 |
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 006 498 |
2 006 498 |
100,00% |
|||
11 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
639 634 |
2 621 947 |
2 621 947 |
100,00% |
||
12 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
639 634 |
2 621 947 |
2 621 947 |
100,00% |
||
17 |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
639 634 |
2 145 790 |
2 145 790 |
100,00% |
||
21 |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
476 157 |
476 157 |
100,00% |
|||
22 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
23 539 543 |
19 737 375 |
8 539 463 |
43,27% |
||
23 |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
27 382 |
27 382 |
100,00% |
||
24 |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
27 382 |
27 382 |
100,00% |
||
25 |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
27 382 |
27 382 |
100,00% |
||
26 |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
27 |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
28 |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
29 |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 342 972 |
2 371 047 |
1 918 850 |
80,93% |
||
30 |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 342 972 |
2 371 047 |
1 918 850 |
80,93% |
||
31 |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 863 294 |
16 544 646 |
6 557 354 |
39,63% |
||
32 |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 863 294 |
16 544 646 |
6 557 354 |
39,63% |
||
33 |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
20 863 294 |
16 544 646 |
6 557 354 |
39,63% |
||
34 |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
35 |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
36 |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
37 |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
38 |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
333 277 |
794 300 |
35 877 |
4,52% |
||
39 |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
40 |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
41 |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
333 277 |
794 300 |
35 877 |
4,52% |
||
42 |
4 |
Működési bevételek |
6 504 948 |
9 780 766 |
6 562 758 |
67,10% |
||
43 |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
44 |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 235 059 |
1 934 943 |
1 934 883 |
100,00% |
||
45 |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 875 059 |
1 704 758 |
1 704 698 |
100,00% |
||
46 |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
230 185 |
230 185 |
100,00% |
||
47 |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
48 |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 630 727 |
5 712 689 |
3 178 872 |
55,65% |
||
49 |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 630 727 |
5 712 689 |
3 178 872 |
55,65% |
||
50 |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
51 |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
1 639 162 |
1 669 993 |
985 862 |
59,03% |
||
52 |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
53 |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
72 |
72 |
100,00% |
||
54 |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
55 |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
463 069 |
463 069 |
100,00% |
||
56 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100,00% |
||
57 |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
58 |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100,00% |
||
59 |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
60 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
59 631 523 |
69 641 145 |
55 225 225 |
79,30% |
||
2. felhalmozási költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
133 730 443 |
133 730 443 |
100,00% |
||
3 |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
133 730 443 |
133 730 443 |
100,00% |
||
8 |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 728 058 |
119 728 058 |
100,00% |
||
9 |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
14 002 385 |
14 002 385 |
100,00% |
|||
10 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||
17 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|||
20 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
133 770 443 |
133 770 443 |
100,00% |
||
21 |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
59 631 523 |
203 411 588 |
188 995 668 |
92,91% |
||
3. Finanszírozási bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
96 397 716 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
96 397 716 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
117 539 272 |
117 539 272 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 060 106 |
1 060 106 |
100,00% |
||
10 |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
96 397 716 |
118 599 378 |
118 599 378 |
100,00% |
||
11 |
6 |
Önkormányzati bevételek összesen: |
156 029 239 |
322 010 966 |
307 595 046 |
95,52% |
||
3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2. |
1 |
Személyi juttatások |
18 707 650 |
18 820 470 |
18 820 470 |
100,00% |
||
3. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 491 570 |
2 340 692 |
2 340 692 |
100,00% |
||
4. |
3 |
Dologi kiadások |
13 703 437 |
21 900 941 |
20 507 113 |
93,64% |
||
5. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
100,00% |
||
6. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 558 819 |
6 708 111 |
6 608 111 |
98,51% |
||
7. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
9. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
385 601 |
385 601 |
100,00% |
||
11. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 055 019 |
5 983 135 |
5 983 135 |
100,00% |
||
13. |
5.6.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 677 019 |
4 983 380 |
4 983 380 |
100,00% |
||
15. |
5.6.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
378 000 |
999 755 |
999 755 |
100,00% |
||
16. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
403 800 |
239 375 |
239 375 |
100,00% |
||
21. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
403 800 |
239 375 |
239 375 |
100,00% |
||
22. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
23. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||
24. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
44 411 476 |
53 880 214 |
52 386 386 |
97,23% |
||
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Beruházások |
17 740 272 |
49 961 864 |
38 750 687 |
77,56% |
||
3 |
2 |
Felújítások |
78 657 444 |
189 029 039 |
93 142 429 |
49,27% |
||
4 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
96 397 716 |
238 990 903 |
131 893 116 |
55,19% |
||
14 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 809 192 |
292 871 117 |
184 279 502 |
62,92% |
||
3. Finanszírozási kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
14 294 967 |
28 214 769 |
0 |
0 |
||
4 |
2.1 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
14 294 967 |
15 895 957 |
0 |
0 |
||
5 |
2.2 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
12 318 812 |
0 |
0 |
||
6 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
925 080 |
925 080 |
925 080 |
100,00% |
||
7 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
15 220 047 |
29 139 849 |
925 080 |
3,17% |
||
8 |
5 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
156 029 239 |
322 010 966 |
185 204 582 |
57,51% |
||
4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||
2 |
Megnevezés |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
3 |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||||||
4 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
5 |
Polgármester illetménye |
7 548 900 |
7 560 384 |
7 560 384 |
100,00% |
|||
6 |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
100,00% |
|||
7 |
Képviselők tisztelet díja |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
100,00% |
|||
8 |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|||
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
9 745 150 |
9 756 634 |
9 756 634 |
100,00% |
|||
10 |
Reprezentáció |
0 |
47 165 |
47 165 |
100,00% |
|||
11 |
Egyéb külsős személyi juttatások összesen: |
0 |
47 165 |
47 165 |
100,00% |
|||
12 |
Személyi juttatás összesen: |
9 745 150 |
9 803 799 |
9 803 799 |
100,00% |
|||
13 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 282 933 |
1 278 488 |
1 278 488 |
100,00% |
|||
14 |
Kifizetői adó |
25 562 |
36 773 |
36 773 |
100,00% |
|||
15 |
Járulékok összesen: |
1 308 495 |
1 315 261 |
1 315 261 |
100,00% |
|||
16 |
Pendrive |
0 |
2 361 |
2 361 |
100,00% |
|||
17 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
2 361 |
2 361 |
100,00% |
|||
18 |
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
1 739 |
1 739 |
100,00% |
|||
19 |
Hajtó- és kenőanyag |
220 000 |
242 864 |
229 265 |
94,40% |
|||
20 |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
38 067 |
38 067 |
100,00% |
|||
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
300 000 |
282 670 |
269 071 |
95,19% |
|||
22 |
Internetdíj |
65 000 |
62 036 |
57 264 |
92,31% |
|||
23 |
Szoftverüzemeltetési díj |
55 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||
24 |
Domain név fenntartás |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||
25 |
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|||
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
174 000 |
166 036 |
161 264 |
97,13% |
|||
27 |
Telefondíj |
60 000 |
67 110 |
65 913 |
98,22% |
|||
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
60 000 |
67 110 |
65 913 |
98,22% |
|||
29 |
Áramdíj |
15 000 |
1 443 |
1 443 |
100,00% |
|||
30 |
Gázdíj |
265 000 |
510 559 |
510 559 |
100,00% |
|||
31 |
Vízdíj, csatornadíj |
10 000 |
13 696 |
13 696 |
100,00% |
|||
32 |
Közüzemi djíak összesen: |
290 000 |
525 698 |
525 698 |
100,00% |
|||
33 |
Telefon modem bérleti díja |
11 000 |
10 751 |
9 924 |
92,31% |
|||
34 |
Terembérleti díj |
0 |
78 740 |
78 740 |
100,00% |
|||
35 |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
11 000 |
89 491 |
88 664 |
99,08% |
|||
36 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
87 156 |
87 156 |
100,00% |
|||
37 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
87 156 |
87 156 |
100,00% |
|||
38 |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
0 |
99 341 |
99 341 |
100,00% |
|||
39 |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
41 571 |
41 571 |
100,00% |
|||
40 |
Más szakmai tevékenység szolgáltatás |
100 000 |
38 250 |
38 250 |
100,00% |
|||
41 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
100 000 |
179 162 |
179 162 |
100,00% |
|||
42 |
Pályázatfigyelés |
0 |
120 000 |
95 000 |
79,17% |
|||
43 |
Bank ktg. |
480 000 |
650 401 |
650 401 |
100,00% |
|||
44 |
Biztosítás (Suzuki) |
140 000 |
163 452 |
163 452 |
100,00% |
|||
45 |
Hulladékszállítás |
12 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|||
46 |
Más egyéb szolgáltatások |
150 000 |
0 |
0 |
||||
47 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
782 000 |
944 097 |
919 097 |
97,35% |
|||
48 |
ÁFA |
292 000 |
352 012 |
347 426 |
98,70% |
|||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
292 000 |
352 012 |
347 426 |
98,70% |
|||
50 |
Belföldi kiküldetés |
1 249 335 |
1 249 335 |
1 249 335 |
100,00% |
|||
51 |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 249 335 |
1 249 335 |
1 249 335 |
100,00% |
|||
52 |
Fizetendő áfa |
0 |
515 109 |
515 109 |
100,00% |
|||
53 |
Fizetendő általános forgalmi adó összesen: |
0 |
515 109 |
515 109 |
100,00% |
|||
54 |
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
48 718 |
48 718 |
100,00% |
|||
55 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
48 718 |
48 718 |
100,00% |
|||
56 |
Dologi kiadások összesen: |
3 358 335 |
4 508 955 |
4 458 974 |
98,89% |
|||
57 |
Kormányzati funkció összesen: |
14 411 980 |
15 628 015 |
15 578 034 |
99,68% |
|||
58 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||||||
59 |
Megbízási díj (temetőgondnok) |
360 000 |
255 000 |
255 000 |
100,00% |
|||
60 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatott juttatása |
360 000 |
255 000 |
255 000 |
100,00% |
|||
61 |
Személyi juttatás összesen: |
360 000 |
255 000 |
255 000 |
100,00% |
|||
62 |
Szociális hozzájárulási adó |
43 260 |
30 511 |
30 511 |
100,00% |
|||
63 |
Járulékok összesen: |
43 260 |
30 511 |
30 511 |
100,00% |
|||
64 |
Hajtó- és kenőanyag |
120 000 |
146 216 |
146 216 |
100,00% |
|||
65 |
Egyéb készletbeszerzés |
280 000 |
2 052 |
2 052 |
100,00% |
|||
66 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
400 000 |
148 268 |
148 268 |
100,00% |
|||
67 |
Áramdíj |
5 000 |
4 132 |
4 132 |
100,00% |
|||
68 |
Vízdíj |
7 000 |
720 |
720 |
100,00% |
|||
69 |
Közüzemi díjak összesen: |
12 000 |
4 852 |
4 852 |
100,00% |
|||
70 |
Hulladékszállítás |
80 000 |
52 650 |
50 625 |
96,15% |
|||
71 |
Egyéb szolgáltatás |
80 000 |
52 650 |
50 625 |
96,15% |
|||
72 |
Javítás, karbantartás |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
74 |
ÁFA |
213 000 |
55 559 |
55 012 |
99,02% |
|||
75 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
213 000 |
55 559 |
55 012 |
99,02% |
|||
76 |
Más egyéb dologi kiadás |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
77 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
78 |
Dologi kiadás összesen: |
1 285 000 |
261 329 |
258 757 |
99,02% |
|||
79 |
Kormányzati funkció összesen: |
1 688 260 |
546 840 |
544 268 |
99,53% |
|||
80 |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|||
81 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
82 |
Visszatérítendő támogatás - Hivatal 12.02. jubileumi jutalom finanszírozása |
0 |
385 601 |
385 601 |
100,00% |
|||
83 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülre összesen: |
0 |
385 601 |
385 601 |
100,00% |
|||
84 |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
35 000 |
45 192 |
45 192 |
100,00% |
|||
85 |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
580 000 |
515 296 |
515 296 |
100,00% |
|||
86 |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év |
2 400 000 |
569 680 |
569 680 |
100,00% |
|||
87 |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 562 019 |
1 621 357 |
1 621 357 |
100,00% |
|||
88 |
Vagyonbiztosításra átadott Magyaratádnak |
100 000 |
105 208 |
105 208 |
100,00% |
|||
89 |
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen: |
4 677 019 |
2 856 733 |
2 856 733 |
100,00% |
|||
90 |
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás |
12 000 |
686 842 |
686 842 |
100,00% |
|||
91 |
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás |
70 000 |
29 464 |
29 464 |
100,00% |
|||
92 |
Szociális Társulás társulási költséghozzájárulás |
95 000 |
68 648 |
68 648 |
100,00% |
|||
93 |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
170 000 |
184 276 |
184 276 |
100,00% |
|||
94 |
Pv. szakterület működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
Hulladékgazd.táruslási tagdíj |
31 000 |
30 525 |
30 525 |
100,00% |
|||
96 |
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen: |
378 000 |
999 755 |
999 755 |
100,00% |
|||
97 |
Kormányzati funkció összesen: |
5 055 019 |
4 242 089 |
4 242 089 |
100,00% |
|||
98 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
99 |
Közfoglalkoztatottak bére |
855 000 |
2 950 456 |
2 950 456 |
100,00% |
|||
100 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
855 000 |
2 950 456 |
2 950 456 |
100,00% |
|||
101 |
Betegszabadság |
0 |
3 182 |
3 182 |
100,00% |
|||
102 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
3 182 |
3 182 |
100,00% |
|||
103 |
Személyi juttatások összesen: |
855 000 |
2 953 638 |
2 953 638 |
100,00% |
|||
104 |
Szociális hozzájárulási adó |
58 763 |
195 384 |
195 384 |
100,00% |
|||
105 |
Járulékok összesen: |
58 763 |
195 384 |
195 384 |
100,00% |
|||
106 |
Munka- és védőruha |
0 |
22 708 |
22 708 |
100,00% |
|||
107 |
Hajtó- és kenőanyag |
0 |
19 141 |
19 141 |
100,00% |
|||
108 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
93 017 |
93 017 |
100,00% |
|||
109 |
Üzemeltetési anyagok összesen |
0 |
134 866 |
134 866 |
100,00% |
|||
110 |
Áfa |
0 |
36 414 |
36 414 |
100,00% |
|||
111 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
36 414 |
36 414 |
100,00% |
|||
112 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|||
113 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|||
114 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
171 282 |
171 282 |
100,00% |
|||
115 |
Kormányzati funkció összesen: |
913 763 |
3 320 304 |
3 320 304 |
100,00% |
|||
116 |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
639 634 |
2 145 790 |
2 145 790 |
100,00% |
|||
117 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||||
118 |
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
119 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
120 |
Kormányzati funkció összesen: |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
121 |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás |
|||||||
122 |
TÖOSZ tagdíj |
13 800 |
13 875 |
13 875 |
100,00% |
|||
123 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
115 500 |
115 500 |
100,00% |
||||
124 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
13 800 |
129 375 |
129 375 |
100,00% |
|||
125 |
Kormányzati funkció összesen: |
13 800 |
129 375 |
129 375 |
100,00% |
|||
126 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||
127 |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
128 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
129 |
Karbantartás, kisjavítás |
505 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
505 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
131 |
Más egyéb szolgáltatások |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
132 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
133 |
Áfa |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
135 |
Dologi kiadás összesen: |
1 585 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
136 |
Kormányzati funkció összesen: |
1 585 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
137 |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
1 649 585 |
1 649 585 |
1 649 585 |
100,00% |
|||
138 |
064010 Közvilágítás |
|||||||
139 |
Áramdíj |
660 000 |
729 502 |
729 502 |
100,00% |
|||
140 |
Közüzemi díjak összesen: |
660 000 |
729 502 |
729 502 |
100,00% |
|||
141 |
Karbantartás, kisjavítás |
450 000 |
160 223 |
160 223 |
100,00% |
|||
142 |
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
450 000 |
160 223 |
160 223 |
100,00% |
|||
143 |
ÁFA |
300 000 |
244 009 |
244 009 |
100,00% |
|||
144 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
300 000 |
244 009 |
244 009 |
100,00% |
|||
145 |
Dologi kiadás összesen: |
1 410 000 |
1 133 734 |
1 133 734 |
100,00% |
|||
146 |
Kormányzati funkció összesen: |
1 410 000 |
1 133 734 |
1 133 734 |
100,00% |
|||
147 |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
100,00% |
|||
148 |
066010 Zöldterület kezelés |
|||||||
149 |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
477 073 |
477 073 |
100,00% |
|||
150 |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
125 622 |
125 622 |
100,00% |
|||
151 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
210 000 |
602 695 |
602 695 |
100,00% |
|||
152 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
106 320 |
106 320 |
100,00% |
|||
153 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
106 320 |
106 320 |
100,00% |
|||
154 |
ÁFA |
70 200 |
191 436 |
191 436 |
100,00% |
|||
155 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
70 200 |
191 436 |
191 436 |
100,00% |
|||
156 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|||
157 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|||
158 |
Dologi kiadás összesen: |
330 200 |
900 454 |
900 454 |
100,00% |
|||
159 |
Kormányzati funkció összesen: |
330 200 |
900 454 |
900 454 |
100,00% |
|||
160 |
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
100,00% |
|||
161 |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||||
162 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
163 |
Kommunális dolgozó bére |
3 079 000 |
1 168 000 |
1 168 000 |
100,00% |
|||
164 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 079 000 |
1 168 000 |
1 168 000 |
100,00% |
|||
165 |
Cafeteria |
156 250 |
52 083 |
52 083 |
100,00% |
|||
166 |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
52 083 |
52 083 |
100,00% |
|||
167 |
Betegszabadság |
0 |
63 700 |
63 700 |
100,00% |
|||
168 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
63 700 |
63 700 |
100,00% |
|||
169 |
Személyi juttatás összesen: |
3 235 250 |
1 283 783 |
1 283 783 |
100,00% |
|||
170 |
Szociális hozzájárulási adó |
426 763 |
172 837 |
172 837 |
100,00% |
|||
171 |
Kifizetői adó |
24 323 |
8 340 |
8 340 |
100,00% |
|||
172 |
Járulékok összesen: |
451 086 |
181 177 |
181 177 |
100,00% |
|||
173 |
Vegyszer |
0 |
17 740 |
17 740 |
100,00% |
|||
174 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
17 740 |
17 740 |
100,00% |
|||
175 |
Munka- és védőruha |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
176 |
Hajtó- és kenőanyag |
280 000 |
372 389 |
372 389 |
100,00% |
|||
177 |
Egyéb készletbeszerzés |
135 000 |
236 787 |
236 787 |
100,00% |
|||
178 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
455 000 |
609 176 |
609 176 |
100,00% |
|||
179 |
Telefondíj |
25 000 |
8 596 |
8 596 |
100,00% |
|||
180 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
25 000 |
8 596 |
8 596 |
100,00% |
|||
181 |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
0 |
38 783 |
28 914 |
74,55% |
|||
182 |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
38 783 |
28 914 |
74,55% |
|||
183 |
Karbantartás, kisjavítás |
70 000 |
1 189 043 |
297 163 |
24,99% |
|||
184 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
1 189 043 |
297 163 |
24,99% |
|||
185 |
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
186 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
187 |
Biztosítás |
92 000 |
157 040 |
157 040 |
100,00% |
|||
188 |
Hóeltakarítás |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
189 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
190 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
342 000 |
457 040 |
457 040 |
100,00% |
|||
191 |
ÁFA |
216 000 |
485 062 |
241 606 |
49,81% |
|||
192 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
216 000 |
485 062 |
241 606 |
49,81% |
|||
193 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
17 295 |
17 295 |
100,00% |
|||
194 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
17 295 |
17 295 |
100,00% |
|||
195 |
Dologi kiadások összesen: |
1 118 000 |
2 832 735 |
1 687 530 |
59,57% |
|||
196 |
Kormányzati funkció összesen: |
4 804 336 |
4 297 695 |
3 152 490 |
73,35% |
|||
197 |
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
100,00% |
|||
198 |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||||
199 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||||
200 |
Egyéb üzemeltetési anyag |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
201 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
202 |
Áramdíj |
5 000 |
13 773 |
13 773 |
100,00% |
|||
203 |
Gázdíj |
130 000 |
100 229 |
100 229 |
100,00% |
|||
204 |
Vízdíj, csatornadíj |
5 000 |
789 |
789 |
100,00% |
|||
205 |
Közüzemi díjak összesen: |
140 000 |
114 791 |
114 791 |
100,00% |
|||
206 |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
207 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
208 |
ÁFA |
48 600 |
30 949 |
30 949 |
100,00% |
|||
209 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
48 600 |
30 949 |
30 949 |
100,00% |
|||
210 |
Dologi kiadás összesen: |
228 600 |
145 740 |
145 740 |
100,00% |
|||
211 |
Kormányzati funkció összesen: |
228 600 |
145 740 |
145 740 |
100,00% |
|||
212 |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
213 |
Könyvtáros megbízási díj |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|||
214 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|||
215 |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|||
216 |
Szocho |
42 795 |
42 795 |
42 795 |
100,00% |
|||
217 |
Járulékok összesen: |
42 795 |
42 795 |
42 795 |
100,00% |
|||
218 |
Egyéb készletbeszerzés |
170 000 |
30 633 |
30 633 |
100,00% |
|||
219 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
30 633 |
30 633 |
100,00% |
|||
220 |
Internetdíj |
65 000 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|||
221 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
65 000 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|||
222 |
Áramdíj |
68 000 |
62 263 |
62 263 |
100,00% |
|||
223 |
Gázdíj |
125 000 |
202 863 |
202 863 |
100,00% |
|||
224 |
Vízdíj, csatornadíj |
51 000 |
28 152 |
28 152 |
100,00% |
|||
225 |
Közüzemi díjak összesen: |
244 000 |
293 278 |
293 278 |
100,00% |
|||
226 |
Karbantartás, kisjavítás |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
227 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
228 |
Szállítás |
19 000 |
16 844 |
16 844 |
100,00% |
|||
229 |
Kéményvizsgálat |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
230 |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
527 984 |
527 984 |
100,00% |
|||
231 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
190 000 |
544 828 |
544 828 |
100,00% |
|||
232 |
ÁFA |
390 000 |
314 154 |
313 386 |
99,76% |
|||
233 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
390 000 |
314 154 |
313 386 |
99,76% |
|||
234 |
Más egyéb dologi kiadás |
800 000 |
829 059 |
829 059 |
100,00% |
|||
235 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
800 000 |
829 059 |
829 059 |
100,00% |
|||
236 |
Dologi kiadás összesen: |
1 869 000 |
2 074 378 |
2 068 808 |
99,73% |
|||
237 |
Kormányzati funkció összesen: |
2 271 795 |
2 477 173 |
2 471 603 |
99,78% |
|||
238 |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
239 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
240 |
Vásárolt élelmezés |
61 890 |
38 575 |
38 575 |
100,00% |
|||
241 |
Vásrolt élelmezés összesen: |
61 890 |
38 575 |
38 575 |
100,00% |
|||
242 |
Áfa |
16 710 |
10 415 |
10 415 |
100,00% |
|||
243 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
16 710 |
10 415 |
10 415 |
100,00% |
|||
244 |
Dologi kiadás összesen: |
78 600 |
48 990 |
48 990 |
100,00% |
|||
245 |
Kormányzati funkció összesen: |
78 600 |
48 990 |
48 990 |
100,00% |
|||
246 |
Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása |
78 660 |
39 330 |
39 330 |
100,00% |
|||
247 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
248 |
Falugondnok bér |
3 996 000 |
3 996 000 |
3 996 000 |
100,00% |
|||
249 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 996 000 |
3 996 000 |
3 996 000 |
100,00% |
|||
250 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|||
251 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|||
252 |
Folyószámla költségtérítés |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|||
253 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|||
254 |
Személyi juttatások összesen: |
4 152 250 |
4 164 250 |
4 164 250 |
100,00% |
|||
255 |
Szociális hj. adó |
548 592 |
550 386 |
550 386 |
100,00% |
|||
256 |
Kifizetői adó |
38 579 |
25 178 |
25 178 |
100,00% |
|||
257 |
Járulékok összesen: |
587 171 |
575 564 |
575 564 |
100,00% |
|||
258 |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
18 090 |
18 090 |
100,00% |
|||
259 |
Hajtó-, és kenőanyag |
450 000 |
680 505 |
680 505 |
100,00% |
|||
260 |
Munka- és védőruha |
40 000 |
39 370 |
39 370 |
100,00% |
|||
261 |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
66 046 |
66 046 |
100,00% |
|||
262 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
555 000 |
804 011 |
804 011 |
100,00% |
|||
263 |
Telefondíj |
43 000 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|||
264 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
43 000 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|||
265 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
232 126 |
232 126 |
100,00% |
|||
266 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
232 126 |
232 126 |
100,00% |
|||
267 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
11 700 |
11 700 |
100,00% |
|||
268 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
11 700 |
11 700 |
100,00% |
|||
269 |
Biztosítási díjak |
150 000 |
151 916 |
151 916 |
100,00% |
|||
270 |
Falugondnoki busz mosás, takarítés |
20 000 |
48 725 |
48 725 |
100,00% |
|||
271 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
170 000 |
200 641 |
200 641 |
100,00% |
|||
272 |
Áfa |
199 000 |
290 801 |
290 801 |
100,00% |
|||
273 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
199 000 |
290 801 |
290 801 |
100,00% |
|||
274 |
Más egyéb dologi kiadás |
20 000 |
9 828 |
9 828 |
100,00% |
|||
275 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
9 828 |
9 828 |
100,00% |
|||
276 |
Dologi kiadások összesen: |
1 097 000 |
1 591 107 |
1 591 107 |
100,00% |
|||
277 |
Kormányzati funkció összesen: |
5 836 421 |
6 330 921 |
6 330 921 |
100,00% |
|||
278 |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 603 373 |
5 603 373 |
100,00% |
|||
279 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
280 |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
||||
281 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
||||
282 |
Szállítási költség |
132 288 |
132 288 |
100,00% |
||||
283 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
132 288 |
132 288 |
100,00% |
||||
284 |
Áfa |
149 118 |
149 118 |
100,00% |
||||
285 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
149 118 |
149 118 |
100,00% |
||||
286 |
Dologi kiadások összesen: |
701 406 |
701 406 |
100,00% |
||||
287 |
Önkormányzati segélyek |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
100,00% |
|||
288 |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
100,00% |
|||
289 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
100,00% |
|||
290 |
Kormányzati funkció összesen: |
3 950 000 |
4 811 406 |
4 811 406 |
100,00% |
|||
291 |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 950 000 |
4 452 920 |
4 452 920 |
100,00% |
|||
292 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||||||
293 |
Adótúlfizetések elszámolása |
572 453 |
572 453 |
100,00% |
||||
294 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
572 453 |
572 453 |
100,00% |
||||
295 |
Dologi kiadások összesen: |
572 453 |
572 453 |
100,00% |
||||
296 |
Kormányzati funkció összesen: |
572 453 |
572 453 |
100,00% |
||||
297 |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||||||
298 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|||
299 |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|||
300 |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||
301 |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
42 757 774 |
44 685 189 |
43 381 861 |
97,08% |
|||
302 |
ebből |
|||||||
303 |
Személyi juttatás összesen |
18 707 650 |
18 820 470 |
18 820 470 |
100,00% |
|||
304 |
ezen belül: |
|||||||
305 |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 930 000 |
8 114 456 |
8 114 456 |
100,00% |
|||
306 |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
78 882 |
78 882 |
100,00% |
|||
307 |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
208 333 |
208 333 |
100,00% |
|||
308 |
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai |
720 000 |
615 000 |
615 000 |
100,00% |
|||
309 |
választott tisztségviselők juttatásai |
9 745 150 |
9 756 634 |
9 756 634 |
100,00% |
|||
310 |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
47 165 |
47 165 |
100,00% |
|||
311 |
Járulékok összesen |
2 491 570 |
2 340 692 |
2 340 692 |
100,00% |
|||
312 |
ezen belül: |
|||||||
313 |
szociális hozzájárulási adó |
2 403 106 |
2 270 401 |
2 270 401 |
100,00% |
|||
314 |
kifizetői szja |
88 464 |
70 291 |
70 291 |
100,00% |
|||
315 |
összesen |
2 491 570 |
2 340 692 |
2 340 692 |
100,00% |
|||
316 |
Dologi kiadások összesen |
12 359 735 |
14 942 563 |
13 739 235 |
91,95% |
|||
317 |
ezen belül: |
|||||||
318 |
szakmai anyagok beszerzése |
0 |
20 101 |
20 101 |
100,00% |
|||
319 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 320 000 |
3 032 319 |
3 018 720 |
99,55% |
|||
320 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
239 000 |
228 462 |
218 888 |
95,81% |
|||
321 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
128 000 |
117 706 |
116 509 |
98,98% |
|||
322 |
közüzemi díjak |
1 346 000 |
1 706 904 |
1 697 035 |
99,42% |
|||
323 |
vásárolt élelmezés |
61 890 |
38 575 |
38 575 |
100,00% |
|||
324 |
bérleti- és lízingdíjak |
11 000 |
89 491 |
88 664 |
99,08% |
|||
325 |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 525 000 |
1 774 868 |
882 988 |
49,75% |
|||
326 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
120 000 |
200 862 |
200 862 |
100,00% |
|||
327 |
egyéb szolgáltatások |
2 114 000 |
2 331 544 |
2 304 519 |
98,84% |
|||
328 |
kiküldetések kiadásai |
1 249 335 |
1 249 335 |
1 249 335 |
100,00% |
|||
329 |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 075 510 |
2 159 929 |
1 910 572 |
88,46% |
|||
330 |
fizetendő általános forgalmi adó |
515 109 |
515 109 |
100,00% |
||||
331 |
egyéb dologi kiadások |
1 170 000 |
1 477 358 |
1 477 358 |
100,00% |
|||
332 |
összesen |
12 359 735 |
14 942 563 |
13 739 235 |
91,95% |
|||
333 |
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre |
0 |
385 601 |
385 601 |
100,00% |
|||
334 |
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
4 677 019 |
2 856 733 |
2 856 733 |
100,00% |
|||
335 |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
378 000 |
999 755 |
999 755 |
100,00% |
|||
336 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre |
93 800 |
129 375 |
129 375 |
100,00% |
|||
337 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 950 000 |
4 110 000 |
4 110 000 |
100,00% |
|||
338 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
339 |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
340 |
42 757 774 |
44 685 189 |
43 381 861 |
97,08% |
||||
341 |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||||
342 |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||||||
343 |
Zöldterület - gazdálkodás támogatása |
1 852 200 |
1 852 200 |
1 852 200 |
100,00% |
|||
344 |
Közvilágítás támogatása |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
100,00% |
|||
345 |
Köztemető támogatása |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
100,00% |
|||
346 |
Közutak támogatása |
1 582 255 |
1 582 255 |
1 582 255 |
100,00% |
|||
347 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
|||
348 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
100,00% |
|||
349 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 237 755 |
12 237 755 |
12 237 755 |
100,00% |
|||
350 |
Kiegészítés - Zöldterület - gazdálkodás támogatása |
58 800 |
58 800 |
58 800 |
100,00% |
|||
351 |
Kiegészítés - Közvilágítás támogatása |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
100,00% |
|||
352 |
Kiegészítés - Köztemető támogatása |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
100,00% |
|||
353 |
Kiegészítés - Közutak támogatása |
67 330 |
67 330 |
67 330 |
100,00% |
|||
354 |
Kiegészítés - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|||
355 |
Kiegészítés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
900 |
900 |
900 |
100,00% |
|||
356 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
1 113 030 |
1 113 030 |
1 113 030 |
100,00% |
|||
357 |
Általános feladatok támogatása összesen: |
13 350 785 |
13 350 785 |
13 350 785 |
100,00% |
|||
358 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 950 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
100,00% |
|||
359 |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
461 073 |
461 073 |
100,00% |
||||
360 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
4 590 600 |
100,00% |
|||
361 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 540 600 |
9 001 673 |
9 001 673 |
100,00% |
|||
362 |
Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
551 700 |
551 700 |
551 700 |
100,00% |
|||
363 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
551 700 |
551 700 |
551 700 |
100,00% |
|||
364 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
9 092 300 |
9 553 373 |
9 553 373 |
100,00% |
|||
365 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
78 660 |
39 330 |
39 330 |
100,00% |
|||
366 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
78 660 |
39 330 |
39 330 |
100,00% |
|||
367 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
368 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen: |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
369 |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100,00% |
|||
370 |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
5 622 498 |
5 622 498 |
100,00% |
|||
371 |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
0 |
502 920 |
502 920 |
100,00% |
|||
372 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: |
3 915 653 |
10 041 071 |
10 041 071 |
100,00% |
|||
373 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 006 498 |
2 006 498 |
100,00% |
|||
374 |
Állami támogatás összesen: |
28 707 398 |
37 261 057 |
37 261 057 |
100,00% |
|||
375 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||||||
376 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||
377 |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
310 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||
378 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
310 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||
379 |
Kormányzati funkció összesen: |
310 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||
380 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||
381 |
TOP Közösségi ház energetikai felújítása pályázat |
|||||||
382 |
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
|||
383 |
Tananyag fejlesztési és képzési feladatok ellátása |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||
384 |
Marketing, kommunikációs szolgáltatások ellátása |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||
385 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
357 480 |
357 480 |
100,00% |
|||
386 |
3 fázisú csatlakozás készítése |
0 |
62 400 |
62 400 |
100,00% |
|||
387 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
62 400 |
62 400 |
100,00% |
||||
388 |
Áfa |
59 368 |
59 368 |
100,00% |
||||
389 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
59 368 |
59 368 |
100,00% |
|||
390 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
479 248 |
479 248 |
100,00% |
|||
391 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
479 248 |
479 248 |
100,00% |
|||
392 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
393 |
"Együtt- Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat |
|||||||
394 |
Támogatás visszatérülés továbbadása önkormányzatoknak |
2 126 647 |
2 126 647 |
100,00% |
||||
395 |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre összesen: |
2 126 647 |
2 126 647 |
100,00% |
||||
396 |
Kormányzati funkció összesen: |
2 126 647 |
2 126 647 |
100,00% |
||||
397 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|||||||
398 |
VP6-7.2.1.1-21 059 hrsz.külterületi út felújítása pályázat |
|||||||
399 |
Közbeszerzési szaktanácsadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||||
400 |
Projektelőkészítés |
2 050 000 |
1 900 000 |
92,68% |
||||
401 |
Kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
402 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
3 150 000 |
3 000 000 |
95,24% |
||||
403 |
Áfa |
850 918 |
810 418 |
95,24% |
||||
404 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
850 918 |
810 418 |
95,24% |
||||
405 |
Projekttábla |
1 547 |
1 547 |
100,00% |
||||
406 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 547 |
1 547 |
100,00% |
||||
407 |
Dologi kiadás összesen: |
4 002 465 |
3 811 965 |
95,24% |
||||
408 |
Kormányzati funkció összesen: |
4 002 465 |
3 811 965 |
95,24% |
||||
409 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
410 |
MFP-KTF/2020 pályázat |
|||||||
411 |
Projekttábla |
7 600 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
412 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
7 600 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
413 |
Áfa |
2 430 |
2 430 |
100,00% |
||||
414 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
2 430 |
100,00% |
||||
415 |
Dologi kiadás összesen: |
7 600 |
11 430 |
11 430 |
100,00% |
|||
416 |
MFP-TKK/2020 pályázat |
|||||||
417 |
Pályázati dokumentáció összeállítása |
225 000 |
177 165 |
177 165 |
100,00% |
|||
418 |
Projektmenedzsment |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
100,00% |
|||
419 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
600 000 |
552 165 |
552 165 |
100,00% |
|||
420 |
Projekttábla |
19 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
421 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
19 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
422 |
Áfa |
151 515 |
151 515 |
100,00% |
||||
423 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
151 515 |
151 515 |
100,00% |
||||
424 |
Dologi kiadás összesen: |
619 000 |
712 680 |
712 680 |
100,00% |
|||
425 |
MFP-ÖTIK/2021 pályázat |
|||||||
426 |
Projektmenedzsment |
314 960 |
0 |
0 |
0 |
|||
427 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
314 960 |
0 |
0 |
0 |
|||
428 |
Projekttábla |
3 924 |
1 031 |
1 031 |
100,00% |
|||
429 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 924 |
1 031 |
1 031 |
100,00% |
|||
430 |
Áfa |
86 099 |
279 |
279 |
100,00% |
|||
431 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
86 099 |
279 |
279 |
100,00% |
|||
432 |
Dologi kiadás összesen: |
404 983 |
1 310 |
1 310 |
100,00% |
|||
433 |
MFP-KOEB/2021 pályázat |
|||||||
434 |
Projekt előkészítés |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
435 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
436 |
Projekttábla |
5 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
437 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|||
438 |
Áfa |
1 350 |
2 430 |
2 430 |
100,00% |
|||
439 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 350 |
2 430 |
2 430 |
100,00% |
|||
440 |
Dologi kiadás összesen: |
6 350 |
211 430 |
211 430 |
100,00% |
|||
441 |
Kormányzati funkció összesen: |
1 037 933 |
936 850 |
936 850 |
100,00% |
|||
442 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||||
443 |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivóízminőség-javító program |
|||||||
444 |
PR és tájékoztatási tevékenység ellátása |
0 |
243 949 |
243 949 |
100,00% |
|||
445 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
243 949 |
243 949 |
100,00% |
|||
446 |
Áfa |
0 |
65 866 |
65 866 |
100,00% |
|||
447 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
65 866 |
65 866 |
100,00% |
||||
448 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
309 815 |
309 815 |
100,00% |
|||
449 |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
309 815 |
309 815 |
100,00% |
|||
450 |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
451 |
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz |
|||||||
452 |
Rendezvényszervezés szolgáltatás |
240 763 |
845 000 |
845 000 |
100,00% |
|||
453 |
Személyszállítás - kirándulás |
0 |
385 000 |
385 000 |
100,00% |
|||
454 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
240 763 |
1 230 000 |
1 230 000 |
100,00% |
|||
455 |
ÁFA |
65 006 |
0 |
0 |
0 |
|||
456 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
65 006 |
0 |
0 |
0 |
|||
457 |
Dologi kiadás összesen: |
305 769 |
1 230 000 |
1 230 000 |
100,00% |
|||
458 |
Kormányzati funkció összesen: |
305 769 |
1 230 000 |
1 230 000 |
100,00% |
|||
459 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
1 653 702 |
9 195 025 |
9 004 525 |
97,93% |
|||
460 |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
44 411 476 |
53 880 214 |
52 386 386 |
97,23% |
|||
5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2. |
Építési telek kialakítása - MFP-TKK/2020 pályázat |
14 380 999 |
14 749 513 |
14 499 463 |
98,30% |
3. |
Kommunális eszközbeszerzés - MFP-KOEB/2021 pályázat |
3 059 273 |
3 518 698 |
3 518 698 |
100,00% |
4. |
Eszközbeszerzés - traktor, hidraulika, részűkasza - MFP-KOEB/2022 pályázat |
14 458 950 |
14 458 950 |
100,00% |
|
5. |
Játszótéri eszközök beszerzése - VP6-19.2.1-103-8-20 Szabadidőpark pályázat |
4 502 620 |
4 502 620 |
100,00% |
|
6. |
Eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
10 961 127 |
0 |
0,00% |
|
7. |
Tolólap beszerzése - traktorhoz |
300 000 |
673 100 |
673 100 |
100,00% |
8. |
Fűnyíró beszerzés |
145 800 |
145 800 |
100,00% |
|
9. |
Készfüggönyök és karnisok - kultúrház |
76 470 |
76 470 |
100,00% |
|
10. |
LED panel - lultúrház |
144 633 |
144 633 |
100,00% |
|
11. |
Klíma - önkormányzati épület |
707 860 |
707 860 |
100,00% |
|
12. |
Barkácsdoboz |
3 999 |
3 999 |
100,00% |
|
13. |
Mágneses lézer |
1 799 |
1 799 |
100,00% |
|
14. |
Gyűrűs csavarozó |
3 499 |
3 499 |
100,00% |
|
15. |
Dugókulcs |
3 999 |
3 999 |
100,00% |
|
16. |
Bit készlet |
2 799 |
2 799 |
100,00% |
|
17. |
Bit dugók |
2 999 |
2 999 |
100,00% |
|
18. |
Racsnis kulcs |
3 999 |
3 999 |
100,00% |
|
19. |
ÖSSZESEN |
17 740 272 |
49 961 864 |
38 750 687 |
77,56% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2. |
Sportpark létrehozása -VP6-19.2.1-103-8-20 |
4 499 999 |
0 |
0 |
|
3. |
Kossuth L. u. 21. Kultúrház felújítása MFP-KTF/2020 pályázat |
9 992 379 |
15 719 117 |
15 719 117 |
100,00% |
4. |
Közösségi ház energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 pályázat |
44 810 051 |
45 170 055 |
45 170 053 |
100,00% |
5. |
Rákóczi F. u. 5. felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat |
19 355 015 |
19 665 842 |
19 665 842 |
100,00% |
6. |
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
103 917 537 |
10 283 803 |
9,90% |
|
7. |
Kavíz értéknövelő felújítások |
4 556 488 |
2 303 614 |
50,56% |
|
8. |
ÖSSZESEN |
78 657 444 |
189 029 039 |
93 142 429 |
49,27% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SAJÁT BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
||
2 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 503 586 |
23 206 266 |
23 206 266 |
||
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 934 883 |
2 235 059 |
2 235 059 |
||
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
3 178 872 |
2 630 727 |
2 630 727 |
||
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
35 877 |
333 277 |
333 277 |
||
7 |
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
13 653 218 |
28 405 329 |
28 405 329 |
||
9 |
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
6 826 609 |
14 202 665 |
14 202 665 |
||
10 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2022 |
2023 |
2024 |
||
11 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
2. |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
|
3. |
Forintszámlák egyenlege |
99 000 157 |
4. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
157 825 |
5. |
Összesen |
99 157 982 |
6. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
185 204 582 |
7. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
164 908 558 |
8. |
Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31 |
|
9. |
Forintszámlák egyenlege |
119 276 941 |
11. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
177 065 |
12. |
Összesen |
119 454 006 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
1. |
2. |
3. |
3 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
188 995 668 |
4 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
184 279 502 |
5 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 716 166 |
6 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
118 599 378 |
7 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
925 080 |
8 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
117 674 298 |
9 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
122 390 464 |
10 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
11 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
12 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
13 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
14 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
15 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
16 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
17 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
122 390 464 |
18 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
19 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
122 390 464 |
20 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
21 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 268 822 |
2 268 822 |
3 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 268 822 |
2 268 822 |
4 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
215 366 604 |
282 929 044 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 534 168 |
23 259 693 |
6 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 468 976 |
8 797 483 |
7 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
226 369 748 |
314 986 220 |
8 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 188 000 |
1 188 000 |
9 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 188 000 |
1 188 000 |
10 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 188 000 |
1 188 000 |
11 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
392 023 486 |
386 570 411 |
12 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
392 023 486 |
386 570 411 |
13 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
392 023 486 |
386 570 411 |
14 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
621 850 056 |
705 013 453 |
15 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
325 500 |
0 |
16 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
325 500 |
0 |
17 |
36 |
B/II/1 Nfem tartós részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
18 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
19 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
35 000 000 |
35 000 000 |
20 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
35 325 500 |
35 000 000 |
21 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
157 825 |
177 065 |
22 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
157 825 |
177 065 |
23 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
75 568 812 |
19 668 718 |
24 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
23 431 345 |
99 608 223 |
25 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
99 000 157 |
119 276 941 |
26 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
99 157 982 |
119 454 006 |
27 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 355 737 |
11 197 912 |
28 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
420 277 |
452 197 |
29 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 662 199 |
9 987 292 |
30 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
273 261 |
758 423 |
31 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 341 084 |
3 218 008 |
32 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
60 |
60 |
33 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 630 727 |
2 533 817 |
34 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
710 297 |
694 131 |
35 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 696 821 |
14 415 920 |
36 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
385 601 |
37 |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről |
385 601 |
|
38 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
1 220 000 |
980 000 |
39 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 220 000 |
980 000 |
40 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 220 000 |
1 365 601 |
41 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
15 071 558 |
6 640 310 |
42 |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
15 041 236 |
6 640 310 |
43 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 322 |
0 |
44 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
35 000 |
45 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 106 558 |
6 675 310 |
46 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 023 379 |
22 456 831 |
47 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 783 735 |
2 191 416 |
48 |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 061 134 |
1 792 883 |
49 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
50 180 884 |
80 948 353 |
50 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
56 025 753 |
84 932 652 |
51 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
37 933 517 |
37 468 595 |
52 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
37 933 517 |
37 468 595 |
53 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
93 959 270 |
122 401 247 |
54 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
879 316 187 |
1 004 325 537 |
55 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
594 676 281 |
594 676 281 |
56 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 268 822 |
2 268 822 |
57 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 786 064 |
16 786 064 |
58 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
230 294 800 |
256 880 561 |
59 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
26 585 761 |
119 147 340 |
60 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
870 611 728 |
989 759 068 |
61 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 551 |
1 244 128 |
62 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 303 614 |
2 252 876 |
63 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 334 165 |
3 497 004 |
64 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
925 080 |
1 060 106 |
65 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
925 080 |
1 060 106 |
66 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
925 080 |
1 060 106 |
67 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
716 697 |
962 030 |
68 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
69 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
69 705 |
4 569 705 |
70 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
786 402 |
5 531 735 |
71 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 045 647 |
10 088 845 |
72 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 642 870 |
1 461 682 |
73 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 015 942 |
3 015 942 |
74 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 658 812 |
4 477 624 |
75 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
879 316 187 |
1 004 325 537 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
2 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
||
3 |
Beruházás |
Felújítás |
|||
4 |
Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP-TKK/2020 pályázat |
712 680 Ft |
14 499 465 Ft |
||
5 |
Kultúrház felújtása - Közösségi tér ki-/átalakítás - MFP-KTF/2020 pályázat |
11 430 Ft |
15 719 117 Ft |
||
6 |
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat |
1 310 Ft |
19 665 842 Ft |
||
7 |
Közösségi ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat |
479 248 Ft |
45 170 053 Ft |
||
8 |
Szabadidőpark, játszótér fejlesztése - LEADER pályázat |
4 502 620 Ft |
|||
9 |
Kommunális eszközök beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat |
211 430 Ft |
3 518 698 Ft |
||
10 |
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
3 811 965 Ft |
10 283 803 Ft |
||
11 |
"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat |
2 126 647 Ft |
|||
12 |
ÖSSZESEN |
7 354 710 Ft |
22 520 783 Ft |
90 838 815 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1. |
Polgármester |
1 |
2. |
Falugondnok |
1 |
3. |
Összesen: |
2 |
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
2. |
Mindösszesesen: |
4 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatások |
előirányzat |
teljesítés |
2 |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
55 000 |
3 |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |
55 000 |