Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 99.374.258 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 89.157.340 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 10.216.918 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 10.216.918 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 5.878.124 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 4.338.794 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 54.563.330 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 20.969.750 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.772.002 Ft
c) a dologi kiadások 17.028.628 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.778.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 9.014.950 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 34.594.010 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 34.594.010 Ft
b) b) a felújítások összege 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 5.878.124 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 4.338.794 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 0 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 10.216.918 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 5.878.124 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 4.338.794 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2024. évben 29.932.804 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
60 441 454 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
54 563 330 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
2.1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
962 301 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 772 002 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
5 878 124 |
|||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
5 878 124 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 701 300 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
13. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
5 878 124 |
14. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
60 441 454 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
60 441 454 |
15. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
38 932 804 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
34 594 010 |
16. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
12.1 |
Beruházások |
34 594 010 |
17. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
12.2 |
Felújítások |
0 |
18. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
19. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
4 338 794 |
|||
20. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
4 338 794 |
21. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
22. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 338 794 |
23. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
24. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
25. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
0 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
4 338 794 |
26. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
38 932 804 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+18.) |
38 932 804 |
27. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
99 374 258 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
99 374 258 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 346 593 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 346 593 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
24 288 091 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 288 091 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
24 288 091 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 776 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
1 835 776 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 380 000 |
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
60 441 454 |
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
29 932 804 |
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 932 804 |
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
38 932 804 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
99 374 258 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
36. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
99 374 258 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
0 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
0 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
0 |
0 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 470 460 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 346 593 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 346 593 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 288 091 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 288 091 |
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 288 091 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 835 776 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 835 776 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 380 000 |
0 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 380 000 |
0 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 380 000 |
0 |
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
240 000 |
0 |
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
1 620 000 |
28 470 460 |
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
29 932 804 |
0 |
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
29 932 804 |
0 |
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 000 |
0 |
31. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
||
32. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
33. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
38 932 804 |
0 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 350 994 |
40 552 804 |
28 470 460 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
16 255 303 |
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
10 825 200 |
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
38 190 |
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
15. |
15. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
16. |
16. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 388 693 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
214 000 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
214 000 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 563 330 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
34 594 010 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
34 594 010 |
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
89 157 340 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 040 094 |
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
4 338 794 |
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 216 918 |
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
99 374 258 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
214 000 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
214 000 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 563 330 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
34 594 010 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
34 594 010 |
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
89 157 340 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 040 094 |
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
4 338 794 |
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 216 918 |
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
99 374 258 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező önkormányzati feladatok
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
7 800 000 |
4. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
5. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
6. |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
7. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
9. |
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
10. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 295 093 |
11. |
Kifizetői adó |
35 438 |
12. |
Járulékok összesen: |
1 330 531 |
13. |
Irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
14. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
370 000 |
15. |
Tisztítószer |
50 000 |
16. |
Egyéb készletbeszerzés |
35 000 |
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
495 000 |
18. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
19. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
20. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
21. |
Internetdíj |
65 000 |
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
23. |
Telefondíj |
80 000 |
24. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
80 000 |
25. |
Áramdíj |
7 300 |
26. |
Gázdíj |
460 300 |
27. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
28. |
Közüzemi djíak összesen: |
483 600 |
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
31. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
32. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
180 000 |
33. |
Továbbképzés, tanácskozás |
130 000 |
34. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
325 000 |
35. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
130 000 |
36. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
18 000 |
37. |
Bankköltség |
550 000 |
38. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
39. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
748 000 |
40. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 170 000 |
41. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
42. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
43. |
Telefon modem bérleti díj, terembérleti díj |
66 000 |
44. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
66 000 |
45. |
ÁFA |
463 330 |
46. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
463 330 |
47. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
33 000 |
48. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
33 000 |
49. |
Dologi kiadások összesen: |
4 199 930 |
50. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 538 711 |
51. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
52. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
53. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
54. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
55. |
Szocho |
21 060 |
56. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
57. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
58. |
Tisztítószer |
15 000 |
59. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
60. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
140 000 |
61. |
Áramdíj |
5 000 |
62. |
Vízdíj |
4 200 |
63. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 200 |
64. |
Hulladékszállítás |
65 000 |
65. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
65 000 |
66. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
67. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
68. |
ÁFA |
144 180 |
69. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
144 180 |
70. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
71. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
72. |
Dologi kiadás összesen: |
678 380 |
73. |
Kormányzati funkció összesen: |
879 440 |
74. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
75. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
76. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
77. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
195 000 |
78. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
31 000 |
79. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
867 270 |
80. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
67 560 |
81. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
915 678 |
82. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
83. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 038 300 |
84. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
137 443 |
85. |
Traktor működtetési hozzjárulás Zimánynak 2020-2021 |
731 804 |
86. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
7 833 680 |
87. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 700 950 |
88. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
89. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
90. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
91. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
92. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
93. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
94. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 415 |
95. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 415 |
96. |
Áfa |
7 673 |
97. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 673 |
98. |
Dologi kiadás összesen: |
36 088 |
99. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 301 |
100. |
064010 Közvilágítás |
|
101. |
Áramdíj |
1 110 200 |
102. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 110 200 |
103. |
Karbantartás, kisjavítás |
185 000 |
104. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
185 000 |
105. |
ÁFA |
349 650 |
106. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
349 650 |
107. |
Dologi kiadás összesen: |
1 644 850 |
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 644 850 |
109. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
110. |
Hajtó és kenőanyag |
260 000 |
111. |
Egyéb készletbeszerzés |
400 000 |
112. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
660 000 |
113. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
114. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
115. |
ÁFA |
232 200 |
116. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
232 200 |
117. |
Dologi kiadás összesen: |
1 092 200 |
118. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 092 200 |
119. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
120. |
Karbantartó bére |
4 794 400 |
121. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 794 400 |
122. |
Cafeteria |
156 250 |
123. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
124. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
125. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
126. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
127. |
Szocho |
645 145 |
128. |
Kifizetői szja |
23 438 |
129. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
130. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
131. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
132. |
Hajtó- és kenőanyag |
550 000 |
133. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
134. |
Egyéb készletbeszerzés |
450 000 |
135. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 039 370 |
136. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
177 000 |
137. |
Közüzemi díjak összesen: |
177 000 |
138. |
Teherautó javítás |
600 000 |
139. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
140. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
650 000 |
141. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
142. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
143. |
Biztosítás - teherautó |
93 600 |
144. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
15 000 |
145. |
Hulladékszállítás |
10 000 |
146. |
Más egyéb szolgáltatások |
5 000 |
147. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
123 600 |
148. |
ÁFA |
526 870 |
149. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
526 870 |
150. |
Más egyéb dologi kiadás |
60 000 |
151. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 000 |
152. |
Dologi kiadások összesen: |
2 599 340 |
153. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 230 573 |
154. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
155. |
Áramdíj |
12 000 |
156. |
Vízdíj, csatornadíj |
1 700 |
157. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 700 |
158. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
160. |
ÁFA |
6 399 |
161. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
6 399 |
162. |
Dologi kiadás összesen: |
30 099 |
163. |
Kormányzati funkció összesen: |
30 099 |
164. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
165. |
Megbízási díj kulturális szakember |
360 000 |
166. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
167. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
168. |
Szocho |
42 120 |
169. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
170. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
171. |
Tisztítószer |
25 000 |
172. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
173. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
190 000 |
174. |
Internetdíj |
63 000 |
175. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
63 000 |
176. |
Áramdíj |
154 000 |
177. |
Gázdíj |
446 800 |
178. |
Víz- és csatornadíj |
58 700 |
179. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 500 |
180. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
181. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
182. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
35 300 |
183. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 900 000 |
184. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 935 300 |
185. |
ÁFA |
1 011 411 |
186. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 011 411 |
187. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
900 000 |
188. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
900 000 |
189. |
Dologi kiadás összesen: |
4 809 211 |
190. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 211 331 |
191. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
192. |
TÖOSZ tanácskozás, fórum |
95 000 |
193. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
194. |
Áfa |
4 750 |
195. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
4 750 |
196. |
Dologi kiadás összesen: |
99 750 |
197. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
198. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
40 000 |
199. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
54 000 |
200. |
Kormányzati funkció összesen: |
153 750 |
201. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
202. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
30 071 |
203. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
30 071 |
204. |
Áfa |
8 119 |
205. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 119 |
206. |
Dologi kiadás összesen: |
38 190 |
207. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 190 |
208. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
209. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
210. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
211. |
Cafeteria |
156 250 |
212. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
213. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
214. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
215. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
216. |
Szociális hj. adó |
658 847 |
217. |
Kifizetői adó |
24 848 |
218. |
Járulékok összesen: |
683 695 |
219. |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
220. |
Hajtó-, és kenőanyag |
700 000 |
221. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
222. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
223. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
784 370 |
224. |
Telefondíj |
47 000 |
225. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
47 000 |
226. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
227. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
228. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
229. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
230. |
Biztosítási díjak |
160 000 |
231. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
15 000 |
232. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
233. |
Áfa |
231 220 |
234. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
231 220 |
235. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
10 000 |
236. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
10 000 |
237. |
Dologi kiadások összesen: |
1 610 090 |
238. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 352 435 |
239. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
240. |
Önkormányzati segélyek |
4 778 000 |
241. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 778 000 |
242. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
243. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 778 000 |
244. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
245. |
Általános tartalék |
50 000 |
246. |
Céltartalék |
50 000 |
247. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
248. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
54 212 830 |
249. |
Személyi juttatás összesen |
20 969 750 |
250. |
törvény szerinti illetmények |
10 085 000 |
251. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
252. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
204 000 |
253. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
254. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
255. |
összesen: |
20 969 750 |
256. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 772 002 |
257. |
szociális hozzájárulási adó |
2 688 278 |
258. |
munkáltatót terhelő szja |
83 724 |
259. |
Dologi kiadások összesen |
16 838 128 |
260. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
261. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 337 155 |
262. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
232 000 |
263. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
127 000 |
264. |
közüzemi díjak |
2 453 200 |
265. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 465 500 |
266. |
gázenenergia szolgáltatás |
907 100 |
267. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
80 600 |
268. |
vásárolt élelmezés |
30 071 |
269. |
bérleti és lízingdíjak |
66 000 |
270. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 795 000 |
271. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 000 |
272. |
egyéb szolgáltatások |
3 046 900 |
273. |
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
274. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 985 802 |
275. |
egyéb dologi kiadások |
1 023 000 |
276. |
összesen: |
16 838 128 |
277. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
278. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 778 000 |
279. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
867 270 |
280. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
7 833 680 |
281. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
54 000 |
282. |
Általános tartalék |
50 000 |
283. |
Céltartalék |
50 000 |
284. |
Mindösszesen: |
54 212 830 |
285. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
286. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
287. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
288. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
289. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
290. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
291. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
292. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
293. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
294. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
295. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
296. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
297. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
298. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
299. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
300. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
301. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 388 693 |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
2. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
160 000 |
3. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
160 000 |
4. |
Kormányzati funkció összesen: |
160 000 |
5. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
6. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
|
7. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
150 000 |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
150 000 |
9. |
Áfa |
40 500 |
10. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
40 500 |
11. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
12. |
Projekt összesen: |
190 500 |
13. |
Kormányzati funkció összesen: |
190 500 |
14. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
350 500 |
3. Működési kiadások összesen
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
54 563 330 |
|---|
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
Játszótéri eszközök beszerzése |
5 000 000 |
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építés, eszközbeszerzés |
29 594 010 |
3. |
ÖSSZESEN |
34 594 010 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
--- |
0 |
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
sorszám |
fő |
||
1. |
1 |
Önkormányzat |
3 |
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
4. |
1.3 |
Karbantartó |
1 |
5. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
6. |
3 |
Összesen: |
4 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 449 057 |
2 449 057 |
2 449 057 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
2 449 058 |
29 388 693 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
80 191 |
80 191 |
80 191 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
80 192 |
962 301 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 538 |
2 372 539 |
2 372 539 |
2 372 539 |
2 372 539 |
28 470 460 |
4. |
Működési bevételek |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
1 380 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 789 |
5 036 789 |
5 036 789 |
5 036 789 |
60 441 454 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 932 804 |
29 932 804 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 932 804 |
38 932 804 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 789 |
5 036 789 |
5 036 789 |
43 969 593 |
99 374 258 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 786 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 788 |
5 036 789 |
5 036 789 |
5 036 789 |
43 969 593 |
99 374 258 |
16. |
Személyi juttatások |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 479 |
1 747 480 |
1 747 480 |
20 969 750 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 001 |
231 001 |
2 772 002 |
18. |
Dologi kiadások |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 052 |
1 419 053 |
1 419 053 |
1 419 053 |
1 419 053 |
17 028 628 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
398 166 |
398 166 |
398 166 |
398 166 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
398 167 |
4 778 000 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
751 245 |
751 245 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
751 246 |
9 014 950 |
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
4 546 942 |
4 546 942 |
4 546 943 |
4 546 943 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 945 |
4 546 945 |
4 546 947 |
4 546 947 |
54 563 330 |
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 594 010 |
34 594 010 |
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 594 010 |
34 594 010 |
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 546 942 |
4 546 942 |
4 546 943 |
4 546 943 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 945 |
4 546 945 |
4 546 947 |
39 140 957 |
89 157 340 |
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 176 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 176 824 |
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 040 094 |
9 040 094 |
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 176 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 040 094 |
10 216 918 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
5 723 766 |
4 546 942 |
4 546 943 |
4 546 943 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 944 |
4 546 945 |
4 546 945 |
4 546 947 |
48 181 051 |
99 374 258 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |