Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi zárszámadását összesen
a) 211.799.378 forint bevétellel és
b) 176.859.906 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 58.194.436 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 18.012.576 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 135.592.366 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 55.200.069 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 120.555.979 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 1.103.858 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.270.000 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint 34.939.472 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 504.603.253 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én a többéves kihatással járó feladatokat a 10. melléklet szerint határozza meg:
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2023. évben 18.012.576 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
41 013 767 |
69 644 167 |
58 194 436 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 396 619 |
56 443 878 |
55 200 069 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 502 651 |
28 233 154 |
28 233 154 |
2.1 |
Személyi juttatások |
17 653 846 |
19 754 775 |
19 754 775 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 089 181 |
2 708 200 |
2 708 200 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 352 588 |
2 530 812 |
2 530 812 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
9 218 400 |
28 470 460 |
17 020 789 |
2.3 |
Dologi kiadások |
12 621 242 |
18 835 894 |
18 423 889 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
3 963 535 |
9 992 353 |
9 992 293 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 622 943 |
11 052 397 |
10 220 593 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 994 367 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
617 148 |
13 200 289 |
1 103 858 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
12 105 769 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
617 148 |
1 094 520 |
1 103 858 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 958 |
0 |
0 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
442 958 |
0 |
0 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 192 562 |
0 |
|
14. |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 192 562 |
1 201 900 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.) |
442 958 |
1 192 562 |
1 201 900 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
617 148 |
14 392 851 |
1 103 858 |
|
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
41 456 725 |
70 836 729 |
59 396 336 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12) |
41 013 767 |
70 836 729 |
56 303 927 |
|
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
157 585 853 |
150 149 989 |
120 555 979 |
|
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
16.1 |
Beruházások |
47 421 150 |
46 495 689 |
16 901 679 |
|
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
110 164 703 |
103 455 923 |
103 455 923 |
|
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
198 377 |
198 377 |
|
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.) |
-102 543 403 |
|||||||
|
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
109 459 300 |
132 137 413 |
132 137 413 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
122 390 464 |
122 390 464 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
109 459 300 |
9 746 949 |
9 746 949 |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
2 253 053 |
0 |
|
27. |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
2 253 053 |
2 253 053 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.) |
109 459 300 |
134 390 466 |
134 390 466 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.+23.) |
0 |
2 253 053 |
0 |
|
29. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+24.) |
157 585 853 |
152 403 042 |
152 403 042 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+25.) |
157 585 853 |
152 403 042 |
120 555 979 |
|
30. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.) |
199 042 578 |
223 239 771 |
211 799 378 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.) |
198 599 620 |
223 239 771 |
176 859 906 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 502 651 |
28 233 154 |
28 233 154 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 675 303 |
15 675 303 |
15 675 303 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 479 300 |
9 558 117 |
9 558 117 |
100,00% |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 048 |
36 314 |
36 314 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
8. |
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9. |
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
693 420 |
693 420 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 089 181 |
2 708 200 |
2 708 200 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
12. |
11. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
13. |
12. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
385 601 |
385 601 |
385 601 |
100,00% |
|
14. |
13. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
14. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
703 580 |
2 322 599 |
2 322 599 |
100,00% |
|
16. |
15. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
16. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
17. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
18. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
1 770 663 |
1 770 663 |
100,00% |
|
20. |
19. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
350 000 |
335 172 |
335 172 |
100,00% |
|
21. |
20. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
216 764 |
216 764 |
100,00% |
|
22. |
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 218 400 |
28 470 460 |
17 020 789 |
59,78% |
|
23. |
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
73 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24. |
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
73 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
25. |
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
73 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26. |
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27. |
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28. |
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29. |
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
1 954 000 |
2 346 593 |
2 022 203 |
86,18% |
|
30. |
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 954 000 |
2 346 593 |
2 022 203 |
86,18% |
|
31. |
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 123 400 |
24 288 091 |
14 522 364 |
59,79% |
|
32. |
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 123 400 |
24 288 091 |
14 522 364 |
59,79% |
|
33. |
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
7 123 400 |
24 288 091 |
14 522 364 |
59,79% |
|
34. |
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
38. |
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
1 835 776 |
476 222 |
25,94% |
|
39. |
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
40. |
39. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41. |
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
1 825 776 |
466 222 |
25,54% |
|
42. |
41. |
4 |
Működési bevételek |
3 963 535 |
9 992 353 |
9 992 293 |
100,00% |
|
43. |
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44. |
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 429 718 |
1 668 620 |
1 668 560 |
100,00% |
|
45. |
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 379 718 |
1 566 198 |
1 566 198 |
100,00% |
|
46. |
45. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
102 422 |
102 362 |
99,94% |
|
47. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
48. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 533 817 |
5 993 682 |
5 993 682 |
100,00% |
|
49. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 533 817 |
5 993 682 |
5 993 682 |
100,00% |
|
50. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
51. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
1 690 881 |
1 690 881 |
100,00% |
|
52. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
53. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
29 |
29 |
100,00% |
|
54. |
53. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
220 671 |
220 671 |
100,00% |
|
55. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
418 470 |
418 470 |
100,00% |
|
56. |
55. |
4.10.1 |
szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
57. |
56. |
4.10.2 |
kiadások visszatérítései |
0 |
407 862 |
407 862 |
100,00% |
|
58. |
57. |
4.10.3 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
608 |
608 |
100,00% |
|
59. |
58. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100,00% |
|
60. |
59. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
61. |
60. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100,00% |
|
62. |
61. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
63. |
62. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
41 013 767 |
69 644 167 |
58 194 436 |
83,56% |
|
64. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
100,00% |
|
65. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
66. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
67. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
68. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
69. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
100,00% |
|
70. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
100,00% |
|
71. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72. |
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73. |
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74. |
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
75. |
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
76. |
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
77. |
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
78. |
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
79. |
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
80. |
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
81. |
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
82. |
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
48 126 553 |
18 012 576 |
18 012 576 |
100,00% |
|
83. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
89 140 320 |
87 656 743 |
76 207 012 |
86,94% |
|
|
84. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
85. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
86. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
87. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
88. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
109 902 258 |
12 000 002 |
12 000 002 |
100,00% |
|
89. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
442 958 |
0 |
0 |
0,00% |
|
90. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
109 459 300 |
12 000 002 |
12 000 002 |
100,00% |
|
91. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
122 390 464 |
122 390 464 |
100,00% |
|
92. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 192 562 |
1 201 900 |
100,78% |
|
93. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
109 902 258 |
135 583 028 |
135 592 366 |
100,01% |
|
94. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
199 042 578 |
223 239 771 |
211 799 378 |
94,88% |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
1. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
17 653 846 |
19 754 775 |
19 754 775 |
100,00% |
|
2. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 352 588 |
2 530 812 |
2 530 812 |
100,00% |
|
3. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
12 621 242 |
18 835 894 |
18 423 889 |
97,81% |
|
4. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
100,00% |
|
5. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 622 943 |
11 052 397 |
10 220 593 |
92,47% |
|
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
567 108 |
567 108 |
100,00% |
|
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 082 968 |
10 172 534 |
9 440 730 |
92,81% |
|
12. |
12. |
5.6.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azon hazai társfinanszírozására |
0 |
276 736 |
276 736 |
100,00% |
|
13. |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 770 055 |
8 914 231 |
8 182 427 |
91,79% |
|
14. |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
312 913 |
981 567 |
981 567 |
100,00% |
|
15. |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
439 975 |
212 755 |
212 755 |
100,00% |
|
20. |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
439 975 |
212 755 |
212 755 |
100,00% |
|
21. |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
23. |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 396 619 |
56 443 878 |
55 200 069 |
97,80% |
|
24. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
25. |
1. |
1 |
Beruházások |
47 421 150 |
46 495 689 |
16 901 679 |
36,35% |
|
26. |
2. |
2 |
Felújítások |
110 164 703 |
103 455 923 |
103 455 923 |
100,00% |
|
27. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
198 377 |
198 377 |
100,00% |
|
28. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
198 377 |
198 377 |
100,00% |
|
32. |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33. |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
157 585 853 |
150 149 989 |
120 555 979 |
80,29% |
|
37. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 982 472 |
206 593 867 |
175 756 048 |
85,07% |
||
|
38. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
39. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
40. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
15 551 384 |
0 |
0,00% |
|
41. |
3. |
2.1 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
13 298 331 |
0 |
0,00% |
|
42. |
4. |
2.2 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
2 253 053 |
0 |
0,00% |
|
43. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 060 106 |
1 094 520 |
1 103 858 |
100,85% |
|
44. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 060 106 |
16 645 904 |
1 103 858 |
6,63% |
|
45. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
199 042 578 |
223 239 771 |
176 859 906 |
79,22% |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
348 000 |
348 000 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
348 000 |
348 000 |
100,00% |
|
5. |
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
100,00% |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
100,00% |
|
7. |
Képviselők tisztelet díja |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
100,00% |
|
8. |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
9. |
Folyószámla költségtérítés polgármester |
12 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
9 996 250 |
9 996 250 |
100,00% |
|
11. |
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
10 344 250 |
10 344 250 |
100,00% |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 297 759 |
1 331 047 |
1 331 047 |
100,00% |
|
13. |
Kifizetői adó |
38 514 |
26 521 |
26 521 |
100,00% |
|
14. |
Járulékok összesen: |
1 336 273 |
1 357 568 |
1 357 568 |
100,00% |
|
15. |
USB token |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
17. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
39 635 |
39 635 |
100,00% |
|
18. |
Hajtó- és kenőanyag |
250 000 |
351 027 |
298 407 |
85,01% |
|
19. |
Tisztítószer |
0 |
43 079 |
43 079 |
100,00% |
|
20. |
Egyéb készletbeszerzés |
40 000 |
33 261 |
50 845 |
152,87% |
|
21. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
295 000 |
467 002 |
431 966 |
92,50% |
|
22. |
Internetdíj |
65 000 |
62 056 |
57 264 |
92,28% |
|
23. |
Szoftverüzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
24. |
Domain név fenntaráts |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
25. |
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
26. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
166 056 |
161 264 |
97,11% |
|
27. |
Telefondíj |
69 564 |
78 113 |
76 916 |
98,47% |
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
69 564 |
78 113 |
76 916 |
98,47% |
|
29. |
Áramdíj |
2 000 |
6 061 |
6 061 |
100,00% |
|
30. |
Gázdíj |
2 076 000 |
383 572 |
383 572 |
100,00% |
|
31. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 400 |
13 248 |
13 248 |
100,00% |
|
32. |
Közüzemi djíak összesen: |
2 094 400 |
402 881 |
402 881 |
100,00% |
|
33. |
Telefon modem bérleti díja |
10 000 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
|
34. |
Terembérlet |
0 |
55 945 |
0 |
0,00% |
|
35. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
10 000 |
65 869 |
9 924 |
15,07% |
|
36. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
60 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
38. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
100 000 |
179 000 |
179 000 |
100,00% |
|
39. |
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
120 487 |
120 487 |
100,00% |
|
40. |
Más egyéb szolgáltatások (közjegyzői díj, tulajdoni lap) |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
180 000 |
299 487 |
299 487 |
100,00% |
|
42. |
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
55 000 |
64,71% |
|
43. |
Bank ktg. |
700 000 |
511 787 |
511 787 |
100,00% |
|
44. |
Biztosítás (Suzuki) |
170 000 |
125 631 |
125 631 |
100,00% |
|
45. |
Hulladékszállítás |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
46. |
Kéményvizsgálat |
0 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
47. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
202 417 |
202 417 |
100,00% |
|
48. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
966 000 |
941 679 |
911 679 |
96,81% |
|
49. |
Belföldi kiküldetés |
1 287 000 |
1 287 000 |
1 287 000 |
100,00% |
|
50. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
1 287 000 |
1 287 000 |
100,00% |
|
51. |
ÁFA |
799 002 |
422 555 |
397 293 |
94,02% |
|
52. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
799 002 |
422 555 |
397 293 |
94,02% |
|
53. |
ÁFA befizetés |
0 |
291 039 |
291 039 |
100,00% |
|
54. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
291 039 |
291 039 |
100,00% |
|
55. |
Más egyéb dologi kiadás |
50 000 |
244 334 |
243 334 |
99,59% |
|
56. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
244 334 |
243 334 |
99,59% |
|
57. |
Dologi kiadások összesen: |
5 979 966 |
4 677 542 |
4 524 310 |
96,72% |
|
58. |
Kormányzati funkció összesen: |
17 324 489 |
16 379 360 |
16 226 128 |
99,06% |
|
59. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
60. |
Megbízási díj (temetőgondnok) |
180 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
61. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglakoztatott juttatása |
180 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
62. |
Megbízási díj (temetőgondnok) |
0 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
63. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
64. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
65. |
Szociális hozzájárulási adó |
21 060 |
21 059 |
21 059 |
100,00% |
|
66. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
21 059 |
21 059 |
100,00% |
|
67. |
Hajtó- és kenőanyag |
180 000 |
93 981 |
93 981 |
100,00% |
|
68. |
Egyéb készletbeszerzés - tisztítószer |
20 000 |
16 718 |
16 718 |
100,00% |
|
69. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
200 000 |
110 699 |
110 699 |
100,00% |
|
70. |
Áramdíj |
5 000 |
3 476 |
3 476 |
100,00% |
|
71. |
Vízdíj |
1 000 |
3 420 |
3 420 |
100,00% |
|
72. |
Közüzemi díjak összesen: |
6 000 |
6 896 |
6 896 |
100,00% |
|
73. |
Javítás, karbantartás |
400 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
75. |
Hulladékszállítás |
60 000 |
60 750 |
60 750 |
100,00% |
|
76. |
Egyéb szolgálttások összesen: |
60 000 |
60 750 |
60 750 |
100,00% |
|
77. |
ÁFA |
179 820 |
48 133 |
48 133 |
100,00% |
|
78. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
179 820 |
48 133 |
48 133 |
100,00% |
|
79. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
80. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
81. |
Dologi kiadás összesen: |
845 820 |
226 478 |
226 478 |
100,00% |
|
82. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 046 880 |
427 537 |
427 537 |
100,00% |
|
83. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|
84. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
85. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése |
0 |
567 108 |
567 108 |
100,00% |
|
86. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
567 108 |
567 108 |
100,00% |
|
87. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
567 108 |
567 108 |
100,00% |
|
88. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
89. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 192 |
67 560 |
67 560 |
100,00% |
|
90. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
5 590 |
5 590 |
100,00% |
|
91. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
515 296 |
915 678 |
915 678 |
100,00% |
|
92. |
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. évi elszámolás különbözet |
569 680 |
138 840 |
138 840 |
100,00% |
|
93. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
0 |
4 038 300 |
4 038 300 |
100,00% |
|
94. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 524 507 |
2 544 193 |
2 544 193 |
100,00% |
|
95. |
Vagyonbiztorsításra átadott M.atádnak |
115 380 |
136 836 |
136 836 |
100,00% |
|
96. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak 2020-2021 |
0 |
731 804 |
0 |
0,00% |
|
97. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak 2022 |
0 |
325 430 |
325 430 |
100,00% |
|
98. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
99. |
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen: |
4 770 055 |
8 914 231 |
8 182 427 |
91,79% |
|
100. |
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
101. |
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás |
29 464 |
640 692 |
640 692 |
100,00% |
|
102. |
Szociális Társulás társulási költsgé hozzájárulás |
68 648 |
118 541 |
118 541 |
100,00% |
|
103. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
184 276 |
191 589 |
191 589 |
100,00% |
|
104. |
Hulladékgazd.táruslási tagdíj |
30 525 |
30 745 |
30 745 |
100,00% |
|
105. |
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen: |
312 913 |
981 567 |
981 567 |
100,00% |
|
106. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 082 968 |
9 895 798 |
9 163 994 |
92,60% |
|
107. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
108. |
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
1 282 925 |
1 282 925 |
100,00% |
|
109. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
332 000 |
1 282 925 |
1 282 925 |
100,00% |
|
110. |
Betegszabadság |
0 |
36 909 |
36 909 |
100,00% |
|
111. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
36 909 |
36 909 |
100,00% |
|
112. |
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
1 319 834 |
1 319 834 |
100,00% |
|
113. |
Szociális hozzájárulási adó |
21 580 |
88 190 |
88 190 |
100,00% |
|
114. |
Járulékok összesen: |
21 580 |
88 190 |
88 190 |
100,00% |
|
115. |
Tisztítószer |
0 |
235 |
235 |
100,00% |
|
116. |
Munka- és védőruha |
0 |
13 876 |
13 876 |
100,00% |
|
117. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
14 111 |
14 111 |
100,00% |
|
118. |
Ásványvíz |
0 |
33 764 |
33 764 |
100,00% |
|
119. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
33 764 |
33 764 |
100,00% |
|
120. |
Áfa |
0 |
12 925 |
12 925 |
100,00% |
|
121. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
12 925 |
12 925 |
100,00% |
|
122. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
60 800 |
60 800 |
100,00% |
|
123. |
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
1 468 824 |
1 468 824 |
100,00% |
|
124. |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
353 580 |
1 422 663 |
1 422 663 |
100,00% |
|
125. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
|
126. |
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
127. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
128. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
129. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás |
||||
|
130. |
TÖOSZ tanácskozás, fórum |
0 |
94 857 |
94 857 |
100,00% |
|
131. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
94 857 |
94 857 |
100,00% |
|
132. |
Áfa |
0 |
4 743 |
4 743 |
100,00% |
|
133. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 743 |
4 743 |
100,00% |
|
134. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 100 |
2 100 |
190,91% |
|
135. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 100 |
2 100 |
190,91% |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
100 700 |
101 700 |
100,99% |
|
137. |
TÖOSZ tagdíj |
13 975 |
13 975 |
13 975 |
100,00% |
|
138. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
116 000 |
38 780 |
38 780 |
100,00% |
|
139. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
129 975 |
52 755 |
52 755 |
100,00% |
|
140. |
Kormányzati funkció összesen: |
129 975 |
153 455 |
154 455 |
100,65% |
|
141. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
142. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
143. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
144. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
891 880 |
891 880 |
100,00% |
|
145. |
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
891 880 |
891 880 |
100,00% |
|
146. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
147. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
148. |
Áfa |
0 |
240 808 |
240 808 |
100,00% |
|
149. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
240 808 |
240 808 |
100,00% |
|
150. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
1 132 688 |
1 132 688 |
100,00% |
|
151. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 132 688 |
1 132 688 |
100,00% |
|
152. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
153. |
064010 Közvilágítás |
||||
|
154. |
Áramdíj |
875 000 |
925 157 |
925 157 |
100,00% |
|
155. |
Közüzemi díjak összesen: |
875 000 |
925 157 |
925 157 |
100,00% |
|
156. |
Karbantartás, kisjavítás |
160 300 |
182 256 |
182 256 |
100,00% |
|
157. |
Karbantaratási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
160 300 |
182 256 |
182 256 |
100,00% |
|
158. |
ÁFA |
279 500 |
289 887 |
289 887 |
100,00% |
|
159. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
279 500 |
289 887 |
289 887 |
100,00% |
|
160. |
Dologi kiadás összesen: |
1 314 800 |
1 397 300 |
1 397 300 |
100,00% |
|
161. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 314 800 |
1 397 300 |
1 397 300 |
100,00% |
|
162. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
1 541 000 |
100,00% |
|
163. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
|
164. |
Hajtó és kenőanyag |
500 000 |
227 144 |
227 144 |
100,00% |
|
165. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
372 968 |
372 968 |
100,00% |
|
166. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
550 000 |
600 112 |
600 112 |
100,00% |
|
167. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
148 174 |
148 174 |
100,00% |
|
168. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
148 174 |
148 174 |
100,00% |
|
169. |
ÁFA |
162 000 |
202 038 |
202 038 |
100,00% |
|
170. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
162 000 |
202 038 |
202 038 |
100,00% |
|
171. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
172. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
173. |
Dologi kiadás összesen: |
762 000 |
950 325 |
950 325 |
100,00% |
|
174. |
Kormányzati funkció összesen: |
762 000 |
950 325 |
950 325 |
100,00% |
|
175. |
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|
176. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
177. |
Kommunális dolgozó bére |
2 074 800 |
2 166 691 |
2 166 691 |
100,00% |
|
178. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
2 074 800 |
2 166 691 |
2 166 691 |
100,00% |
|
179. |
Cafeteria |
91 146 |
89 041 |
89 041 |
100,00% |
|
180. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
91 146 |
89 041 |
89 041 |
100,00% |
|
181. |
Folyószámla költségtérítés |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100,00% |
|
182. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100,00% |
|
183. |
Személyi juttatás összesen: |
2 172 946 |
2 262 732 |
2 262 732 |
100,00% |
|
184. |
Szociális hozzájárulási adó |
282 483 |
294 155 |
294 155 |
100,00% |
|
185. |
Kifizetői adó |
13 672 |
13 356 |
13 356 |
100,00% |
|
186. |
Járulékok összesen: |
296 155 |
307 511 |
307 511 |
100,00% |
|
187. |
Vegyszer |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
188. |
Szakmai anyagok beszerzése össsesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
189. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
514 297 |
514 297 |
100,00% |
|
190. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
453 926 |
453 926 |
100,00% |
|
191. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
150 000 |
968 223 |
968 223 |
100,00% |
|
192. |
Áramdíj (ivóvíz nyomásfokozó) |
46 540 |
147 183 |
147 183 |
100,00% |
|
193. |
Közüzemi díjak összesen: |
46 540 |
147 183 |
147 183 |
100,00% |
|
194. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
195. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
196. |
Ingatlan bérlése tárolásra |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
197. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
198. |
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
199. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
200. |
Biztosítás |
160 000 |
179 933 |
179 933 |
100,00% |
|
201. |
Hulladékszállítás |
0 |
5 100 |
5 100 |
100,00% |
|
202. |
Traktor mosás |
0 |
2 362 |
2 362 |
100,00% |
|
203. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
160 000 |
187 395 |
187 395 |
100,00% |
|
204. |
Telefondíj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
205. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
206. |
ÁFA |
71 966 |
321 634 |
321 634 |
100,00% |
|
207. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
71 966 |
321 634 |
321 634 |
100,00% |
|
208. |
Virág közterületre |
0 |
45 701 |
45 701 |
100,00% |
|
209. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
45 701 |
45 701 |
100,00% |
|
210. |
Dologi kiadások összesen: |
511 006 |
1 782 636 |
1 782 636 |
100,00% |
|
211. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 980 107 |
4 352 879 |
4 352 879 |
100,00% |
|
212. |
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|
213. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
214. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
215. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
216. |
Áramdíj |
16 500 |
9 711 |
9 711 |
100,00% |
|
217. |
Gázenergia díja |
0 |
4 782 |
4 782 |
100,00% |
|
218. |
Vízdíj, csatornadíj |
1 000 |
1 354 |
1 354 |
100,00% |
|
219. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 500 |
15 847 |
15 847 |
100,00% |
|
220. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
221. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
222. |
Gázmérő leszerelés |
0 |
187 801 |
187 801 |
100,00% |
|
223. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
187 801 |
187 801 |
100,00% |
|
224. |
ÁFA |
7 425 |
54 872 |
54 872 |
100,00% |
|
225. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 425 |
54 872 |
54 872 |
100,00% |
|
226. |
Dologi kiadás összesen: |
34 925 |
258 520 |
258 520 |
100,00% |
|
227. |
Kormányzati funkció összesen: |
34 925 |
258 520 |
258 520 |
100,00% |
|
228. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
229. |
Könyvtáros megbízási díj |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
230. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
231. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
232. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
100,00% |
|
233. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
100,00% |
|
234. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
448 651 |
448 651 |
100,00% |
|
235. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
448 651 |
448 651 |
100,00% |
|
236. |
Internetdíj |
57 624 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|
237. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
57 624 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|
238. |
Áramdíj |
74 700 |
127 773 |
127 773 |
100,00% |
|
239. |
Gázdíj |
244 000 |
372 369 |
372 369 |
100,00% |
|
240. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 800 |
48 852 |
48 852 |
100,00% |
|
241. |
Közüzemi díjak összesen: |
352 500 |
548 994 |
548 994 |
100,00% |
|
242. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
243. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
244. |
Hulladékszállítás |
17 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
245. |
Kéményvizsgálat |
0 |
20 600 |
20 600 |
100,00% |
|
246. |
Egyéb szolgáltatás (rendezvények fellépők díja) |
600 000 |
1 775 500 |
1 775 500 |
100,00% |
|
247. |
Rendezvény biztosítása |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
248. |
Földgáz csatlakozóvezeték ledugózása |
0 |
168 520 |
168 520 |
100,00% |
|
249. |
Függöny varrás |
0 |
26 602 |
26 602 |
100,00% |
|
250. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
617 000 |
2 101 466 |
2 101 466 |
100,00% |
|
251. |
ÁFA |
419 487 |
528 696 |
527 928 |
99,85% |
|
252. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
419 487 |
528 696 |
527 928 |
99,85% |
|
253. |
Fordított áfa befizetése |
0 |
15 711 |
15 711 |
100,00% |
|
254. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
15 711 |
15 711 |
100,00% |
|
255. |
Más egyéb dologi kiadás (rendezvények alapanyagok, ital) |
400 000 |
896 028 |
896 028 |
100,00% |
|
256. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
400 000 |
896 028 |
896 028 |
100,00% |
|
257. |
Dologi kiadás összesen: |
1 996 611 |
4 601 972 |
4 596 402 |
99,88% |
|
258. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 731 |
5 004 092 |
4 998 522 |
99,89% |
|
259. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
260. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
261. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
61 455 |
33 741 |
33 741 |
100,00% |
|
262. |
Vásrolt élelmezés összesen: |
61 455 |
33 741 |
33 741 |
100,00% |
|
263. |
Áfa |
16 593 |
9 110 |
9 110 |
100,00% |
|
264. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
16 593 |
9 110 |
9 110 |
100,00% |
|
265. |
Dologi kiadás összesen: |
78 048 |
42 851 |
42 851 |
100,00% |
|
266. |
Kormányzati funkció összesen: |
78 048 |
42 851 |
42 851 |
100,00% |
|
267. |
Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása |
78 048 |
36 314 |
36 314 |
100,00% |
|
268. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
269. |
Falugondnok bér |
4 432 400 |
5 118 709 |
5 118 709 |
100,00% |
|
270. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 432 400 |
5 118 709 |
5 118 709 |
100,00% |
|
271. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
272. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
273. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
13 000 |
13 000 |
100,00% |
|
274. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
13 000 |
13 000 |
100,00% |
|
275. |
Személyi juttatások összesen: |
4 600 650 |
5 287 959 |
5 287 959 |
100,00% |
|
276. |
Szociális hj. adó |
604 528 |
689 056 |
689 056 |
100,00% |
|
277. |
Kifizetői adó |
30 872 |
25 308 |
25 308 |
100,00% |
|
278. |
Járulékok összesen: |
635 400 |
714 364 |
714 364 |
100,00% |
|
279. |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
280. |
Hajtó-, és kenőanyag |
500 000 |
656 154 |
605 994 |
92,36% |
|
281. |
Munka- és védőruha |
40 000 |
57 720 |
57 720 |
100,00% |
|
282. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
17 033 |
17 033 |
100,00% |
|
283. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
610 000 |
730 907 |
680 747 |
93,14% |
|
284. |
Telefondíj |
42 000 |
46 573 |
46 573 |
100,00% |
|
285. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
42 000 |
46 573 |
46 573 |
100,00% |
|
286. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
327 103 |
327 103 |
100,00% |
|
287. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
327 103 |
327 103 |
100,00% |
|
288. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
289. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
290. |
Biztosítási díjak |
153 800 |
175 277 |
175 277 |
100,00% |
|
291. |
Falugondnoki busz mosás |
25 000 |
11 024 |
11 024 |
100,00% |
|
292. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
178 800 |
186 301 |
186 301 |
100,00% |
|
293. |
Áfa |
194 766 |
300 499 |
286 956 |
95,49% |
|
294. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
194 766 |
300 499 |
286 956 |
95,49% |
|
295. |
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, útdíj) |
10 000 |
6 832 |
6 832 |
100,00% |
|
296. |
Műszaki vizsga díja |
0 |
24 164 |
24 164 |
100,00% |
|
297. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
10 000 |
30 996 |
30 996 |
100,00% |
|
298. |
Dologi kiadások összesen: |
1 098 066 |
1 634 879 |
1 571 176 |
96,10% |
|
299. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 334 116 |
7 637 202 |
7 573 499 |
99,17% |
|
300. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 221 117 |
6 221 117 |
100,00% |
|
301. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
302. |
Ételtartó doboz szociális étkeztetéshez |
0 |
92 126 |
92 126 |
100,00% |
|
303. |
Szociális célú tüzifa |
0 |
598 000 |
598 000 |
100,00% |
|
304. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
690 126 |
690 126 |
100,00% |
|
305. |
Szociális célú tüzifa szállítási költsége |
0 |
143 312 |
143 312 |
100,00% |
|
306. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
143 312 |
143 312 |
100,00% |
|
307. |
Áfa |
0 |
225 028 |
225 028 |
100,00% |
|
308. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
225 028 |
225 028 |
100,00% |
|
309. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 058 466 |
1 058 466 |
100,00% |
|
310. |
Önkormányzati segélyek |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
100,00% |
|
311. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
100,00% |
|
312. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
100,00% |
|
313. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 146 000 |
5 328 466 |
5 328 466 |
100,00% |
|
314. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 337 000 |
3 337 000 |
3 337 000 |
100,00% |
|
315. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
693 420 |
693 420 |
100,00% |
|
316. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
|
317. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
620 160 |
620 160 |
100,00% |
|
318. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
620 160 |
620 160 |
100,00% |
|
319. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
620 160 |
620 160 |
100,00% |
|
320. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
620 160 |
620 160 |
100,00% |
|
321. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
|
322. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
323. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
324. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
325. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 086 619 |
55 716 565 |
54 663 256 |
98,11% |
|
326. |
ebből |
||||
|
327. |
Személyi juttatás összesen |
17 653 846 |
19 754 775 |
19 754 775 |
100,00% |
|
328. |
ezen belül: |
||||
|
329. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 839 200 |
8 916 325 |
8 916 325 |
100,00% |
|
330. |
béren kívüli juttatások |
247 396 |
245 291 |
245 291 |
100,00% |
|
331. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
19 000 |
236 909 |
236 909 |
100,00% |
|
332. |
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai |
540 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
333. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
9 996 250 |
9 996 250 |
100,00% |
|
334. |
17 653 846 |
19 754 775 |
19 754 775 |
100,00% |
|
|
335. |
Járulékok összesen |
2 352 588 |
2 530 812 |
2 530 812 |
100,00% |
|
336. |
ezen belül: |
||||
|
337. |
szociális hozzájárulási adó |
2 269 530 |
2 465 627 |
2 465 627 |
100,00% |
|
338. |
kifizetői szja |
83 058 |
65 185 |
65 185 |
100,00% |
|
339. |
2 352 588 |
2 530 812 |
2 530 812 |
100,00% |
|
|
340. |
Dologi kiadások összesen |
12 621 242 |
18 545 317 |
18 323 812 |
98,81% |
|
341. |
ezen belül: |
||||
|
342. |
szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
343. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 905 000 |
4 029 831 |
3 944 635 |
97,89% |
|
344. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
226 624 |
228 482 |
218 888 |
95,80% |
|
345. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
111 564 |
124 686 |
123 489 |
99,04% |
|
346. |
közüzemi díjak |
3 391 940 |
2 046 958 |
2 046 958 |
100,00% |
|
347. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
1 219 361 |
1 219 361 |
100,00% |
|
348. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
760 723 |
760 723 |
100,00% |
|
349. |
víz- és csatornaszolgáltatás díja |
0 |
66 874 |
66 874 |
100,00% |
|
350. |
vásárolt élelmezés |
61 455 |
33 741 |
33 741 |
100,00% |
|
351. |
bérleti- és lízingdíjak |
10 000 |
140 869 |
84 924 |
60,29% |
|
352. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
830 300 |
1 574 413 |
1 574 413 |
100,00% |
|
353. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
205 000 |
419 344 |
419 344 |
100,00% |
|
354. |
egyéb szolgáltatások |
1 981 800 |
3 808 704 |
3 778 704 |
99,21% |
|
355. |
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
1 287 000 |
1 287 000 |
100,00% |
|
356. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 130 559 |
2 660 928 |
2 621 355 |
98,51% |
|
357. |
fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
306 750 |
306 750 |
100,00% |
|
358. |
egyéb dologi kiadások |
460 000 |
1 872 084 |
1 872 084 |
100,00% |
|
359. |
12 621 242 |
18 545 317 |
18 323 812 |
98,81% |
|
|
360. |
Elvonások és befizetések |
0 |
567 108 |
567 108 |
100,00% |
|
361. |
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
4 770 055 |
8 914 231 |
8 182 427 |
91,79% |
|
362. |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
312 913 |
981 567 |
981 567 |
100,00% |
|
363. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre |
129 975 |
52 755 |
52 755 |
100,00% |
|
364. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 146 000 |
4 270 000 |
4 270 000 |
100,00% |
|
365. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
366. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
367. |
Összesen: |
40 086 619 |
55 716 565 |
54 663 256 |
98,11% |
|
368. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
|
369. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
|
370. |
Zölterület - gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
100,00% |
|
371. |
Közvilágítás támogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
1 541 000 |
100,00% |
|
372. |
Köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|
373. |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
374. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
|
375. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
7 650 |
100,00% |
|
376. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100,00% |
|
377. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 675 303 |
15 675 303 |
15 675 303 |
100,00% |
|
378. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 337 000 |
3 337 000 |
3 337 000 |
100,00% |
|
379. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
100,00% |
|
380. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
608 917 |
608 917 |
100,00% |
|
381. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
8 479 300 |
9 088 217 |
9 088 217 |
100,00% |
|
382. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
78 048 |
36 314 |
36 314 |
100,00% |
|
383. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
78 048 |
36 314 |
36 314 |
100,00% |
|
384. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
385. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen: |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
386. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
|
387. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
|
388. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
693 420 |
693 420 |
100,00% |
|
389. |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támoatások összesen: |
0 |
693 420 |
693 420 |
100,00% |
|
390. |
Állami támogatás összesen: |
26 502 651 |
28 233 154 |
28 233 154 |
100,00% |
|
391. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
|
392. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
393. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
310 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
394. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
310 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
395. |
Kormányzati funkció összesen: |
310 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
396. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
397. |
VP6-7.2.1.1-21 Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||||
|
398. |
Kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos tevékenység ellátása |
0 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
399. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
400. |
Áfa |
0 |
41 580 |
1 080 |
2,60% |
|
401. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
41 580 |
1 080 |
2,60% |
|
402. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
403. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
404. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
195 580 |
5 080 |
2,60% |
|
405. |
Projekt összesen: |
0 |
195 580 |
5 080 |
2,60% |
|
406. |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése pályázat |
||||
|
407. |
Projekttábla |
0 |
5 201 |
5 201 |
100,00% |
|
408. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 201 |
5 201 |
100,00% |
|
409. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
410. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
411. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 605 |
6 605 |
100,00% |
|
412. |
Projekt összesen: |
0 |
6 605 |
6 605 |
100,00% |
|
413. |
VP6-19.2.1-103-8-20 Szabadidőpark kialakítása pályázat |
||||
|
414. |
Műszaki ellenőrzés |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
415. |
FAKSZ szakvélemény elkészítése |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
416. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
417. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
418. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
419. |
Áfa |
0 |
14 580 |
14 580 |
100,00% |
|
420. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
14 580 |
14 580 |
100,00% |
|
421. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
68 580 |
68 580 |
100,00% |
|
422. |
Projekt összesen: |
0 |
68 580 |
68 580 |
100,00% |
|
423. |
MFP-TKK/2020 Építési telek kialakítása, közművesítés pályázat |
||||
|
424. |
Projekttábla |
0 |
10 400 |
10 400 |
100,00% |
|
425. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
10 400 |
10 400 |
100,00% |
|
426. |
Áfa |
0 |
2 808 |
2 808 |
100,00% |
|
427. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 808 |
2 808 |
100,00% |
|
428. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
13 208 |
13 208 |
100,00% |
|
429. |
Projekt összesen: |
0 |
13 208 |
13 208 |
100,00% |
|
430. |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése - közösségi ház felújítása- pályázat |
||||
|
431. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
432. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
433. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
434. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
435. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
436. |
Projekt összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
437. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
290 577 |
100 077 |
34,44% |
|
438. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
439. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004-"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
||||
|
440. |
El nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
276 736 |
276 736 |
100,00% |
|
441. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
276 736 |
276 736 |
100,00% |
|
442. |
Projekt összesen: |
0 |
276 736 |
276 736 |
100,00% |
|
443. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
276 736 |
276 736 |
100,00% |
|
444. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
310 000 |
727 313 |
536 813 |
73,81% |
|
445. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 396 619 |
56 443 878 |
55 200 069 |
97,80% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Építés, eszközbeszerzés költsége TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
47 421 150 |
46 036 307 |
16 442 297 |
35,72% |
|
2. |
Vízforraló |
0 |
12 999 |
12 999 |
100,00% |
|
3. |
Fűnyíró |
0 |
95 280 |
95 280 |
100,00% |
|
4. |
Függöny és karnis - kultúrház |
0 |
101 053 |
101 053 |
100,00% |
|
5. |
Műszaki ellenőrzés MFP-TKK/2020 pályázat |
0 |
250 050 |
250 050 |
100,00% |
|
6. |
ÖSSZESEN |
47 421 150 |
46 495 689 |
16 901 679 |
36,35% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
110 164 703 |
93 254 233 |
93 254 233 |
100,00% |
|
2. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
10 201 690 |
10 201 690 |
100,00% |
|
3. |
ÖSSZESEN |
110 164 703 |
103 455 923 |
103 455 923 |
100,00% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
|
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
119 276 941 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
177 065 |
|
4. |
Összesen |
119 454 006 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
89 408 914 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
170 206 440 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2023.12.31 |
|
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
38 516 625 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
139 855 |
|
10. |
Összesen |
38 656 480 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 207 012 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
175 756 048 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
-99 549 036 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
135 592 366 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
1 103 858 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
134 488 508 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
34 939 472 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
34 939 472 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
30 737 819 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 201 653 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
282 929 044 |
363 138 973 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 259 693 |
21 172 054 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 797 483 |
1 650 000 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
314 986 220 |
385 961 027 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
386 570 411 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
386 570 411 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
386 570 411 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
705 013 453 |
389 417 849 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
598 000 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
598 000 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nfem tartós részesedések |
35 000 000 |
22 999 998 |
|
17. |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
35 000 000 |
0 |
|
18. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
0 |
22 999 998 |
|
19. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
35 000 000 |
22 999 998 |
|
20. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
35 000 000 |
23 597 998 |
|
21. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
177 065 |
139 855 |
|
22. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
177 065 |
139 855 |
|
23. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 668 718 |
7 537 772 |
|
24. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
99 608 223 |
30 978 853 |
|
25. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
119 276 941 |
38 516 625 |
|
26. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
119 454 006 |
38 656 480 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
11 197 912 |
11 449 671 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
452 197 |
324 390 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 987 292 |
9 765 727 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
758 423 |
1 359 554 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 218 008 |
60 |
|
32. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
60 |
60 |
|
33. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 533 817 |
0 |
|
34. |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
694 131 |
0 |
|
35. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 415 920 |
11 449 731 |
|
36. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
385 601 |
0 |
|
37. |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről |
385 601 |
0 |
|
38. |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
980 000 |
740 000 |
|
39. |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
980 000 |
740 000 |
|
40. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 365 601 |
740 000 |
|
41. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
6 640 310 |
0 |
|
42. |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
6 640 310 |
0 |
|
43. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
44. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
20 000 |
|
45. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 675 310 |
20 000 |
|
46. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 456 831 |
12 209 731 |
|
47. |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 191 416 |
3 952 600 |
|
48. |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 792 883 |
0 |
|
49. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
80 948 353 |
0 |
|
50. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
84 932 652 |
3 952 600 |
|
51. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
37 468 595 |
36 768 595 |
|
52. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
37 468 595 |
36 768 595 |
|
53. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
122 401 247 |
40 721 195 |
|
54. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 004 325 537 |
504 603 253 |
|
55. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
594 676 281 |
594 676 281 |
|
56. |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
57. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 786 064 |
16 786 064 |
|
58. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
256 880 561 |
376 027 901 |
|
59. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
119 147 340 |
-496 940 957 |
|
60. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
989 759 068 |
492 818 111 |
|
61. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 244 128 |
412 005 |
|
62. |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
731 804 |
|
63. |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
762 000 |
|
64. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 252 876 |
0 |
|
65. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 497 004 |
1 905 809 |
|
66. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 060 106 |
1 158 148 |
|
67. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 060 106 |
1 158 148 |
|
68. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 060 106 |
1 158 148 |
|
69. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
962 030 |
1 600 866 |
|
70. |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
71. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 569 705 |
2 136 142 |
|
72. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 531 735 |
3 737 008 |
|
73. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 088 845 |
6 800 965 |
|
74. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 461 682 |
1 968 235 |
|
75. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 015 942 |
3 015 942 |
|
76. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 477 624 |
4 984 177 |
|
77. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 004 325 537 |
504 603 253 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 Ft |
16 442 297 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
059 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
5 080 Ft |
0 Ft |
93 254 233 Ft |
0 Ft |
|
3. |
MFP-TKK/2020 Építési telek kialakítása, közművesítés pályázat |
13 208 Ft |
250 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése pályázat |
6 605 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 Somogy Szíve értékeinek megőrzése pályázat |
276 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6. |
VP6-19.2.1-103-8-20 Szabadidőpark kialakítása pályázat |
68 580 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7. |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése - közösségi ház felújítása- pályázat |
6 604 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
fő |
||
|
1. |
1. |
Önkormányzat |
3 |
|
2. |
1.1 |
Polgármester |
1 |
|
3. |
1.2 |
Falugondnok |
1 |
|
4. |
1.3 |
Karbantartó |
1 |
|
5. |
2. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
6. |
4. |
Összesen : |
4 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
55 000 |
|
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |
55 000 |