Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Orci Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi zárszámadását összesen
a) 140.080.571 forint bevétellel és
b) 102.040.288 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 55.512.962 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 45.569.587 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 38.998.022 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 67.282.927 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 33.545.353 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 1.212.008 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.107.025 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 8. melléklet szerint 38.040.283 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 510.079.959 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2024. december 31-i, többéves kihatással járó feladatokat a 10. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2024. évben 29.628.685 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
60 441 454 |
67 127 632 |
55 512 962 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
54 563 330 |
67 581 765 |
67 282 927 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
30 703 262 |
30 703 262 |
2.1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
21 076 436 |
21 076 436 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
962 301 |
2 991 397 |
2 991 397 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 772 002 |
3 006 924 |
3 006 924 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
30 344 301 |
18 729 691 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
26 535 334 |
26 336 496 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
2 348 672 |
2 348 612 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
740 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
12 856 046 |
12 756 046 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-11 769 965 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
454 133 |
11 769 965 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
5 878 124 |
0 |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
454 133 |
11 769 965 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 701 300 |
0 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
0 |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 212 008 |
1 212 008 |
|
13. |
6. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
153 458 |
0 |
|||||
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 058 550 |
1 058 550 |
|||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
1 666 141 |
12 828 515 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
5 878 124 |
1 212 008 |
1 212 008 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
60 441 454 |
68 793 773 |
68 341 477 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
60 441 454 |
68 793 773 |
68 494 935 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
38 932 804 |
45 569 587 |
45 569 587 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
34 594 010 |
33 545 353 |
33 545 353 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
37 569 587 |
15.1 |
Beruházások |
34 594 010 |
33 145 353 |
33 145 353 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
12 024 234 |
|||||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
4 338 794 |
12 024 234 |
0 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 338 794 |
12 024 234 |
0 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
37 331 881 |
0 |
|
27. |
19. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
34 331 881 |
23 169 507 |
|||||
|
28. |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.) |
0 |
37 331 881 |
26 169 507 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
4 338 794 |
49 356 115 |
0 |
|
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.) |
38 932 804 |
82 901 468 |
71 739 094 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.) |
38 932 804 |
82 901 468 |
33 545 353 |
|
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) |
99 374 258 |
151 695 241 |
140 080 571 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) |
99 374 258 |
151 695 241 |
102 040 288 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 388 693 |
30 703 262 |
30 703 262 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
16 255 303 |
16 255 303 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 825 200 |
11 408 279 |
11 408 279 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
49 590 |
49 590 |
100,00% |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
720 090 |
720 090 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
962 301 |
2 991 397 |
2 991 397 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
962 301 |
2 991 397 |
2 991 397 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
462 301 |
2 228 678 |
2 228 678 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
762 719 |
762 719 |
100,00% |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 470 460 |
30 344 301 |
18 729 691 |
61,72% |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 346 593 |
2 633 421 |
2 342 703 |
88,96% |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 346 593 |
2 316 140 |
2 025 422 |
87,45% |
|
15. |
14. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
317 281 |
317 281 |
100,00% |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
24 288 091 |
25 281 116 |
15 638 705 |
61,86% |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 288 091 |
25 281 116 |
15 638 705 |
61,86% |
|
18. |
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
24 288 091 |
25 281 116 |
15 638 705 |
61,86% |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 776 |
2 429 764 |
748 283 |
30,80% |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
1 835 776 |
2 429 764 |
748 283 |
30,80% |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
1 380 000 |
2 348 672 |
2 348 612 |
100,00% |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
1 838 350 |
1 838 290 |
100,00% |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 380 000 |
1 838 350 |
1 838 290 |
100,00% |
|
25. |
24. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 240 |
3 240 |
100,00% |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
29 |
29 |
100,00% |
|
27. |
26. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
258 464 |
258 464 |
100,00% |
|
28. |
27. |
4.5 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
248 589 |
248 589 |
100,00% |
|
29. |
28. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
740 000 |
740 000 |
100,00% |
|
30. |
29. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
240 000 |
740 000 |
740 000 |
100,00% |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
60 441 454 |
67 127 632 |
55 512 962 |
82,70% |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
37 569 587 |
100,00% |
|
34. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
29 932 804 |
37 569 587 |
37 569 587 |
100,00% |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 932 804 |
29 628 685 |
29 628 685 |
100,00% |
|
36. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
7 940 902 |
7 940 902 |
100,00% |
|
37. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00% |
|
38. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00% |
|
39. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
38 932 804 |
45 569 587 |
45 569 587 |
100,00% |
|
41. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
99 374 258 |
112 697 219 |
101 082 549 |
89,69% |
|
|
42. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
43. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|
44. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|
46. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
34 939 472 |
34 939 472 |
100,00% |
|
47. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 058 550 |
1 058 550 |
100,00% |
|
48. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
38 998 022 |
38 998 022 |
100,00% |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
99 374 258 |
151 695 241 |
140 080 571 |
92,34% |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
20 969 750 |
21 076 436 |
21 076 436 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 772 002 |
3 006 924 |
3 006 924 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 028 628 |
26 535 334 |
26 336 496 |
99,25% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 014 950 |
12 856 046 |
12 756 046 |
99,22% |
|
7. |
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
9. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 700 950 |
9 348 837 |
9 348 837 |
100,00% |
|
10. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
7 833 680 |
8 445 743 |
8 445 743 |
100,00% |
|
11. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
867 270 |
903 094 |
903 094 |
100,00% |
|
12. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
214 000 |
3 364 277 |
3 364 277 |
100,00% |
|
13. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
214 000 |
163 485 |
163 485 |
100,00% |
|
14. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
3 200 792 |
100,00% |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
16. |
15. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
54 563 330 |
67 581 765 |
67 282 927 |
99,56% |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
34 594 010 |
33 145 353 |
33 145 353 |
100,00% |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
34 594 010 |
33 545 353 |
33 545 353 |
100,00% |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
89 157 340 |
101 127 118 |
100 828 280 |
99,70% |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 040 094 |
49 356 115 |
0 |
0,00% |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
4 701 300 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
4 338 794 |
49 356 115 |
0 |
0,00% |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 824 |
1 212 008 |
1 212 008 |
100,00% |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 824 |
1 212 008 |
1 212 008 |
100,00% |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 216 918 |
50 568 123 |
1 212 008 |
2,40% |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
99 374 258 |
151 695 241 |
102 040 288 |
67,27% |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
533 600 |
533 600 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
533 600 |
533 600 |
100,00% |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
100,00% |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
780 000 |
794 516 |
794 516 |
100,00% |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 260 000 |
1 266 774 |
1 266 774 |
100,00% |
|
8. |
Cafeteria polgármester |
156 250 |
234 375 |
234 375 |
100,00% |
|
9. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 008 250 |
10 107 665 |
10 107 665 |
100,00% |
|
11. |
Reprezentáció |
0 |
5 724 |
5 724 |
100,00% |
|
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
5 724 |
100,00% |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
10 008 250 |
10 646 989 |
10 646 989 |
100,00% |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 295 093 |
1 371 426 |
1 371 426 |
100,00% |
|
15. |
Kifizetői adó |
35 438 |
40 381 |
40 381 |
100,00% |
|
16. |
Járulékok összesen: |
1 330 531 |
1 411 807 |
1 411 807 |
100,00% |
|
17. |
USB token |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
18. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
19. |
Irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
64 675 |
64 675 |
100,00% |
|
20. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
370 000 |
226 945 |
207 680 |
91,51% |
|
21. |
Tisztítószer |
50 000 |
9 382 |
9 382 |
100,00% |
|
22. |
Munkavédelmi bakancs |
0 |
13 160 |
13 160 |
100,00% |
|
23. |
Egyéb készletbeszerzés |
35 000 |
38 395 |
38 395 |
100,00% |
|
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
495 000 |
352 557 |
333 292 |
94,54% |
|
25. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
26. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
71 100 |
100,00% |
|
27. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
28. |
Internetdíj |
65 000 |
62 036 |
57 264 |
92,31% |
|
29. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
169 000 |
183 136 |
178 364 |
97,39% |
|
30. |
Telefondíj |
80 000 |
92 139 |
90 942 |
98,70% |
|
31. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
80 000 |
92 139 |
90 942 |
98,70% |
|
32. |
Áramdíj |
7 300 |
1 446 |
1 446 |
100,00% |
|
33. |
Gázdíj |
460 300 |
472 425 |
472 425 |
100,00% |
|
34. |
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
108 904 |
108 904 |
100,00% |
|
35. |
Közüzemi djíak összesen: |
483 600 |
582 775 |
582 775 |
100,00% |
|
36. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
263 475 |
263 475 |
100,00% |
|
37. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
263 475 |
263 475 |
100,00% |
|
38. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
180 000 |
124 000 |
124 000 |
100,00% |
|
40. |
Továbbképzés, tanácskozás |
130 000 |
57 400 |
57 400 |
100,00% |
|
41. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény - építés telkek |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
42. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
0 |
262 840 |
262 840 |
100,00% |
|
43. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
325 000 |
644 240 |
644 240 |
100,00% |
|
44. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
130 000 |
138 878 |
138 878 |
100,00% |
|
45. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
18 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
46. |
Bankköltség |
550 000 |
516 612 |
516 612 |
100,00% |
|
47. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
90 000 |
60 000 |
66,67% |
|
48. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
175 000 |
175 000 |
100,00% |
|
49. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
62 750 |
62 750 |
100,00% |
|
50. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
748 000 |
993 484 |
963 484 |
96,98% |
|
51. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 170 000 |
1 172 250 |
1 172 250 |
100,00% |
|
52. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
117 000 |
117 000 |
100,00% |
|
53. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 287 000 |
1 289 250 |
1 289 250 |
100,00% |
|
54. |
Telefon modem bérleti díj, terembérleti díj |
66 000 |
151 700 |
150 873 |
99,45% |
|
55. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
66 000 |
151 700 |
150 873 |
99,45% |
|
56. |
ÁFA |
463 330 |
495 657 |
489 541 |
98,77% |
|
57. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
463 330 |
495 657 |
489 541 |
98,77% |
|
58. |
Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedélyezés eljárási díjai |
0 |
258 800 |
258 800 |
100,00% |
|
59. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
33 000 |
177 069 |
177 069 |
100,00% |
|
60. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
33 000 |
435 869 |
435 869 |
100,00% |
|
61. |
Dologi kiadások összesen: |
4 199 930 |
5 495 809 |
5 433 632 |
98,87% |
|
62. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 538 711 |
17 554 605 |
17 492 428 |
99,65% |
|
63. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
64. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
65. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
66. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|
67. |
Szocho |
21 060 |
21 060 |
21 060 |
100,00% |
|
68. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
21 060 |
21 060 |
100,00% |
|
69. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
17 622 |
17 622 |
100,00% |
|
72. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
140 000 |
17 622 |
17 622 |
100,00% |
|
73. |
Áramdíj |
5 000 |
1 759 |
1 687 |
95,91% |
|
74. |
Vízdíj |
4 200 |
20 195 |
20 195 |
100,00% |
|
75. |
Közüzemi díjak összesen: |
9 200 |
21 954 |
21 882 |
99,67% |
|
76. |
Hulladékszállítás |
65 000 |
68 850 |
66 825 |
97,06% |
|
77. |
Fakivágás, faültetés |
0 |
642 094 |
642 094 |
100,00% |
|
78. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
79. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
65 000 |
790 944 |
788 919 |
99,74% |
|
80. |
Javítás, karbantartás |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
ÁFA |
144 180 |
224 247 |
223 681 |
99,75% |
|
83. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
144 180 |
224 247 |
223 681 |
99,75% |
|
84. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
85. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
86. |
Dologi kiadás összesen: |
678 380 |
1 054 767 |
1 052 104 |
99,75% |
|
87. |
Kormányzati funkció összesen: |
879 440 |
1 255 827 |
1 253 164 |
99,79% |
|
88. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
89. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
0 |
388 800 |
388 800 |
100,00% |
|
90. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
388 800 |
388 800 |
100,00% |
|
91. |
ÁFA |
0 |
104 976 |
104 976 |
100,00% |
|
92. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
104 976 |
104 976 |
100,00% |
|
93. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
493 776 |
493 776 |
100,00% |
|
94. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
493 776 |
493 776 |
100,00% |
|
95. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
96. |
2023.évi feladatalapú támogatás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
97. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
98. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
99. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
100. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
101. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
485 199 |
485 199 |
100,00% |
|
102. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
156 071 |
156 071 |
100,00% |
|
103. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
195 000 |
225 229 |
225 229 |
100,00% |
|
104. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
31 000 |
36 595 |
36 595 |
100,00% |
|
105. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
867 270 |
903 094 |
903 094 |
100,00% |
|
106. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
67 560 |
92 364 |
92 364 |
100,00% |
|
107. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
915 678 |
735 088 |
735 088 |
100,00% |
|
108. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
1 942 895 |
1 942 895 |
100,00% |
|
109. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 038 300 |
4 783 800 |
4 783 800 |
100,00% |
|
110. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
137 443 |
159 792 |
159 792 |
100,00% |
|
111. |
Traktor működtetési hozzjárulás Zimánynak 2020-2021 |
731 804 |
731 804 |
731 804 |
100,00% |
|
112. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
7 833 680 |
8 445 743 |
8 445 743 |
100,00% |
|
113. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 700 950 |
9 348 837 |
9 348 837 |
100,00% |
|
114. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
115. |
Közfoglalkoztatottak bére |
400 200 |
1 600 800 |
1 600 800 |
100,00% |
|
116. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
400 200 |
1 600 800 |
1 600 800 |
100,00% |
|
117. |
Személyi juttatások összesen: |
400 200 |
1 600 800 |
1 600 800 |
100,00% |
|
118. |
Szociális hozzájárulási adó |
26 013 |
104 053 |
104 053 |
100,00% |
|
119. |
Járulékok összesen: |
26 013 |
104 053 |
104 053 |
100,00% |
|
120. |
Munkaruha, mukavédelmi bakancs |
0 |
36 995 |
36 995 |
100,00% |
|
121. |
Egyéb készletbeszerzés |
28 415 |
95 176 |
95 176 |
100,00% |
|
122. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
28 415 |
132 171 |
132 171 |
100,00% |
|
123. |
Áfa |
7 673 |
35 686 |
35 686 |
100,00% |
|
124. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 673 |
35 686 |
35 686 |
100,00% |
|
125. |
Dologi kiadás összesen: |
36 088 |
167 857 |
167 857 |
100,00% |
|
126. |
Kormányzati funkció összesen: |
462 301 |
1 872 710 |
1 872 710 |
100,00% |
|
127. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
|
128. |
Eszközhasználati díj maradvány továbbadása Kavíz Kft-nek |
0 |
3 200 792 |
3 200 792 |
100,00% |
|
129. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
3 200 792 |
100,00% |
|
130. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
3 200 792 |
3 200 792 |
100,00% |
|
131. |
064010 Közvilágítás |
||||
|
132. |
Áramdíj |
1 110 200 |
1 580 833 |
1 580 833 |
100,00% |
|
133. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 110 200 |
1 580 833 |
1 580 833 |
100,00% |
|
134. |
Karbantartás, kisjavítás |
185 000 |
213 921 |
213 921 |
100,00% |
|
135. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
185 000 |
213 921 |
213 921 |
100,00% |
|
136. |
ÁFA |
349 650 |
460 090 |
460 090 |
100,00% |
|
137. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
349 650 |
460 090 |
460 090 |
100,00% |
|
138. |
Dologi kiadás összesen: |
1 644 850 |
2 254 844 |
2 254 844 |
100,00% |
|
139. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 644 850 |
2 254 844 |
2 254 844 |
100,00% |
|
140. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
|
141. |
Hajtó és kenőanyag |
260 000 |
270 619 |
270 619 |
100,00% |
|
142. |
Egyéb készletbeszerzés |
400 000 |
169 106 |
169 106 |
100,00% |
|
143. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
660 000 |
439 725 |
439 725 |
100,00% |
|
144. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
21 417 |
21 417 |
100,00% |
|
145. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
21 417 |
21 417 |
100,00% |
|
146. |
ÁFA |
232 200 |
124 510 |
124 510 |
100,00% |
|
147. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
232 200 |
124 510 |
124 510 |
100,00% |
|
148. |
Dologi kiadás összesen: |
1 092 200 |
585 652 |
585 652 |
100,00% |
|
149. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 092 200 |
585 652 |
585 652 |
100,00% |
|
150. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
151. |
Karbantartó bére |
4 794 400 |
2 880 061 |
2 880 061 |
100,00% |
|
152. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 794 400 |
2 880 061 |
2 880 061 |
100,00% |
|
153. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
154. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
155. |
Betegszabadság |
0 |
181 686 |
181 686 |
100,00% |
|
156. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
157. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
193 686 |
193 686 |
100,00% |
|
158. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
3 229 997 |
3 229 997 |
100,00% |
|
159. |
Szocho |
645 145 |
419 899 |
419 899 |
100,00% |
|
160. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
299 425 |
299 425 |
100,00% |
|
161. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
162. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
742 762 |
742 762 |
100,00% |
|
163. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
36 685 |
36 685 |
100,00% |
|
164. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
36 685 |
36 685 |
100,00% |
|
165. |
Hajtó- és kenőanyag |
550 000 |
492 724 |
446 005 |
90,52% |
|
166. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
47 188 |
47 188 |
100,00% |
|
167. |
Egyéb készletbeszerzés |
450 000 |
453 357 |
453 357 |
100,00% |
|
168. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 039 370 |
993 269 |
946 550 |
95,30% |
|
169. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
177 000 |
128 308 |
128 308 |
100,00% |
|
170. |
Közüzemi díjak összesen: |
177 000 |
128 308 |
128 308 |
100,00% |
|
171. |
Utánfutó bérlés |
0 |
5 900 |
5 900 |
100,00% |
|
172. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
5 900 |
5 900 |
100,00% |
|
173. |
Teherautó javítás |
600 000 |
516 978 |
516 978 |
100,00% |
|
174. |
Rönkjátékok javítása |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00% |
|
175. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
215 119 |
215 119 |
100,00% |
|
176. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
650 000 |
3 232 097 |
3 232 097 |
100,00% |
|
177. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
178. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
179. |
Biztosítás - teherautó |
93 600 |
121 800 |
121 800 |
100,00% |
|
180. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
15 000 |
86 869 |
86 869 |
100,00% |
|
181. |
Hulladékszállítás |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|
182. |
Más egyéb szolgáltatások |
5 000 |
99 874 |
99 874 |
100,00% |
|
183. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
123 600 |
314 543 |
314 543 |
100,00% |
|
184. |
ÁFA |
526 870 |
1 213 502 |
1 200 888 |
98,96% |
|
185. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
526 870 |
1 213 502 |
1 200 888 |
98,96% |
|
186. |
Más egyéb dologi kiadás |
60 000 |
17 092 |
17 092 |
100,00% |
|
187. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 000 |
17 092 |
17 092 |
100,00% |
|
188. |
Dologi kiadások összesen: |
2 599 340 |
5 953 896 |
5 894 563 |
99,00% |
|
189. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 230 573 |
9 926 655 |
9 867 322 |
99,40% |
|
190. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
191. |
Internetdíj |
0 |
29 267 |
25 086 |
85,71% |
|
192. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
0 |
29 267 |
25 086 |
85,71% |
|
193. |
Áramdíj |
12 000 |
38 975 |
37 226 |
95,51% |
|
194. |
Vízdíj, csatornadíj |
1 700 |
100 756 |
100 756 |
100,00% |
|
195. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 700 |
139 731 |
137 982 |
98,75% |
|
196. |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
197. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
198. |
ÁFA |
6 399 |
38 539 |
37 867 |
98,26% |
|
199. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
6 399 |
38 539 |
37 867 |
98,26% |
|
200. |
Dologi kiadás összesen: |
30 099 |
207 537 |
200 935 |
96,82% |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
30 099 |
207 537 |
200 935 |
96,82% |
|
202. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
203. |
Megbízási díj kulturális szakember |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
204. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
205. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
206. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
100,00% |
|
207. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
100,00% |
|
208. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
209. |
Tisztítószer |
25 000 |
2 956 |
2 956 |
100,00% |
|
210. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
329 046 |
329 046 |
100,00% |
|
211. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
190 000 |
332 002 |
332 002 |
100,00% |
|
212. |
Internetdíj |
63 000 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|
213. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
63 000 |
62 426 |
57 624 |
92,31% |
|
214. |
Áramdíj |
154 000 |
150 608 |
144 417 |
95,89% |
|
215. |
Gázdíj |
446 800 |
565 696 |
565 696 |
100,00% |
|
216. |
Víz- és csatornadíj |
58 700 |
140 319 |
140 319 |
100,00% |
|
217. |
Közüzemi díjak összesen: |
659 500 |
856 623 |
850 432 |
99,28% |
|
218. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
219. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
220. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
35 300 |
38 144 |
38 144 |
100,00% |
|
221. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
1 900 000 |
2 305 000 |
2 305 000 |
100,00% |
|
222. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 935 300 |
2 343 144 |
2 343 144 |
100,00% |
|
223. |
ÁFA |
1 011 411 |
610 803 |
608 399 |
99,61% |
|
224. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 011 411 |
610 803 |
608 399 |
99,61% |
|
225. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
900 000 |
1 148 995 |
1 148 995 |
100,00% |
|
226. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
900 000 |
1 148 995 |
1 148 995 |
100,00% |
|
227. |
Dologi kiadás összesen: |
4 809 211 |
5 353 993 |
5 340 596 |
99,75% |
|
228. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 211 331 |
5 756 113 |
5 742 716 |
99,77% |
|
229. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
|
230. |
TÖOSZ tanácskozás, fórum |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
|
231. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
|
232. |
Áfa |
4 750 |
0 |
0 |
0 |
|
233. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
4 750 |
0 |
0 |
0 |
|
234. |
Dologi kiadás összesen: |
99 750 |
0 |
0 |
0 |
|
235. |
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 075 |
14 075 |
100,00% |
|
236. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
40 000 |
39 410 |
39 410 |
100,00% |
|
237. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
54 000 |
53 485 |
53 485 |
100,00% |
|
238. |
Kormányzati funkció összesen: |
153 750 |
53 485 |
53 485 |
100,00% |
|
239. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
240. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
30 071 |
46 082 |
46 082 |
100,00% |
|
241. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
30 071 |
46 082 |
46 082 |
100,00% |
|
242. |
Áfa |
8 119 |
12 442 |
12 442 |
100,00% |
|
243. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 119 |
12 442 |
12 442 |
100,00% |
|
244. |
Dologi kiadás összesen: |
38 190 |
58 524 |
58 524 |
100,00% |
|
245. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 190 |
58 524 |
58 524 |
100,00% |
|
246. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
247. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
4 890 400 |
4 890 400 |
100,00% |
|
248. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
4 890 400 |
4 890 400 |
100,00% |
|
249. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
250. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
251. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
252. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
253. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
5 058 650 |
5 058 650 |
100,00% |
|
254. |
Szociális hj. adó |
658 847 |
659 511 |
659 511 |
100,00% |
|
255. |
Kifizetői adó |
24 848 |
25 611 |
25 611 |
100,00% |
|
256. |
Járulékok összesen: |
683 695 |
685 122 |
685 122 |
100,00% |
|
257. |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
5 736 |
5 736 |
100,00% |
|
258. |
Hajtó-, és kenőanyag |
700 000 |
605 852 |
562 808 |
92,90% |
|
259. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
100,00% |
|
260. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
21 709 |
21 709 |
100,00% |
|
261. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
784 370 |
672 667 |
629 623 |
93,60% |
|
262. |
Telefondíj |
47 000 |
51 960 |
51 960 |
100,00% |
|
263. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
47 000 |
51 960 |
51 960 |
100,00% |
|
264. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
265. |
Továbbképzés |
0 |
93 000 |
93 000 |
100,00% |
|
266. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
105 500 |
105 500 |
100,00% |
|
267. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
274 590 |
274 590 |
100,00% |
|
268. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
274 590 |
274 590 |
100,00% |
|
269. |
Biztosítási díjak |
160 000 |
162 414 |
162 414 |
100,00% |
|
270. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
15 000 |
11 418 |
11 418 |
100,00% |
|
271. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
173 832 |
173 832 |
100,00% |
|
272. |
Áfa |
231 220 |
271 144 |
259 522 |
95,71% |
|
273. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
231 220 |
271 144 |
259 522 |
95,71% |
|
274. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
10 000 |
13 480 |
13 480 |
100,00% |
|
275. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
10 000 |
13 480 |
13 480 |
100,00% |
|
276. |
Dologi kiadások összesen: |
1 610 090 |
1 563 173 |
1 508 507 |
96,50% |
|
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 352 435 |
7 306 945 |
7 252 279 |
99,25% |
|
278. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
279. |
Ételtartó doboz szociális étkeztetéshez |
0 |
222 206 |
222 206 |
100,00% |
|
280. |
2024.évi szociális tüzifa |
0 |
621 000 |
621 000 |
100,00% |
|
281. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
843 206 |
843 206 |
100,00% |
|
282. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|
283. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|
284. |
Áfa |
0 |
227 664 |
227 664 |
100,00% |
|
285. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
227 664 |
227 664 |
100,00% |
|
286. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 205 870 |
1 205 870 |
100,00% |
|
287. |
Önkormányzati segélyek |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
288. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
289. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
290. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 778 000 |
5 312 895 |
5 312 895 |
100,00% |
|
291. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
|
292. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
268 693 |
268 693 |
100,00% |
|
293. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
268 693 |
268 693 |
100,00% |
|
294. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
268 693 |
268 693 |
100,00% |
|
295. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
268 693 |
268 693 |
100,00% |
|
296. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
|
297. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
298. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
299. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
300. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
54 212 830 |
65 600 822 |
65 301 984 |
99,54% |
|
301. |
Személyi juttatás összesen |
20 969 750 |
21 076 436 |
21 076 436 |
100,00% |
|
302. |
törvény szerinti illetmények |
10 085 000 |
9 904 861 |
9 904 861 |
100,00% |
|
303. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
100,00% |
|
304. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
204 000 |
385 686 |
385 686 |
100,00% |
|
305. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 008 250 |
10 107 665 |
10 107 665 |
100,00% |
|
306. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
|
307. |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 724 |
5 724 |
100,00% |
|
308. |
összesen: |
20 969 750 |
21 076 436 |
21 076 436 |
100,00% |
|
309. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 772 002 |
3 006 924 |
3 006 924 |
100,00% |
|
310. |
szociális hozzájárulási adó |
2 688 278 |
2 618 069 |
2 618 069 |
100,00% |
|
311. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
299 425 |
299 425 |
100,00% |
|
312. |
munkáltatót terhelő szja |
83 724 |
89 430 |
89 430 |
100,00% |
|
313. |
Dologi kiadások összesen |
16 838 128 |
24 664 391 |
24 465 553 |
99,19% |
|
314. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
48 212 |
48 212 |
100,00% |
|
315. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 337 155 |
3 783 219 |
3 674 191 |
97,12% |
|
316. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
232 000 |
274 829 |
261 074 |
95,00% |
|
317. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
127 000 |
144 099 |
142 902 |
99,17% |
|
318. |
közüzemi díjak |
2 453 200 |
3 310 224 |
3 302 212 |
99,76% |
|
319. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 465 500 |
1 901 929 |
1 893 917 |
99,58% |
|
320. |
gázenenergia szolgáltatás |
907 100 |
1 038 121 |
1 038 121 |
100,00% |
|
321. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
80 600 |
370 174 |
370 174 |
100,00% |
|
322. |
vásárolt élelmezés |
30 071 |
46 082 |
46 082 |
100,00% |
|
323. |
bérleti és lízingdíjak |
66 000 |
157 600 |
156 773 |
99,48% |
|
324. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 795 000 |
4 005 500 |
4 005 500 |
100,00% |
|
325. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 000 |
762 240 |
762 240 |
100,00% |
|
326. |
egyéb szolgáltatások |
3 046 900 |
5 139 747 |
5 107 722 |
99,38% |
|
327. |
kiküldetések kiadásai |
1 287 000 |
1 289 250 |
1 289 250 |
100,00% |
|
328. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 985 802 |
3 819 260 |
3 785 266 |
99,11% |
|
329. |
egyéb dologi kiadások |
1 023 000 |
1 884 129 |
1 884 129 |
100,00% |
|
330. |
összesen: |
16 838 128 |
24 664 391 |
24 465 553 |
99,19% |
|
331. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
332. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 778 000 |
4 107 025 |
4 107 025 |
100,00% |
|
333. |
Elvonások és befizetések |
0 |
42 932 |
42 932 |
100,00% |
|
334. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
867 270 |
903 094 |
903 094 |
100,00% |
|
335. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
7 833 680 |
8 445 743 |
8 445 743 |
100,00% |
|
336. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
54 000 |
53 485 |
53 485 |
100,00% |
|
337. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
3 200 792 |
3 200 792 |
100,00% |
|
338. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
339. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
340. |
Mindösszesen: |
54 212 830 |
65 600 822 |
65 301 984 |
99,54% |
|
341. |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||
|
342. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
343. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
160 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|
344. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
160 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|
345. |
Kormányzati funkció összesen: |
160 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|
346. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
|
347. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||||
|
348. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
349. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
|
350. |
Áfa |
40 500 |
40 500 |
0 |
0,00% |
|
351. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
40 500 |
40 500 |
0 |
0,00% |
|
352. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
190 500 |
0 |
0,00% |
|
353. |
Projekt összesen: |
190 500 |
190 500 |
0 |
0,00% |
|
354. |
Kormányzati funkció összesen: |
190 500 |
190 500 |
0 |
0,00% |
|
355. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
356. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||||
|
357. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
358. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
359. |
Áfa |
0 |
0 |
40 500 |
0 |
|
360. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
40 500 |
0 |
|
361. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
|
362. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
|
363. |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
364. |
Projektmenedzsment |
0 |
295 276 |
295 276 |
100,00% |
|
365. |
Kiszolgáló útja fennmaradási engedélyéhez szükséges tervdokumentáció elkészítése |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
366. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
495 276 |
495 276 |
100,00% |
|
367. |
Áfa |
0 |
79 724 |
79 724 |
100,00% |
|
368. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
79 724 |
79 724 |
100,00% |
|
369. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
575 000 |
575 000 |
100,00% |
|
370. |
Projekt összesen: |
0 |
575 000 |
575 000 |
100,00% |
|
371. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
372. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|
373. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
489 543 |
489 543 |
100,00% |
|
374. |
Rehabilitációs nyilatkozat akadálymentesítésről |
0 |
314 961 |
314 961 |
100,00% |
|
375. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
934 504 |
934 504 |
100,00% |
|
376. |
Kiszállási díj |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
377. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
378. |
Áfa |
0 |
130 939 |
130 939 |
100,00% |
|
379. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
130 939 |
130 939 |
100,00% |
|
380. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 105 443 |
1 105 443 |
100,00% |
|
381. |
Projekt összesen: |
0 |
1 105 443 |
1 105 443 |
100,00% |
|
382. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 680 443 |
1 870 943 |
111,34% |
|
383. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
350 500 |
1 980 943 |
1 980 943 |
100,00% |
|
384. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
54 563 330 |
67 581 765 |
67 282 927 |
99,56% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Játszótéri eszközök beszerzése |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat építés, eszközbeszerzés |
29 594 010 |
32 976 434 |
32 976 434 |
100,00% |
|
3. |
Kávéfőző (önkormányzat) |
0 |
152 997 |
152 997 |
100,00% |
|
4. |
Ágvágó |
0 |
15 922 |
15 922 |
100,00% |
|
5. |
ÖSSZESEN |
34 594 010 |
33 145 353 |
33 145 353 |
100,00% |
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Orci, Rákóczi u. 58/4 hrsz. járda részleges felújításának tervezése - MFP-UHJ/2024 pályázat |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2024.01.01. |
|
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
38 516 625 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
139 855 |
|
4. |
Összesen |
38 656 480 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
105 141 099 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
101 904 541 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2024.12.31 |
0 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
41 712 143 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
180 895 |
|
10. |
Összesen |
41 893 038 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
101 082 549 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 828 280 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
254 269 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 998 022 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
1 212 008 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
37 786 014 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
38 040 283 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
38 040 283 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
198 838 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
37 841 445 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
363 138 973 |
375 758 038 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 172 054 |
16 105 168 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 650 000 |
400 000 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
385 961 027 |
392 263 206 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 188 000 |
1 188 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
389 417 849 |
395 720 028 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
598 000 |
0 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
598 000 |
0 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nfem tartós részesedések |
22 999 998 |
19 999 998 |
|
17. |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
|
18. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
22 999 998 |
22 999 998 |
|
19. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
22 999 998 |
19 999 998 |
|
20. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
23 597 998 |
19 999 998 |
|
21. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
139 855 |
180 895 |
|
22. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
139 855 |
180 895 |
|
23. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 537 772 |
29 443 020 |
|
24. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
30 978 853 |
12 269 123 |
|
25. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 516 625 |
41 712 143 |
|
26. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 656 480 |
41 893 038 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
11 449 671 |
11 614 610 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
324 390 |
290 718 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 765 727 |
9 642 411 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 359 554 |
1 681 481 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
60 |
60 |
|
32. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
60 |
60 |
|
33. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
34. |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|
35. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 449 731 |
11 614 670 |
|
36. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37. |
105 |
D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
38. |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
740 000 |
0 |
|
39. |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
740 000 |
0 |
|
40. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
740 000 |
0 |
|
41. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f) |
0 |
114 270 |
|
42. |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
43. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
114 270 |
|
44. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
45. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
134 270 |
|
46. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 209 731 |
11 748 940 |
|
47. |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 952 600 |
3 952 600 |
|
48. |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
49. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
50. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 952 600 |
3 952 600 |
|
51. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
36 768 595 |
36 765 355 |
|
52. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
36 768 595 |
36 765 355 |
|
53. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
40 721 195 |
40 717 955 |
|
54. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
504 603 253 |
510 079 959 |
|
55. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
594 676 281 |
594 676 281 |
|
56. |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 268 822 |
2 268 822 |
|
57. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 786 064 |
16 786 064 |
|
58. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
376 027 901 |
-120 913 056 |
|
59. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-496 940 957 |
5 421 985 |
|
60. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
492 818 111 |
498 240 096 |
|
61. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
412 005 |
198 838 |
|
62. |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
731 804 |
0 |
|
63. |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
762 000 |
0 |
|
64. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
65. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 905 809 |
198 838 |
|
66. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 158 148 |
1 004 690 |
|
67. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 158 148 |
1 158 148 |
|
68. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 158 148 |
1 004 690 |
|
69. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 600 866 |
1 850 883 |
|
70. |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
71. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
2 136 142 |
2 136 142 |
|
72. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 737 008 |
3 987 025 |
|
73. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 800 965 |
5 190 553 |
|
74. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 968 235 |
3 633 368 |
|
75. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 015 942 |
3 015 942 |
|
76. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 984 177 |
6 649 310 |
|
77. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
504 603 253 |
510 079 959 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
1 105 443 Ft |
32 976 434 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
059 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
190 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. |
MFP-TKK/2020 Építési telek kialakítása, közművesítés pályázat |
575 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. |
MFP-UHJ/2024 58/4 hrsz. járda részleges felújítása pályázat |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Karbantartó |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
3 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Közvetett támogatások |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
55 000 |
|
2. |
Közvetett támogatások összesen |
55 000 |
55 000 |