Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 22

Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.22.

[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Orci Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.

[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

1. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025 évi zárszámadását összesen

a) 118.594.220 forint bevétellel és

b) 96.416.947 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 73.385.100 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 6.099.859 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 39.109.261 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 63.189.132 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 9.211.419 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 24.016.396 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.980.000 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–7. melléklete tartalmazza.

2. Pénzforgalom

3. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

3. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. melléklet szerint 22.177.273 Ft összegben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat vagyona

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 513.489.782 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Többéves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait a 11. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amelyek közül a 2025. december 31-én fennálló feladatai:

a) MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása projekt.

b) 0130 és 014/2 hrsz. utak felújítása

c) KAP-RD43-1-25 Orci 029 hrsz. külterületi közút felújítása projekt.

6. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2025. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

7. Támogatások

8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

8. Uniós támogatások

9. § Az önkormányzat 2025. évben 99.861Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

65 323 778

89 169 399

73 385 100

2.

Működési költségvetési kiadások

65 252 426

64 757 604

63 189 132

2.

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

33 089 098

38 789 506

38 789 506

2.1

Személyi juttatások

29 295 165

31 518 107

31 518 107

3.

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

951 773

3 982 003

3 982 003

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 847 671

4 038 558

4 038 558

4.

1.3

Közhatalmi bevételek

29 484 617

44 230 243

28 446 004

2.3

Dologi kiadások

16 419 843

19 493 724

18 925 252

5.

1.4

Működési bevételek

1 798 290

2 167 647

2 167 587

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 739 000

3 980 000

3 980 000

6.

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.5

Egyéb működési célú kiadások

10 950 747

5 727 215

4 727 215

7.

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

0

0

0

10 195 968

0

0

0

8.

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

0

0

7.

Költségvetési működési többlet felhasználása

71 352

10 195 968

10 195 968

9.

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

7.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

9 179 572

9 179 572

10.

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

7.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

71 352

1 016 396

1 016 396

11.

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

12.

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

13.

6.

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

933 338

0

0

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

933 338

0

0

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 068 978

1 068 978

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

1 068 978

1 068 978

15.

9.

Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.)

933 338

1 068 978

1 068 978

10.

Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)

1 004 690

11 264 946

11 264 946

16.

11.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)

66 257 116

90 238 377

74 454 078

12.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)

66 257 116

76 022 550

74 454 078

17.

13.

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

6 099 859

6 099 859

14.

Felhalmozási költségvetési kiadások

7 535 822

9 211 419

9 211 419

18.

13.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

6 099 859

6 099 859

14.1

Beruházások

0

216 203

216 203

19.

13.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

14.2

Felújítások

7 535 822

8 995 216

8 995 216

20.

13.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

14.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21.

15.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.)

0

0

0

6 099 336

0

0

0

22.

16.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

7 535 822

3 111 560

0

19.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

6 099 336

23.

16.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

3 111 560

0

19.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

24.

16.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

7 535 822

0

0

19.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

6 099 336

25.

17.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

26.

17.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

27.

18.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

34 928 723

38 040 283

20.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

34 928 723

6 652 114

28.

21.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)

7 535 822

38 040 283

38 040 283

22.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.)

0

34 928 723

12 751 450

29.

23.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+21.)

7 535 822

44 140 142

44 140 142

24.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+22.)

7 535 822

44 140 142

21 962 869

30.

25.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)

73 792 938

134 378 519

118 594 220

26.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.)

73 792 938

120 162 692

96 416 947

2. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat megnevezése

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

0

0

0

0

0

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

30 703 262

33 089 098

38 789 506

38 789 506

100,00%

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 255 303

19 736 598

24 080 491

24 080 491

100,00%

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 408 279

11 082 500

11 665 585

11 665 585

100,00%

5.

4.

1.3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 590

0

0

0

0

6.

5.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

7.

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

720 090

0

773 430

773 430

100,00%

8.

6.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 991 397

951 773

3 982 003

3 982 003

100,00%

9.

7.

2.1

elkülönített állami pénzalapoktól

2 228 678

451 773

2 296 479

2 296 479

100,00%

10.

8.

2.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

762 719

500 000

1 685 524

1 685 524

100,00%

11.

9.

3

Közhatalmi bevételek

18 729 691

29 484 617

44 230 243

28 446 004

64,31%

12.

10.

3.1

Vagyoni típusú adók

2 342 703

2 522 020

8 979 923

8 632 270

96,13%

13.

11.

3.1.1

magánszemélyek kommunális adója

2 025 422

1 987 500

2 246 483

1 898 830

84,52%

14.

12.

3.1.2

telekadó

317 281

534 520

6 733 440

6 733 440

100,00%

15.

13.

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

15 638 705

25 281 116

33 010 213

19 546 943

59,21%

16.

14.

3.2.1

Értékesítési és forgalmi adók

15 638 705

25 281 116

33 010 213

19 546 943

59,21%

17.

15.

3.2.1.1

-iparűzési adó

15 638 705

25 281 116

33 010 213

19 546 943

59,21%

18.

16.

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

748 283

1 681 481

2 240 107

266 791

11,91%

19.

17.

3.3.1

késedelmi pótlék

748 283

1 681 481

2 240 107

266 791

11,91%

20.

18.

3.3.2

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

21.

19.

4

Működési bevételek

2 348 612

1 798 290

2 167 647

2 167 587

100,00%

22.

20.

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

1 838 290

1 798 290

1 993 350

1 993 290

100,00%

23.

21.

4.1.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

1 838 290

1 798 290

1 993 350

1 993 290

100,00%

24.

22.

4.2

Kiszámlázott áfa

3 240

0

3 240

3 240

100,00%

25.

23.

4.3

Egyéb kamatbevétel

29

0

20

20

100,00%

26.

24.

4.4

Biztosító által fizetett kártérítés

258 464

0

0

0

0

27.

25.

4.5

Egyéb működési bevételek

248 589

0

171 037

171 037

100,00%

28.

26.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

740 000

0

0

0

0

29.

27.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

740 000

0

0

0

0

30.

28.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

55 512 962

65 323 778

89 169 399

73 385 100

82,30%

31.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0

0

32.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

37 569 587

0

6 099 859

6 099 859

100,00%

33.

2.

1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

37 569 587

0

6 099 859

6 099 859

100,00%

34.

3.

1.1.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

29 628 685

0

99 861

99 861

100,00%

35.

4.

1.1.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

7 940 902

0

5 999 998

5 999 998

100,00%

36.

5.

2

Felhalmozási bevételek

8 000 000

0

0

0

0

37.

6.

2.1

Ingatlanok értékesítése

8 000 000

0

0

0

0

38.

7.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

39.

8.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

45 569 587

0

6 099 859

6 099 859

100,00%

40.

3.

Költségvetési bevételek összesen

101 082 549

65 323 778

95 269 258

79 484 959

83,43%

41.

4.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

42.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

3 000 000

8 469 160

0

0

0

43.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működésii célú)

933 338

0

0

0

44.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

3 000 000

7 535 822

0

0

0

45.

4.

2

Maradvány igénybevétele

34 939 472

0

38 040 283

38 040 283

100,00%

46.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 058 550

0

1 068 978

1 068 978

100,00%

47.

6.

4

Finanszírozási bevételek összesen

38 998 022

8 469 160

39 109 261

39 109 261

100,00%

48.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

140 080 571

73 792 938

134 378 519

118 594 220

88,25%

3. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A

B

C

D

E

F

G

H

S.sz.

Támogatás jogcíme

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

1.

1.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 911 000

1 911 000

1 911 000

1 911 000

100,00%

2.

2.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

1 541 000

1 541 000

1 541 000

1 541 000

100,00%

3.

3.

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása

580 000

580 000

580 000

580 000

100,00%

4.

4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

100,00%

5.

5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

100,00%

6.

6.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 650

12 750

12 750

12 750

100,00%

7.

7.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

7 391 848

11 735 741

11 735 741

100,00%

8.

8.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7)

16 255 303

19 736 598

24 080 491

24 080 491

100,00%

9.

9.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 778 000

4 739 000

4 739 000

4 739 000

100,00%

10.

10.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

6 343 500

100,00%

11.

11.

Szociális ágazati pótlék támogatása

583 079

0

583 085

583 085

100,00%

12.

12.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11)

11 408 279

11 082 500

11 665 585

11 665 585

100,00%

13.

13.

Szünidei étkeztetés támogatása

49 590

0

0

0

0

14.

14.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13)

49 590

0

0

0

0

15.

15.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

16.

16.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

17.

17.

Szociális célú tüzifa támogatása

720 090

0

773 430

773 430

100,00%

18.

18.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (17)

720 090

0

773 430

773 430

100,00%

19.

19.

Önkormányzatok működési támogatásai (8+12+14+16+18)

30 703 262

33 089 098

38 789 506

38 789 506

100,00%

4. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat

1.

1.

Működési költségvetési kiadások

0

0

0

0

0

2.

1.

1

Személyi juttatások

21 076 436

29 295 165

31 518 107

31 518 107

100,00%

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

3 006 924

3 847 671

4 038 558

4 038 558

100,00%

4.

3.

3

Dologi kiadások

26 336 496

16 419 843

19 493 724

18 925 252

97,08%

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

6.

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

12 756 046

10 950 747

5 727 215

4 727 215

82,54%

7.

6.

5.1

Elvonások és befizetések

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

8.

7.

5.1.1

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

9.

8.

5.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

9 348 837

9 786 672

4 509 475

4 509 475

100,00%

10.

9.

5.2.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

8 445 743

9 101 497

3 595 543

3 595 543

100,00%

11.

10.

5.2.2

társulások és költségvetési szerveiknek

903 094

685 175

913 932

913 932

100,00%

12.

11.

5.3

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

3 364 277

164 075

213 750

213 750

100,00%

13.

12.

5.3.1

egyéb civil szervezeteknek

163 485

164 075

213 750

213 750

100,00%

14.

13.

5.3.2

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

3 200 792

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

15.

14.

5.4

Tartalékok

0

1 000 000

1 000 000

0

0,00%

16.

15.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

67 282 927

65 252 426

64 757 604

63 189 132

97,58%

17.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

0

0

0

0

0

18.

1.

1

Beruházások

33 145 353

0

216 203

216 203

100,00%

19.

2.

2

Felújítások

400 000

7 535 822

8 995 216

8 995 216

100,00%

20.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

21.

4.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

33 545 353

7 535 822

9 211 419

9 211 419

100,00%

22.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4

100 828 280

72 788 248

73 969 023

72 400 551

97,88%

23.

4.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

24.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

59 393 100

23 000 000

38,73%

25.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

0

0

24 464 377

10 248 550

41,89%

26.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

0

0

34 928 723

12 751 450

36,51%

27.

4.

2.

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 212 008

1 004 690

1 016 396

1 016 396

100,00%

28.

5.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 008

1 004 690

1 016 396

1 016 396

100,00%

29.

6.

3

Finanszírozási kiadások összesen

1 212 008

1 004 690

60 409 496

24 016 396

39,76%

30.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

102 040 288

73 792 938

134 378 519

96 416 947

71,75%

5. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel I. kötelező önkormányzati feladatok

A

B

C

D

E

F

G

S.sz.

Megnevezés

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

1.

I/1. Önkormányzati feladatok

0

0

0

0

0

2.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

3.

Diákmunkások bére

533 600

0

145 400

145 400

100,00%

4.

Törvény szerinti illetmények összesen:

533 600

0

145 400

145 400

100,00%

5.

Polgármester illetménye

7 800 000

13 132 600

13 817 600

13 817 600

100,00%

6.

Polgármester költségtérítése

0

1 969 890

2 072 640

2 072 640

100,00%

7.

Alpolgármester tiszteletdíja

794 516

960 000

960 000

960 000

100,00%

8.

Képviselők tiszteletdíja

1 266 774

1 260 000

1 260 000

1 260 000

100,00%

9.

Cafeteria polgármester

234 375

234 375

234 375

234 375

100,00%

10.

Folyószla ktg.térítés polgármester

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

11.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

10 107 665

17 568 865

18 356 615

18 356 615

100,00%

12.

Reprezentáció

5 724

0

0

0

0

13.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

5 724

0

0

0

0

14.

Személyi juttatás összesen:

10 646 989

17 568 865

18 502 015

18 502 015

100,00%

15.

Szociális hozzájárulási adó

1 371 426

2 270 811

2 377 623

2 377 623

100,00%

16.

Kifizetői adó

40 381

39 018

39 300

39 300

100,00%

17.

Járulékok összesen:

1 411 807

2 309 829

2 416 923

2 416 923

100,00%

18.

USB token

11 527

0

0

0

0

19.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

11 527

0

0

0

0

20.

Irodaszer, nyomtatvány

64 675

70 000

36 606

36 606

100,00%

21.

Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)

207 680

250 000

221 835

205 459

92,62%

22.

Tisztítószer

9 382

10 000

29 334

29 334

100,00%

23.

Munkavédelmi bakancs

13 160

0

0

0

0

24.

Egyéb készletbeszerzés

38 395

30 000

98 040

98 040

100,00%

25.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

333 292

360 000

385 815

369 439

95,76%

26.

Szoftver üzemeltetési díj

30 000

30 000

30 000

30 000

100,00%

27.

Információbiztonsági felügyelet

71 100

71 100

54 000

54 000

100,00%

28.

Domain név fenntartás

20 000

20 000

20 000

20 000

100,00%

29.

Honlap frissítés

0

0

20 000

20 000

100,00%

30.

Internetdíj

57 264

57 264

62 036

57 264

92,31%

31.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

178 364

178 364

186 036

181 264

97,43%

32.

Telefondíj polgármester

41 265

50 760

43 375

43 375

100,00%

33.

Telefondíj önkormányzat

49 677

50 604

51 420

50 223

97,67%

34.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

90 942

101 364

94 795

93 598

98,74%

35.

Áramdíj

1 446

1 800

282 019

282 019

100,00%

36.

Gázdíj

472 425

567 000

579 425

579 425

100,00%

37.

Vízdíj, csatornadíj

108 904

131 000

124 569

124 569

100,00%

38.

Közüzemi djíak összesen:

582 775

699 800

986 013

986 013

100,00%

39.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

263 475

50 000

126 800

126 800

100,00%

40.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

263 475

50 000

126 800

126 800

100,00%

41.

Áht. által kibocsátott szolgáltatás (tulajdoni lap, térképmásolat díja)

0

6 000

20 000

20 000

100,00%

42.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

124 000

124 000

124 000

124 000

100,00%

43.

Továbbképzés, tanácskozás

57 400

60 000

0

0

0

44.

Ingatlanforgalmi szakvélemény

200 000

0

0

0

0

45.

Közjegyzői, ügyvédi munkadíj

262 840

15 000

30 000

30 000

100,00%

46.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

644 240

205 000

174 000

174 000

100,00%

47.

Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco

138 878

140 000

157 822

157 822

100,00%

48.

Hulladékszállítás

10 244

10 244

10 441

10 441

100,00%

49.

Kéményvizsgálat

0

0

10 800

10 800

100,00%

50.

Bankköltség

516 612

568 000

560 248

560 248

100,00%

51.

Pályázatfigyelés

60 000

60 000

60 000

60 000

100,00%

52.

Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

175 000

0

0

0

0

53.

Továbbképzés, tanácskozás

0

0

161 767

161 767

100,00%

54.

Más egyéb szolgáltatás

62 750

60 000

35 945

35 945

100,00%

55.

Egyéb szolgáltatások összesen:

963 484

838 244

997 023

997 023

100,00%

56.

Utiköltség térítés polgármester

1 172 250

0

0

0

0

57.

Utiköltség térítés alpolgármester

117 000

144 000

144 000

144 000

100,00%

58.

Kiküldetések kiadásai összesen:

1 289 250

144 000

144 000

144 000

100,00%

59.

Telefon modem bérleti díj

9 924

9 924

9 924

9 097

91,67%

60.

Terembérleti díj

140 949

86 000

69 528

69 528

100,00%

61.

Bérleti- és lízingdíjak összesen:

150 873

95 924

79 452

78 625

98,96%

62.

ÁFA

489 541

412 632

455 890

450 555

98,83%

63.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

489 541

412 632

455 890

450 555

98,83%

64.

Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedély

258 800

0

0

0

0

65.

Más egyéb dologi kiadások (pl.parkolási díj, koszorú)

177 069

100 000

27 457

27 457

100,00%

66.

Egyéb dologi kiadások összesen:

435 869

100 000

27 457

27 457

100,00%

67.

Dologi kiadások összesen:

5 433 632

3 185 328

3 657 281

3 628 774

99,22%

68.

Kormányzati funkció összesen:

17 492 428

23 064 022

24 576 219

24 547 712

99,88%

69.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

0

0

70.

Megbízási díj temetőgondnok

180 000

360 000

345 000

345 000

100,00%

71.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

180 000

360 000

345 000

345 000

100,00%

72.

Személyi juttatás összesen:

180 000

360 000

345 000

345 000

100,00%

73.

Szocho

21 060

42 120

40 365

40 365

100,00%

74.

Járulékok összesen:

21 060

42 120

40 365

40 365

100,00%

75.

Tisztítószer

0

10 000

0

0

0

76.

Egyéb készletbeszerzés

17 622

50 000

24 732

24 732

100,00%

77.

Üzemeltetési anyagok összesen:

17 622

60 000

24 732

24 732

100,00%

78.

Áramdíj

1 687

2 500

1 630

1 630

100,00%

79.

Vízdíj

20 195

30 000

21 714

21 714

100,00%

80.

Közüzemi díjak összesen:

21 882

32 500

23 344

23 344

100,00%

81.

Hulladékszállítás

66 825

75 000

18 225

18 225

100,00%

82.

Fakivágás,-ültetés

642 094

0

0

0

0

83.

Más egyéb szolgáltatás

80 000

100 000

0

0

0

84.

Egyéb szolgáltatások összesen:

788 919

175 000

18 225

18 225

100,00%

85.

Javítás, karbantartás

0

300 000

28 000

28 000

100,00%

86.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

300 000

28 000

28 000

100,00%

87.

ÁFA

223 681

166 725

17 907

17 907

100,00%

88.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

223 681

166 725

17 907

17 907

100,00%

89.

Más egyéb dologi kiadás

0

50 000

0

0

0

90.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

50 000

0

0

0

91.

Dologi kiadás összesen:

1 052 104

784 225

112 208

112 208

100,00%

92.

Kormányzati funkció összesen:

1 253 164

1 186 345

497 573

497 573

100,00%

93.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

94.

Áramdíj - építési telkek

0

0

3 618

3 618

100,00%

95.

Közüzemi díjak összesen:

0

0

3 618

3 618

100,00%

96.

Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek

388 800

0

0

0

0

97.

Egyéb szolgáltatások összesen:

388 800

0

0

0

0

98.

Áfa

104 976

0

978

978

100,00%

99.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

104 976

0

978

978

100,00%

100.

Dologi kiadás összesen:

493 776

0

4 596

4 596

100,00%

101.

Kormányzati funkció összesen:

493 776

0

4 596

4 596

100,00%

102.

018010 Önkormányzatok elszámlásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

103.

Feladatalapú támogátás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

104.

Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

105.

Elvonások és befizetések összesen:

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

106.

Kormányzati funkció összesen:

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

107.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

108.

Szociális étkeztetés

485 199

228 971

228 971

228 971

100,00%

109.

Szociális társulási költség hozzájárulás

156 071

153 004

153 004

153 004

100,00%

110.

Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás

225 229

260 000

264 697

264 697

100,00%

111.

Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás

36 595

43 200

35 750

35 750

100,00%

112.

Főépítészi feladatellátás

0

0

231 510

231 510

100,00%

113.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:

903 094

685 175

913 932

913 932

100,00%

114.

Fogászati ügyelet működési támogatása

92 364

92 364

91 848

91 848

100,00%

115.

Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás

735 088

735 088

0

0

0

116.

Praxislabor - 2024.évi elszámolás

0

0

134 549

134 549

100,00%

117.

Hivatali működési hozzájárulás

1 942 895

3 326 921

3 205 822

3 205 822

100,00%

118.

Óvoda működtetési hozzájárulás

4 783 800

4 783 800

0

0

0

119.

Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak

159 792

163 324

163 324

163 324

100,00%

120.

Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak

731 804

0

0

0

0

121.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:

8 445 743

9 101 497

3 595 543

3 595 543

100,00%

122.

Kormányzati funkció összesen:

9 348 837

9 786 672

4 509 475

4 509 475

100,00%

123.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

124.

Közfoglalkoztatottak bére

1 600 800

424 200

1 728 992

1 728 992

100,00%

125.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

1 600 800

424 200

1 728 992

1 728 992

100,00%

126.

Személyi juttatások összesen:

1 600 800

424 200

1 728 992

1 728 992

100,00%

127.

Szociális hozzájárulási adó

104 053

27 573

112 383

112 383

100,00%

128.

Járulékok összesen:

104 053

27 573

112 383

112 383

100,00%

129.

Munkaruha, munkavédelmi kesztyű

36 995

0

26 591

26 591

100,00%

130.

Egyéb készletbeszerzés

95 176

0

0

0

0

131.

Üzemeltetési anyagok összesen:

132 171

0

26 591

26 591

100,00%

132.

Áfa

35 686

0

9 076

9 076

100,00%

133.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

35 686

0

9 076

9 076

100,00%

134.

Más egyéb dologi kiadás

0

0

10 625

10 625

100,00%

135.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

10 625

10 625

100,00%

136.

Dologi kiadások összesen:

167 857

0

46 292

46 292

100,00%

137.

Kormányzati funkció összesen:

1 872 710

451 773

1 887 667

1 887 667

100,00%

138.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása

0

0

0

0

139.

Közlekedési táblák

0

0

34 178

34 178

100,00%

140.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

0

34 178

34 178

100,00%

141.

Áfa

0

0

9 228

9 228

100,00%

142.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

0

9 228

9 228

100,00%

143.

Dologi kiadások összesen:

0

0

43 406

43 406

100,00%

144.

Kormányzati funkció összesen:

0

0

43 406

43 406

100,00%

145.

064010 Közvilágítás

0

0

0

0

0

146.

Áramdíj

1 580 833

1 897 000

1 334 558

1 334 558

100,00%

147.

Közüzemi díjak összesen:

1 580 833

1 897 000

1 334 558

1 334 558

100,00%

148.

Karbantartás, kisjavítás

213 921

217 000

223 971

223 971

100,00%

149.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

213 921

217 000

223 971

223 971

100,00%

150.

ÁFA

460 090

570 780

399 979

399 979

100,00%

151.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

460 090

570 780

399 979

399 979

100,00%

152.

Dologi kiadás összesen:

2 254 844

2 684 780

1 958 508

1 958 508

100,00%

153.

Kormányzati funkció összesen:

2 254 844

2 684 780

1 958 508

1 958 508

100,00%

154.

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

155.

Hajtó és kenőanyag

270 619

300 000

321 488

264 569

82,30%

156.

Egyéb készletbeszerzés

169 106

170 000

186 440

186 440

100,00%

157.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

439 725

470 000

507 928

451 009

88,79%

158.

Karbantartás, kisjavítás

21 417

100 000

341 852

341 852

100,00%

159.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

21 417

100 000

341 852

341 852

100,00%

160.

ÁFA

124 510

153 900

229 440

214 071

93,30%

161.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

124 510

153 900

229 440

214 071

93,30%

162.

Dologi kiadás összesen:

585 652

723 900

1 079 220

1 006 932

93,30%

163.

Kormányzati funkció összesen:

585 652

723 900

1 079 220

1 006 932

93,30%

164.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

0

165.

Karbantartó bére

2 880 061

5 074 800

5 074 800

5 074 800

100,00%

166.

Törvény szerinti illetmények összesen:

2 880 061

5 074 800

5 074 800

5 074 800

100,00%

167.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

168.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

169.

Betegszabadság

181 686

0

0

0

0

170.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

171.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

193 686

12 000

12 000

12 000

100,00%

172.

Személyi juttatások összesen:

3 229 997

5 243 050

5 243 050

5 243 050

100,00%

173.

Szocho

419 899

681 597

681 597

681 597

100,00%

174.

Táppénz hozzájárulás

299 425

0

0

0

0

175.

Kifizetői szja

23 438

23 438

23 438

23 438

100,00%

176.

Járulékok összesen:

742 762

705 035

705 035

705 035

100,00%

177.

Vegyszer

36 685

40 000

33 047

33 047

100,00%

178.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

36 685

40 000

33 047

33 047

100,00%

179.

Hajtó- és kenőanyag

446 005

542 000

770 575

770 575

100,00%

180.

Munka- és védőruha, munkavédelmi kesztyű

47 188

55 118

55 183

55 183

100,00%

181.

Egyéb készletbeszerzés

453 357

460 000

433 323

433 323

100,00%

182.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

946 550

1 057 118

1 259 081

1 259 081

100,00%

183.

Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó

128 308

154 000

129 898

129 898

100,00%

184.

Közüzemi díjak összesen:

128 308

154 000

129 898

129 898

100,00%

185.

Utánfutó bérlés

5 900

0

0

0

0

186.

Bérleti- és lízingdíjak összesen:

5 900

0

0

0

0

187.

Karbantartás, kisjavítás

3 232 097

50 000

28 055

28 055

100,00%

188.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

3 232 097

50 000

28 055

28 055

100,00%

189.

Foglakozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

190.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

191.

Biztosítás - teherautó

121 800

121 800

133 440

133 440

100,00%

192.

Biztosítás - LOVOL traktor

86 869

12 000

88 654

88 654

100,00%

193.

Hulladékszállítás

6 000

10 000

0

0

0

194.

Más egyéb szolgáltatások

99 874

20 000

0

0

0

195.

Egyéb szolgáltatások összesen:

314 543

163 800

222 094

222 094

100,00%

196.

ÁFA

1 200 888

362 100

390 146

390 146

100,00%

197.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

1 200 888

362 100

390 146

390 146

100,00%

198.

Más egyéb dologi kiadás

17 092

10 000

3 830

3 830

100,00%

199.

Egyéb dologi kiadások összesen:

17 092

10 000

3 830

3 830

100,00%

200.

Dologi kiadások összesen:

5 894 563

1 849 518

2 078 651

2 078 651

100,00%

201.

Kormányzati funkció összesen:

9 867 322

7 797 603

8 026 736

8 026 736

100,00%

202.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

0

203.

Internetdíj

25 086

50 172

54 353

50 172

92,31%

204.

Informatikai szolgáltatások összesen:

25 086

50 172

54 353

50 172

92,31%

205.

Áramdíj

37 226

46 770

21 127

21 127

100,00%

206.

Vízdíj, csatornadíj

100 756

121 000

137 091

137 091

100,00%

207.

Közüzemi díjak összesen:

137 982

167 770

158 218

158 218

100,00%

208.

Karbantartás kisjavítás

0

20 000

0

0

0

209.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

20 000

0

0

0

210.

ÁFA

37 867

53 207

45 236

45 027

99,54%

211.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

37 867

53 207

45 236

45 027

99,54%

212.

Dologi kiadás összesen:

200 935

291 149

257 807

253 417

98,30%

213.

Kormányzati funkció összesen:

200 935

291 149

257 807

253 417

98,30%

214.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

0

215.

Megbízási díj közművelődés

360 000

360 000

360 000

360 000

100,00%

216.

Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:

360 000

360 000

360 000

360 000

100,00%

217.

Személyi juttatások összesen:

360 000

360 000

360 000

360 000

100,00%

218.

Szocho

42 120

42 120

42 120

42 120

100,00%

219.

Járulékok összesen:

42 120

42 120

42 120

42 120

100,00%

220.

Tisztítószer

2 956

20 000

0

0

0

221.

Egyéb készletbeszerzés

329 046

50 000

10 684

10 684

100,00%

222.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

332 002

70 000

10 684

10 684

100,00%

223.

Internetdíj

57 624

57 624

62 426

57 624

92,31%

224.

Informatikai szolgáltatás összesen:

57 624

57 624

62 426

57 624

92,31%

225.

Áramdíj

144 417

180 730

53 790

53 790

100,00%

226.

Gázdíj

565 696

678 800

625 426

625 426

100,00%

227.

Víz- és csatornadíj

140 319

168 400

102 366

102 366

100,00%

228.

Közüzemi díjak összesen:

850 432

1 027 930

781 582

781 582

100,00%

229.

Karbantartás, kisjavítás

0

20 000

0

0

0

230.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

20 000

0

0

0

231.

Hulladékszállítás, kéményvizsgálat

38 144

40 000

52 741

52 741

100,00%

232.

Rendezvények biztosítása, fellépők díja

2 305 000

1 750 000

1 780 800

1 780 800

100,00%

233.

Más egyéb szolgáltatás

0

0

19 685

19 685

100,00%

234.

Egyéb szolgáltatások összesen:

2 343 144

1 790 000

1 853 226

1 853 226

100,00%

235.

ÁFA

608 399

996 864

552 841

552 073

99,86%

236.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

608 399

996 864

552 841

552 073

99,86%

237.

Más egyéb dologi kiadás - rendezvények

1 148 995

750 000

1 247 944

1 247 944

100,00%

238.

Egyéb dologi kiadások összesen:

1 148 995

750 000

1 247 944

1 247 944

100,00%

239.

Dologi kiadás összesen:

5 340 596

4 712 418

4 508 703

4 503 133

99,88%

240.

Kormányzati funkció összesen:

5 742 716

5 114 538

4 910 823

4 905 253

99,89%

241.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

0

0

0

0

242.

TÖOSZ tagdíj

14 075

14 075

13 750

13 750

100,00%

243.

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj

39 410

40 000

0

0

0

244.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

53 485

54 075

13 750

13 750

100,00%

245.

Kormányzati funkció összesen:

53 485

54 075

13 750

13 750

100,00%

246.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

0

247.

Szünidei gyermekétkeztetés

46 082

0

0

0

0

248.

Vásárolt élelmezés összesen:

46 082

0

0

0

0

249.

Áfa

12 442

0

0

0

0

250.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

12 442

0

0

0

0

251.

Dologi kiadás összesen:

58 524

0

0

0

0

252.

Kormányzati funkció összesen:

58 524

0

0

0

0

253.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

0

254.

Falugondnok bér

4 890 400

5 170 800

5 170 800

5 170 800

100,00%

255.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 890 400

5 170 800

5 170 800

5 170 800

100,00%

256.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

257.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

258.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

259.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

260.

Személyi juttatások összesen:

5 058 650

5 339 050

5 339 050

5 339 050

100,00%

261.

Szociális hj. adó

659 511

695 692

696 220

696 220

100,00%

262.

Kifizetői adó

25 611

25 302

25 512

25 512

100,00%

263.

Járulékok összesen:

685 122

720 994

721 732

721 732

100,00%

264.

Irodaszer, nyomtatvány

5 736

10 000

0

0

0

265.

Hajtó-, és kenőanyag

562 808

667 000

555 033

516 626

93,08%

266.

Munka- és védőruha

39 370

55 118

42 282

42 282

100,00%

267.

Egyéb készletbeszerzés

21 709

25 000

25 818

25 818

100,00%

268.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

629 623

757 118

623 133

584 726

93,84%

269.

Telefondíj

51 960

53 280

54 847

54 847

100,00%

270.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

51 960

53 280

54 847

54 847

100,00%

271.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

272.

Műszaki ügyintézés falugonndoki busz

0

0

7 874

7 874

100,00%

273.

Továbbképzés

93 000

39 370

0

0

0

274.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

105 500

51 870

20 374

20 374

100,00%

275.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

274 590

700 000

715 245

715 245

100,00%

276.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

274 590

700 000

715 245

715 245

100,00%

277.

Biztosítási díjak

162 414

170 184

176 993

176 993

100,00%

278.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

11 418

15 000

16 537

16 537

100,00%

279.

Egyéb szolgáltatások összesen:

173 832

185 184

193 530

193 530

100,00%

280.

Áfa

259 522

420 993

379 250

368 880

97,27%

281.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

259 522

420 993

379 250

368 880

97,27%

282.

Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj

13 480

15 000

34 674

34 674

100,00%

283.

Egyéb dologi kiadás összesen:

13 480

15 000

34 674

34 674

100,00%

284.

Dologi kiadások összesen:

1 508 507

2 183 445

2 021 053

1 972 276

97,59%

285.

Kormányzati funkció összesen:

7 252 279

8 243 489

8 081 835

8 033 058

99,40%

286.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

0

287.

Ételtartó doboz szociális étkzetetéshez

222 206

0

455 747

455 747

100,00%

288.

Szociális tüzifa

621 000

0

667 000

345 000

51,72%

289.

Üzemeltetési anyagok összesen:

843 206

0

1 122 747

800 747

71,32%

290.

Szociális tüzifa szállítási költsége

135 000

0

75 000

75 000

100,00%

291.

Egyéb szolgáltatások összesen:

135 000

0

75 000

75 000

100,00%

292.

Áfa

227 664

0

323 392

236 452

73,12%

293.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

227 664

0

323 392

236 452

73,12%

294.

Dologi kiadások összesen:

1 205 870

0

1 521 139

1 112 199

73,12%

295.

Önkormányzati segélyek

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

296.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

297.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

298.

Kormányzati funkció összesen:

5 312 895

4 739 000

5 501 139

5 092 199

92,57%

299.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

0

0

0

0

300.

Adótúlfizetések elszámolása

268 693

0

1 583 124

1 583 124

100,00%

301.

Egyéb dologi kiadás összesen:

268 693

0

1 583 124

1 583 124

100,00%

302.

Dologi kiadások összesen:

268 693

0

1 583 124

1 583 124

100,00%

303.

Kormányzati funkció összesen:

268 693

0

1 583 124

1 583 124

100,00%

304.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

0

305.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

306.

Céltartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

307.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 000 000

1 000 000

0

0,00%

308.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

62 101 192

65 137 346

63 935 868

62 367 396

97,55%

309.

Személyi juttatás összesen

21 076 436

29 295 165

31 518 107

31 518 107

100,00%

310.

törvény szerinti illetmények

9 904 861

10 669 800

12 119 992

12 119 992

100,00%

311.

béren kívüli juttatások

312 500

312 500

312 500

312 500

100,00%

312.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

385 686

384 000

369 000

369 000

100,00%

313.

egyéb külső személyi juttatások

5 724

0

0

0

0

314.

választott tisztségviselők juttatásai

10 107 665

17 568 865

18 356 615

18 356 615

100,00%

315.

mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

360 000

360 000

360 000

360 000

100,00%

316.

összesen:

21 076 436

29 295 165

31 518 107

31 518 107

100,00%

317.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3 006 924

3 847 671

4 038 558

4 038 558

100,00%

318.

szociális hozzájárulási adó

2 618 069

3 759 913

3 950 308

3 950 308

100,00%

319.

munkáltatót terhelő szja

89 430

87 758

88 250

88 250

100,00%

320.

Dologi kiadások összesen

24 465 553

16 414 763

18 871 988

18 303 516

96,99%

321.

szakmai anyagok beszerzése

48 212

40 000

33 047

33 047

100,00%

322.

üzemeltetési anyagok beszerzése

3 674 191

2 774 236

3 994 889

3 561 187

89,14%

323.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

261 074

286 160

302 815

289 060

95,46%

324.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

142 902

154 644

149 642

148 445

99,20%

325.

közüzemi díjak

3 302 212

3 979 000

3 417 231

3 417 231

100,00%

326.

villamosenergia szolgáltatás

1 893 917

2 282 800

1 826 640

1 826 640

100,00%

327.

gázenenergia szolgáltatás

1 038 121

1 245 800

1 204 851

1 204 851

100,00%

328.

víz- és csatornaszolgáltatás

370 174

450 400

385 740

385 740

100,00%

329.

vásárolt élelmezés

46 082

0

0

0

0

330.

bérleti és lízingdíjak

156 773

95 924

79 452

78 625

98,96%

331.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 005 500

1 457 000

1 463 923

1 463 923

100,00%

332.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

762 240

269 370

206 874

206 874

100,00%

333.

egyéb szolgáltatások

5 107 722

3 152 228

3 359 098

3 359 098

100,00%

334.

kiküldetések kiadásai

1 289 250

144 000

144 000

144 000

100,00%

335.

működési célú előzetesen felszámított áfa

3 785 266

3 137 201

2 813 363

2 694 372

95,77%

336.

egyéb dologi kiadások

1 884 129

925 000

2 907 654

2 907 654

100,00%

337.

összesen:

24 465 553

16 414 763

18 871 988

18 303 516

96,99%

338.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

339.

egyéb nem intézményi ellátások

4 107 025

4 739 000

3 980 000

3 980 000

100,00%

340.

Elvonások és befizetések

42 932

0

3 990

3 990

100,00%

341.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak

903 094

685 175

913 932

913 932

100,00%

342.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak

8 445 743

9 101 497

3 595 543

3 595 543

100,00%

343.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek

53 485

54 075

13 750

13 750

100,00%

344.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

345.

Céltartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

346.

Mindösszesen:

62 101 192

65 137 346

63 935 868

62 367 396

97,55%

347.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

0

0

0

0

0

348.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

0

0

0

0

0

349.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 911 000

1 911 000

1 911 000

1 911 000

100,00%

350.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 121 000

2 121 000

2 121 000

2 121 000

100,00%

351.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

100,00%

352.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

100,00%

353.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 650

12 750

12 750

12 750

100,00%

354.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

7 391 848

11 735 741

11 735 741

100,00%

355.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

16 255 303

19 736 598

24 080 491

24 080 491

100,00%

356.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 778 000

4 739 000

4 739 000

4 739 000

100,00%

357.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

6 343 500

100,00%

358.

Szociális ágazati pótlék támogatása

583 079

0

583 085

583 085

100,00%

359.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 408 279

11 082 500

11 665 585

11 665 585

100,00%

360.

Szünidei étkeztetés támogatása

49 590

0

0

0

0

361.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 590

0

0

0

0

362.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

363.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

364.

Szociális célú tüzifa támogatása

720 090

0

773 430

773 430

100,00%

365.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

720 090

0

773 430

773 430

100,00%

366.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

30 703 262

33 089 098

38 789 506

38 789 506

100,00%

367.

II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

0

0

0

0

0

368.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

369.

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret

110 000

110 000

200 000

200 000

100,00%

370.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

110 000

110 000

200 000

200 000

100,00%

371.

Kormányzati funkció összesen:

110 000

110 000

200 000

200 000

100,00%

372.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

0

373.

MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat

0

0

0

0

0

374.

Projekt előkészítés

0

0

150 000

150 000

100,00%

375.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

150 000

150 000

100,00%

376.

Projekttábla

0

4 000

5 200

5 200

100,00%

377.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

4 000

5 200

5 200

100,00%

378.

Áfa

0

1 080

41 904

41 904

100,00%

379.

Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen:

0

1 080

41 904

41 904

100,00%

380.

Dologi kiadások összesen:

0

5 080

197 104

197 104

100,00%

381.

Projekt összesen:

0

5 080

197 104

197 104

100,00%

382.

MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása pályázat

0

0

0

0

0

383.

Projekt előkészítés

0

0

190 500

190 500

100,00%

384.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

385.

Dologi kiadások összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

386.

Projekt összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

387.

Kormányzati funkció összesen:

0

5 080

387 604

387 604

100,00%

388.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

0

0

0

0

0

389.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program

0

0

0

0

390.

PR és tájékoztató tevékenység ellátása

0

0

78 631

78 631

100,00%

391.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

78 631

78 631

100,00%

392.

Áfa

0

0

21 230

21 230

100,00%

393.

Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen:

0

0

21 230

21 230

100,00%

394.

Dologi kiadások összesen:

0

0

99 861

99 861

100,00%

395.

Projekt összesen:

0

0

99 861

99 861

100,00%

396.

Kormányzati funkció összesen:

0

0

99 861

99 861

100,00%

397.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

0

398.

"Szülőföldem-Somogyország" program

0

0

0

0

0

399.

Étkezés, belépők

0

0

112 885

112 885

100,00%

400.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

112 885

112 885

100,00%

401.

Áfa

0

0

21 386

21 386

100,00%

402.

Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen:

0

0

21 386

21 386

100,00%

403.

Dologi kiadások összesen:

0

0

134 271

134 271

100,00%

404.

Kormányzati funkció összesen:

0

0

134 271

134 271

100,00%

405.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

110 000

115 080

821 736

821 736

100,00%

406.

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

62 211 192

65 252 426

64 757 604

63 189 132

97,58%

6. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Router - sporöltöző

0

25 999

25 999

100,00%

2.

Lombfújó

0

174 900

174 900

100,00%

3.

Ágvágó

0

11 342

11 342

100,00%

4.

Sövényvágó

0

3 962

3 962

100,00%

5.

ÖSSZESEN

0

216 203

216 203

100,00%

7. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Rákóczi F. utca járda felújítás MFP-UHJ/2024 pályázat

7 535 822

7 720 216

7 720 216

100,00%

2.

0130 és 014/2 hrsz. Utak felújítása - tervezés

0

580 000

580 000

100,00%

3.

Orci 029 hrsz. külterületi közút felújítása KAP-RD43-1-25 pályázat - tervezés

0

695 000

695 000

100,00%

4.

ÖSSZESEN

7 535 822

8 995 216

8 995 216

100,00%

8. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

A

B

C

S.sz.

MEGNEVEZÉS

Ft

1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2025.01.01.

0

2.

Forintszámlák egyenlege

41 712 143

3.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

180 895

4.

Összesen

41 893 038

5.

Bevételek (- költségvetési maradvány)

80 553 937

6.

Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)

95 121 763

7.

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2025.12.31

0

8.

Forintszámlák egyenlege

27 182 997

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

142 215

10.

Összesen

27 325 212

9. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Összeg Ft

1.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

79 484 959

2.

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

72 400 551

3.

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02)

7 084 408

4.

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

39 109 261

5.

04

Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai

24 016 396

6.

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

15 092 865

7.

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

22 177 273

8.

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10.

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15.

C)

Összes maradvány (=A+B)

22 177 273

16.

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

568 472

17.

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

21 608 801

10. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

02

A/I/2 Szellemi termékek

2 268 822

2 268 822

2.

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 268 822

2 268 822

3.

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

375 758 038

371 942 811

4.

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 105 168

11 436 483

5.

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

400 000

1 275 000

6.

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

392 263 206

384 654 294

7.

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 188 000

1 188 000

8.

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 188 000

1 188 000

9.

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 188 000

1 188 000

10.

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

11.

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

12.

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

13.

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

395 720 028

388 111 116

14.

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

345 000

15.

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

345 000

16.

36

B/II/1 Nfem tartós részesedések

19 999 998

42 999 998

17.

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

18.

38

B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek

22 999 998

42 999 998

19.

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

19 999 998

42 999 998

20.

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

19 999 998

43 344 998

21.

49

C/II/1 Forintpénztár

180 895

142 215

22.

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

180 895

142 215

23.

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

29 443 020

27 182 997

24.

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

12 269 123

0

25.

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

41 712 143

27 182 997

26.

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

41 893 038

27 325 212

27.

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

11 614 610

15 784 239

28.

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

290 718

347 653

29.

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 642 411

13 463 279

30.

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 681 481

1 973 316

31.

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

60

60

32.

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

60

60

33.

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

34.

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

35.

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

11 614 670

15 784 299

36.

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

37.

105

D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről

0

0

38.

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

39.

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

40.

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

41.

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+..+D/III/1f)

114 270

322 000

42.

147

D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek

0

322 000

43.

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

114 270

0

44.

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

45.

157.

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások

0

7 270

46.

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

134 270

349 270

47.

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 748 940

16 133 569

48.

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 952 600

0

49.

164

E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

86 940

50.

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

51.

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

3 952 600

86 940

52.

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

36 765 355

38 487 947

53.

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

36 765 355

38 487 947

54.

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

40 717 955

38 574 887

55.

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

510 079 959

513 489 782

56.

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

594 676 281

594 676 281

57.

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

2 268 822

2 268 822

58.

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 786 064

16 786 064

59.

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-120 913 056

-115 491 071

60.

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5 421 985

-472 709

61.

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

498 240 096

497 767 387

62.

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

198 838

159 532

63.

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

64.

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

65.

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

66.

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

198 838

159 532

67.

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 004 690

1 057 272

68.

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 158 148

1 057 272

69.

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 004 690

1 057 272

70.

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 850 883

3 434 007

71.

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

72.

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

2 136 142

2 150 142

73.

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 987 025

5 584 149

74.

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 190 553

6 800 953

75.

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 633 368

3 050 983

76.

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 015 942

5 870 459

77.

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 649 310

8 921 442

78.

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

510 079 959

513 489 782

11. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése

Teljesítés

Működési célú kiadás

Felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

Beruházás

Felújítás

1.

MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása pályázat

387 604 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

0130 és 014/2 hrsz. utak felújítása

0 Ft

0 Ft

580 000 Ft

0 Ft

3.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program

99 861 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

MFP-UHJ/2024 58/4 hrsz. járda részleges felújítása pályázat

197 104 Ft

0 Ft

7 720 Ft

0 Ft

5.

Orci 029 hrsz. külterületi közút felújítása KAP-RD43-1-25 pályázat

0 Ft

0 Ft

695 000 Ft

0 Ft

12. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. december 31-i létszám

A

B

C

D

sorszám

fő

1.

1

Önkormányzat

2

2.

1.1

Falugondok

1

3.

1.2

Karbantartó

1

4.

2

Közfoglalkoztatottak

2

5.

3

Összesen:

4

13. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

A

B

C

D

S.sz.

Közvetett támogatások

Előirányzat Ft

Teljesítés Ft

1.

Helyiség használat mentesség (kultúrház)

55 000

55 000

2.

Közvetett támogatások összesen

55 000

55 000