az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Az önkormányzatoknak éves gazdálkodásukról zárszámadást kell készíteni, melyről a képviselő-testület rendeletet alkot.

Ezen kötelezettségnek eleget téve az alábbiak és a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint ismertetjük Orci Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

BEVÉTELEK:

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 95,35 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások áht-n belülről 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.919.781 Ft-os bevételből 2.689.359 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása, 230.422 Ft a nyári diákmunka támogatása, a helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó működési célú támogatásokból 410.059 Ft a hivatal gépjármű üzemeltetéshez adott működtetési hozzájárulása, 66.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat Szülőföldem-Somogyország program keretében nyújtott támogatása, 18.750 Ft Magyaratád, Patalom és Zimány Községi Önkormányzatoktól a LEADER Együtt-Egyformán Egységes Térségi Arculat kialakítása pályázathoz átadott támogatási összege.

A közhatalmi bevételek összességében 61,67 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek jövedelemadói bevétele 26.367 Ft, a magánszemélyek kommunális adója 2.036.631 Ft, az iparűzési adó 11.079.039 Ft, a késedelmi pótlék 133.010 Ft, a talajterhelési díj 32.670 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel 209.704 Ft.

A működési bevételek teljesítése 67,78 %. Az egyéb működési bevételek 1.209.060 Ft-os bevételéből 86.888 Ft előző évi közüzemi díj visszatérítése, 1.115.906 Ft adótúlfizetések elszámolása, 6.266 Ft pedig kerekítési különbözetek rendezése.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 %.. Ezen belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 240.000 Ft-os teljesítése lakáscélú kölcsön visszatérüléséből származik.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.343.176 Ft-os bevétele a ZP-1-2017-Zártkerti program támogatása.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht- belülről teljesítése 136.556.254 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása teljesítése 110.685.119 Ft, ebből 21.803.609 Ft a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi földesutak fejlesztése és karbantartásukhoz szükséges gépek beszerzése” elnevezésű projekt támogatása, 50.217.246 Ft a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program bevétele, 3.858.004 Ft a LEADER-"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat támogatási összege, 34.806.260 Ft a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 kódszámú Közösség ház energetikai korszerűsítése pályázat bevétele. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 24.999.978 Ft-os bevételből 9.999.979 Ft a MFP-KTF/2020-Orci, Kossuth L. u. 21.154.hrsz művelődési ház felújítása pályázat, 14.999.999 Ft pedig a MFP-TKK/2020-Építési telek kialakítása, közművesítés pályázat támogatása. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 871.157 Ft-os támogatás Magyaratád, Patalom és Zimány Községi Önkormányzatoktól a LEADER-"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázathoz átadott felhalmozási támogatás összege.

A bevételek összege 238.330.805 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 46.713.331 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 142.999.930 Ft, finanszírozás bevétel 48.617.544 Ft.

KIADÁSOK:

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 145.787.143 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 45.678.044 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 99.252.697 Ft, finanszírozási kiadás 856.402 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2020. 12. 31-én 35.000.000 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 90.869.064 Ft 2020. december 31-én.