Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 95,52 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 100 %. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10.041.071 Ft-os teljesítéséből 3.915.653 Ft a polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása, 5.622.498 Ft az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatok támogatás, 502.920 Ft pedig a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása. Az elszámolásból származó bevételek 2.006.498 Ft-os teljesítéséből 1.140 Ft a szünidei gyermekétkeztetés 2021.évi elszámolásából származó pótigény támogatáa, 2.005.498 Ft a 2021.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás.

A működési célú támogatások áht-n belülről 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.145.790Ft-os bevétel a közfoglalkoztatási programok támogatása, a helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó működési célú támogatásokból 22.557 Ft a z „Együtt-Egyformá” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat Somogyjád Községi Önkormányzatától kapott visszautalás, 453.600 Ft a hivatal Suzuki üzemeltetéshez adott működtetési hozzájárulása.

A közhatalmi bevételek összességében 43,27 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 67,10 %. Ezen belül az egyéb szolgáltatások ellenértéke 230.185 Ft-os bevételéből 72.705 a Suzuki magáncélú használatának befizetett összege, 157.480 Ft reklámtevékenység bevétele. A egyéb működési bevételek 463.069 Ft-os bevételéből 327.120 Ft adótúlfizetések elszámolása, 134.763 Ft közüzemi díjak visszatérítése, 1.186 Ft pedig kerekítési különbözetek rendezése.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 %.. Ezen belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 240.000 Ft-os teljesítése lakáscélú kölcsön visszatérüléséből származik.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 133.730.443 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása teljesítése 119.728.058 Ft, ebből 309.815 Ft a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program kifizetés visszatérítés bevétele, 11.367.030 Ft a TOP Közösségi ház energetikai korszerűsítése pályázat támogatása, 58.827.552 Ft a VP 059 hrsz.külterületi út felújítása pályázat támogatása, 47.421.150 Ft a TPO_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat támogatása, 1.802.511 Ft az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat támogatása.

Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 14.002.385 Ft-os bevétel a MFP-KOEB/2022 pályázat támogatása.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40.000 Ft-os bevétele víziközmű-érdekeltségi hozzájárulás befizetett összege.

A bevételek összege 307.595.046 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 55.225.225 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 133.770.443 Ft, finanszírozás bevétel 118.599.378 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 185.204.582 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 52.386.386 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 131.893.116 Ft, finanszírozási kiadás 925.080 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2022. 12. 31-én 35.000.000 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2022. december 31-én 119.454.006 Ft.