Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 94,88 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 100 %. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 693.420 Ft-os teljesítése a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 1.770.663 Ft-os bevételből 348.000 Ft a nyári diákmunka, 1.422.663 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó működési célú támogatás 335.172 Ft-os teljesítése a hivatal Suzuki működtetési hozzájárulása. A társulásoktól származó 216.764 Ft-os támogatási bevétel a Szociális társulás 2022.évi elszámolási különbözet visszautalt támogatási összege.

A közhatalmi bevételek összességében 59,78 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 100 %. Ezen belül az egyéb szolgáltatások ellenértéke 102.362 Ft-os teljesítése reklámtevékenység bevétele. Az egyéb működési bevételek 418.470 Ft-os bevételéből 40.670 Ft a Suzuki magáncélú használatának befizetése, 10.000 Ft kötbér bevétele, 367.192 Ft közüzemi díjak visszatérítése, 608 Ft kerekítési különbözetek rendezése.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 %.. Ezen belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 240.000 Ft-os teljesítése lakáscélú kölcsön visszatérüléséből származik.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 18.012.576 Ft, ami fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevétele. Ebből 3.988.416 Ft a VP6-19.2.1-103-8-20 kódszámú Szabadidőpark kialakítása pályázat, 14.024.160 Ft pedig a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 059 hrsz. külterületi út felújítása pályázat támogatása.

A bevételek összege 211.799.378 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 58.194.436 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 18.012.576 Ft, finanszírozási bevétel 135.592.366 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 176.859.906 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 55.200.069 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 120.555.979 Ft, finanszírozási kiadás 1.103.858 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2023. 12. 31-én 22.999.998 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2023. december 31-én 38.656.480 Ft.