A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 88,25 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 100 %. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 773.430 Ft-os teljesítése a 2025.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.296.479 Ft-os bevételből 145.400 Ft a nyári diákmunka, 2.151.079 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől származó működési célú támogatás 1.685.524 Ft-os teljesítéséből 75.000 Ft a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása, 1.213.860 Ft Kaposvár Város önkormányzatától az óvoda működtetési hozzájárulás 2024.évi elszámolás különbözetének visszautalt összege, 396.664 Ft a hivatal Suzuki működtetési hozzájárulása.

A közhatalmi bevételek összességében 64,31 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 100 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek 171.037 Ft-os bevételéből 21.000 Ft a Suzuki magáncélú használatának befizetése, 146.331 Ft kiadások visszatérítése, 3.706 Ft kerekítési különbözetekből adódó bevétel.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 6.099.859 Ft, ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 99.861 Ft-os bevétele a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 5.999.998 Ft a MFP-ÖTIFB/2025-Orci ravatalozó épület felújítása pályázat támogatása.

A bevételek összege 118.594.220 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 73.385.100 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 6.099.859 Ft, finanszírozási bevétel 39.109.261 Ft.

A 4. melléklet az önkormányzat kiadásait, az 5. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

A 6. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 7. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 4. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 96.416.947 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 63.189.132 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 9.211.419 Ft, finanszírozási kiadás 24.016.396 Ft.

A pénzeszközök változását a 8.melléklet, a 2025.évi maradványkimutatást a 9.melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 10.melléklet, a többéves kihatással járó feladatok 2025.évi teljesítését a 11 melléklet, a foglalkoztatottak létszámát a 12.melléklet, a közvetett támogatások teljesítését a 13.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2025. 12. 31-én 42.999.998 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2025. december 31-én 27.325.212 Ft.