Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 22- 2013. 12. 22

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.12.22.
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 55.959 e Ft-ban, bevételi főösszegét 55.959 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 55.959 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 46.957 ezer Ft-ban, ebből működésre támogatási kérelem: 1675 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 9.002 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 55.959 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 46.957 ezer Ft-ban, ezen belül
- személyi jellegű kiadások 14.506 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.683 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 13.502 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai 8.826 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 7.040 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 400 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 9.002 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata 472 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 5.530 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 8.600 ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4.300 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 4.300 ezer Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 3.000 ezer Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.000 ezer Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 1675 e Ft-ban
állapítja meg.
2. §
Az Ör. 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - a 8. mellékletben, 14. mellékletben, 18. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 1675 e Ft összegben 2013.12.31-ig
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát veszti.
(3) Az Ör.4,5,6,7, 16. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.

4. melléklet a(z) 15/…2013 XII.21. …..) önkormányzati rendelettel módosított
5/2013. (III.11.) rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.

B.

C.

D.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

24 309

Személyi jellegű kiadások

14 506

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

13 421

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 683

6

Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)

4 480

Dologi kiadások

13 502

7

Intézményi működési bevétel

447

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 826

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadások

7 040

9

összesen

42 657

Összesen:

46 557

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

802

Intézményi beruházások

472

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3 000

Felújítások

5 530

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

15

Közhatalmi bevételből - kommunális adóra

900

Lakástámogatás

16

Lakásépítés

17

Egyéb felhalmozási kiadások

18

összesen:

4 702

összesen:

6 002

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

300

22

Céltartalékok

100

23

össz:

400

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

28

Felhalmozási hiány

0

29

össz:

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

Működési célú hiteltörlesztés

0

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

3 000

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

47 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Támogatási kérelem nélkül hiány

1 675

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 300

41

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

4 300

42

Külső forrásból

43

Működési célú hitelfelvétel

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 959

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 959

46

Működési célú bevételek összesen

46 957

Működési célú kiadások összesen

46 957

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

9 002

Felhalmozási célú kiadások összesen

9 002

5.. melléklet a(z)…15/…2013…(XII.21…..) önkormányzati rendelettel módostott
5/2013. (III.11.) rendelethez
Önkormányzat költségvetési bevételei

A.

B

C

D

E .

feladatok ellátása

Megnevezés

kötelező

önként

állami

össz:

1

I: Működési előirányzat-csoport

2

1. Működési támogatás Áh. Belülről

3.

a) Általános feladatok támogatása

4370

4370

4

aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás

5

ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása

3549

3549

6

ac) Beszámítása összege

-933

-933

7

ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

3000

3000

8

c)Települési önk. Szociális és gyermekjüléti feladatainak támogatása

9

ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1662

1662

10

cb) falugondnoki szolgálatra

1997

1997

11

cc) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

5128

5128

12

d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

344

344

13

f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz

1675

1675

14

Szerkezetalakítási támogatás

1141

1141

15

Egyéb működési támogatás

31

31

16

Központosított nyári gyermekétkeztetés

251

251

17

Szociális tűzifára kapott

499

499

18

Bérkompenztációra

65

65

19

Itthon vagy Magyarország Szeretlek

150

150

20

Erzsébet utalványra kapott természetbeni

215

215

21

Önhiki támogatás

1165

1165

22

1.Támogatások összesen:

19939

0

4.370

24309

23

2. Működési célú támogatásértékű bevételek

0

24

a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől

25

b)támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra

12171

12171

26

d) Támog. Értékű műk. Bev.fejezeti kez. Előir. EU-s progr falunap támogatására

1250

1250

27

2. Támogatásértékű bevételek

12171

1250

13421

28

3. Közhatalmi bevételek

29

a) Igazgatási szolgáltatási díj

20

20

30

b) Helyi adók

31

- magánszemélyek kommunális adója felhalmozásra

900

900

32

- iparűzési adó

3100

3100

33

c) Átengedett központi adók

34

- pótlékok, bírságok - adókból

50

50

35

- gépjárműadó

1240

1240

36

- termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

20

20

37

- átengedett egyéb központi adók

38

d) Egyéb Közhatalmi bevételek

39

- lakóingatlan bérbeadása

20

20

40

- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei

30

30

41

3. Közhatalmi bevételek összesen:

1380

4000

0

5380

42

4. Intézményi működési bevételek

43

a) Egyéb saját működési bevételek

44

- áru és készletértékesítésből

150

150

45

- egyéb sajátos bevétel - bérleti díj

37

37

46

- továbbszámlázott szolgáltatások - Kercseligetnek

150

150

47

- bérleti bevételek - közterület

100

100

48

b)Működési célú áfa bevételek, visszatérülések

49

c) Működési célú kamat bevételek

10

10

50

4 Intézményi működési összesen:

150

297

0

447

51

5. Működési célra átvett péneszközök - Áh kívülről

52

- működési célú pénzeszközátvétel áh. Kívülról 7

53

- beruházási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről

54

- felújítási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről

55

5. Működésre átvett összesen:

0

0

0

0

56

I. Működési bevételek összesen (pm.és komm. Adó nélkül)

31028

4647

4370

40045

57

II. Felhalmozási előirányzat csoport

58

1. Felhalmozási bevételek

59

tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése

60

áfa bevétel visszatérülése

61

lakótelek értékesítés

62

önkormányzati vagyon bérbeadásáról származó bevétel

63

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó beétel

530

530

64

Pénzügyi befektetések bevételei

65

- kamatbevétel

66

1. Felhalmozási összesen:

530

0

0

530

67

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

68

támogatásértékű beruházási bevétel

69

- közfoglalkoztatásra

70

támogatásértékű felújítási bevétel

71

- Eus programokra

3000

3000

72

Könyvtári érdekeltségnövelő központostott

272

272

73

2. Felhalmozási összesen:

272

3000

3272

74

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

75

Felhalmozási átvétel Áh. Kívülről beruházási célra

76

Felújítási célú pénzeszközátvétel Áht. Kívül

77

3.Felhalmozásra átvett összesen:

0

0

0

78

II: Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval, és pm. Nélkül)

802

3900

0

3802

79

III. Előző évi pénzmaradvány

80

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4300

4300

81

3. Előző évi felhalmozásci célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4300

4300

82

III. PM. össz:

4300

4300

8600

83

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

84

1. Működési célú

85

- likvid hitel éven belüli

86

- hosszú távú

87

- folyószámlahitel

88

2. felhalmozási célú támogatásmegelőlegezési

89

IV. Fin. Össz:

0

0

0

0

90

V.Aktív pénzügyi műveletek

91

Működési bevételek összesen

37940

4647

4.370

46957

92

Felhalmozási bevételek összesen

802

8200

9002

93

Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:

38742

12847

4.370

55959

6. melléklet a(z) 15/2013( XII. 21. …..) önkormányzati rendelettel módosított
5/2013. (III.11.) rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A.

B.

C

D

E

Megnevezés

feladatok vállalása

Össz:

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

14506

14506

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2683

0

2683

5

c) Dologi jellegű kiadások

13202

300

13502

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

8176

650

0

8826

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

1345

1300

4395

7040

8

1. Összesen:

39912

2250

4395

46557

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

472

472

12

b) Felújítás

1160

4370

5530

13

c) Lakástámogatás

14

d) Lakásépítés

15

e) Egyéb felhalmozási

16

össz:

1632

4370

0

6002

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

300

300

19

Céltartalék

20

- működési célú

100

100

21

- felhalmozási célú

22

össz:

0

400

0

400

23

Kiadások mind Össz:

24

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

25

Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési

0

3000

0

3000

26

Kiadások mindösszesen:

41544

10020

4395

55959
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

A.

B.

C.

D.

E.

F

G

H

I

J

K

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Hiteltörl.

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

360000 víztermelés, kezelés

200

1160

1360

30

522001 - Utak, hidak üzemeltetése

500

500

31

841126 - Igazgatási tev.

2477

930

2131

4610

10148

32

841402- Közvilágítás

680

680

33

841403- Községgazdálkodás

3365

1550

4370

3000

400

12685

34

851011 - Óvodai ellátás

300

0

300

35

852011 - Iskola támogatása

300

300

36

862101 - Háziorvosi alapellátás

522

0

522

37

882111- Aktív koruak ellátása

4950

4950

38

882113 - Lakásfenntartási támogatás

1350

1350

39

882116 - ápolási díj méltányossági

20

20

40

882122 - átmeneti segély

1030

1030

41

882123 - temetési segély

100

100

42

882129 - Egyéb önkormányzati tám.

824

824

43

882203 - Köztemetés

260

260

44

gyermekvédelmi támogatás

292

292

45

889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás

100

100

46

889924 - Jelzőrendszeres családsegítés

50

180

230

47

889928 -falugondnoki szolgálat

1813

400

1023

3236

48

890442- Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.

9998

1319

2960

14277

49

910123 - Könyvtári szolgáltatás

218

34

77

272

601

50

910502 - Közművelődés, teleház

1233

1233

51

931102 - Sportlétesítmények működtetése

571

571

52

960302 - Köztemető fenntartás

390

390

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

14506

2683

13502

8826

7040

472

5530

3000

400

55959

7. melléklet a(z) …15/…2013…(XII.21..) önkormányzati rendelettel módosított
5/2013. (III.11.) rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

S.sz.

A.

B.

Megnevezés

összeg.

1

882111- aktív korúak ellátása

4950

2

882112 - Időskorúak járadéka

0

3

882113 - Lakásfenntartási támogatás

1350

4

882115 - Ápolási díj alanyi jogon (dec)

0

5

882116 - ápolási díj méltányossági

20

6

882119 - Óvodáztatási támogatás

0

7

882122 - átmeneti segély

1030

8

882123 - temetési segély

100

9

882129 - Egyéb önkormányzati tám.

824

10

882203 - Köztemetés

260

11

Gyermekvédelmi támogatás

292

12

összesen:

8826

16. melléklet a(z) 15/…2013…(XII.21.) önkormányzati rendelettelé módosított
5/…2013…(III.11 .) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Támogatások

1575

1575

1575

1576

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575

5580

22906

4

Támogatásértékű működési bevételek

1014

1014

1014

1014

1014

1639

1639

1014

1014

1014

1014

1017

13421

5

Közhatalmi bevételek

300

400

980

500

300

300

300

500

900

300

300

300

5380

6

Intézményi működési bevételek

37

37

37

37

37

38

37

38

37

37

37

38

447

7

Működési célra átvett Áh. Kívülről

0

8

Felhalmozási bevételek

530

530

9

Felhalmozási támogatásértékű

3000

3000

10

Felhalmozásra átvett

0

11

Előző évi pénzmaradvány

720

621

2242

519

720

95

95

2319

1269

8600

12

Hitel bevételek

13

Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.

454

722

499

1675

14

Összesen: bevételek

3646

3647

5848

6646

3646

3647

4176

5446

5249

3648

3425

6935

55959

15

KIADÁSOK

16

Személyi juttatások

1083

1083

1083

1083

1083

1083

1083

1083

1084

1084

1084

2590

14506

17

Munkaadói juttatások

210

210

210

209

210

210

209

210

210

210

210

375

2683

18

Dologi kiadások

1113

1113

1113

1112

1112

1112

1112

1112

1113

1113

1113

1264

13502

19

Egyéb működési kiadások

585

586

587

587

586

587

587

586

587

586

588

588

7040

20

ellátotak pénzbeli juttatásai

655

655

655

655

655

655

655

655

655

655

430

1846

8826

21

Tartalék

200

200

400

22

Felújítások

2200

530

1400

1400

5530

23

Beruházások

200

272

472

24

KÖLCSÖNÖK, HITELEK

3000

3000

25

Összesen: kiadások:

3646

3647

5848

6646

3646

3647

4176

5446

5249

3648

3425

6935

55959