Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 15

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.15.

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 98.400.401 Ft-ban, bevételi főösszegét 98.400.401 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 98.400.401 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 91.514.777 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.885.624 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 98.400.401 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 92.861.318 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 26.672.750 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.829.797 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 23.120.438 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.227.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 8.647.250 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 20.443.964 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.607.911 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 5.539.083 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 3.683.567 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 1.855.516 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 26.965.496 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 24.965.496 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 1.607.911 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.756.172 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	28 181 573	32 768 764	Személyi jellegű kiadások	15 674 000	18 767 393
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 212 450	4 063 907	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070 370	2 299 644
6	Közhatalmi bevétel	9 040 000	12 610 000	Dologi kiadások	23 381 260	24 779 798
7	Működési bevétel	1 632 365	1 717 365	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 931 000	4 931 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	7 372 008	8 304 475
9	Összesen:	40 066 388	51 160 036	Összesen:	53 428 638	59 082 310

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	1 750 000	1 750 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	49 519 000	49 519 000	Felújítások	52 425 674	52 425 674
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	49 519 000	49 519 000	Összesen:	54 175 674	54 175 674
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	33 492	5 141 962
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	33 492	5 141 962
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 127 263	1 346 269
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	89 585 388	100 679 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 765 067	119 746 215
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	16 519 679	16 407 179
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 660 000	2 660 000
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 765 067	119 746 215	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 765 067	119 746 215
47	Működési célú bevételek összesen	56 586 067	67 567 215	Működési célú kiadások összesen	54 589 393	65 570 541
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	52 179 000	52 179 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	54 175 674	54 175 674

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 005 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			482 160		482 160	482 160
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			1 721 578		1 721 578	1 721 578
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 440 000		1 440 000	1 440 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		10 773 300		10 773 300	11 714 419
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			5 631 000		5 631 000	5 631 009
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300		5 142 300	5 612 200
15	c.	Szociális ágazati pótlék						471 210
16	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		204 060		204 060	272 460
17	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		10 977 360		10 977 360	11 986 879
18	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 261 652
19	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	1 355 630
20	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	1 230 390
21	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		28 181 573		28 181 573	32 768 764
22	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
23	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
24	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
25	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
26	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 212 450		1 212 450	4 063 907
27	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			741 240		741 240	3 947 907
28	b.	Szociális ágazati pótlék			471 210		471 210	0
29	c.	Nyári diákmunka támogatása			0		0	116 000
30	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		29 394 023		29 394 023	36 832 671
31	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
32	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
33	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
34	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
35	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 519 000		49 519 000	49 519 000
36	a.	TOP PLUSZ			49 519 000		49 519 000	49 519 000
37	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		49 519 000	0	49 519 000	49 519 000
38	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
39	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
40	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
41	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
42	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
43	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000
44	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	8 000 000			8 000 000	11 500 000
45	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
46	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
47	31	Gépjárműadók	B354				0	0
48	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
49	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
50	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000			40 000	110 000
51	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 040 000			9 040 000	12 610 000
52	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
53	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
54	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
55	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
56	40	Ellátási díjak	B405				0	0
57	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
58	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
59	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
60	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100			100	100
61	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100			100	100
62	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
63	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
64	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
65	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	85 000
66	50	Egyéb működési bevételek	B411	1 632 265			1 632 265	1 632 265
67	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 632 365	0	0	1 632 365	1 717 365
68	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
69	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
70	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
71	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
72	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
73	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
74	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
75	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
76	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
77	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
78	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
79	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
80	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
81	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
82	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
83	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
84	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
85	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
86	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 672 365	78 913 023	0	89 585 388	100 679 036
87	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
88	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
89	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
90	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
91	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
92	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
93	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
94	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
95	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
96	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
97	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
98	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			16 519 679		16 519 679	16 188 173
99	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			2 660 000		2 660 000	2 660 000
100	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
101	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		19 179 679		19 179 679	18 848 173
102	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	219 006
103	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
104	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
105	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
106	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
107	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
108	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
109	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
110	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		19 179 679		19 179 679	19 067 179
111	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
112	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
113	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
114	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
115	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
116	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
117	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
118	29	Váltóbevételek	B84				0	0
119	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		19 179 679		19 179 679	19 067 179
120		Bevételek összesen.I és II.		10 672 365	98 092 702		108 765 067	119 746 215

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 200 000	14 474 000		15 674 000	18 767 393
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	156 000	1 914 370		2 070 370	2 299 644
5	c) Dologi jellegű kiadások	9 116 365	14 264 895		23 381 260	24 779 798
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		4 931 000		4 931 000	4 931 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		7 372 008		7 372 008	8 304 475
8	Összesen:	10 472 365	42 956 273		53 428 638	59 082 310
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	200 000	1 550 000		1 750 000	1 750 000
13	b) Felújítás		52 425 674		52 425 674	52 425 674
14	c) Lakástámogatás				0	0
15	d) Lakásépítés				0	0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0
17	összesen: II.	200 000	53 975 674		54 175 674	54 175 674
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		33 492		33 492	5 141 962
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		33 492		33 492	5 141 962
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 127 263		1 127 263	1 346 269
28	Kiadások mindösszesen:	10 672 365	98 092 702		108 765 067	119 746 215
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	5 164 800	671 424	2 542 000							8 378 224
32	013320 - Köztemető fenntartás			1 450 000							1 450 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 180 863					5 180 863
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 973 393	294 014	241 300							4 508 707
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			100 000							100 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 586		59 369		2 906 674			2 967 629
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			2 470 000							2 470 000
40	066020 - Községgazdálkodás	1 156 000	228 080	7 581 514			1 750 000	49 519 000		5 141 962	65 376 556
41	072111 - Háziorvosi alapellátás			999 200							999 200
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700							12 700
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	553 000	71 890	63 500							688 390
46	082092 - Közművelődés	3 841 500	499 395	5 773 000							10 113 895
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					404 880					404 880
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			552 068							552 068
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 078 700	534 841	1 729 000							6 342 541
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 263 930	4 931 000						6 194 930
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 659 363			1 346 269		4 005 632
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 767 393	2 299 644	24 779 798	4 931 000	8 304 475	1 750 000	52 425 674	1 346 269	5 141 962	119 746 215

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 730	2 730 734	32 768 764
4	Működési támogatások államháztartáson belül	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 660	338 647	4 063 907
5	Közhatalmi bevétel	200 000	500 000	4 300 000	800 000	500 000				5 500 000	570 000	100 000	140 000	12 610 000
6	Működési bevétel			163 200	163 200	163 200	163 200	163 200	163 200	163 200	248 200	163 200	163 565	1 717 365
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				49 519 000									49 519 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	4 410 506	1 058 968										13 597 705	19 067 179
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	7 679 896	4 628 358	7 532 590	53 551 590	3 732 590	3 232 590	3 232 590	3 232 590	8 732 590	3 887 590	3 332 590	16 970 651	119 746 215

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 580	1 755 657	21 067 037
16	Dologi kiadások	1 984 655	1 984 655	1 984 655	1 984 655	1 984 655	1 984 655	1 984 655	1 984 655	2 948 585	1 984 655	1 984 655	1 984 663	24 779 798
17	Egyéb működési kiadások	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 040	692 035	8 304 475
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 180 000	180 000	180 000	1 951 000	180 000	4 931 000
19	Tartalék												5 141 962	5 141 962
20	Felújítások							24 759 500	2 906 674				24 759 500	52 425 674
21	Beruházások	1 550 000					100 000		100 000					1 750 000
22	Megelőlegezés visszafizetése	1 346 269												1 346 269
23	Összesen: kiadások	7 508 544	4 612 275	4 612 275	4 612 275	4 612 275	4 712 275	29 371 775	8 618 949	5 576 205	4 612 275	6 383 275	34 513 817	119 746 215

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosítás
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Igali Alapszolgáltatási Központ	-	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	110 000	110 000
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	20 000
7	Zselici Lámpások	23 000	23 000
8	Batéi Hivatal finanszírozása	1 698 000	1 698 000
9	Fogászati ügyelet	24 000	24 000
10	Bursa támogatás	400 000	400 000
11	Óvodás utaztatás KLIK	176 000	176 000
12	Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár	1 456 645	1 456 645
13	Egyedi szenyvíz visszafizetés		2 659 363
14	Baté - tametési hozzájárulás	-	130 578
15	MFP visszafizetés		59 369
16	Összesen:	3 907 645	6 756 955

17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

18	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	650 000	650 000
19	- Fonóért Egyesület	150 000	350 000
20	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
21	- Kaposvári Német Közhasznú Egyesület	-	49 880
22	- Kavíz átadott		391 700
23	- Víz- és csatorna szolg. tám. visszafizetés		100 940
24	Összesen:	805 000	1 547 520
25	Mindösszesen:	4 712 645	8 304 475

”