Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Fonó Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 15Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Fonó Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Fonó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 124.420.522 Ft bevétellel és 59.953.129 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 51.865.094 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások: 18.582.765 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.299.644 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 21.088.737 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4.606.096 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 3.986.737 Ft
af) általános tartalék 1.301.115 Ft
b) felhalmozási kiadások 8.088.035 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 1.692.166 Ft
bb) felújítás 6.395.869 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként, címenként teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Fonó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 934 213 |
|||||
2 |
a |
1. ből: Zöldterület gazdálkodás |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
1 005 000 |
1 005 000 |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
482 160 |
482 160 |
482 160 |
482 160 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|||
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
9 |
h |
1- ből Kiegészítés - közvilágítás |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
10 773 300 |
- |
- |
|||
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
5 631 000 |
5 631 000 |
5 631 009 |
5 631 009 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
14 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkezéae |
- |
- |
- |
||||
15 |
d |
3-ból szociális összevont ágazati pótlék tám. |
471 210 |
471 210 |
|||||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
204 060 |
204 060 |
272 460 |
272 460 |
||
17 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
||||||
18 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 261 652 |
3 261 652 |
||
19 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 355 630 |
1 355 630 |
|||
20 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 230 390 |
1 230 390 |
|||
21 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) |
B11 |
28 181 573 |
- |
- |
28 181 573 |
32 768 764 |
32 768 764 |
22 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
23 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
24 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
25 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
26 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 212 450 |
|||||
27 |
a |
14 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
741 240 |
741 240 |
3 947 907 |
4 222 831 |
|||
28 |
b |
14 - ből Szociális ágazati pótlék |
471 210 |
471 210 |
- |
||||
29 |
c |
14 - ből Nyári diákmunka |
- |
116 000 |
116 000 |
||||
30 |
d |
14 - ből Szülőföldem pályázat |
- |
- |
|||||
31 |
e |
14 - ből 2021. évi HIPA támogatás elszámolása |
- |
- |
|||||
32 |
f |
14 - ből Kultúrális bérfejl. Támogatások |
- |
- |
|||||
33 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
29 394 023 |
- |
- |
29 394 023 |
4 063 907 |
4 338 831 |
34 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
35 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
36 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
37 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
38 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
49 519 000 |
- |
- |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
39 |
a |
TOP PLUSZ |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
|||
40 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
49 519 000 |
- |
- |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
41 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
42 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
43 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
45 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
46 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 030 736 |
||
47 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
11 500 000 |
13 504 860 |
||
49 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
50 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
51 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
53 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
12 500 000 |
14 535 596 |
54 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
40 000 |
- |
40 000 |
110 000 |
182 695 |
55 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
40 000 |
40 000 |
110 000 |
182 695 |
|||
56 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
||||
57 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
9 040 000 |
- |
9 040 000 |
12 610 000 |
14 718 291 |
58 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
59 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
281 051 |
|||
60 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
61 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
- |
- |
- |
728 840 |
||
62 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
63 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||
64 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
65 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
15 |
||
66 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
67 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
85 000 |
85 000 |
|||
68 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
1 632 265 |
- |
1 632 265 |
1 632 265 |
1 825 079 |
|
69 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 632 365 |
- |
1 632 365 |
1 717 365 |
2 919 985 |
70 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
71 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||
72 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
|||
73 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
74 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
75 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
77 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
78 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
79 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
80 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
81 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
83 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
84 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
85 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
86 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
- |
||
87 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
78 913 023 |
10 672 365 |
- |
89 585 388 |
100 679 036 |
104 264 871 |
89 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
90 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
91 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
92 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
94 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
95 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
96 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
97 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
99 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú maradványa |
16 519 679 |
- |
16 519 679 |
16 188 173 |
16 188 173 |
||
100 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
|||
101 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
102 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
19 179 679 |
- |
- |
19 179 679 |
18 848 173 |
18 848 173 |
103 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
219 006 |
1 307 478 |
|||
104 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
105 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
106 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
107 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
108 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
109 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
19 179 679 |
- |
- |
19 179 679 |
19 067 179 |
20 155 651 |
110 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
111 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
112 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
113 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
114 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
115 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
116 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
117 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
118 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
19 179 679 |
- |
- |
19 179 679 |
19 067 179 |
20 155 651 |
119 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
98 092 702 |
10 672 365 |
- |
108 765 067 |
119 746 215 |
124 420 522 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
Eredeti |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
14 474 000 |
1 200 000 |
15 674 000 |
18 767 393 |
18 582 765 |
|||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 914 370 |
156 000 |
2 070 370 |
2 299 644 |
2 299 644 |
|||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
14 264 895 |
9 116 365 |
23 381 260 |
24 779 798 |
21 088 737 |
|||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 606 096 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
7 372 008 |
7 372 008 |
8 304 475 |
3 986 737 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
42 956 273 |
10 472 365 |
0 |
53 428 638 |
59 082 310 |
50 563 979 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
1 550 000 |
200 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 692 166 |
|||||
12 |
b) Felújítás |
52 425 674 |
52 425 674 |
52 425 674 |
6 395 869 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
össz: |
53 975 674 |
200 000 |
54 175 674 |
54 175 674 |
8 088 035 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
33 492 |
33 492 |
5 141 962 |
1 301 115 |
||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
össz: |
33 492 |
0 |
33 492 |
5 141 962 |
1 301 115 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
1 127 263 |
1 127 263 |
1 346 269 |
0 |
||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 127 263 |
0 |
0 |
1 127 263 |
1 346 269 |
0 |
||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
98 092 702 |
10 672 365 |
0 |
108 765 067 |
119 746 215 |
59 953 129 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőlegezés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 164 800 |
667 216 |
2 116 311 |
250 000 |
30 990 |
8 229 317 |
||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
1 042 416 |
1 042 416 |
||||||||
31 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
59 369 |
1 301 115 |
1 360 484 |
|||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 791 548 |
2 791 548 |
||||||||
33 |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 917 101 |
268 258 |
22 734 |
4 208 093 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 |
2 906 674 |
2 906 682 |
|||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
73 290 |
1 184 495 |
1 257 785 |
|||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 195 404 |
2 195 404 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 149 000 |
240 370 |
6 360 354 |
519 820 |
1 550 000 |
260 000 |
10 079 544 |
|||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
192 800 |
54 607 |
455 526 |
702 933 |
||||||
42 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
43 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
5 677 |
5 677 |
||||||||
44 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
576 000 |
72 300 |
13 975 |
662 275 |
||||||
45 |
082092 - 910502 Közművelődés |
3 513 464 |
461 359 |
5 224 552 |
78 186 |
2 044 700 |
11 322 261 |
||||
46 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
|||||||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
292 710 |
292 710 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
547 770 |
547 770 |
||||||||
50 |
104042 - Gyermekjóléti szolg. |
0 |
|||||||||
51 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 069 600 |
535 534 |
1 458 070 |
32 990 |
6 096 194 |
|||||
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 645 940 |
4 606 096 |
6 252 036 |
|||||||
53 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
|||||||||
54 |
Összesen működési kiadások: |
18 582 765 |
2 299 644 |
21 088 737 |
4 606 096 |
3 986 737 |
1 692 166 |
6 395 869 |
0 |
1 301 115 |
59 953 129 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
28 181 573 |
32 768 764 |
32 768 764 |
Személyi jellegű kiadások |
15 674 000 |
18 767 393 |
18 582 765 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 212 450 |
4 063 907 |
4 338 831 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 370 |
2 299 644 |
2 299 644 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
9 040 000 |
12 610 000 |
14 718 291 |
Dologi kiadások |
23 381 260 |
24 779 798 |
21 088 737 |
7 |
Működési bevétel |
1 632 365 |
1 717 365 |
2 919 985 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 606 096 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 372 008 |
8 304 475 |
3 986 737 |
9 |
Összesen: |
40 066 388 |
51 160 036 |
54 745 871 |
Összesen: |
53 428 638 |
59 082 310 |
50 563 979 |
10 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 692 166 |
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
Felújítások |
52 425 674 |
52 425 674 |
6 395 869 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
Összesen: |
54 175 674 |
54 175 674 |
8 088 035 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
33 492 |
5 141 962 |
1 301 115 |
||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
33 492 |
5 141 962 |
1 301 115 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 127 263 |
1 346 269 |
0 |
||||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
89 585 388 |
100 679 036 |
104 264 871 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 765 067 |
119 746 215 |
59 953 129 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
40 |
Belső forrásból |
|||||||
41 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
16 519 679 |
16 188 173 |
16 188 173 |
||||
42 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
||||
43 |
Külső forrásból |
|||||||
44 |
Megelőlegezés |
0 |
219 006 |
1 307 478 |
||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108 765 067 |
119 746 215 |
124 420 522 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
108 765 067 |
119 746 215 |
59 953 129 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
56 586 067 |
67 567 215 |
72 241 522 |
Működési célú kiadások összesen |
54 589 393 |
65 570 541 |
51 865 094 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
52 179 000 |
52 179 000 |
52 179 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
54 175 674 |
54 175 674 |
8 088 035 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
TOP PLUSZ |
38 991 339 |
38 991 339 |
38 991 339 |
1 610 000 |
||
2 |
áfa |
10 527 661 |
10 527 661 |
10 527 661 |
434 700 |
||
3 |
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás |
2 288 720 |
2 288 720 |
2 288 720 |
2 288 720 |
||
4 |
áfa |
617 954 |
617 954 |
617 954 |
617 954 |
||
5 |
Víziközmű fejlesztés |
932 673 |
|||||
6 |
áfa |
251 822 |
|||||
7 |
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK Közösségi tér felújítás |
260 000 |
|||||
8 |
áfa |
- |
|||||
9 |
ÖSSZESEN |
52 425 674 |
- |
52 425 674 |
52 425 674 |
6 395 869 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Egyedi szennyvíz beruházás VP6-7.2.1.2-16 |
1 220 472 |
1 220 472 |
1 220 472 |
1 550 000 |
||
2 |
áfa |
329 528 |
329 528 |
329 528 |
- |
||
3 |
Kisértékű tárgyieszközök |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
117 170 |
||
4 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
24 996 |
||
5 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
1 550 000 |
- |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 692 166 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
fő |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Önkormányzat |
|||
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
3 |
Művelődési ház |
1 |
1 |
1 |
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
2 |
5 |
Mindösszesen: |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
SSz. |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
BxC/12 |
BxC/12 |
||||||
3 |
Hosszabb 2022 áthúzódó |
3 |
2 |
0,50 |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
3 |
0,75 |
4 |
Hosszabb kommunális 2023 |
3 |
5 |
1,25 |
3 |
8,5 |
2,13 |
3 |
9 |
2,25 |
5 |
Hosszabb kommunális 2023 áthúzódó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6 |
Összesen: |
1,75 |
2,46 |
3,00 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023 |
Kifizetés várható ez évben |
Teljesítés |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
1 |
Bevételek |
|||||||
2 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00113 Közösségi ház feújítása |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
|||
3 |
Összesen: |
49 519 000 |
49 519 000 |
0 |
49 519 000 |
0 |
49 519 000 |
0 |
4 |
Kiadások |
- |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
5 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00113 Közösségi ház feújítása |
49 519 000 |
49 519 000 |
2 044 700 |
||||
6 |
Összesen: |
- |
49 519 000 |
- |
49 519 000 |
- |
2 044 700 |
- |
9. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 606 096 |
2 |
Összesen: |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 606 096 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
D |
E |
|||
1 |
I. Saját bevételek |
2023 |
Módosítás |
Teljesítés |
||
2 |
Helyi adók |
9 000 000 |
12 500 000 |
14 535 596 |
||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
40 000 |
110 000 |
182 695 |
||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
281 051 |
|||
6 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
9 040 000 |
12 610 000 |
14 999 342 |
||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
4 520 000 |
6 305 000 |
7 499 671 |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 499 671 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
25 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
26 |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
10 000 |
112 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
10 000 |
112 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
Igali Alapszolgáltatási Központ |
- |
- |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
110 000 |
110 000 |
111 046 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
20 000 |
17 820 |
7 |
Zselici Lámpások |
23 000 |
23 000 |
17 710 |
8 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 698 000 |
1 698 000 |
1 698 000 |
9 |
Fogászati ügyelet |
24 000 |
24 000 |
42 404 |
10 |
Bursa támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11 |
Óvodás utaztatás KLIK |
176 000 |
176 000 |
- |
12 |
Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár |
1 456 645 |
1 456 645 |
- |
13 |
Egyedi szenyvíz visszafizetés |
2 659 363 |
- |
|
14 |
Baté - tametési hozzájárulás |
- |
130 578 |
130 578 |
15 |
MFP visszafizetés |
59 369 |
59 369 |
|
16 |
Összesen: |
3 907 645 |
6 756 955 |
2 476 927 |
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
18 |
- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
650 000 |
650 000 |
593 110 |
19 |
- Fonóért Egyesület |
150 000 |
350 000 |
200 000 |
20 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
21 |
- Kaposvári Német Közhasznú Egyesület |
- |
49 880 |
50 000 |
22 |
- Taszári Általános Iskola Alapítványa |
20 000 |
||
23 |
- Kavíz átadott |
391 700 |
391 700 |
|
24 |
- Kovács Gyula díszpolgár temetése |
200 000 |
||
25 |
- Szülőföld Könyvkiadó Kft. |
50 000 |
||
26 |
- Víz- és csatorna szolg. tám. visszafizetés |
100 940 |
- |
|
27 |
Összesen: |
805 000 |
1 547 520 |
1 509 810 |
28 |
Mindösszesen: |
4 712 645 |
8 304 475 |
3 986 737 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
---|---|---|
A |
B |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
104 264 871 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 652 014 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
45 612 857 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 155 651 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 301 115 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
18 854 536 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
64 467 393 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
64 467 393 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
49 539 416 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 927 977 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Ssz |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
|||
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
5 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
82 638 713 |
80 966 938 |
6 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
70 498 521 |
67 932 008 |
7 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
4 751 459 |
4 550 205 |
8 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
157 888 693 |
153 449 151 |
9 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
0 |
10 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
16 558 734 |
145 298 207 |
11 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
749 717 |
233 224 |
12 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
17 308 451 |
145 531 431 |
13 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
14 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
153 522 527 |
1 870 000 |
15 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
16 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
328 719 671 |
300 850 582 |
17 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
286 000 |
0 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
19 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
20 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
286 000 |
0 |
21 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
167 237 505 |
0 |
22 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
23 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
167 237 505 |
0 |
24 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
496 243 176 |
300 850 582 |
25 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
735 000 |
0 |
26 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
27 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
28 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
29 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
30 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
735 000 |
0 |
31 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
32 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
33 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
34 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
735 000 |
0 |
35 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
36 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
12 050 |
109 900 |
37 |
C/III |
Forintszámlák |
21 834 705 |
66 561 582 |
38 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
39 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
40 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
21 846 755 |
66 671 482 |
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
311 114 |
284 870 |
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 672 626 |
5 224 555 |
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
73 000 |
44 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 003 740 |
5 582 425 |
45 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
88 950 |
145 600 |
46 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
47 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
48 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
49 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
521 917 621 |
373 250 089 |
|
51 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 331 739 |
202 331 739 |
52 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
54 001 330 |
54 001 330 |
53 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 334 490 |
7 334 490 |
54 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
68 146 748 |
118 165 710 |
55 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
56 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
50 018 962 |
-26 203 668 |
57 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
381 833 269 |
355 629 601 |
58 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
217 041 |
45 154 |
59 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 127 263 |
1 088 472 |
60 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 107 532 |
2 422 689 |
61 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 451 836 |
3 556 315 |
62 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
63 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
64 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
65 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 333 110 |
3 444 062 |
66 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
132 299 406 |
10 620 111 |
67 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
135 632 516 |
14 064 173 |
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
521 917 621 |
373 250 089 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
2 743 000 |
2 743 000 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
0 |
||
5 |
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 678 156 |
31 678 156 |
|
6 |
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
7 |
Összesen: |
34 421 156 |
0 |
34 421 156 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
2 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására |
Kaposvár |
2011.11.15 |
2015.12.30 |
2 889 515 |
59/2009 |
1-2-11-4300-0010-7/2011 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1 |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
2 |
||||||
3 |
Összesen: |