Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 21- 2025. 09. 22

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.21.

[1] Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 65.711.539 Ft-ban, bevételi főösszegét 65.711.539 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 65.711.539 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 53.035.569 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 12.675.970 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását:65.711.539 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 65.711.539 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 23.030.829 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.831.295 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 25.804.140 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.871.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 3.294.532 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 4.660.160 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 958.331 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 2.261.252 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.261.252 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 0 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.660.160 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	29 600 877	32 904 179	Személyi jellegű kiadások	18 942 310	23 030 829
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 683 200	5 629 210	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 370	2 831 295
6	Közhatalmi bevétel	12 300 000	12 300 000	Dologi kiadások	24 218 860	25 804 140
7	Működési bevétel	2 202 180	2 202 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 871 000	2 871 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 294 532	3 294 532
9	Összesen:	45 786 257	53 035 569	Összesen:	51 844 072	57 831 796

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 250 000	2 261 252
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	Felújítások	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	0	0	Összesen:	2 250 000	2 261 252
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	3 409 824	4 660 160
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	3 409 824	4 660 160
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	958 331	958 331
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	45 786 257	53 035 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 462 227	65 711 539
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 425 970	10 425 970
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 250 000	2 250 000
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 462 227	65 711 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 462 227	65 711 539
47	Működési célú bevételek összesen	56 212 227	63 461 539	Működési célú kiadások összesen	56 212 227	63 450 287
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 250 000	2 250 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 250 000	2 261 252

”

2. melléklet a 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 005 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			492 205		492 205	492 205
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			4 556 964		4 556 964	5 410 931
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 080 000		1 080 000	1 380 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		9 714 500		9 714 500	9 714 500
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			3 371 000		3 371 000	3 371 000
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 343 500		6 343 500	6 343 500
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		196 733		196 733	188 665
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		9 911 233		9 911 233	9 903 165
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 633 090
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	788 670
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	5 643
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		29 600 877	0	29 600 877	32 904 179
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 683 200		1 683 200	5 629 210
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 208 600		1 208 600	4 703 810
27	b.	Szociális ágazati pótlék			474 600		474 600	474 600
28	c.	Szülőföldem tám.					0	160 000
29		Nyári diákmunka tám.						290 800
30	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		31 284 077	0	31 284 077	38 533 389
31	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
32	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
33	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
34	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
35	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	0
36	a.	TOP PLUSZ			0		0	0
37	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		0	0	0	0
38	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
39	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
40	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
41	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
42	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
43	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 200 000			1 200 000	1 200 000
44	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	11 000 000			11 000 000	11 000 000
45	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
46	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
47	31	Gépjárműadók	B354				0	0
48	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
49	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
50	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
51	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 300 000			12 300 000	12 300 000
52	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
53	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
54	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
55	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
56	40	Ellátási díjak	B405				0	0
57	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
58	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
59	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
60	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100			100	100
61	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100			100	100
62	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
63	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
64	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
65	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
66	50	Egyéb működési bevételek	B411	2 202 080			2 202 080	2 202 080
67	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 202 180	0	0	2 202 180	2 202 180
68	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
69	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
70	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
71	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
72	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
73	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
74	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
75	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
76	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
77	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
78	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
79	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
80	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
81	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
82	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
83	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
84	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
85	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
86	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	14 502 180	31 284 077	0	45 786 257	53 035 569
87	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
88	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
89	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
90	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
91	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
92	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
93	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
94	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
95	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
96	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
97	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
98	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			10 425 970		10 425 970	10 425 970
99	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			2 250 000		2 250 000	2 250 000
100	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
101	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		12 675 970		12 675 970	12 675 970
102	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
103	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
104	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
105	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
106	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
107	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
108	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
109	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
110	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		12 675 970	0	12 675 970	12 675 970
111	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
112	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
113	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
114	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
115	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
116	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
117	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
118	29	Váltóbevételek	B84				0	0
119	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		12 675 970		12 675 970	12 675 970
120		Bevételek összesen.I és II.		14 502 180	43 960 047	0	58 462 227	65 711 539

”

3. melléklet a 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Megnevezés	feladatok vállalása
	Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
1. Kiemelt előirányzatok
a) Személyi juttatások	1 152 000	17 790 310		18 942 310	23 030 829
b) Munkaadót terhelő járulékok	316 000	2 201 370		2 517 370	2 831 295
c) Dologi jellegű kiadások	8 246 180	15 972 680		24 218 860	25 804 140
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 871 000		2 871 000	2 871 000
e) Egyéb működéi célú kiadások		3 294 532		3 294 532	3 294 532
Összesen:	9 714 180	42 129 892		51 844 072	57 831 796

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
1. Kiemelt előirányzatok
a) Intézményi beruházások	2 250 000	0		2 250 000	2 261 252
b) Felújítás		0		0
c) Lakástámogatás				0
d) Lakásépítés				0
e) Egyéb felhalmozási				0
összesen: II.	2 250 000	0		2 250 000	2 261 252

III. Tartalékok
Áltatlános tartalék		3 409 824		3 409 824	4 660 160
Céltartalék				0
- működési célú				0
- felhalmozási célú				0
összesen		3 409 824		3 409 824	4 660 160

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		958 331		958 331	958 331
Kiadások mindösszesen:	11 964 180	46 498 047		58 462 227	65 711 539
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
I. önkormányzat
011130 - Igazgatási tev.	8 695 641	1 146 879	3 073 000							12 915 520
013320 - Köztemető fenntartás			992 000							992 000
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 347 532					2 347 532
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 749 768	298 383	127 000							5 175 151
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000							254 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
063020 - Vízműkezelés										0
064010 - Közvilágítás			2 570 000							2 570 000
066020 - Községgazdálkodás	1 226 800	220 724	7 964 105		72 000	2 261 252			4 660 160	16 405 041
072111 - Háziorvosi alapellátás	576 000	158 400	585 000							1 319 400
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700							12 700
082044 - Könyvtári szolgáltatás	806 000	94 302	93 000							993 302
082092 - Közművelődés	2 246 600	292 058	5 965 000							8 503 658
084031 - Civil szervezetek támogatása					875 000					875 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			188 665							188 665
107055 - Falugondnoki szolgálat	4 730 020	620 549	2 991 000							8 341 569
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			988 670	2 871 000						3 859 670
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								958 331		958 331
Önkormányzat kiadásai összesen:	23 030 829	2 831 295	25 804 140	2 871 000	3 294 532	2 261 252	0	958 331	4 660 160	65 711 539

”

4. melléklet a 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosítás
1	Kültéri hulladékgyűjtők cseréje	584 000			584 000	584 000
2	áfa	216 000			216 000	216 000
3	Urnafal építés	365 000			365 000	365 000
4	áfa	135 000			135 000	135 000
5	Riasztó-iskola múzeum	109 500			109 500	109 500
6	áfa	40 500			40 500	40 500
7	Kamerarendszer kiépítés (orvosi)	438 000			438 000	438 000
8	áfa	162 000			162 000	162 000
9	Kisértékú tárgyi eszköz vásárlás	146 000			146 000	146 000
10	áfa	54 000			54 000	54 000
11	Informatikai eszköz					11 252
12	ÖSSZESEN	2 250 000	-		2 250 000	2 261 252

”

5. melléklet a 10/2025. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 015	2 742 014	32 904 179
4	Működési támogatások államháztartáson belül	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 100	469 110	5 629 210
5	Közhatalmi bevétel	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	12 300 000
6	Működési bevétel	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	2 202 180
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	12 675 970												12 675 970
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	17 095 600	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 630	4 419 639	65 711 539

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	2 155 177	25 862 124
16	Dologi kiadások	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	2 150 345	25 804 140
17	Egyéb működési kiadások	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	239 250	2 871 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 544	274 548	3 294 532
19	Tartalék												4 660 160	4 660 160
20	Felújítások													0
21	Beruházások						2 261 252							2 261 252
22	Megelőlegezés visszafizetése	958 331												958 331
23	Összesen: kiadások	5 777 647	4 819 316	4 819 316	4 819 316	4 819 316	7 080 568	4 819 316	4 819 316	4 819 316	4 819 316	4 819 316	9 479 480	65 711 539

”