Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 15- 2025. 05. 15

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.15.

[1] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[2] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 116.077.750 Ft-ban, bevételi főösszegét 116.077.750 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 116.077.750 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 68.603.450 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 116.077.750 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 64.547.426 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 18.579.778 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.262.408 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 26.339.003 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.953.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 8.761.886 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 3.217.232 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.434.119 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.530.324 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.050.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 49.174.300 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 306.024 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 64.467.393 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.993.093 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban,

b) kiadását 1.434.119 Ft-ban hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú kiadás.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.217.232 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
0	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	28 638 464	31 126 193	Személyi jellegű kiadások	14 812 200	18 579 778
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 493 447	5 551 291	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 571	2 262 408
6	Közhatalmi bevétel	11 200 000	12 450 000	Dologi kiadások	24 734 820	26 339 003
7	Működési bevétel	2 152 180	2 182 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 953 000	3 953 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 631 850	8 761 886
9	Összesen:	43 484 091	51 309 864	Összesen:	49 083 441	59 896 075
10
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 050 000	2 050 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	Felújítások	49 174 300	49 174 300
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	306 024
18	Összesen:	0	0	Összesen:	51 224 300	51 530 324
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	6 555 271	3 217 232
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	6 555 271	3 217 232
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	AHT-n belüli megelőlegezés		300 493	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 088 472	1 434 119
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	43 484 091	51 610 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 951 484	116 077 750
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	16 993 093	16 993 093
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 474 300	47 474 300
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 951 484	116 077 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 951 484	116 077 750
47	Működési célú bevételek összesen	60 477 184	68 603 450	Működési célú kiadások összesen	56 727 184	64 547 426
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	47 474 300	47 474 300	Felhalmozási célú kiadások összesen	51 224 300	51 530 324

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 005 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			492 205		492 205	492 205
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			1 721 578		1 721 578	1 721 578
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 110 000		1 110 000	1 110 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		10 630 200		10 630 200	11 104 808
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			4 583 000		4 583 000	4 583 000
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 047 200		6 047 200	6 047 200
15	c.	Szociális ágazati pótlék						474 608
16	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		132 354		132 354	62 073
17	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		10 762 554		10 762 554	11 166 881
18	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		3 261 652		3 261 652	3 479 064
19	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	1 865 990
20	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0
21	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		28 638 464		28 638 464	31 126 193
22	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
23	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
24	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
25	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
26	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 493 447		1 493 447	5 551 291
27	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 018 847		1 018 847	5 110 491
28	b.	Szülőföldem Somogyország						174 000
29	c.	Nyári diákmunka						266 800
30	d.	Szociális ágazati pótlék			474 600		474 600	0
32	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		30 131 911		30 131 911	36 677 484
33	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
34	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
35	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
36	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
37	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	0
38	a.	TOP PLUSZ			0		0	0
39	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		0	0	0	0
40	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
41	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
42	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
43	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
44	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
45	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000
46	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	10 000 000			10 000 000	11 250 000
47	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
48	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
49	31	Gépjárműadók	B354				0	0
50	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
51	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
52	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000	200 000
53	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 200 000			11 200 000	12 450 000
54	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
55	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000	300 000
56	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
57	39	Tulajdonosi bevételek	B404	150 000			150 000	150 000
58	40	Ellátási díjak	B405				0	0
59	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
60	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
61	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
62	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100			100	100
63	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100			100	100
64	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
65	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
66	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
67	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
68	50	Egyéb működési bevételek	B411	1 702 080			1 702 080	1 732 280
69	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 152 180	0	0	2 152 180	2 182 380
70	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
71	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
72	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
73	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
74	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
75	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
76	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
77	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
78	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
79	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
80	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
81	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
82	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
83	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
84	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
85	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
86	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
87	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
88	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 352 180	30 131 911	0	43 484 091	51 309 864
89	II.	Finanszírozási bevételek					0
90	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
91	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
92	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
93	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
94	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
95	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
96	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
97	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
98	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
99	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
100	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			16 993 093		16 993 093	16 993 093
101	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			47 474 300		47 474 300	47 474 300
102	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
103	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		64 467 393		64 467 393	64 467 393
104	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	300 493
105	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
106	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
107	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
108	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
109	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
110	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
111	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
112	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		64 467 393		64 467 393	64 767 886
113	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
114	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
115	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
116	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
117	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
118	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
119	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
120	29	Váltóbevételek	B84				0	0
121	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		64 467 393		64 467 393	64 767 886
122		Bevételek összesen.I és II.		13 352 180	94 599 304		107 951 484	116 077 750

”

3. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J		K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 200 000	13 612 200		14 812 200	18 579 778
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	156 000	1 795 571		1 951 571	2 262 408
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 246 180	16 488 640		24 734 820	26 339 003
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		3 953 000		3 953 000	3 953 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		3 631 850		3 631 850	8 761 886
8	Összesen:	9 602 180	39 481 261		49 083 441	59 896 075
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	2 050 000	0		2 050 000	2 050 000
13	b) Felújítás	1 700 000	47 474 300		49 174 300	49 174 300
14	c) Lakástámogatás				0
15	d) Lakásépítés				0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	306 024
17	összesen: II.	3 750 000	47 474 300		51 224 300	51 530 324
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		6 555 271		6 555 271	3 217 232
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		6 555 271		6 555 271	3 217 232
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 088 472		1 088 472	1 434 119
28	Kiadások mindösszesen:	13 352 180	94 599 304		107 951 484	116 077 750
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Egyéb felhalm.	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	5 164 800	671 424	2 480 366								8 316 590
32	013320 - Köztemető fenntartás			1 595 000			400 000					1 995 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 415 607						2 415 607
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 701 378	354 192	455 727								5 511 297
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram											0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000								254 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk											0
38	063020 - Vízműkezelés											0
39	064010 - Közvilágítás			2 540 000								2 540 000
40	066020 - Községgazdálkodás	1 186 800	176 804	9 511 000		6 048 229	1 650 000	48 074 300		306 024	3 217 232	70 170 389
41	072111 - Háziorvosi alapellátás	268 800	120 000	651 000				500 000				1 539 800
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700								12 700
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	674 000	78 858	83 000								835 858
46	082092 - Közművelődés	2 116 800	275 184	5 680 000				600 000				8 671 984
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					265 000						265 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			294 120								294 120
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 467 200	585 946	1 705 000								6 758 146
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 077 090	3 953 000							5 030 090
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 050			1 434 119			1 467 169
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 579 778	2 262 408	26 339 003	3 953 000	8 761 886	2 050 000	49 174 300	1 434 119	306 024	3 217 232	116 077 750

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 849	2 593 854	31 126 193
4	Működési támogatások államháztartáson belül	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 608	462 603	5 551 291
5	Közhatalmi bevétel		500 000	4 500 000	500 000	300 000				4 500 000	1 000 000	1 000 000	150 000	12 450 000
6	Működési bevétel	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	181 865	2 182 380
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	2 899 325	1 105 529				25 000 000	5 000 000	5 000 000				25 462 539	64 467 393
12	ÁHB megelőlegezés			46 306				53 949					200 238	300 493
13	Összesen: bevételek	6 137 647	4 843 851	7 784 628	3 738 322	3 538 322	28 238 322	8 292 271	8 238 322	7 738 322	4 238 322	4 238 322	29 051 099	116 077 750

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 741 764	1 682 782	20 842 186
16	Dologi kiadások	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 917	2 194 916	26 339 003
17	Egyéb működési kiadások	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 157	730 159	8 761 886
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 150 000	180 000	180 000	1 003 000	180 000	3 953 000
19	Tartalék												3 217 232	3 217 232
20	Felújítások							23 737 150	1 700 000				23 737 150	49 174 300
21	Beruházások						100 000		1 850 000		100 000			2 050 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások			306 024										306 024
23	Megelőlegezés visszafizetése	1 233 881											200 238	1 434 119
24	Összesen: kiadások	6 080 719	4 846 838	5 152 862	4 846 838	4 846 838	4 946 838	28 583 988	9 366 838	4 846 838	4 946 838	5 669 838	31 942 477	116 077 750

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosítás
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Igali Alapszolgáltatási Központ	-	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	120 000	120 000
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	20 000
7	Zselici Lámpások	20 000	20 000
8	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	2 850	2 850
9	Fogászati ügyelet	50 000	50 000
10	Bursa támogatás	400 000	400 000
11	Óvodás utaztatás KLIK	394 000	394 000
12	Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár	1 710 000	698 731
13	Egyedi szennyvízkezelés támogatás visszafizetés		5 092 205
14	Lakossági víz és csat.tám. visszafizetés		30 200
15	KAVÍZ-nek lak.víz és csat. támogatás továbbutalása		1 018 900
16	Összesen:	2 716 850	7 846 886

17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

18	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	650 000	650 000
19	- Fonóért Egyesület	200 000	200 000
20	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
21	- Őszi Fény Nyugdíjas Klub	-	-
22	- Országos Mentő Szolgáltató	-	-
23	- Taszári Általános Iskola Alapítványa	60 000	60 000
24	- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület	-	-
25	Összesen:	915 000	915 000
26	Mindösszesen:	3 631 850	8 761 886

”