Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 21

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.20.

[1] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2025. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[2] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.026.403 Ft-ban, bevételi főösszegét 78.026.403 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 78.026.403 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 70.635.389 Ft-ban

b) Áht. belüli megelőlegezés: 1.251.604 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.139.410 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 78.026.403 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 71.875.741 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 23.154.013 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.003.742 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 33.199.712 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.010.034 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 3.339.003 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 5.105.561 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.063.676 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 6.150.662 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 6.150.662 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 0 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 12.675.970 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 10.425.970 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.250.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.063.676 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.105.561 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

		Ft-ban
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	29 600 877	33 824 832	Személyi jellegű kiadások	18 942 310	23 154 013
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 683 200	11 882 407	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 370	3 003 742
6	Közhatalmi bevétel	12 300 000	12 300 000	Dologi kiadások	24 218 860	33 199 712
7	Működési bevétel	2 202 180	2 202 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 871 000	3 010 034
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 294 532	3 339 003
9	Összesen:	45 786 257	60 209 419	Összesen:	51 844 072	65 706 504

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 250 000	6 150 662
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	3 889 410	Felújítások	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	0	3 889 410	Összesen:	2 250 000	6 150 662
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	3 409 824	5 105 561
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	3 409 824	5 105 561
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	AHT-n belüli megelőlegezés		1 251 604	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	958 331	1 063 676
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	45 786 257	65 350 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 462 227	78 026 403
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 425 970	10 425 970
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 250 000	2 250 000
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 462 227	78 026 403	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 462 227	78 026 403
47	Működési célú bevételek összesen	56 212 227	71 886 993	Működési célú kiadások összesen	56 212 227	71 875 741
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 250 000	6 139 410	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 250 000	6 150 662

”

2. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		17 419 644	0	17 419 644	19 023 611
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 455 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			492 205		492 205	492 205
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			4 556 964		4 556 964	5 410 931
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 080 000		1 080 000	1 380 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		9 714 500		9 714 500	10 185 153
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			3 371 000		3 371 000	3 371 000
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 343 500		6 343 500	6 814 153
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		191 090		191 090	188 665
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		9 905 590		9 905 590	10 373 818
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 633 090
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	788 670
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 643		5 643	5 643
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		29 600 877	0	29 600 877	33 824 832
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 683 200		1 683 200	11 882 407
26	a.	TOP PLUSZ -Humán fejlesztés						6 107 754
27	b.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 208 600		1 208 600	4 707 757
28	c.	Szociális ágazati pótlék			474 600		474 600	470 653
29	d.	Szülőföldem tám.					0	160 000
30		Nyári diákmunka tám.						436 243
31	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		31 284 077	0	31 284 077	45 707 239
32	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
33	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
34	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
35	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
36	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	3 889 410
37	a.	TOP PLUSZ -Humán fejlesztés			0		0	3 889 410
38	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		0	0	0	3 889 410
39	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
40	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
41	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
42	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
43	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
44	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 200 000			1 200 000	1 200 000
45	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	11 000 000			11 000 000	11 000 000
46	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
47	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
48	31	Gépjárműadók	B354				0	0
49	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
50	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
51	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
52	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 300 000			12 300 000	12 300 000
53	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
54	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
55	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
56	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
57	40	Ellátási díjak	B405				0	0
58	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
59	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
60	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
61	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	0
62	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0			0	0
63	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
64	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
65	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
66	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
67	50	Egyéb működési bevételek	B411	2 202 180			2 202 180	2 202 180
68	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 202 180	0	0	2 202 180	2 202 180
69	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
70	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
71	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
72	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
73	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
74	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
75	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
76	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
77	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
78	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
79	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
80	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
81	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
82	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
83	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
84	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
85	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
86	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
87	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	14 502 180	31 284 077	0	45 786 257	64 098 829
88	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
89	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
90	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
91	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
92	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
93	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
94	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
95	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
96	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
97	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
98	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
99	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			10 425 970		10 425 970	10 425 970
100	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			2 250 000		2 250 000	2 250 000
101	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
102	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		12 675 970		12 675 970	12 675 970
103	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	1 251 604
104	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
105	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
106	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
107	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
108	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
109	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
110	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
111	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		12 675 970	0	12 675 970	13 927 574
112	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
113	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
114	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
115	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
116	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
117	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
118	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
119	29	Váltóbevételek	B84				0	0
120	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		12 675 970		12 675 970	13 927 574
121		Bevételek összesen.I és II.		14 502 180	43 960 047	0	58 462 227	78 026 403

”

3. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 152 000	17 790 310		18 942 310	23 154 013
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	316 000	2 201 370		2 517 370	3 003 742
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 246 180	15 972 680		24 218 860	33 199 712
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 871 000		2 871 000	3 010 034
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		3 294 532		3 294 532	3 339 003
8	Összesen:	9 714 180	42 129 892		51 844 072	65 706 504
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	2 250 000	0		2 250 000	6 150 662
13	b) Felújítás		0		0
14	c) Lakástámogatás				0
15	d) Lakásépítés				0
16	e) Egyéb felhalmozási				0
17	összesen: II.	2 250 000	0		2 250 000	6 150 662
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		3 409 824		3 409 824	5 105 561
21	Céltartalék				0
22	- működési célú				0
23	- felhalmozási célú				0
24	összesen		3 409 824		3 409 824	5 105 561
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		958 331		958 331	1 063 676
28	Kiadások mindösszesen:	11 964 180	46 498 047		58 462 227	78 026 403
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	8 695 641	1 146 879	3 073 000							12 915 520
32	013320 - Köztemető fenntartás			992 000							992 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 392 003					2 392 003
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 749 768	298 383	127 000							5 175 151
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000							254 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			2 570 000							2 570 000
40	066020 - Községgazdálkodás	1 288 051	293 171	15 359 677		72 000	6 150 662			5 105 561	28 269 122
41	072111 - Háziorvosi alapellátás	576 000	158 400	585 000							1 319 400
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700							12 700
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	867 833	94 302	93 000							1 055 135
46	082092 - Közművelődés	2 246 700	392 058	5 965 000							8 603 758
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					875 000					875 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			188 665							188 665
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 730 020	620 549	2 991 000							8 341 569
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			988 670	3 010 034						3 998 704
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								1 063 676		1 063 676
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	23 154 013	3 003 742	33 199 712	3 010 034	3 339 003	6 150 662	0	1 063 676	5 105 561	78 026 403

”

4. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosítás
1	Kültéri hulladékgyűjtők cseréje	584 000			584 000	584 000
2	áfa	216 000			216 000	216 000
3	Urnafal építés	365 000			365 000	365 000
4	áfa	135 000			135 000	135 000
5	Riasztó-iskola múzeum	109 500			109 500	109 500
6	áfa	40 500			40 500	40 500
7	Kamerarendszer kiépítés (orvosi)	438 000			438 000	438 000
8	áfa	162 000			162 000	162 000
9	Kisértékú tárgyi eszköz vásárlás	146 000			146 000	146 000
10	áfa	54 000			54 000	54 000
11	Informatikai eszköz					11 252
12	Humán fejlesztés-TOP_PLUSZ					3 889 410
13	ÖSSZESEN	2 250 000	-		2 250 000	6 150 662

”

5. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B	C.	D.	E
SSZ.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszú áthúzódó	3	10	2,50
3	Hosszú 2025	2	2	0,33

4	Összesen:			2,83

”

6. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 065	2 819 064	33 828 779
4	Működési támogatások államháztartáson belül	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 872	989 868	11 878 460
5	Közhatalmi bevétel	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	12 300 000
6	Működési bevétel	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	183 515	2 202 180
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek												3 889 410	3 889 410
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	12 675 970												12 675 970
12	Megelőlegezés												1 251 604	1 251 604
13	Összesen: bevételek	17 693 422	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	5 017 452	10 158 461	78 026 403

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 813	2 179 812	26 157 755
16	Dologi kiadások	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 643	2 766 639	33 199 712
17	Egyéb működési kiadások	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 250	278 253	3 339 003
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 836	250 838	3 010 034
19	Tartalék												5 105 561	5 105 561
20	Felújítások													0
21	Beruházások						2 250 000						3 900 662	6 150 662
22	Megelőlegezés visszafizetése	1 063 676												1 063 676
23	Összesen: kiadások	6 539 218	5 475 542	5 475 542	5 475 542	5 475 542	7 725 542	5 475 542	5 475 542	5 475 542	5 475 542	5 475 542	14 481 765	78 026 403

”

7. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosítás
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Igali Alapszolgáltatási Központ	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	132 000	160 000
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	21 679
7	Zselici Lámpások	20 000
8	Baté hivatal finanszírozás	1 800 000	1 800 000
9	Fogászati ügyelet	52 000	52 000
10	Bursa támogatás	260 000	200 000
11	Óvodás utaztatás KLIK
12	Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár		125 853
13	Támogatás visszafizetés - Szünidei gyermekétkeztetés	95 532	44 471
14	Összesen:	2 379 532	2 404 003
15
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
17
18	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	650 000	640 000
19	- Fonóért Egyesület	200 000	200 000
20	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
21	- Őszi Fény Nyugdíjas Klub	-
22	- Országos Mentő Szolgáltató	-
23	- Taszári Általános Iskola Alapítványa	60 000	40 000
24	- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület	-
25	- Bundazug Alapítvány		50 000
26	Összesen:	915 000	935 000
27	Mindösszesen:	3 294 532	3 339 003

”