Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 21Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 94.188.472 Ft-ban, bevételi főösszegét 94.188.472 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 94.188.472 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 72.768.913 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 8.805.468 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 94.188.472 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 70.168.913 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 23.165.542 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.797.358 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 32.733.489 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.909.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 2.365.039 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 2.052.226 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.146.259 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 24.019.559 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 17.513.222 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 6.506.337 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 29.902.976 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 17.288.885 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 12.614.091 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 1.146.259Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.146.259 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.052.226 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 431 219 |
37 168 972 |
Személyi jellegű kiadások |
23 027 400 |
23 165 542 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 056 408 |
3 161 006 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 797 358 |
2 797 358 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 050 000 |
13 050 000 |
Dologi kiadások |
32 528 891 |
32 733 489 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 100 050 |
2 100 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 909 000 |
5 909 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 360 189 |
2 365 039 |
|
|
9 |
Összesen: |
53 637 677 |
55 480 028 |
Összesen: |
66 622 838 |
66 970 428 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
17 513 222 |
17 513 222 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
8 805 468 |
8 805 468 |
Felújítások |
6 506 337 |
6 506 337 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
18 |
Összesen: |
8 805 468 |
8 805 468 |
Összesen: |
24 019 559 |
24 019 559 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
557 465 |
2 052 226 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
23 |
Összesen: |
557 465 |
2 052 226 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 146 259 |
1 146 259 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 443 145 |
64 285 496 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 346 121 |
94 188 472 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
17 288 885 |
17 288 885 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 614 091 |
12 614 091 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
92 346 121 |
94 188 472 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
92 346 121 |
94 188 472 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
70 926 562 |
72 768 913 |
Működési célú kiadások összesen |
68 326 562 |
70 168 913 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21 419 559 |
21 419 559 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 019 559 |
24 019 559 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 184 016 |
||||
|
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
|
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 934 000 |
2 934 000 |
2 934 000 |
|||
|
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
|
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
492 205 |
492 205 |
492 205 |
|||
|
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|||
|
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
5 472 336 |
5 472 336 |
5 472 336 |
|||
|
10 |
h. |
Kiegészítés - közvilágítás |
0 |
0 |
||||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 754 903 |
0 |
13 754 903 |
13 754 903 |
|
|
13 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
6 109 000 |
6 109 000 |
6 109 000 |
|||
|
14 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
14 |
c. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szoc. Ágazati pótlék |
886 903 |
886 903 |
886 903 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
222 300 |
222 300 |
222 300 |
||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 977 203 |
13 977 203 |
13 977 203 |
||
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 007 753 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
35 431 219 |
35 431 219 |
37 168 972 |
||
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 056 408 |
3 056 408 |
3 161 006 |
||
|
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
3 056 408 |
3 056 408 |
3 161 006 |
|||
|
27 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
c. |
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
||||
|
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
38 487 627 |
38 487 627 |
40 329 978 |
||
|
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
a. |
MFP-Közvilágítás korszerűsítése pályázat |
8 805 468 |
8 805 468 |
8 805 468 |
|||
|
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
8 805 468 |
0 |
8 805 468 |
8 805 468 |
|
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 050 000 |
13 050 000 |
13 050 000 |
||
|
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 100 050 |
2 100 050 |
2 100 050 |
||
|
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 100 050 |
0 |
0 |
2 100 050 |
2 100 050 |
|
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
15 150 050 |
47 293 095 |
0 |
62 443 145 |
64 285 496 |
|
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
17 288 885 |
17 288 885 |
17 288 885 |
|||
|
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
12 614 091 |
12 614 091 |
12 614 091 |
|||
|
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
29 902 976 |
29 902 976 |
29 902 976 |
||
|
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
|
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
|
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|||
|
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|||
|
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|||
|
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
29 902 976 |
29 902 976 |
29 902 976 |
||
|
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|||
|
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|||
|
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
29 902 976 |
29 902 976 |
29 902 976 |
||
|
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
15 150 050 |
77 196 071 |
92 346 121 |
94 188 472 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
23 165 542 |
23 027 400 |
23 165 542 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 797 358 |
2 797 358 |
2 797 358 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
12 550 050 |
20 183 439 |
32 528 891 |
32 733 489 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 909 000 |
5 909 000 |
5 909 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 365 039 |
2 360 189 |
2 365 039 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
12 550 050 |
54 420 378 |
66 622 838 |
66 970 428 |
||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
17 513 222 |
0 |
17 513 222 |
17 513 222 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
6 506 337 |
6 506 337 |
6 506 337 |
|||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
összesen: II. |
17 513 222 |
6 506 337 |
24 019 559 |
24 019 559 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
2 052 226 |
557 465 |
2 052 226 |
|||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
összesen |
2 052 226 |
557 465 |
2 052 226 |
|||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 146 259 |
1 146 259 |
1 146 259 |
|||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
30 063 272 |
64 125 200 |
92 346 121 |
94 188 472 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 483 700 |
1 102 881 |
8 685 684 |
2 052 226 |
20 324 491 |
|||||
|
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||||||
|
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
595 189 |
595 189 |
||||||||
|
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 625 342 |
291 668 |
410 750 |
5 327 760 |
||||||
|
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
254 000 |
254 000 |
||||||||
|
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
39 |
064010 - Közvilágítás |
3 810 000 |
8 805 468 |
12 615 468 |
|||||||
|
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 081 600 |
222 520 |
7 581 000 |
8 507 754 |
6 506 337 |
23 899 211 |
||||
|
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
158 400 |
39 600 |
575 000 |
773 000 |
||||||
|
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
15 300 |
15 300 |
||||||||
|
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
913 000 |
106 821 |
875 000 |
200 000 |
2 094 821 |
|||||
|
46 |
082092 - Közművelődés |
2 514 330 |
326 863 |
5 545 106 |
8 386 299 |
||||||
|
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
1 765 000 |
1 765 000 |
||||||||
|
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
281 580 |
281 580 |
||||||||
|
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 389 170 |
707 005 |
2 566 000 |
8 662 175 |
||||||
|
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
200 000 |
5 909 000 |
6 109 000 |
|||||||
|
062020-Terület fejlesztési projekt |
791 069 |
791 069 |
|||||||||
|
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 850 |
1 146 259 |
1 151 109 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
23 165 542 |
2 797 358 |
32 733 489 |
5 909 000 |
2 365 039 |
17 513 222 |
6 506 337 |
1 146 259 |
2 052 226 |
94 188 472 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszú áthúzódó |
2 |
8 |
1,33 |
|
3 |
Hosszú 2026 |
1 |
6,5 |
0,54 |
|
4 |
Összesen: |
1,88 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 414 |
3 097 418 |
37 168 972 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 417 |
263 419 |
3 161 006 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
13 050 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
175 050 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
2 100 050 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
8 805 468 |
8 805 468 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány felhasználás |
2 274 765 |
7 634 893 |
1 128 556 |
9 836 310 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 556 |
1 128 560 |
29 902 976 |
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
6 898 146 |
21 063 692 |
5 751 887 |
14 459 641 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 897 |
94 188 472 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
2 163 575 |
25 962 900 |
|
16 |
Dologi kiadások |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 791 |
2 727 788 |
32 733 489 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 086 |
197 093 |
2 365 039 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 417 |
492 413 |
5 909 000 |
|
19 |
Tartalék |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 018 |
171 028 |
2 052 226 |
|
20 |
Felújítások |
6 506 337 |
6 506 337 |
|||||||||||
|
21 |
Beruházások |
8 805 468 |
8 707 754 |
17 513 222 |
||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 146 259 |
1 146 259 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
6 898 146 |
21 063 692 |
5 751 887 |
14 459 641 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 887 |
5 751 897 |
94 188 472 |