Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Baté Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Baté Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése:
2. § (1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 541.581.792 Ft bevétellel és 371.544.692 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 215.877.522 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások 143.622.070 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 20.832.342 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 33.561.205 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 9.168.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 2.373.069 Ft
b) b)felhalmozási kiadások 155.667.170 Ft-ra teljesült, ebből
ba) ba)beruházás 135.396.773 Ft
bb) bb)felújítás 20.270.397 Ft
bc) c)finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 6.320.836 Ft
c) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
d) személyi juttatások 110.355.410 Ft
e) munkaadói járulékok 16.067.499 Ft
f) dologi kiadások 13.184.810 Ft
g) átadott pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási kiadások 1.769.348 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2022. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Baté |
|||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2 |
a |
1. ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
124 664 436 |
124 664 436 |
124 664 436 |
124 664 436 |
|||
3 |
b |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 973 371 |
2 973 371 |
2 973 371 |
2 973 371 |
|||
4 |
c |
1- ből: közvilágításra |
2 928 210 |
2 928 210 |
2 928 210 |
2 928 210 |
|||
5 |
d |
1- ből köztemetőre |
1 882 460 |
1 882 460 |
1 882 460 |
1 882 460 |
|||
6 |
e |
1. ből: Közutakra |
1 257 790 |
1 257 790 |
1 257 790 |
1 257 790 |
|||
7 |
f |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
9 615 017 |
9 615 017 |
9 615 017 |
9 615 017 |
|||
8 |
g |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 933 |
3 933 |
3 933 |
3 933 |
|||
11 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
12 |
3/a |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
- |
|||
13 |
a |
3/a-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
9 946 000 |
9 946 000 |
9 946 000 |
9 946 000 |
|||
14 |
b |
3/a-ból: Falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
3/a-ból szociális ágazati pótlék |
342 320 |
342 320 |
|||||||
15 |
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
3/b-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
326 040 |
326 040 |
216 600 |
216 600 |
|||||
18 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
19 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
9 208 977 |
9 208 977 |
||
21 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
731 912 |
731 912 |
||
22 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
40 260 774 |
- |
124 664 436 |
164 925 210 |
171 183 326 |
171 183 326 |
23 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
24 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
25 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
26 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
27 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
28 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 250 327 |
1 250 327 |
1 496 189 |
3 998 671 |
|||
29 |
b |
5 - ből Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
344 725 |
344 725 |
- |
- |
|||
30 |
c |
5 - ből Önkormányzatoktól Hivatalra átvett |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||
31 |
d |
5 - ből Védőnői szolgálatra MEP-től |
6 890 400 |
6 890 400 |
6 890 400 |
7 710 200 |
|||
32 |
e |
5 - ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása |
1 079 918 |
1 079 918 |
1 079 918 |
1 079 918 |
|||
f |
5 - ből: Elszámolásból származó bevétel |
3 990 |
3 990 |
- |
- |
||||
g |
5 - ből Hivatal bevételei |
- |
9 932 257 |
9 932 257 |
|||||
h |
5 - ből |
- |
- |
- |
|||||
34 |
i |
Hivatalnak választásra átvett |
- |
- |
- |
||||
35 |
j |
Hivatalnak átvett esküvőkre |
- |
- |
- |
||||
36 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
13 619 360 |
- |
- |
13 619 360 |
23 798 764 |
27 121 046 |
37 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VP pályázat |
B21 |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
- |
||
38 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
39 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
40 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
41 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
142 976 378 |
142 976 378 |
|
42 |
a |
5 - ből TOP PLUSZ támogatás |
- |
125 976 380 |
125 976 380 |
||||
5 - ből MFP-UHK/2022 Kerékpárút folytatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
43 |
b |
5 - ből MFP-ÖTIF/2022 Temető infrastruktúrális fejlesztése |
4 999 998 |
4 999 998 |
|||||
46 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
89 560 253 |
- |
- |
89 560 253 |
232 536 631 |
142 976 378 |
47 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
48 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
49 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
51 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
52 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 940 872 |
||
53 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
54 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 300 000 |
6 181 791 |
||
55 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
56 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
57 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|||
58 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
59 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
8 000 000 |
- |
8 000 000 |
9 300 000 |
8 122 663 |
60 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
46 736 |
61 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
46 736 |
|||
62 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
- |
|||
63 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
8 100 000 |
- |
8 100 000 |
9 400 000 |
8 169 399 |
64 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
65 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 600 000 |
1 500 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 124 123 |
|
66 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
67 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
300 000 |
- |
300 000 |
300 000 |
1 250 500 |
|
68 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
69 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
255 118 |
255 118 |
320 118 |
320 429 |
||
70 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
71 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
500 |
500 |
500 |
69 |
||
72 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
73 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
|||
74 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
- |
1 000 000 |
31 000 |
1 031 000 |
2 004 691 |
1 557 044 |
75 |
a |
11- ből Baté bevételei |
1 000 000 |
1 178 691 |
752 745 |
||||
76 |
b |
11- ből Hivatal bevételei |
31 000 |
826 000 |
804 299 |
||||
77 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
8 600 000 |
3 055 618 |
31 000 |
11 686 618 |
12 725 309 |
13 252 165 |
78 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
79 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
944 882 |
944 882 |
1 186 771 |
1 186 771 |
||
80 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
81 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
82 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
83 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
1 544 882 |
- |
1 544 882 |
1 786 771 |
1 786 771 |
84 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
85 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
86 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
87 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
88 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
89 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
91 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
92 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
93 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
94 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 580 000 |
3 580 000 |
9 573 940 |
9 573 940 |
||
95 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
3 580 000 |
- |
- |
3 580 000 |
9 573 940 |
9 573 940 |
96 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
155 620 387 |
12 700 500 |
124 695 436 |
293 016 323 |
461 004 741 |
374 063 025 |
97 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
98 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
99 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
100 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
102 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
103 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
104 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
105 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
107 |
a |
- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa |
15 590 707 |
- |
15 590 707 |
15 590 707 |
15 590 707 |
||
108 |
b |
- 1- ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
143 281 181 |
143 281 181 |
143 281 181 |
143 281 181 |
|||
109 |
c |
- 1- ből Hivatal működési célú maradványa |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
|||
110 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
111 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
158 871 888 |
- |
2 205 619 |
161 077 507 |
161 077 507 |
161 077 507 |
112 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
6 441 260 |
|||
113 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
114 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
115 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
116 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
117 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
118 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
158 871 888 |
- |
2 205 619 |
161 077 507 |
161 077 507 |
167 518 767 |
119 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
120 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
121 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
122 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
123 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
124 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
126 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
127 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
158 871 888 |
- |
2 205 619 |
161 077 507 |
161 077 507 |
167 518 767 |
128 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
314 492 275 |
19 372 000 |
126 901 055 |
454 093 830 |
622 082 248 |
541 581 792 |
|
12 942 175 |
|||||||||
528 639 617 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Összesen |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
34 537 473 |
102 247 903 |
136 785 376 |
144 901 665 |
143 622 070 |
|||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
4 364 819 |
14 241 579 |
18 606 398 |
20 832 342 |
20 832 342 |
|||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
19 949 639 |
14 411 573 |
34 361 212 |
37 854 454 |
33 561 205 |
|||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 511 000 |
9 511 000 |
9 511 000 |
9 168 000 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 642 468 |
3 642 468 |
3 037 389 |
2 373 069 |
||||||
8 |
Összesen: |
72 005 399 |
0 |
130 901 055 |
202 906 454 |
216 136 850 |
209 556 686 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Beruházások |
217 373 047 |
500 000 |
217 873 047 |
365 695 697 |
135 396 773 |
|||||
12 |
b) Felújítás |
20 093 269 |
20 093 269 |
24 913 452 |
20 270 397 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
||||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
||||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
||||||||||
16 |
Összesen: |
237 466 316 |
0 |
500 000 |
237 966 316 |
390 609 149 |
155 667 170 |
||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Általános tartalék |
6 900 224 |
0 |
0 |
6 900 224 |
9 015 413 |
0 |
||||
19 |
Céltartalék |
||||||||||
20 |
- működési célú |
||||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
||||||||||
22 |
Összesen: |
6 900 224 |
0 |
0 |
6 900 224 |
9 015 413 |
0 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
24 |
Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési |
||||||||||
25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 320 836 |
0 |
0 |
6 320 836 |
6 320 836 |
6 320 836 |
||||
26 |
Kiadások mindösszesen: |
322 692 775 |
0 |
131 401 055 |
454 093 830 |
622 082 248 |
371 544 692 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
27 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
28 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
29 |
I. önkormányzat |
||||||||||
30 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 999 711 |
1 850 684 |
1 931 614 |
367 474 |
13 149 483 |
|||||
31 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
560 643 |
85 613 |
149 401 |
795 657 |
||||||
32 |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
33 |
041232 - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 295 434 |
316 682 |
510 119 |
5 122 235 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 391 360 |
28 597 595 |
17 986 393 |
47 975 348 |
||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
409 879 |
409 879 |
||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 953 016 |
2 953 016 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 263 700 |
47 880 |
4 681 138 |
104 294 881 |
1 874 125 |
112 161 724 |
||||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
6 787 |
972 240 |
979 027 |
|||||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 403 597 |
878 233 |
330 984 |
7 612 814 |
||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
155 650 |
367 475 |
523 125 |
|||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
192 000 |
517 400 |
709 400 |
|||||||
46 |
082092 - 910502 Közművelődés |
6 729 642 |
910 753 |
3 440 645 |
11 081 040 |
||||||
47 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazd. |
955 679 |
124 239 |
1 079 918 |
|||||||
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
1 754 065 |
1 754 065 |
||||||||
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
50 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
213 180 |
213 180 |
||||||||
51 |
018030 - Támogatás célú finanszírozási műv. |
619 004 |
619 004 |
||||||||
52 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
3 866 254 |
543 972 |
1 200 782 |
5 611 008 |
||||||
53 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 928 866 |
9 168 000 |
11 096 866 |
|||||||
54 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 320 836 |
6 320 836 |
||||||||
55 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 266 660 |
4 764 843 |
20 376 395 |
9 168 000 |
2 373 069 |
133 627 425 |
20 270 397 |
6 320 836 |
0 |
230 167 625 |
56 |
II. Intézmények: |
||||||||||
57 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
110 355 410 |
16 067 499 |
13 184 810 |
1 769 348 |
141 377 067 |
|||||
58 |
Kiadások mindösszesen: |
143 622 070 |
20 832 342 |
33 561 205 |
9 168 000 |
2 373 069 |
135 396 773 |
20 270 397 |
6 320 836 |
0 |
371 544 692 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosított |
teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatások |
164 925 210 |
171 183 326 |
171 183 326 |
Személyi jellegű kiadások |
136 785 376 |
144 901 665 |
143 622 070 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről |
13 619 360 |
23 798 764 |
27 121 046 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 606 398 |
20 832 342 |
20 832 342 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
8 100 000 |
9 400 000 |
8 169 399 |
Dologi kiadások |
34 361 212 |
37 854 454 |
33 561 205 |
7 |
Működési bevételek |
11 686 618 |
12 725 309 |
13 252 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 511 000 |
9 511 000 |
9 168 000 |
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 642 468 |
3 037 389 |
2 373 069 |
||||
9 |
Összesen: |
198 331 188 |
217 107 399 |
219 725 936 |
Összesen: |
202 906 454 |
216 136 850 |
209 556 686 |
10 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 544 882 |
1 786 771 |
1 786 771 |
Beruházások |
217 873 047 |
365 695 697 |
135 396 773 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
89 560 253 |
232 536 631 |
142 976 378 |
Felújítások |
20 093 269 |
24 913 452 |
20 270 397 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül |
3 580 000 |
9 573 940 |
9 573 940 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
15 |
||||||||
16 |
Összesen: |
94 685 135 |
243 897 342 |
154 337 089 |
Összesen: |
237 966 316 |
390 609 149 |
155 667 170 |
17 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
18 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
19 |
Általános tartalék |
6 900 224 |
9 015 413 |
0 |
||||
20 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Összesen: |
6 900 224 |
9 015 413 |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
23 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
6 441 260 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|
24 |
||||||||
25 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
293 016 323 |
461 004 741 |
380 504 285 |
Költségvetési kiadások összesen: |
447 772 994 |
615 761 412 |
365 223 856 |
26 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||
27 |
Belső forrásból |
Működési hiány |
||||||
28 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 796 326 |
17 796 326 |
17 796 326 |
Felhalmozási hiány |
|||
29 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
143 281 181 |
143 281 181 |
143 281 181 |
||||
30 |
Összesen: |
161 077 507 |
161 077 507 |
161 077 507 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
31 |
Külső forrásból |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
32 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||
33 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 320 836 |
6 320 836 |
6 320 836 |
|||
34 |
Összesen: |
Összesen: |
6 320 836 |
6 320 836 |
6 320 836 |
|||
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
454 093 830 |
622 082 248 |
541 581 792 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
454 093 830 |
622 082 248 |
371 544 692 |
36 |
Működési célú bevételek összesen |
216 127 514 |
234 903 725 |
243 963 522 |
Működési célú kiadások összesen |
216 127 514 |
231 473 099 |
215 877 522 |
37 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
237 966 316 |
387 178 523 |
297 618 270 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
237 966 316 |
390 609 149 |
155 667 170 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított |
Teljesítés |
|||
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
2 |
2 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
3 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
4 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||||
5 |
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||||
6 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
8 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
9 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
11 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 932 257 |
9 932 257 |
|||||||
12 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 932 257 |
9 932 257 |
|||
13 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
14 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
15 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
16 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
17 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
18 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||||
20 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||||
21 |
IV. |
Jövedelemadók (1-2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
23 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
24 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||||
25 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||||
26 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||||
27 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||
28 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||||
29 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
30 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
32 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
34 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
35 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
36 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||||
37 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||||
38 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
39 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
40 |
8 |
Kamatbevételek |
|||||||||
41 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
42 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
826 000 |
804 299 |
|||||
43 |
VII |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
826 000 |
804 299 |
|||
44 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
51 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
52 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
53 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
54 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
55 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
56 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
57 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
10 758 257 |
10 736 556 |
|||
59 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
60 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
61 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
XII |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
64 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
65 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
XIII |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
69 |
2 |
- 68-ból Hivatal működési célú pénzmadványa |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
|||||
70 |
3 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
2 205 619 |
|||
72 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
73 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
74 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
129 164 436 |
129 164 436 |
129 514 436 |
129 514 436 |
|||||
75 |
4 |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||
77 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
129 164 436 |
129 164 436 |
129 514 436 |
129 514 436 |
|||
78 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
80 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
81 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
82 |
XVI |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
83 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
84 |
XVII |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
131 370 055 |
131 370 055 |
131 720 055 |
131 720 055 |
|||
85 |
XVIII |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
131 401 055 |
131 401 055 |
142 478 312 |
142 456 611 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Kiadások |
|||||||||||
87 |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
||
88 |
2 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
102 812 415 |
15 070 166 |
12 283 164 |
0 |
0 |
130 165 745 |
19 |
||
89 |
3 |
013210 - Átfogó tervezési és statisztukai szolg. |
2 659 940 |
289 621 |
200 000 |
0 |
0 |
3 149 561 |
|||
90 |
4 |
016010 - Országgyűlési választások |
4 883 055 |
707 712 |
701 646 |
6 292 413 |
|||||
91 |
5 |
Összesen: |
110 355 410 |
16 067 499 |
13 184 810 |
0 |
0 |
139 607 719 |
|||
92 |
6 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítés |
Mindösszesen |
||||
93 |
7 |
Beruházások |
1 769 348 |
0 |
0 |
0 |
1 769 348 |
||||
94 |
8 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
9 |
Összesen: |
0 |
1 769 348 |
0 |
0 |
0 |
1 769 348 |
|||
96 |
10 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
141 377 067 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
MFP - elhagyott ingatlanok közcél felújítása |
2 870 980 |
2 870 980 |
2 870 980 |
2 870 980 |
||
2 |
ÁFA |
775 165 |
775 165 |
775 165 |
775 165 |
||
3 |
MFP - útfelújítás (Kossuth u.) |
11 474 802 |
11 474 802 |
11 474 802 |
11 342 764 |
||
4 |
ÁFA |
3 098 197 |
3 098 197 |
3 098 197 |
2 997 484 |
||
5 |
Óvoda nagycsoport padlócsere |
1 475 689 |
1 475 689 |
1 475 689 |
1 475 689 |
||
6 |
ÁFA |
398 436 |
398 436 |
398 436 |
398 436 |
||
7 |
MFP-ÖTIF/2022 Temető infrastruktúrális fejlesztése |
3 795 420 |
|||||
8 |
ÁFA |
1 024 763 |
|||||
9 |
KAVÍZ GFT |
322 740 |
|||||
10 |
ÁFA |
87 139 |
|||||
11 |
ÖSSZESEN |
- |
20 093 269 |
- |
20 093 269 |
24 913 452 |
20 270 397 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
156 749 229 |
156 749 229 |
156 749 229 |
75 946 680 |
||
2 |
ÁFA |
42 322 292 |
42 322 292 |
42 322 292 |
20 505 603 |
||
3 |
Magyar Falu program - kerékpár út készítése |
12 799 991 |
12 799 991 |
12 799 991 |
13 083 852 |
||
4 |
ÁFA |
3 455 997 |
3 455 997 |
3 455 997 |
3 502 643 |
||
5 |
10 db közterületi szemetes kukák |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||
6 |
ÁFA |
- |
- |
||||
7 |
MFP-UHK Kerékpárút folytatás önerő |
1 433 494 |
1 433 494 |
1 433 494 |
|||
8 |
ÁFA |
387 044 |
387 044 |
387 044 |
|||
9 |
Egyéb kisértékű |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
|||
10 |
ÁFA |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
|||
11 |
MFP-UHK/2022 Kerékpárút folytatás támogatása |
9 448 819 |
9 459 919 |
||||
12 |
ÁFA |
2 551 181 |
2 551 181 |
||||
13 |
TOP PLUSZ beruházás (árkok) |
99 194 000 |
|||||
14 |
ÁFA |
26 782 380 |
|||||
15 |
Térfigyelő rendszer |
1 417 323 |
1 000 140 |
||||
16 |
ÁFA |
382 677 |
270 038 |
||||
17 |
Wifi EU eszközbeszerzés |
4 719 638 |
4 719 638 |
||||
18 |
ÁFA |
1 274 302 |
1 274 302 |
||||
19 |
Szárzúzó + kardántengely |
455 496 |
455 496 |
||||
20 |
ÁFA |
122 984 |
122 984 |
||||
21 |
2 db klíma |
578 700 |
|||||
22 |
ÁFA |
156 249 |
|||||
23 |
Önkormányzat összesen: |
225 000 |
217 148 047 |
- |
217 373 047 |
363 721 847 |
133 627 425 |
24 |
Beruházások Hivatal |
||||||
25 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
393 701 |
393 701 |
393 701 |
37 787 |
||
26 |
áfa |
106 299 |
106 299 |
106 299 |
10 203 |
||
27 |
Szavazófülkék |
255 000 |
265 500 |
||||
28 |
ÁFA |
68 850 |
71 685 |
||||
29 |
Klímák |
905 512 |
1 089 900 |
||||
30 |
ÁFA |
244 488 |
294 273 |
||||
31 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
1 973 850 |
1 769 348 |
32 |
Beruházások összesen: |
225 000 |
217 148 047 |
500 000 |
217 873 047 |
365 695 697 |
135 396 773 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
||
1 |
Intézmény: |
eredeti |
teljesítés |
|
2 |
Hivatal |
19 |
18 |
|
3 |
Intézmény összesen: |
19 |
18 |
|
4 |
Önkormányzat |
|||
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
|
6 |
Művelődési házak tev. |
2 |
2 |
|
7 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
0,5 |
0,5 |
|
9 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
1 |
|
10 |
Összesen: |
5,5 |
5,5 |
|
11 |
Mindösszesen: |
24,5 |
23,5 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
3 |
Hosszabb 2021 áthúzódó |
5 |
3 |
1,25 |
4 |
Hosszabb 2022 |
4 |
6 |
2,00 |
Hosszabb 2022 áthúzódó |
4 |
3 |
1,00 |
|
5 |
Összesen: |
12 |
4,25 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett |
Módosított |
Kifizetés várható ez évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||||
1 |
Bevételek |
||||||||
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
||||
3 |
Összesen: |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
- |
- |
89 560 253 |
0 |
- |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||||
5 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
199 071 521 |
199 071 521 |
199 071 521 |
|||||
6 |
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00001 Szomszédolós |
4 939 764 |
4 939 764 |
4 939 764 |
4 777 066 |
||||
7 |
Összesen: |
0 |
204 011 285 |
204 011 285 |
4 939 764 |
0 |
0 |
0 |
4 777 066 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
9 511 000 |
9 511 000 |
9 168 000 |
2 |
Összesen: |
9 511 000 |
9 511 000 |
9 168 000 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
I. Saját bevételek |
2022 |
Teljesítés |
|||
2 |
Helyi adók |
8 000 000 |
8 122 663 |
|||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
46 736 |
|||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
944 882 |
1 186 771 |
|||
6 |
Részvények , részesedések értékesítése |
0 |
||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
||||
8 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
9 044 882 |
9 356 170 |
|||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
4 522 441 |
4 678 085 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 678 085 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
||||||
25 |
||||||
26 |
Összesen: |
12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Baté |
|||
5 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
450 000 |
450 000 |
|
6 |
- Mosdós óvoda- batéi tagóvodája |
747 468 |
- |
|
7 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
250 000 |
250 000 |
256 990 |
8 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
45 000 |
45 000 |
42 570 |
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|||
10 |
- étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak (Nagyberki) |
|||
11 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
60 000 |
60 000 |
63 209 |
12 |
- Bursa |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
13 |
- MFP pályázat visszafizetés |
37 749 |
37 749 |
|
14 |
- Szomszédolós pályázat visszafizetés |
18 486 |
||
15 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
140 000 |
140 000 |
|
16 |
Összesen: |
1 942 468 |
1 232 749 |
619 004 |
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
18 |
Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
19 |
Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 |
Batéi Sportegyesület |
1 435 000 |
1 435 000 |
1 434 425 |
21 |
Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
22 |
Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub |
50 000 |
50 000 |
|
23 |
Zselici lámpások |
60 000 |
164 640 |
164 640 |
24 |
NEFELA (jégeső elhárítás) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
25 |
Összesen: |
1 700 000 |
1 804 640 |
1 754 065 |
26 |
Mindösszesen: |
3 642 468 |
3 037 389 |
2 373 069 |
Batéi Közös Hivatal |
||||
Egyéb működési kiadások megoszlása |
Ft -ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
ÁH-n kívülii pénzeszközátadások |
- |
||
5 |
Baté és Hivatal mindösszesen |
3 642 468 |
3 037 389 |
2 373 069 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
363 326 469 |
10 736 556 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
223 846 789 |
141 377 067 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
139 479 680 |
- 130 640 511 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
165 313 148 |
131 720 055 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
135 835 272 |
- |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
29 477 876 |
131 720 055 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa |
168 957 556 |
1 079 544 |
8 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
- |
9 |
C) Összes maradvány |
168 957 556 |
1 079 544 |
10 |
D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa |
151 770 942 |
- |
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
17 186 614 |
1 079 544 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
Eszközök |
Források |
||||
2 |
Baté Községi Önkormányzat |
|||||
3 |
A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök |
439 555 359 |
545 887 364 |
G) SAJÁT TŐKE |
499 672 103 |
619 163 926 |
4 |
- ebből |
l. Nemz. vagyon induláskori értéke |
241 820 791 |
241 820 791 |
||
5 |
I. Immateriális javak |
362 155 |
353 479 |
II. Nemz. vagyon változásai |
83 049 332 |
83 049 332 |
6 |
II. Tárgyi eszközök |
368 882 270 |
471 387 040 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 783 560 |
1 783 560 |
7 |
- ingatlanok |
349 114 908 |
379 615 386 |
IV.Felhalmozott eredmény |
83 694 706 |
173 018 420 |
8 |
- gépek,berendezések, járművek |
10 954 743 |
13 200 314 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
9 |
- beruházások |
8 812 619 |
78 571 340 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
89 323 714 |
119 491 823 |
10 |
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
11 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
745 000 |
745 000 |
|||
12 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 565 934 |
73 401 845 |
|||
13 |
B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
8 001 213 |
9 251 277 |
14 |
I. Készletek |
- |
- |
I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek |
99 409 |
110 982 |
15 |
II. Értékpapírok |
II. Ktgvet. évet követően esedékes köt. |
6 320 836 |
6 441 260 |
||
16 |
C) Pénzeszközök |
160 233 401 |
171 521 591 |
III. Köt. jellegű sajátos elszámolások |
1 580 968 |
2 699 035 |
17 |
D) Követelések |
5 217 592 |
5 887 471 |
I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások |
||
18 |
I. Ktgvet. évben esedékes követelések |
1 078 121 |
1 256 447 |
|||
19 |
II. Ktgvet.évet követően esedékes köv. |
4 012 471 |
4 511 024 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
97 425 491 |
94 896 223 |
20 |
III. Köv. jellegű sajátos elszámolások |
127 000 |
120 000 |
|||
21 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
92 455 |
15 000 |
|||
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
605 098 807 |
723 311 426 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
605 098 807 |
723 311 426 |
Vagyont bemutató mérleg |
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
Batéi Közös Hivatal |
|||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
2 |
A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök |
500 557 |
1 364 622 |
D) SAJÁT TŐKE |
- 5 590 938 |
- 6 399 303 |
3 |
I. Immateriális javak |
- |
- |
l. Nemz. vagyon induláskori értéke |
- |
- |
4 |
II. Tárgyi eszközök |
500 557 |
1 364 622 |
II. Nemz. vagyon változásai |
635 209 |
635 209 |
5 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
- |
- |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
5 916 926 |
5 916 926 |
6 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott |
- |
- |
IV.Felhalmozott eredmény |
- 7 949 988 |
- 12 143 073 |
7 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
- |
|||
8 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
- 4 193 085 |
- 808 365 |
|||
9 |
B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
- |
- |
10 |
I. Készletek |
- |
- |
|||
11 |
II. Értékpapírok |
- |
- |
I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások |
- |
- |
12 |
C) Pénzeszközök |
2 144 486 |
1 001 958 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
8 327 114 |
8 873 469 |
13 |
D) Követelések |
30 000 |
30 000 |
|||
14 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61 133 |
77 586 |
|||
15 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 736 176 |
2 474 166 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 736 176 |
2 474 166 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
0-s bruttó |
Haszn-ban lévő |
2 |
A. Önkormányzat |
||
3 |
I. Immateriális javak |
4 898 796 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
19 732 |
|
5 |
III. Gépek , ber., felszerelések, járművek |
27 637 315 |
|
6 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
4 283 459 |
|
7 |
Összesen: |
36 839 302 |
|
A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya |
|||
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
0-s bruttó |
Haszn-ban lévő |
2 |
B. Hivatal |
||
3 |
I. Immateriális javak |
2 855 483 |
|
4 |
II. Gépek, berendezések |
10 908 442 |
|
5 |
Összesen: |
13 763 925 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
1 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
4 |
tartozások működési célú |
|||||
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességválla- lás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2. |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására |
Kaposvár |
2011.11.15 |
2015.12.30 |
7 355 128 |
94/2009 |
1-2-11-4300-0010-7/2011 |
2034.12.05 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
KAVÍZ Kft. |
745 000 |
||||
Összesen: |
745 000 |