Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.26.

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése:

2. § (1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 541.581.792 Ft bevétellel és 371.544.692 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 215.877.522 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások 143.622.070 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 20.832.342 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 33.561.205 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 9.168.000 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 2.373.069 Ft

b) b)felhalmozási kiadások 155.667.170 Ft-ra teljesült, ebből

ba) ba)beruházás 135.396.773 Ft

bb) bb)felújítás 20.270.397 Ft

bc) c)finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 6.320.836 Ft

c) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

d) személyi juttatások 110.355.410 Ft

e) munkaadói járulékok 16.067.499 Ft

f) dologi kiadások 13.184.810 Ft

g) átadott pénzeszközök 0 Ft

h) felhalmozási kiadások 1.769.348 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2022. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban Ft-ban

Baté

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

a

1. ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

124 664 436

124 664 436

124 664 436

124 664 436

3

b

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 973 371

2 973 371

2 973 371

2 973 371

4

c

1- ből: közvilágításra

2 928 210

2 928 210

2 928 210

2 928 210

5

d

1- ből köztemetőre

1 882 460

1 882 460

1 882 460

1 882 460

6

e

1. ből: Közutakra

1 257 790

1 257 790

1 257 790

1 257 790

7

f

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

9 615 017

9 615 017

9 615 017

9 615 017

8

g

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 933

3 933

3 933

3 933

11

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

12

3/a

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

-

13

a

3/a-ból: Települési önk. szoc. feladatai

9 946 000

9 946 000

9 946 000

9 946 000

14

b

3/a-ból: Falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

3/a-ból szociális ágazati pótlék

342 320

342 320

15

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

3/b-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

326 040

326 040

216 600

216 600

18

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

19

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

3 915 653

9 208 977

9 208 977

21

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

731 912

731 912

22

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

40 260 774

-

124 664 436

164 925 210

171 183 326

171 183 326

23

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

24

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

25

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

26

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

27

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

28

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1 250 327

1 250 327

1 496 189

3 998 671

29

b

5 - ből Falugondnok szoc.ágazati pótlék

344 725

344 725

-

-

30

c

5 - ből Önkormányzatoktól Hivatalra átvett

4 050 000

4 050 000

4 400 000

4 400 000

31

d

5 - ből Védőnői szolgálatra MEP-től

6 890 400

6 890 400

6 890 400

7 710 200

32

e

5 - ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

1 079 918

1 079 918

1 079 918

1 079 918

f

5 - ből: Elszámolásból származó bevétel

3 990

3 990

-

-

g

5 - ből Hivatal bevételei

-

9 932 257

9 932 257

h

5 - ből

-

-

-

34

i

Hivatalnak választásra átvett

-

-

-

35

j

Hivatalnak átvett esküvőkre

-

-

-

36

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

13 619 360

-

-

13 619 360

23 798 764

27 121 046

37

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VP pályázat

B21

89 560 253

89 560 253

89 560 253

-

38

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

39

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

40

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

41

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

142 976 378

142 976 378

42

a

5 - ből TOP PLUSZ támogatás

-

125 976 380

125 976 380

5 - ből MFP-UHK/2022 Kerékpárút folytatás

12 000 000

12 000 000

43

b

5 - ből MFP-ÖTIF/2022 Temető infrastruktúrális fejlesztése

4 999 998

4 999 998

46

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

89 560 253

-

-

89 560 253

232 536 631

142 976 378

47

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

48

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

49

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

-

-

50

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

51

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

52

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 940 872

53

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

54

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

6 000 000

6 000 000

7 300 000

6 181 791

55

6

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

56

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

57

8

Gépjárműadók

B354

-

-

-

58

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

59

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

8 000 000

-

8 000 000

9 300 000

8 122 663

60

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

100 000

-

100 000

100 000

46 736

61

a

1 ből - bírságok, pótlékok

100 000

100 000

100 000

46 736

62

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

-

-

63

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

8 100 000

-

8 100 000

9 400 000

8 169 399

64

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

65

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 600 000

1 500 000

10 100 000

10 100 000

10 124 123

66

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

67

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

300 000

-

300 000

300 000

1 250 500

68

5

Ellátási díjak

B405

-

-

-

69

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

255 118

255 118

320 118

320 429

70

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

71

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

500

500

500

69

72

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

73

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

74

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

-

1 000 000

31 000

1 031 000

2 004 691

1 557 044

75

a

11- ből Baté bevételei

1 000 000

1 178 691

752 745

76

b

11- ből Hivatal bevételei

31 000

826 000

804 299

77

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

8 600 000

3 055 618

31 000

11 686 618

12 725 309

13 252 165

78

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

79

2

Ingatlanok értékesítése

B52

944 882

944 882

1 186 771

1 186 771

80

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

600 000

600 000

600 000

600 000

81

4

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

82

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

83

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

1 544 882

-

1 544 882

1 786 771

1 786 771

84

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

85

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

86

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

87

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

88

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

-

89

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

-

-

90

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

91

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

92

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

93

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

94

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

3 580 000

3 580 000

9 573 940

9 573 940

95

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

3 580 000

-

-

3 580 000

9 573 940

9 573 940

96

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

155 620 387

12 700 500

124 695 436

293 016 323

461 004 741

374 063 025

97

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

98

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

99

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

100

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

-

-

101

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

102

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

103

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

104

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

105

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

-

-

106

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

107

a

- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa

15 590 707

-

15 590 707

15 590 707

15 590 707

108

b

- 1- ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

143 281 181

143 281 181

143 281 181

143 281 181

109

c

- 1- ből Hivatal működési célú maradványa

2 205 619

2 205 619

2 205 619

2 205 619

110

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

111

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

158 871 888

-

2 205 619

161 077 507

161 077 507

161 077 507

112

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

6 441 260

113

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

114

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

115

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

116

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

117

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

-

118

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

158 871 888

-

2 205 619

161 077 507

161 077 507

167 518 767

119

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

120

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

121

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

122

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

123

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

124

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

-

-

125

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

126

2

Váltóbevételek

B84

-

-

-

127

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

158 871 888

-

2 205 619

161 077 507

161 077 507

167 518 767

128

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

314 492 275

19 372 000

126 901 055

454 093 830

622 082 248

541 581 792

12 942 175

528 639 617

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

feladatok vállalása

Összesen

Módosított

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

34 537 473

102 247 903

136 785 376

144 901 665

143 622 070

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

4 364 819

14 241 579

18 606 398

20 832 342

20 832 342

5

c) Dologi jellegű kiadások

19 949 639

14 411 573

34 361 212

37 854 454

33 561 205

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 511 000

9 511 000

9 511 000

9 168 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 642 468

3 642 468

3 037 389

2 373 069

8

Összesen:

72 005 399

0

130 901 055

202 906 454

216 136 850

209 556 686

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Beruházások

217 373 047

500 000

217 873 047

365 695 697

135 396 773

12

b) Felújítás

20 093 269

20 093 269

24 913 452

20 270 397

13

c) Lakástámogatás

14

d) Lakásépítés

15

e) Egyéb felhalmozási

16

Összesen:

237 466 316

0

500 000

237 966 316

390 609 149

155 667 170

17

III. Tartalékok

18

Általános tartalék

6 900 224

0

0

6 900 224

9 015 413

0

19

Céltartalék

20

- működési célú

21

- felhalmozási célú

22

Összesen:

6 900 224

0

0

6 900 224

9 015 413

0

23

Finanszírozási kiadások

24

Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési

25

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

6 320 836

0

0

6 320 836

6 320 836

6 320 836

26

Kiadások mindösszesen:

322 692 775

0

131 401 055

454 093 830

622 082 248

371 544 692

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

27

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

28

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

29

I. önkormányzat

30

011130 - Igazgatási tev.

8 999 711

1 850 684

1 931 614

367 474

13 149 483

31

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

560 643

85 613

149 401

795 657

32

041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

33

041232 - Téli közfoglalkoztatás

0

34

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 295 434

316 682

510 119

5 122 235

35

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

36

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

37

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 391 360

28 597 595

17 986 393

47 975 348

38

063020 - Vízműkezelés

409 879

409 879

39

064010 - Közvilágítás

2 953 016

2 953 016

40

066020 - Községgazdálkodás

1 263 700

47 880

4 681 138

104 294 881

1 874 125

112 161 724

41

072111 - Háziorvosi alapellátás

6 787

972 240

979 027

42

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

6 403 597

878 233

330 984

7 612 814

43

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése

0

44

081030 - Sportlétesítmény működtetése

155 650

367 475

523 125

45

082044 - Könyvtári szolgáltatás

192 000

517 400

709 400

46

082092 - 910502 Közművelődés

6 729 642

910 753

3 440 645

11 081 040

47

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazd.

955 679

124 239

1 079 918

48

084031 - Civil szervezetek támogatása

1 754 065

1 754 065

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

213 180

213 180

51

018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.

619 004

619 004

52

107055 - Falugondnoki szolgálat

3 866 254

543 972

1 200 782

5 611 008

53

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 928 866

9 168 000

11 096 866

54

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

6 320 836

6 320 836

55

Önkormányzat kiadásai összesen:

33 266 660

4 764 843

20 376 395

9 168 000

2 373 069

133 627 425

20 270 397

6 320 836

0

230 167 625

56

II. Intézmények:

57

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

110 355 410

16 067 499

13 184 810

1 769 348

141 377 067

58

Kiadások mindösszesen:

143 622 070

20 832 342

33 561 205

9 168 000

2 373 069

135 396 773

20 270 397

6 320 836

0

371 544 692

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

előirányzat

Módosított

teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatások

164 925 210

171 183 326

171 183 326

Személyi jellegű kiadások

136 785 376

144 901 665

143 622 070

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről

13 619 360

23 798 764

27 121 046

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 606 398

20 832 342

20 832 342

6

Közhatalmi bevételek

8 100 000

9 400 000

8 169 399

Dologi kiadások

34 361 212

37 854 454

33 561 205

7

Működési bevételek

11 686 618

12 725 309

13 252 165

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 511 000

9 511 000

9 168 000

8

Egyéb működési célú kiadások

3 642 468

3 037 389

2 373 069

9

Összesen:

198 331 188

217 107 399

219 725 936

Összesen:

202 906 454

216 136 850

209 556 686

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

1 544 882

1 786 771

1 786 771

Beruházások

217 873 047

365 695 697

135 396 773

13

Felhalmozási célú támogatások bevételei

89 560 253

232 536 631

142 976 378

Felújítások

20 093 269

24 913 452

20 270 397

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül

3 580 000

9 573 940

9 573 940

Egyéb felhalmozási kiadások

15

16

Összesen:

94 685 135

243 897 342

154 337 089

Összesen:

237 966 316

390 609 149

155 667 170

17

Pénzforgalom nélküli kiadások

18

Működési célú tartalékok

19

Általános tartalék

6 900 224

9 015 413

0

20

Céltartalékok

0

0

0

21

Összesen:

6 900 224

9 015 413

0

22

Felhalmozási célú tartalékok

23

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

6 441 260

Fejlesztési céltartalék

0

0

24

25

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

293 016 323

461 004 741

380 504 285

Költségvetési kiadások összesen:

447 772 994

615 761 412

365 223 856

26

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

27

Belső forrásból

Működési hiány

28

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 796 326

17 796 326

17 796 326

Felhalmozási hiány

29

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

143 281 181

143 281 181

143 281 181

30

Összesen:

161 077 507

161 077 507

161 077 507

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

Külső forrásból

Működési célú hiteltörlesztés

32

Helyi önk.kieg.támogatása

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

6 320 836

6 320 836

6 320 836

34

Összesen:

Összesen:

6 320 836

6 320 836

6 320 836

35

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

454 093 830

622 082 248

541 581 792

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

454 093 830

622 082 248

371 544 692

36

Működési célú bevételek összesen

216 127 514

234 903 725

243 963 522

Működési célú kiadások összesen

216 127 514

231 473 099

215 877 522

37

Felhalmozási célú bevételek összesen

237 966 316

387 178 523

297 618 270

Felhalmozási célú kiadások összesen

237 966 316

390 609 149

155 667 170

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4

4

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

5

5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

6

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

0

7

1

Elvonások és befizetések bevételei

8

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

9

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

10

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

11

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 932 257

9 932 257

12

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+…+5)

0

0

0

0

9 932 257

9 932 257

13

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

15

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

17

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

0

19

1

Magánszemélyek jövedelemadói

20

2

Társaságok jövedelemadói

21

IV.

Jövedelemadók (1-2)

0

0

0

0

0

0

22

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

23

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

24

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

25

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

26

5

Fogyasztási adók

27

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

28

7

Gépjárműadók

29

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

V.

Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)

0

0

0

0

0

0

31

1

Egyéb közhatalmi bevételek

32

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

0

33

1

Készletértékesítés ellenértéke

34

2

Szolgáltatások ellenértéke

35

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

37

5

Ellátási díjak

38

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

40

8

Kamatbevételek

41

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

42

10

Egyéb működési bevételek

31 000

31 000

826 000

804 299

43

VII

Működési bevételek összesen:

0

0

31 000

31 000

826 000

804 299

44

1

Immateriális javak értékesítése

45

2

Ingatlanok értékesítése

46

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

4

Részesedések értékesítése

48

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

50

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

51

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

52

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

53

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:

0

0

0

0

0

0

54

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

55

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

56

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

57

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:

0

0

0

0

0

0

58

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

31 000

31 000

10 758 257

10 736 556

59

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

XII

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

0

63

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

XIII

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

68

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69

2

- 68-ból Hivatal működési célú pénzmadványa

2 205 619

2 205 619

2 205 619

2 205 619

70

3

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

2 205 619

2 205 619

2 205 619

2 205 619

72

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

73

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

3

Központi, irányító szervi támogatás

129 164 436

129 164 436

129 514 436

129 514 436

75

4

Betétek megszüntetése

76

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

129 164 436

129 164 436

129 514 436

129 514 436

78

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

XVI

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

83

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

XVII

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

131 370 055

131 370 055

131 720 055

131 720 055

85

XVIII

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

131 401 055

131 401 055

142 478 312

142 456 611

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kiadások

87

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

összesen

létszám

88

2

011130 - Igazgatási tevékenység

102 812 415

15 070 166

12 283 164

0

0

130 165 745

19

89

3

013210 - Átfogó tervezési és statisztukai szolg.

2 659 940

289 621

200 000

0

0

3 149 561

90

4

016010 - Országgyűlési választások

4 883 055

707 712

701 646

6 292 413

91

5

Összesen:

110 355 410

16 067 499

13 184 810

0

0

139 607 719

92

6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi ber.

felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítés

Mindösszesen

93

7

Beruházások

1 769 348

0

0

0

1 769 348

94

8

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

95

9

Összesen:

0

1 769 348

0

0

0

1 769 348

96

10

Kiadások mindösszesen:

0

0

141 377 067

5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

MFP - elhagyott ingatlanok közcél felújítása

2 870 980

2 870 980

2 870 980

2 870 980

2

ÁFA

775 165

775 165

775 165

775 165

3

MFP - útfelújítás (Kossuth u.)

11 474 802

11 474 802

11 474 802

11 342 764

4

ÁFA

3 098 197

3 098 197

3 098 197

2 997 484

5

Óvoda nagycsoport padlócsere

1 475 689

1 475 689

1 475 689

1 475 689

6

ÁFA

398 436

398 436

398 436

398 436

7

MFP-ÖTIF/2022 Temető infrastruktúrális fejlesztése

3 795 420

8

ÁFA

1 024 763

9

KAVÍZ GFT

322 740

10

ÁFA

87 139

11

ÖSSZESEN

-

20 093 269

-

20 093 269

24 913 452

20 270 397

6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

s.sz.

Beruházások Önkormányzat

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

156 749 229

156 749 229

156 749 229

75 946 680

2

ÁFA

42 322 292

42 322 292

42 322 292

20 505 603

3

Magyar Falu program - kerékpár út készítése

12 799 991

12 799 991

12 799 991

13 083 852

4

ÁFA

3 455 997

3 455 997

3 455 997

3 502 643

5

10 db közterületi szemetes kukák

125 000

125 000

125 000

6

ÁFA

-

-

7

MFP-UHK Kerékpárút folytatás önerő

1 433 494

1 433 494

1 433 494

8

ÁFA

387 044

387 044

387 044

9

Egyéb kisértékű

78 740

78 740

78 740

10

ÁFA

21 260

21 260

21 260

11

MFP-UHK/2022 Kerékpárút folytatás támogatása

9 448 819

9 459 919

12

ÁFA

2 551 181

2 551 181

13

TOP PLUSZ beruházás (árkok)

99 194 000

14

ÁFA

26 782 380

15

Térfigyelő rendszer

1 417 323

1 000 140

16

ÁFA

382 677

270 038

17

Wifi EU eszközbeszerzés

4 719 638

4 719 638

18

ÁFA

1 274 302

1 274 302

19

Szárzúzó + kardántengely

455 496

455 496

20

ÁFA

122 984

122 984

21

2 db klíma

578 700

22

ÁFA

156 249

23

Önkormányzat összesen:

225 000

217 148 047

-

217 373 047

363 721 847

133 627 425

24

Beruházások Hivatal

25

Tárgyi eszközök beszerzése

393 701

393 701

393 701

37 787

26

áfa

106 299

106 299

106 299

10 203

27

Szavazófülkék

255 000

265 500

28

ÁFA

68 850

71 685

29

Klímák

905 512

1 089 900

30

ÁFA

244 488

294 273

31

Hivatal összesen:

-

-

500 000

500 000

1 973 850

1 769 348

32

Beruházások összesen:

225 000

217 148 047

500 000

217 873 047

365 695 697

135 396 773

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A

B

C

D

Sszám

Megnevezés

fő

1

Intézmény:

eredeti

teljesítés

2

Hivatal

19

18

3

Intézmény összesen:

19

18

4

Önkormányzat

5

Igazgatási tevékenység

1

1

6

Művelődési házak tev.

2

2

7

Védőnői szolgálat

1

1

8

Város- és községgazdálkodási sz.

0,5

0,5

9

Falugondnoki szolg.

1

1

10

Összesen:

5,5

5,5

11

Mindösszesen:

24,5

23,5

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.

A.

B.

C.

D.

1

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

2

Önkormányzatnál

BxC/12

3

Hosszabb 2021 áthúzódó

5

3

1,25

4

Hosszabb 2022

4

6

2,00

Hosszabb 2022 áthúzódó

4

3

1,00

5

Összesen:

12

4,25

9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett

Módosított

Kifizetés várható ez évben

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

179 120 505

89 560 253

89 560 253

89 560 253

3

Összesen:

179 120 505

89 560 253

89 560 253

-

-

89 560 253

0

-

4

Kiadások

0

5

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

199 071 521

199 071 521

199 071 521

6

TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00001 Szomszédolós

4 939 764

4 939 764

4 939 764

4 777 066

7

Összesen:

0

204 011 285

204 011 285

4 939 764

0

0

0

4 777 066

10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Módosítás

Teljesítés

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

9 511 000

9 511 000

9 168 000

2

Összesen:

9 511 000

9 511 000

9 168 000

11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A

B

C

D

1

I. Saját bevételek

2022

Teljesítés

2

Helyi adók

8 000 000

8 122 663

3

Osztalék, koncsessziós díjak

4

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

46 736

5

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

944 882

1 186 771

6

Részvények , részesedések értékesítése

0

7

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

0

8

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

9

Saját bevételek összesen:

9 044 882

9 356 170

10

Saját bevételek 50%-a

4 522 441

4 678 085

A

B

C

D

E

F

G

11

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

12

hitel előző években felvett

13

értékpapír

14

váltó

15

pénzügyi lízing

16

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

17

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

18

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

19

Összesen:

20

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

21

fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

4 678 085

A

B

C

D

E

F

22

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

23

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

24

25

26

Összesen:

12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

7

Összesen:

0

0

13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ssz.

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Baté

5

- Batéi Közös Önk.Hivatal

450 000

450 000

6

- Mosdós óvoda- batéi tagóvodája

747 468

-

7

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

250 000

250 000

256 990

8

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

42 570

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

10

- étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak (Nagyberki)

11

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

60 000

60 000

63 209

12

- Bursa

250 000

250 000

200 000

13

- MFP pályázat visszafizetés

37 749

37 749

14

- Szomszédolós pályázat visszafizetés

18 486

15

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

140 000

140 000

16

Összesen:

1 942 468

1 232 749

619 004

17

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

18

Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület

50 000

50 000

50 000

19

Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

50 000

20

Batéi Sportegyesület

1 435 000

1 435 000

1 434 425

21

Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

50 000

22

Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub

50 000

50 000

23

Zselici lámpások

60 000

164 640

164 640

24

NEFELA (jégeső elhárítás)

5 000

5 000

5 000

25

Összesen:

1 700 000

1 804 640

1 754 065

26

Mindösszesen:

3 642 468

3 037 389

2 373 069

Batéi Közös Hivatal

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

ÁH-n kívülii pénzeszközátadások

-

5

Baté és Hivatal mindösszesen

3 642 468

3 037 389

2 373 069

14. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatása

A

B

C

D

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

363 326 469

10 736 556

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

223 846 789

141 377 067

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

139 479 680

- 130 640 511

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

165 313 148

131 720 055

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

135 835 272

-

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

29 477 876

131 720 055

7

A) Alaptevékenység maradványa

168 957 556

1 079 544

8

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

9

C) Összes maradvány

168 957 556

1 079 544

10

D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa

151 770 942

-

11

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

17 186 614

1 079 544

15. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyont bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2021

2022

2021

2022

1

Eszközök

Források

2

Baté Községi Önkormányzat

3

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

439 555 359

545 887 364

G) SAJÁT TŐKE

499 672 103

619 163 926

4

- ebből

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

241 820 791

241 820 791

5

I. Immateriális javak

362 155

353 479

II. Nemz. vagyon változásai

83 049 332

83 049 332

6

II. Tárgyi eszközök

368 882 270

471 387 040

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 783 560

1 783 560

7

- ingatlanok

349 114 908

379 615 386

IV.Felhalmozott eredmény

83 694 706

173 018 420

8

- gépek,berendezések, járművek

10 954 743

13 200 314

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

9

- beruházások

8 812 619

78 571 340

VI. Mérleg szerinti eredmény

89 323 714

119 491 823

10

- tárgyi eszközök értékhelyesbítése

11

III. Befektetett pénzügyi eszközök

745 000

745 000

12

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

69 565 934

73 401 845

13

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

8 001 213

9 251 277

14

I. Készletek

-

-

I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek

99 409

110 982

15

II. Értékpapírok

II. Ktgvet. évet követően esedékes köt.

6 320 836

6 441 260

16

C) Pénzeszközök

160 233 401

171 521 591

III. Köt. jellegű sajátos elszámolások

1 580 968

2 699 035

17

D) Követelések

5 217 592

5 887 471

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

18

I. Ktgvet. évben esedékes követelések

1 078 121

1 256 447

19

II. Ktgvet.évet követően esedékes köv.

4 012 471

4 511 024

J) Passzív időbeli elhatárolások

97 425 491

94 896 223

20

III. Köv. jellegű sajátos elszámolások

127 000

120 000

21

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

92 455

15 000

22

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

605 098 807

723 311 426

FORRÁSOK ÖSSZESEN

605 098 807

723 311 426

Vagyont bemutató mérleg

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Batéi Közös Hivatal

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2021

2022

2021

2022

2

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

500 557

1 364 622

D) SAJÁT TŐKE

- 5 590 938

- 6 399 303

3

I. Immateriális javak

-

-

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

-

-

4

II. Tárgyi eszközök

500 557

1 364 622

II. Nemz. vagyon változásai

635 209

635 209

5

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

5 916 926

5 916 926

6

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

-

-

IV.Felhalmozott eredmény

- 7 949 988

- 12 143 073

7

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

8

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 4 193 085

- 808 365

9

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

10

I. Készletek

-

-

11

II. Értékpapírok

-

-

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

-

-

12

C) Pénzeszközök

2 144 486

1 001 958

J) Passzív időbeli elhatárolások

8 327 114

8 873 469

13

D) Követelések

30 000

30 000

14

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61 133

77 586

15

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 736 176

2 474 166

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 736 176

2 474 166

16. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

A. Önkormányzat

3

I. Immateriális javak

4 898 796

4

II. Ingatlanok

19 732

5

III. Gépek , ber., felszerelések, járművek

27 637 315

6

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

4 283 459

7

Összesen:

36 839 302

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

B. Hivatal

3

I. Immateriális javak

2 855 483

4

II. Gépek, berendezések

10 908 442

5

Összesen:

13 763 925

17. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Feladatok

Évek

1

2021

2022

2023

2024

2025

2

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

4

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

5

beruházási és fejlesztési hitelek

6

működési célú hosszú lejáratú hitelek

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8

Összesen:

0

0

0

0

0

18. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. kezdete

Befejezés

Kezességválla- lás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

Lejárat

2.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására

Kaposvár

2011.11.15

2015.12.30

7 355 128

94/2009

1-2-11-4300-0010-7/2011

2034.12.05

19. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Baté Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

KAVÍZ Kft.

745 000

Összesen:

745 000