Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

145 985 314

145 985 314

145 985 314

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 769 208

2 769 208

2 769 208

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

2 010 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 753 203

1 753 203

1 753 203

7

e

1- ből: Közutakra

1 462 952

1 462 952

1 462 952

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 954 814

8 954 814

8 954 814

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 379

10 379

10 379

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

2 460 000

2 460 000

2 460 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

7 696 000

7 696 000

7 696 000

15

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

16

c

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 600

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

66 120

66 120

66 120

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 226 820

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

39 415 529

145 985 314

185 400 843

189 838 805

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

1 290 817

1 290 817

1 290 817

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

678 966

678 966

3 406 544

31

c

14-ből: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

-

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

20 400 000

20 400 000

20 400 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

2 963 292

2 963 292

2 963 292

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

2 007 918

2 007 918

-

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

h

14-ből: Szülőfldem Somogyország támogatás

150 000

37

i

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

266 800

38

j

14-ből: Hivatal - választásra

12 084 630

39

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

67 231 122

145 985 314

213 216 436

230 400 888

40

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

41

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

42

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

43

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

44

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

45

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

8 017 653

46

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

97 577 906

47

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

48

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

49

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

50

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

51

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

52

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

53

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 200 000

3 200 000

3 200 000

54

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

10 000 000

55

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

57

31

Gépjárműadók

B354

-

-

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

13 200 000

-

-

13 200 000

13 200 000

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

120 000

120 000

120 000

61

34/b

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj) Hivatal

40 000

62

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

13 320 000

-

-

13 320 000

13 360 000

63

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

64

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

65

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

66

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

67

40

Ellátási díjak

B405

-

-

68

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

930 898

69

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

70

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

71

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

72

44/b

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - Hivatal

3

73

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

503

74

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

75

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

76

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

77

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

78

50

Egyéb működési bevételek

B411

3 483 030

-

50 000

3 533 030

4 148 031

79

a

50- ből Baté bevételei

3 483 030

3 483 030

3 483 030

80

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

665 001

81

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 302 428

-

50 000

5 352 428

6 579 432

82

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

83

53

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

3 446 299

84

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

85

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

86

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

87

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

1 181 102

-

-

1 181 102

3 446 299

88

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

89

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

90

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

91

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

92

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

93

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

94

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

95

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

96

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

97

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

98

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

99

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

100

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

19 803 530

156 791 375

146 035 314

322 630 219

351 364 525

101

II.

Finanszírozási bevételek

102

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

103

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

104

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

105

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

106

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

107

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

108

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

109

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

110

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

111

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

112

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

44 094 177

44 094 177

44 094 177

113

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

118 106 876

118 106 876

118 106 876

114

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

115

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

116

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 562 778

117

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

173 392

118

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

119

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

120

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

121

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

122

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

123

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

124

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

125

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 736 170

126

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

127

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

128

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

129

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

130

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

131

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

132

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

133

29

Váltóbevételek

B84

-

-

134

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 736 170

135

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

517 100 695

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Önként

Kötelező

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5

5

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

6

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

7

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

8

1

Elvonások és befizetések bevételei

9

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 084 630

13

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

12 084 630

14

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

20

1

Magánszemélyek jövedelemadói

21

2

Társaságok jövedelemadói

22

IV.

Jövedelemadók (1+2)

0

0

0

0

0

23

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

26

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

27

5

Fogyasztási adók

28

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

7

Gépjárműadók

30

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8)

0

0

0

0

0

32

1

Egyéb közhatalmi bevételek

0

40 000

33

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

0

40 000

34

1

Készletértékesítés ellenértéke

35

2

Szolgáltatások ellenértéke

36

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

38

5

Ellátási díjak

39

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

8

Kamatbevételek

3

42

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

10

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

665 001

44

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+10)

0

0

50 000

50 000

665 004

45

1

Immateriális javak értékesítése

46

2

Ingatlanok értékesítése

47

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

4

Részesedések értékesítése

49

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

0

0

0

0

0

51

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra

54

településektől átvett esküvőre

55

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

56

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

57

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

58

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

59

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

60

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

12 789 634

61

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

65

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

70

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

a

- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

72

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

3 361 725

3 361 725

3 361 725

74

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

75

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

76

3

Központi, irányító szervi támogatás

145 985 314

145 985 314

145 985 314

77

Bérkompenzáció finanszírozásból

78

4

Betétek megszüntetése

0

0

79

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

80

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

145 985 314

145 985 314

145 985 314

81

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

82

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

83

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

84

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

85

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

86

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

87

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

149 347 039

149 347 039

149 347 039

88

XVIII.

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

149 397 039

149 397 039

162 136 673

89

1

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

90

2

Kiadások

91

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

összesen

létszám

92

4

011130 - Igazgatási tevékenység

119 075 260

15 694 749

14 282 033

-

149 052 042

18

93

5

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

9 352 495

1 321 768

1 410 368

12 084 631

94

6

Összesen:

128 427 755

17 016 517

15 692 401

0

0

161 136 673

95

7

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi ber.

felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Tartalék

Mindösszesen

96

8

Beruházások

1 000 000

97

9

Tartalékok

0

0

0

0

0

98

10

Összesen:

0

1 000 000

0

0

0

99

11

Kiadások mindösszesen:

0

0

162 136 673

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

-

-

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

270 000

270 000

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

8

- BURSA

300 000

300 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

570

129 754

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

105 000

105 000

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 846 913

44 598

14

Összesen:

2 607 483

934 352

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

17

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

18

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

19

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

20

- Rendezvényekre Egyesületeknek

500 000

500 000

21

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

22

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

23

- -GFT fel nem használt forrás KAVÍZ Kft.

127 580

24

Összesen:

765 000

892 580

25

Mindösszesen:

3 372 483

1 826 932

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

185 400 843

189 838 805

Személyi jellegű kiadások

156 727 348

173 936 256

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

27 815 593

40 562 083

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 368 464

21 555 487

6

6

Közhatalmi bevétel

13 320 000

13 360 000

Dologi kiadások

53 967 440

58 360 310

7

7

Működési bevétel

5 352 428

6 579 432

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 060 000

7 060 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

3 372 483

1 826 932

9

9

Összesen:

231 888 864

250 340 320

Összesen:

240 495 735

262 738 985

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

3 446 299

Beruházások

104 280 188

104 280 188

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

97 577 906

Felújítások

118 106 876

93 833 394

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

32 283 136

18

18

Összesen:

90 741 355

101 024 205

Összesen:

222 387 064

230 396 718

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

18 469 229

16 950 631

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

18 469 229

16 950 631

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

173 392

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

6 840 969

7 014 361

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

322 630 219

351 537 917

KIADÁSOK ÖSSZESEN

488 192 997

517 100 695

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

47 455 902

47 455 902

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

118 106 876

118 106 876

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

488 192 997

517 100 695

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

488 192 997

517 100 695

46

47

Működési célú bevételek összesen

279 344 766

297 969 614

Működési célú kiadások összesen

265 805 933

286 703 977

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

208 848 231

219 131 081

Felhalmozási célú kiadások összesen

222 387 064

230 396 718

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosított EI.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

4 802 400

33 358 688

118 566 260

156 727 348

173 936 256

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

625 000

3 114 885

15 628 579

19 368 464

21 555 487

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 696 130

26 069 110

14 202 200

53 967 440

58 360 310

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

7 060 000

7 060 000

7 060 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 372 483

3 372 483

1 826 932

8

Összesen:

19 123 530

72 975 166

148 397 039

240 495 735

262 738 985

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

680 000

102 600 188

1 000 000

104 280 188

104 280 188

13

b) Felújítás

118 106 876

118 106 876

93 833 394

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

32 283 136

17

Összesen: II.

680 000

220 707 064

1 000 000

222 387 064

230 396 718

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

18 469 229

18 469 229

16 950 631

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

18 469 229

0

18 469 229

16 950 631

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6 840 969

0

6 840 969

7 014 361

28

Kiadások mindösszesen:

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

517 100 695

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Egyéb felhalmozási

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

17 100 000

2 283 000

1 655 550

21 038 550

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 200

104 052

330 000

834 252

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

429 184

7 014 361

7 443 545

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

505 168

505 168

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 201 600

208 104

551 300

3 961 004

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

762 000

762 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 999

8 009 654

8 017 653

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

4 640 000

4 640 000

41

066020 - Községgazdálkodás

5 691 813

527 151

10 096 000

127 580

103 280 188

85 823 740

16 950 631

32 283 136

254 780 239

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 414 388

100 200

14 586 000

25 100 588

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás