Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 26- 2025. 05. 22Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2024. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 517.100.695 Ft-ban, bevételi főösszegét 517.100.695 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 517.100.695 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 297.969.614 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 219.131.081 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 517.100.695 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 286.703.977 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 173.936.256 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 21.555.487 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 58.360.310 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 7.060.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 1.826.932 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 16.950.631 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 7.014.361 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 230.396.718-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 104.280.188 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 93.833.394 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 32.283.136 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 165.562.778 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 47.455.902 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 118.106.876 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 173.392 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 173.392 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 7.014.361-Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.014.361 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá
(7) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 14. mellékletben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával és utólagos jóváhagyásával használhatja fel.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.950.631 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(5) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
14. § A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat kötelesen az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződésről
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
19. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására 500.000 Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
20. § (1) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9 §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagyon tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
22. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht.25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet |
|
2 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
|
4 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
5 |
Baté Községi Önkormányzat |
|
6 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
7 |
|
|
8 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
9 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
10 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
11 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
12 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
14 |
045120 Út, autópálya építése |
|
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
17 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
18 |
064010 Közvilágítás |
|
19 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
20 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
21 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
22 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
|
23 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
24 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
25 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
26 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
29 |
084031 Civil zervezetek működési támogatása |
|
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
33 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
47 455 902 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
44 094 177 |
|
- ebből a Hivatal maradványa |
3 361 725 |
|
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
47 455 902 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
118 106 876 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
118 106 876 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
118 106 876 |
|
9 |
Mindösszesen: |
165 562 778 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
|||
|
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 840 969 |
6 840 969 |
|
|
8 |
Összesen: |
6 840 969 |
- |
6 840 969 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
|
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 400 843 |
189 838 805 |
Személyi jellegű kiadások |
156 727 348 |
173 936 256 |
|
5 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
27 815 593 |
40 562 083 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 368 464 |
21 555 487 |
|
6 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 320 000 |
13 360 000 |
Dologi kiadások |
53 967 440 |
58 360 310 |
|
7 |
7 |
Működési bevétel |
5 352 428 |
6 579 432 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 060 000 |
7 060 000 |
|
8 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 372 483 |
1 826 932 |
|
9 |
9 |
Összesen: |
231 888 864 |
250 340 320 |
Összesen: |
240 495 735 |
262 738 985 |
|
10 |
|||||||
|
11 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 181 102 |
3 446 299 |
Beruházások |
104 280 188 |
104 280 188 |
|
13 |
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
97 577 906 |
Felújítások |
118 106 876 |
93 833 394 |
|
14 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
15 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
32 283 136 |
|||
|
18 |
18 |
Összesen: |
90 741 355 |
101 024 205 |
Összesen: |
222 387 064 |
230 396 718 |
|
19 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
21 |
Általános tartalék |
18 469 229 |
16 950 631 |
|||
|
22 |
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||
|
23 |
23 |
Összesen: |
18 469 229 |
16 950 631 |
|||
|
24 |
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
30 |
||||||
|
31 |
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
173 392 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 840 969 |
7 014 361 |
|
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||
|
33 |
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
322 630 219 |
351 537 917 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
488 192 997 |
517 100 695 |
|
35 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
36 |
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
37 |
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
39 |
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
40 |
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
47 455 902 |
47 455 902 |
|||
|
41 |
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
118 106 876 |
118 106 876 |
|||
|
42 |
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
43 |
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
|||
|
44 |
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||
|
45 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
488 192 997 |
517 100 695 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
488 192 997 |
517 100 695 |
|
46 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
279 344 766 |
297 969 614 |
Működési célú kiadások összesen |
265 805 933 |
286 703 977 |
|
47 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
208 848 231 |
219 131 081 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
222 387 064 |
230 396 718 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
|
3 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
145 985 314 |
145 985 314 |
145 985 314 |
||||
|
4 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 769 208 |
2 769 208 |
2 769 208 |
||||
|
5 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||||
|
6 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 753 203 |
1 753 203 |
1 753 203 |
||||
|
7 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 462 952 |
1 462 952 |
1 462 952 |
||||
|
8 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
8 954 814 |
8 954 814 |
8 954 814 |
||||
|
9 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
10 379 |
10 379 |
10 379 |
||||
|
10 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
11 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
||||
|
12 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
|
13 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
||||
|
14 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
7 696 000 |
7 696 000 |
7 696 000 |
||||
|
15 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
16 |
c |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
||||||
|
17 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
|||||
|
18 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
66 120 |
66 120 |
66 120 |
||||
|
19 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
- |
|||||
|
20 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 006 542 |
|||
|
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 226 820 |
||||
|
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
||||
|
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
39 415 529 |
145 985 314 |
185 400 843 |
189 838 805 |
|
|
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
|
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
|
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
|
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
|
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
|
29 |
a |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
1 290 817 |
1 290 817 |
1 290 817 |
||||
|
30 |
b |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
678 966 |
678 966 |
3 406 544 |
||||
|
31 |
c |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
- |
||||
|
32 |
d |
14-ből: Orvos finanszírozása |
20 400 000 |
20 400 000 |
20 400 000 |
||||
|
33 |
e |
14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása |
2 963 292 |
2 963 292 |
2 963 292 |
||||
|
34 |
f |
14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása |
2 007 918 |
2 007 918 |
- |
||||
|
35 |
g |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
- |
||||
|
36 |
h |
14-ből: Szülőfldem Somogyország támogatás |
150 000 |
||||||
|
37 |
i |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
||||||
|
38 |
j |
14-ből: Hivatal - választásra |
12 084 630 |
||||||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
67 231 122 |
145 985 314 |
213 216 436 |
230 400 888 |
|
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
|
41 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
||||
|
42 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
|
43 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
|
44 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
|
45 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
8 017 653 |
||||
|
46 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
89 560 253 |
- |
89 560 253 |
97 577 906 |
|
|
47 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
|
48 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
|
49 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
50 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
|
51 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
|
52 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
|
53 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
|
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
13 200 000 |
- |
- |
13 200 000 |
13 200 000 |
|
|
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
61 |
34/b |
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj) Hivatal |
40 000 |
||||||
|
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 320 000 |
- |
- |
13 320 000 |
13 360 000 |
|
|
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
|
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
||||
|
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
|
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
318 898 |
318 898 |
930 898 |
|||
|
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
|
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
||||
|
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
72 |
44/b |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - Hivatal |
3 |
||||||
|
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
503 |
|
|
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
||||
|
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
||||
|
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
||||
|
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
||||
|
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 483 030 |
- |
50 000 |
3 533 030 |
4 148 031 |
|
|
79 |
a |
50- ből Baté bevételei |
3 483 030 |
3 483 030 |
3 483 030 |
||||
|
80 |
b |
50- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
50 000 |
665 001 |
||||
|
81 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 302 428 |
- |
50 000 |
5 352 428 |
6 579 432 |
|
|
82 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
|
83 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 181 102 |
1 181 102 |
3 446 299 |
|||
|
84 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
|
85 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
|
86 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
|
87 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
1 181 102 |
- |
- |
1 181 102 |
3 446 299 |
|
|
88 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
|
89 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
||||
|
90 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
||||
|
91 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
||||
|
92 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
||||
|
93 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
94 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
|
95 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
||||
|
96 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
||||
|
97 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
||||
|
98 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
||||
|
99 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
100 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
19 803 530 |
156 791 375 |
146 035 314 |
322 630 219 |
351 364 525 |
|
|
101 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
102 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
||||
|
103 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
|
104 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
||||
|
105 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
106 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
|
107 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
|
108 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
|
109 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
|
110 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
111 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
|
112 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
44 094 177 |
44 094 177 |
44 094 177 |
|||
|
113 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
118 106 876 |
118 106 876 |
118 106 876 |
||||
|
114 |
c |
10-ből: Hivatal működési célú maradványa |
3 361 725 |
3 361 725 |
3 361 725 |
||||
|
115 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
||||
|
116 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
162 201 053 |
3 361 725 |
165 562 778 |
165 562 778 |
|
|
117 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
173 392 |
||||
|
118 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
|
119 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
|
120 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
|
121 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
|
122 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
||||
|
123 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
||||
|
124 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
||||
|
125 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
162 201 053 |
3 361 725 |
165 562 778 |
165 736 170 |
|
|
126 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
|
127 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
|
128 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
|
129 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
||||
|
130 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
||||
|
131 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
132 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
|
133 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
||||
|
134 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
162 201 053 |
3 361 725 |
165 562 778 |
165 736 170 |
|
|
135 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
19 803 530 |
318 992 428 |
149 397 039 |
488 192 997 |
517 100 695 |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
||||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
4 802 400 |
33 358 688 |
118 566 260 |
156 727 348 |
173 936 256 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
625 000 |
3 114 885 |
15 628 579 |
19 368 464 |
21 555 487 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 696 130 |
26 069 110 |
14 202 200 |
53 967 440 |
58 360 310 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
7 060 000 |
7 060 000 |
7 060 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 372 483 |
3 372 483 |
1 826 932 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
19 123 530 |
72 975 166 |
148 397 039 |
240 495 735 |
262 738 985 |
||||||
|
9 |
||||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
680 000 |
102 600 188 |
1 000 000 |
104 280 188 |
104 280 188 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
118 106 876 |
118 106 876 |
93 833 394 |
||||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
32 283 136 |
|||||||||
|
17 |
Összesen: II. |
680 000 |
220 707 064 |
1 000 000 |
222 387 064 |
230 396 718 |
||||||
|
18 |
||||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
18 469 229 |
18 469 229 |
16 950 631 |
||||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
24 |
Összesen: |
0 |
18 469 229 |
0 |
18 469 229 |
16 950 631 |
||||||
|
25 |
||||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6 840 969 |
0 |
6 840 969 |
7 014 361 |
||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
19 803 530 |
318 992 428 |
149 397 039 |
488 192 997 |
517 100 695 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Egyéb felhalmozási |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
17 100 000 |
2 283 000 |
1 655 550 |
21 038 550 |
|||||||
|
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
400 200 |
104 052 |
330 000 |
834 252 |
|||||||
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
429 184 |
7 014 361 |
7 443 545 |
||||||||
|
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
505 168 |
505 168 |
|||||||||
|
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 201 600 |
208 104 |
551 300 |
3 961 004 |
|||||||
|
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||||
|
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
|||||||||
|
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 999 |
8 009 654 |
8 017 653 |
||||||||
|
39 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
40 |
064010 - Közvilágítás |
4 640 000 |
4 640 000 |
|||||||||
|
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
5 691 813 |
527 151 |
10 096 000 |
127 580 |
103 280 188 |
85 823 740 |
16 950 631 |
32 283 136 |
254 780 239 |
||
|
42 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
10 414 388 |
100 200 |
14 586 000 |
25 100 588 |
|||||||
|
43 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
794 000 |
794 000 |
|||||||||
|
44 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
0 |
0 |
|||||||||
|
45 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
521 000 |
521 000 |
|||||||||
|
46 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
236 000 |
572 000 |
808 000 |
||||||||
|
47 |
082092 - 910502 Közművelődés |
3 606 500 |
654 923 |
4 768 000 |
9 029 423 |
|||||||
|
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
765 000 |
765 000 |
|||||||||
|
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
|
50 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
132 240 |
132 240 |
|||||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 858 000 |
661 540 |
1 685 000 |
7 204 540 |
|||||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 566 820 |
7 060 000 |
8 626 820 |
||||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
45 508 501 |
4 538 970 |
42 667 909 |
7 060 000 |
1 826 932 |
103 280 188 |
93 833 394 |
7 014 361 |
16 950 631 |
32 283 136 |
354 964 022 |
|
54 |
II. Intézmények |
|||||||||||
|
55 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
128 427 755 |
17 016 517 |
15 692 401 |
1 000 000 |
162 136 673 |
||||||
|
56 |
Kiadások mindösszesen: |
173 936 256 |
21 555 487 |
58 360 310 |
7 060 000 |
1 826 932 |
104 280 188 |
93 833 394 |
7 014 361 |
16 950 631 |
32 283 136 |
517 100 695 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
7 400 000 |
|
2 |
Összesen: |
7 400 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Önként |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított |
||
|
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
2 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
3 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
4 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
5 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||
|
6 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||
|
7 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
9 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
10 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
11 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
12 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 084 630 |
||||||
|
13 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 084 630 |
||
|
14 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
15 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
16 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
17 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
18 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
19 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
|
21 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
|
22 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
|
24 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
|
25 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||
|
26 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||
|
27 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||
|
28 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
|
29 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||
|
30 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
31 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
40 000 |
|||||
|
33 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||
|
34 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
35 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
36 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
37 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||
|
38 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
39 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
40 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
41 |
8 |
Kamatbevételek |
3 |
||||||
|
42 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
43 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
665 001 |
||||
|
44 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+10) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
665 004 |
||
|
45 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
46 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
47 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
48 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
49 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
50 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
52 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
53 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra |
|||||||
|
54 |
településektől átvett esküvőre |
||||||||
|
55 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
57 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
58 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
59 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
12 789 634 |
||
|
61 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
62 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
63 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
64 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
66 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
67 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
68 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
69 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
|
71 |
a |
- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa |
3 361 725 |
3 361 725 |
3 361 725 |
||||
|
72 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
73 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
3 361 725 |
3 361 725 |
3 361 725 |
||
|
74 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||
|
75 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
76 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
145 985 314 |
145 985 314 |
145 985 314 |
||||
|
77 |
Bérkompenzáció finanszírozásból |
||||||||
|
78 |
4 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
|
79 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||
|
80 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
145 985 314 |
145 985 314 |
145 985 314 |
||
|
81 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
82 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
83 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
84 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
85 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
87 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
149 347 039 |
149 347 039 |
149 347 039 |
||
|
88 |
XVIII. |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
149 397 039 |
149 397 039 |
162 136 673 |
||
|
89 |
1 |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
|
90 |
2 |
Kiadások |
|||||||
|
91 |
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
|
92 |
4 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
119 075 260 |
15 694 749 |
14 282 033 |
- |
149 052 042 |
18 |
|
|
93 |
5 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
9 352 495 |
1 321 768 |
1 410 368 |
12 084 631 |
|||
|
94 |
6 |
Összesen: |
128 427 755 |
17 016 517 |
15 692 401 |
0 |
0 |
161 136 673 |
|
|
95 |
7 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Tartalék |
Mindösszesen |
||
|
96 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
||||||
|
97 |
9 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
10 |
Összesen: |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
11 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
162 136 673 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1 |
TOP PLUSZ |
92 997 540 |
92 997 540 |
67 577 748 |
||
|
2 |
ÁFA |
25 109 336 |
25 109 336 |
18 245 992 |
||
|
3 |
MFP - Épület fűtés |
- |
6 306 815 |
|||
|
4 |
Áfa |
- |
1 702 839 |
|||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
118 106 876 |
- |
118 106 876 |
93 833 394 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
80 787 550 |
80 787 550 |
||
|
2 |
ÁFA |
21 812 638 |
21 812 638 |
||
|
3 |
Térfigyelő rendszer |
472 441 |
472 441 |
||
|
4 |
ÁFA |
127 559 |
127 559 |
||
|
5 |
Egyéb kisértékű |
62 992 |
62 992 |
||
|
6 |
ÁFA |
17 008 |
17 008 |
||
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
680 000 |
102 600 188 |
- |
103 280 188 |
|
8 |
Beruházások Hivatal |
||||
|
9 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
787 402 |
787 402 |
||
|
10 |
áfa |
212 598 |
212 598 |
||
|
11 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
12 |
Beruházások összesen: |
680 000 |
102 600 188 |
1 000 000 |
104 280 188 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
|
3 |
TOP PLUSZ |
125 976 380 |
|||||
|
4 |
Összesen: |
305 096 885 |
89 560 253 |
0 |
0 |
89 560 253 |
0 |
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
102 600 188 |
102 600 188 |
||||
|
7 |
TOP PLUSZ |
118 106 876 |
118 106 876 |
||||
|
8 |
Összesen: |
- |
220 707 064 |
- |
118 106 876 |
102 600 188 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Intézmény: |
|
|
2 |
Hivatal |
18 |
|
3 |
Intézmény összesen: |
18 |
|
4 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
6 |
Művelődési házak tev. |
1 |
|
7 |
Orvosi ellátás |
1 |
|
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
0,5 |
|
9 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
10 |
Összesen: |
4,5 |
|
11 |
Mindösszesen: |
22,5 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
|
2 |
Hosszabb 2023 áthúzódó |
2 |
3 |
0,50 |
|
3 |
Hosszabb 2024 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
2 |
3 |
0,50 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
13 200 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
120 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 362 204 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
15 682 204 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
7 841 102 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 841 102 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 665 |
16 944 485 |
15 717 665 |
15 717 665 |
15 717 670 |
189 838 805 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 380 200 |
3 379 883 |
40 562 083 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
300 000 |
300 000 |
2 900 000 |
2 040 000 |
300 000 |
320 000 |
350 000 |
350 000 |
2 900 000 |
2 000 000 |
800 000 |
800 000 |
13 360 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 300 |
548 132 |
6 579 432 |
|
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 181 102 |
2 265 197 |
3 446 299 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
8 017 653 |
97 577 906 |
||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
9 541 499 |
17 841 525 |
62 139 743 |
6 252 384 |
1 966 553 |
60 549 214 |
100 530 |
1 080 530 |
2 200 530 |
3 890 270 |
165 562 778 |
||
|
12 |
Megelőlegezés |
25 347 |
40 786 |
107 259 |
173 392 |
|||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
29 513 011 |
109 506 418 |
22 586 951 |
47 545 343 |
82 085 908 |
27 399 651 |
24 227 915 |
80 652 638 |
23 873 515 |
22 726 695 |
22 646 695 |
24 335 955 |
517 100 695 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
16 083 800 |
17 583 800 |
17 069 800 |
16 083 800 |
16 083 943 |
195 491 743 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 360 |
4 863 350 |
58 360 310 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 250 |
152 182 |
1 826 932 |
|
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
2 930 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
1 830 000 |
7 060 000 |
|
19 |
Tartalék |
1 342 632 |
1 558 795 |
1 558 795 |
1 558 795 |
1 558 795 |
1 558 795 |
1 558 795 |
1 558 795 |
58 795 |
572 795 |
1 558 795 |
2 506 049 |
16 950 631 |
|
20 |
Felújítások |
59 053 438 |
26 770 302 |
4 000 000 |
4 009 654 |
93 833 394 |
||||||||
|
21 |
Beruházások |
58 484 463 |
45 115 725 |
600 000 |
80 000 |
104 280 188 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 283 136 |
32 283 136 |
|||||||||||
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 840 969 |
25 347 |
40 786 |
107 259 |
7 014 361 |
||||||||
|
24 |
Összesen: kiadások |
29 513 011 |
81 398 015 |
22 928 991 |
68 003 930 |
81 941 643 |
22 888 205 |
22 888 205 |
53 065 766 |
59 171 341 |
22 968 205 |
22 888 205 |
29 445 178 |
517 100 695 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Egyéb működési kiadások megoszlása forintban |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
||
|
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
||
|
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
- |
- |
|
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
- |
- |
|
5 |
- Mosdósi Mackóvár Óvoda |
- |
- |
|
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
270 000 |
270 000 |
|
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
45 000 |
45 000 |
|
8 |
- BURSA |
300 000 |
300 000 |
|
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
570 |
129 754 |
|
10 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
105 000 |
105 000 |
|
11 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
- |
- |
|
12 |
- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány |
40 000 |
40 000 |
|
13 |
- Taszár - étkezési térítési díj |
1 846 913 |
44 598 |
|
14 |
Összesen: |
2 607 483 |
934 352 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
||
|
16 |
- Batéi Közművelődési Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
17 |
- Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
- Batéi Sport Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
19 |
- Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
50 000 |
|
20 |
- Rendezvényekre Egyesületeknek |
500 000 |
500 000 |
|
21 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
60 000 |
60 000 |
|
22 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
|
23 |
- -GFT fel nem használt forrás KAVÍZ Kft. |
127 580 |
|
|
24 |
Összesen: |
765 000 |
892 580 |
|
25 |
Mindösszesen: |
3 372 483 |
1 826 932 |
A 3. § a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.