Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.17.

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 402.038.491 Ft bevétellel és 236.475.713 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 213.596.974 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások 145.761.967 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 20.624.595 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 39.886.481 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6.079.000 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 1.244.931 Ft

b) felhalmozási kiadások 16.269.451 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 7.651.920 Ft

bb) felújítás 8.617.531 Ft

c)finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 6.609.288 Ft

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 112.886.736 Ft

b) munkaadói járulékok 16.433.876 Ft

c) dologi kiadások 12.622.663 Ft

d) átadott pénzeszközök 59.403 Ft

e) felhalmozási kiadások 1.390.280 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2023. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

123 578 942

123 578 942

131 078 043

131 078 043

3

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 962 685

2 962 685

2 962 685

2 962 685

4

c

1- ből: Közvilágításra

2 917 686

2 917 686

2 917 686

2 917 686

5

d

1- ből: Köztemetőre

1 875 695

1 875 695

1 875 695

1 875 695

6

e

1- ből: Közutakra

1 446 737

1 446 737

1 446 737

1 446 737

7

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

9 580 462

9 580 462

9 580 462

9 580 462

8

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 702

3 702

3 702

3 702

9

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

3 915 653

10

i

Kiegészítés - közvilágítás

350 000

350 000

1 770 000

1 770 000

11

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

12

3/a

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

-

13

a

3/a-ból: Települési önk. szoc. feladatai

6 844 000

6 844 000

6 844 000

6 844 000

14

b

3/a-ból: Falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 612 200

5 612 200

15

3/a-ból szociális ágazati pótlék

393 245

393 245

16

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

17

3/b-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

143 640

143 640

8 550

8 550

18

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

4 277 918

4 277 918

19

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 000 000

1 000 000

1 402 080

1 402 080

20

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

1 208 964

1 208 964

21

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

37 452 560

-

124 578 942

162 031 502

175 297 620

175 297 620

22

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

23

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

24

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

25

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

26

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27

a

5-ből: Védőnő finanszírozása

4 628 000

4 628 000

4 262 800

4 262 800

28

b

5-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

411 961

411 961

3 303 091

3 303 091

29

c

5-ből: Szociális ágazati pótlék

352 560

352 560

-

-

30

d

5-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra

11 436 000

11 436 000

11 436 000

11 436 000

31

e

5-ből: Temetési hozzájárulás

-

-

1 121 857

1 121 857

32

f

5-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

-

33

g

5-ből: Szülőföldem

-

100 000

100 000

34

h

5-ből: Nyári diákmunka tám.

-

464 000

464 000

35

i

5-ből: Orvos finanszírozása

-

2 902 200

2 902 200

36

j

5-ből: Asszisztens finanszírozása

-

284 300

284 300

37

5-ből: Hivatal bevétele - választás

1 543 661

1 543 661

38

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

16 828 521

-

-

16 828 521

25 417 909

25 417 909

39

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VP pályázat

B21

89 560 253

89 560 253

89 560 253

-

40

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

41

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

42

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

43

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

44

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

89 560 253

-

-

89 560 253

89 560 253

-

45

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

46

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

47

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

-

-

48

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

49

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

50

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 032 666

51

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

52

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

13 000 000

12 430 621

53

6

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

54

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

55

8

Gépjárműadók

B354

-

-

-

56

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

57

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

13 400 000

-

13 400 000

16 400 000

15 463 287

58

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

100 000

-

100 000

100 000

118 865

59

a

1 ből - bírságok, pótlékok

100 000

100 000

100 000

118 865

60

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

-

-

61

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

13 500 000

-

13 500 000

16 500 000

15 582 152

62

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

63

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

1 500 000

1 538 797

64

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

65

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

508 000

-

508 000

1 008 000

1 527 765

66

5

Ellátási díjak

B405

-

-

-

67

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

715 521

715 521

68

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

69

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

500

500

500

38

70

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

71

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

72

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

-

1 000 000

50 000

1 050 000

1 110 000

2 262 513

73

a

11- ből Baté bevételei

1 000 000

600 000

1 559 078

74

b

11- ből Hivatal bevételei

50 000

510 000

703 435

75

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

2 327 398

50 000

2 377 398

4 334 021

6 044 634

76

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

77

2

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

2 650 079

2 650 079

78

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

79

4

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

80

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

81

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

1 181 102

-

1 181 102

2 650 079

2 650 079

82

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

83

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

84

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

85

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

86

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

-

87

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

-

-

88

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

89

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

90

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

91

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

92

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

93

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

-

94

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

143 841 334

17 008 500

124 628 942

285 478 776

313 759 882

224 992 394

95

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

96

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

97

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

98

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

-

-

99

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

100

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

101

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

102

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

103

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

-

-

104

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

105

a

- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa

26 092 381

-

26 092 381

24 941 243

24 941 243

106

b

- 1- ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

144 016 313

144 016 313

144 016 313

144 016 313

107

c

- 1- ből Hivatal működési célú maradványa

1 079 544

1 079 544

1 079 544

1 079 544

108

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

109

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

170 108 694

-

1 079 544

171 188 238

170 037 100

170 037 100

110

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

168 028

7 008 997

111

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

112

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

113

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

114

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

115

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

-

116

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

170 108 694

-

1 079 544

171 188 238

170 205 128

177 046 097

117

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

118

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

119

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

120

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

121

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

122

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

-

-

123

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

124

2

Váltóbevételek

B84

-

-

-

125

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

170 108 694

-

1 079 544

171 188 238

170 205 128

177 046 097

126

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

313 950 028

19 372 000

125 708 486

456 667 014

483 965 010

402 038 491

2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

feladatok vállalása

Összesen

Módosított

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

26 376 212

4 128 000

109 293 000

139 797 212

148 712 536

145 761 967

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 352 280

536 640

15 199 737

19 088 657

20 712 662

20 624 595

5

c) Dologi jellegű kiadások

9 988 980

11 287 860

13 215 749

34 492 589

41 437 309

39 886 481

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

6 134 000

6 134 000

6 134 000

6 079 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

4 026 950

4 026 950

3 858 774

1 244 931

8

Összesen:

49 878 422

15 952 500

137 708 486

203 539 408

220 855 281

213 596 974

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Beruházások

107 873 188

1 056 000

350 000

109 279 188

110 319 468

7 651 920

12

b) Felújítás

126 028 380

126 028 380

126 028 380

8 617 531

13

c) Lakástámogatás

14

d) Lakásépítés

15

e) Egyéb felhalmozási

16

Összesen:

233 901 568

1 056 000

350 000

235 307 568

236 347 848

16 269 451

17

III. Tartalékok

18

Általános tartalék

11 378 778

0

0

11 378 778

20 152 593

0

19

Céltartalék

20

- működési célú

21

- felhalmozási célú

22

Összesen:

11 378 778

0

0

11 378 778

20 152 593

0

23

Finanszírozási kiadások

24

Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési

25

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

6 441 260

0

0

6 441 260

6 609 288

6 609 288

26

Kiadások mindösszesen:

301 600 028

17 008 500

138 058 486

456 667 014

483 965 010

236 475 713

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

27

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

28

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

29

I. önkormányzat

30

011130 - Igazgatási tev.

12 529 452

1 657 380

2 384 521

147 279

16 718 632

31

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

688 250

89 838

156 881

934 969

32

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

40 394

6 609 288

6 649 682

33

018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.

636 164

636 164

34

041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

35

041232 - Téli közfoglalkoztatás

0

36

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 640 908

314 554

315 219

4 270 681

37

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

38

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

277 398

277 398

39

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

637 880

5 173 087

5 810 967

40

063020 - Vízműkezelés

367 027

367 027

41

064010 - Közvilágítás

4 521 068

4 521 068

42

066020 - Községgazdálkodás

2 044 300

113 070

8 489 836

751 274

8 250 504

19 648 984

43

072111 - Háziorvosi alapellátás

554 258

8 112

3 117 010

20 000

3 699 380

44

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 829 652

517 463

174 678

4 521 793

45

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése

0

46

081030 - Sportlétesítmény működtetése

245 654

170 000

415 654

47

082044 - Könyvtári szolgáltatás

192 000

361 913

553 913

48

082092 - 910502 Közművelődés

5 008 611

883 726

3 228 279

9 120 616

49

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazd.

0

50

084031 - Civil szervezetek támogatása

508 970

508 970

51

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

52

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17 670

17 670

53

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 387 800

606 576

1 012 719

6 007 095

54

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 323 092

6 079 000

8 402 092

55

Önkormányzat kiadásai összesen:

32 875 231

4 190 719

27 263 818

6 079 000

1 185 528

6 261 640

8 617 531

6 609 288

0

93 082 755

56

II. Intézmények:

57

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

112 886 736

16 433 876

12 622 663

59 403

1 390 280

143 392 958

58

Kiadások mindösszesen:

145 761 967

20 624 595

39 886 481

6 079 000

1 244 931

7 651 920

8 617 531

6 609 288

0

236 475 713

3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Forintban

Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

előirányzat

Módosított

teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatások

162 031 502

175 297 620

175 297 620

Személyi jellegű kiadások

139 797 212

148 712 536

145 761 967

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről

16 828 521

25 417 909

25 417 909

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 088 657

20 712 662

20 624 595

6

Közhatalmi bevételek

13 500 000

16 500 000

15 582 152

Dologi kiadások

34 492 589

41 437 309

39 886 481

7

Működési bevételek

2 377 398

4 334 021

6 044 634

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 134 000

6 134 000

6 079 000

8

Egyéb működési célú kiadások

4 026 950

3 858 774

1 244 931

9

Összesen:

194 737 421

221 549 550

222 342 315

Összesen:

203 539 408

220 855 281

213 596 974

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

2 650 079

2 650 079

Beruházások

109 279 188

110 319 468

7 651 920

13

Felhalmozási célú támogatások bevételei

89 560 253

89 560 253

0

Felújítások

126 028 380

126 028 380

8 617 531

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

15

16

Összesen:

90 741 355

92 210 332

2 650 079

Összesen:

235 307 568

236 347 848

16 269 451

17

Pénzforgalom nélküli kiadások

18

Működési célú tartalékok

19

Általános tartalék

11 378 778

20 152 593

0

20

Céltartalékok

0

0

0

21

Összesen:

11 378 778

20 152 593

0

22

Felhalmozási célú tartalékok

23

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

168 028

7 008 997

Fejlesztési céltartalék

0

0

24

25

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

285 478 776

313 927 910

232 001 391

Költségvetési kiadások összesen:

450 225 754

477 355 722

229 866 425

26

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

27

Belső forrásból

Működési hiány

28

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

27 171 925

26 020 787

26 020 787

Felhalmozási hiány

29

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

144 016 313

144 016 313

144 016 313

30

Összesen:

171 188 238

170 037 100

170 037 100

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

Külső forrásból

Működési célú hiteltörlesztés

32

Helyi önk.kieg.támogatása

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

6 441 260

6 609 288

6 609 288

34

Összesen:

Összesen:

6 441 260

6 609 288

6 609 288

35

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

456 667 014

483 965 010

402 038 491

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

456 667 014

483 965 010

236 475 713

36

Működési célú bevételek összesen

221 909 346

247 738 365

255 372 099

Működési célú kiadások összesen

221 359 446

247 617 162

220 206 262

37

Felhalmozási célú bevételek összesen

234 757 668

236 226 645

146 666 392

Felhalmozási célú kiadások összesen

235 307 568

236 347 848

16 269 451

4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4

4

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

5

5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

6

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

0

7

1

Elvonások és befizetések bevételei

8

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

9

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

10

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

11

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 543 661

1 543 661

12

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+…+5)

0

0

0

0

1 543 661

1 543 661

13

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

15

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

17

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

0

19

1

Magánszemélyek jövedelemadói

20

2

Társaságok jövedelemadói

21

IV.

Jövedelemadók (1-2)

0

0

0

0

0

0

22

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

23

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

24

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

25

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

26

5

Fogyasztási adók

27

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

28

7

Gépjárműadók

29

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

V.

Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)

0

0

0

0

0

0

31

1

Egyéb közhatalmi bevételek

32

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

0

33

1

Készletértékesítés ellenértéke

34

2

Szolgáltatások ellenértéke

35

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

37

5

Ellátási díjak

38

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

40

8

Kamatbevételek

41

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

42

10

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

510 000

703 435

43

VII

Működési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

510 000

703 435

44

1

Immateriális javak értékesítése

45

2

Ingatlanok értékesítése

46

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

4

Részesedések értékesítése

48

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

50

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

51

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

52

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

53

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:

0

0

0

0

0

0

54

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

55

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

56

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

57

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:

0

0

0

0

0

0

58

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

2 053 661

2 247 096

59

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

XII

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

0

63

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

XIII

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

68

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69

2

- 68-ból Hivatal működési célú pénzmadványa

1 079 544

1 079 544

1 079 544

1 079 544

70

3

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

1 079 544

1 079 544

1 079 544

1 079 544

72

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

73

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

3

Központi, irányító szervi támogatás

136 928 942

136 928 942

143 428 043

143 428 043

75

4

Betétek megszüntetése

76

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

136 928 942

136 928 942

143 428 043

143 428 043

78

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

XVI

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

83

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

XVII

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

138 008 486

138 008 486

144 507 587

144 507 587

85

XVIII

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

138 058 486

138 058 486

146 561 248

146 754 683

5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

TOP PLUSZ

99 194 000

99 194 000

99 194 000

6 196 460

2

ÁFA

26 782 380

26 782 380

26 782 380

1 673 044

3

Kavíz GFT

40 945

40 945

40 945

288 997

4

ÁFA

11 055

11 055

11 055

78 030

5

MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK Épület fűtés

-

-

300 000

6

ÁFA

-

-

81 000

7

ÖSSZESEN

-

126 028 380

-

126 028 380

126 028 380

8 617 531

6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

s.sz.

Beruházások Önkormányzat

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

80 787 550

80 787 550

80 787 550

-

2

ÁFA

21 812 638

21 812 638

21 812 638

-

3

Magyar Falu program - Temető infrastruktúrális fejlesztése

4 151 969

4 151 969

4 151 969

4 090 265

4

ÁFA

1 121 031

1 121 031

1 121 031

1 082 822

5

Térfigyelő rendszer

472 441

472 441

472 441

6

ÁFA

127 559

127 559

127 559

7

Klíma

319 685

319 685

319 685

319 350

8

ÁFA

86 315

86 315

86 315

86 225

9

Egyéb kisértékű

39 370

39 370

39 370

340 723

10

ÁFA

10 630

10 630

10 630

37 455

11

TOP PLUSZ Játszótér

240 000

12

ÁFA

64 800

13

Önkormányzat összesen:

1 056 000

107 873 188

-

108 929 188

108 929 188

6 261 640

14

Beruházások Hivatal

15

Tárgyi eszközök beszerzése

275 591

275 591

1 094 709

1 094 709

16

áfa

74 409

74 409

295 571

295 571

17

Hivatal összesen:

-

-

350 000

350 000

1 390 280

1 390 280

18

Beruházások összesen:

1 056 000

107 873 188

350 000

109 279 188

110 319 468

7 651 920

7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A

B

C

D

Sszám

Megnevezés

fő

1

Intézmény:

eredeti

teljesítés

2

Hivatal

19

18

3

Intézmény összesen:

19

18

4

Önkormányzat

5

Igazgatási tevékenység

1

1

6

Művelődési házak tev.

2

1,5

7

Védőnői szolgálat

1

0,5

8

Város- és községgazdálkodási sz.

0,5

0,5

9

Falugondnoki szolg.

1

1

10

Összesen:

5,5

4,5

11

Mindösszesen:

24,5

22,5

8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.

A.

B.

C.

D.

1

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

2

Önkormányzatnál

BxC/12

3

Hosszabb 2022 áthúzódó

4

3

1,00

4

Hosszabb 2023

3

9

2,25

5

Összesen:

12

3,25

9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett

Módosított

Kifizetés várható ez évben

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

179 120 505

89 560 253

89 560 253

89 560 253

3

Összesen:

179 120 505

89 560 253

89 560 253

-

-

89 560 253

0

-

4

Kiadások

0

5

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

199 071 521

199 071 521

199 071 521

7

Összesen:

0

199 071 521

199 071 521

-

0

0

0

-

10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Módosítás

Teljesítés

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

6 134 000

6 134 000

6 079 000

2

Összesen:

6 134 000

6 134 000

6 079 000

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A

B

C

D

1

I. Saját bevételek

2023

Teljesítés

2

Helyi adók

13 400 000

15 463 287

3

Osztalék, koncsessziós díjak

4

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

118 865

5

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

1 181 102

2 650 079

6

Részvények , részesedések értékesítése

0

7

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

0

8

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

9

Saját bevételek összesen:

14 681 102

18 232 231

10

Saját bevételek 50%-a

7 340 551

9 116 116

A

B

C

D

E

F

G

11

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

12

hitel előző években felvett

13

értékpapír

14

váltó

15

pénzügyi lízing

16

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

17

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

18

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

19

Összesen:

20

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

21

fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

9 116 116

A

B

C

D

E

F

22

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

23

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

24

25

26

Összesen:

12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

7

Összesen:

0

0

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A

B

C

D

E

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

914 000

914 000

-

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

567 973

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

260 000

260 000

268 704

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

43 120

8

- BURSA

250 000

250 000

200 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

6 709

6 709

10

- Kulturális bértámogatás visszafizetés

33 685

33 685

11

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

65 000

65 000

104 340

12

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

140 000

140 000

-

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 519 977

1 519 977

-

14

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

-

-

20 000

15

Összesen:

3 761 950

3 234 371

676 558

16

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

17

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

50 000

18

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

50 000

19

- Batéi Sport Egyesület

50 000

350 000

350 000

20

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

-

21

- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub

-

-

-

22

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

53 970

23

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

5 000

24

Összesen:

265 000

565 000

508 970

25

Mindösszesen:

4 026 950

3 799 371

1 185 528

Batéi Közös Hivatal

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

0

59 403

59 403

4

ÁH-n kívülii pénzeszközátadások

-

5

Baté és Hivatal mindösszesen

4 026 950

3 858 774

1 244 931

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatása

A

B

C

D

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

222 745 298

2 247 096

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

86 473 467

143 392 958

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

136 271 831

- 141 145 862

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

175 966 553

144 507 587

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

150 037 331

-

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

25 929 222

144 507 587

7

A) Alaptevékenység maradványa

162 201 053

3 361 725

8

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

9

C) Összes maradvány

162 201 053

3 361 725

10

D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa

138 235 344

-

11

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

23 965 709

3 361 725

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Vagyont bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2022

2023

2022

2023

1

Eszközök

Források

2

Baté Községi Önkormányzat

3

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

545 887 364

463 681 778

G) SAJÁT TŐKE

619 163 926

533 815 965

4

- ebből

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

241 820 791

241 820 791

5

I. Immateriális javak

353 479

344 803

II. Nemz. vagyon változásai

83 049 332

83 049 332

6

II. Tárgyi eszközök

471 387 040

463 336 975

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 783 560

1 783 560

7

- ingatlanok

379 615 386

367 964 955

IV.Felhalmozott eredmény

173 018 420

292 510 243

8

- gépek,berendezések, járművek

13 200 314

10 064 220

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

9

- beruházások

78 571 340

85 307 800

VI. Mérleg szerinti eredmény

119 491 823

- 85 347 961

10

- tárgyi eszközök értékhelyesbítése

11

III. Befektetett pénzügyi eszközök

745 000

-

12

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

73 401 845

-

13

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

9 251 277

9 666 134

14

I. Készletek

-

-

I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek

110 982

-

15

II. Értékpapírok

II. Ktgvet. évet követően esedékes köt.

6 441 260

6 840 969

16

C) Pénzeszközök

171 521 591

164 963 218

III. Köt. jellegű sajátos elszámolások

2 699 035

2 825 165

17

D) Követelések

5 887 471

6 788 687

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

18

I. Ktgvet. évben esedékes követelések

1 256 447

1 860 929

19

II. Ktgvet.évet követően esedékes köv.

4 511 024

4 864 758

J) Passzív időbeli elhatárolások

94 896 223

91 951 584

20

III. Köv. jellegű sajátos elszámolások

120 000

63 000

21

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

15 000

-

22

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

723 311 426

635 433 683

FORRÁSOK ÖSSZESEN

723 311 426

635 433 683

Vagyont bemutató mérleg

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Batéi Közös Hivatal

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2022

2023

2022

2023

2

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

1 364 622

1 656 086

D) SAJÁT TŐKE

- 6 399 303

- 4 009 221

3

I. Immateriális javak

-

-

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

-

-

4

II. Tárgyi eszközök

1 364 622

1 656 086

II. Nemz. vagyon változásai

635 209

635 209

5

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

5 916 926

5 916 926

6

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

-

-

IV.Felhalmozott eredmény

- 12 143 073

- 12 951 438

7

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

8

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 808 365

2 390 082

9

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

10

I. Készletek

-

-

11

II. Értékpapírok

-

-

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

-

-

12

C) Pénzeszközök

1 001 958

3 044 461

J) Passzív időbeli elhatárolások

8 873 469

9 072 032

13

D) Követelések

30 000

45 000

14

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

77 586

317 264

15

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 474 166

5 062 811

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 474 166

5 062 811

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

A. Önkormányzat

3

I. Immateriális javak

4 898 796

4

II. Ingatlanok

19 732

5

III. Gépek , ber., felszerelések, járművek

27 978 038

6

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

7

Összesen:

32 896 566

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

B. Hivatal

3

I. Immateriális javak

2 855 483

4

II. Gépek, berendezések

11 331 041

5

Összesen:

14 186 524

17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Feladatok

Évek

1

2023

2024

2025

2026

2027

2

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

4

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

5

beruházási és fejlesztési hitelek

6

működési célú hosszú lejáratú hitelek

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8

Összesen:

0

0

0

0

0

18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. kezdete

Befejezés

Kezességválla- lás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

Lejárat

2.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására

Kaposvár

2011.11.15

2015.12.30

7 355 128

94/2009

1-2-11-4300-0010-7/2011

2034.12.05

19. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

-

Összesen:

-