Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Baté Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Baté Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 402.038.491 Ft bevétellel és 236.475.713 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 213.596.974 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások 145.761.967 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 20.624.595 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 39.886.481 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6.079.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 1.244.931 Ft
b) felhalmozási kiadások 16.269.451 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 7.651.920 Ft
bb) felújítás 8.617.531 Ft
c)finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 6.609.288 Ft
(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 112.886.736 Ft
b) munkaadói járulékok 16.433.876 Ft
c) dologi kiadások 12.622.663 Ft
d) átadott pénzeszközök 59.403 Ft
e) felhalmozási kiadások 1.390.280 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2023. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
123 578 942 |
123 578 942 |
131 078 043 |
131 078 043 |
|||
3 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 962 685 |
2 962 685 |
2 962 685 |
2 962 685 |
|||
4 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
2 917 686 |
2 917 686 |
2 917 686 |
2 917 686 |
|||
5 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 875 695 |
1 875 695 |
1 875 695 |
1 875 695 |
|||
6 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 446 737 |
1 446 737 |
1 446 737 |
1 446 737 |
|||
7 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 580 462 |
9 580 462 |
9 580 462 |
9 580 462 |
|||
8 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 702 |
3 702 |
3 702 |
3 702 |
|||
9 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
10 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
350 000 |
350 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
|||
11 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
12 |
3/a |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
- |
|||
13 |
a |
3/a-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
6 844 000 |
6 844 000 |
6 844 000 |
6 844 000 |
|||
14 |
b |
3/a-ból: Falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
15 |
3/a-ból szociális ágazati pótlék |
393 245 |
393 245 |
||||||
16 |
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
17 |
3/b-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
143 640 |
143 640 |
8 550 |
8 550 |
||||
18 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 277 918 |
4 277 918 |
||
19 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 402 080 |
1 402 080 |
||
20 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
1 208 964 |
1 208 964 |
||
21 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
37 452 560 |
- |
124 578 942 |
162 031 502 |
175 297 620 |
175 297 620 |
22 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
23 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
24 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
25 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
26 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
27 |
a |
5-ből: Védőnő finanszírozása |
4 628 000 |
4 628 000 |
4 262 800 |
4 262 800 |
|||
28 |
b |
5-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
411 961 |
411 961 |
3 303 091 |
3 303 091 |
|||
29 |
c |
5-ből: Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
- |
- |
|||
30 |
d |
5-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra |
11 436 000 |
11 436 000 |
11 436 000 |
11 436 000 |
|||
31 |
e |
5-ből: Temetési hozzájárulás |
- |
- |
1 121 857 |
1 121 857 |
|||
32 |
f |
5-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
|||
33 |
g |
5-ből: Szülőföldem |
- |
100 000 |
100 000 |
||||
34 |
h |
5-ből: Nyári diákmunka tám. |
- |
464 000 |
464 000 |
||||
35 |
i |
5-ből: Orvos finanszírozása |
- |
2 902 200 |
2 902 200 |
||||
36 |
j |
5-ből: Asszisztens finanszírozása |
- |
284 300 |
284 300 |
||||
37 |
5-ből: Hivatal bevétele - választás |
1 543 661 |
1 543 661 |
||||||
38 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
16 828 521 |
- |
- |
16 828 521 |
25 417 909 |
25 417 909 |
39 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VP pályázat |
B21 |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
- |
||
40 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
41 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
42 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
43 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
44 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
89 560 253 |
- |
- |
89 560 253 |
89 560 253 |
- |
45 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
46 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
47 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
49 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
50 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 032 666 |
||
51 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
52 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 000 000 |
12 430 621 |
||
53 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
54 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
55 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|||
56 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
57 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
13 400 000 |
- |
13 400 000 |
16 400 000 |
15 463 287 |
58 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
118 865 |
59 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
118 865 |
|||
60 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
- |
|||
61 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
16 500 000 |
15 582 152 |
62 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
63 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 538 797 |
||
64 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
65 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
508 000 |
- |
508 000 |
1 008 000 |
1 527 765 |
|
66 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
67 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
318 898 |
318 898 |
715 521 |
715 521 |
||
68 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
69 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
500 |
500 |
500 |
38 |
||
70 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
71 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
|||
72 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
- |
1 000 000 |
50 000 |
1 050 000 |
1 110 000 |
2 262 513 |
73 |
a |
11- ből Baté bevételei |
1 000 000 |
600 000 |
1 559 078 |
||||
74 |
b |
11- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
510 000 |
703 435 |
||||
75 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
2 327 398 |
50 000 |
2 377 398 |
4 334 021 |
6 044 634 |
76 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
77 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 181 102 |
1 181 102 |
2 650 079 |
2 650 079 |
||
78 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
|||
79 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
80 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
81 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
1 181 102 |
- |
1 181 102 |
2 650 079 |
2 650 079 |
82 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
83 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
84 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
85 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
86 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
87 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
89 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
90 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
91 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
92 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
|||
93 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
143 841 334 |
17 008 500 |
124 628 942 |
285 478 776 |
313 759 882 |
224 992 394 |
95 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
96 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
97 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
98 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
100 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
101 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
102 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
103 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
105 |
a |
- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa |
26 092 381 |
- |
26 092 381 |
24 941 243 |
24 941 243 |
||
106 |
b |
- 1- ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
144 016 313 |
144 016 313 |
144 016 313 |
144 016 313 |
|||
107 |
c |
- 1- ből Hivatal működési célú maradványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
|||
108 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
109 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
170 108 694 |
- |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 037 100 |
170 037 100 |
110 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
168 028 |
7 008 997 |
|||
111 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
112 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
113 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
114 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
115 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
116 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
170 108 694 |
- |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
177 046 097 |
117 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
118 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
119 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
120 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
121 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
122 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
124 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
125 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
170 108 694 |
- |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
177 046 097 |
126 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
313 950 028 |
19 372 000 |
125 708 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
402 038 491 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Összesen |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
26 376 212 |
4 128 000 |
109 293 000 |
139 797 212 |
148 712 536 |
145 761 967 |
||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 352 280 |
536 640 |
15 199 737 |
19 088 657 |
20 712 662 |
20 624 595 |
||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
9 988 980 |
11 287 860 |
13 215 749 |
34 492 589 |
41 437 309 |
39 886 481 |
||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 079 000 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
4 026 950 |
4 026 950 |
3 858 774 |
1 244 931 |
||||||
8 |
Összesen: |
49 878 422 |
15 952 500 |
137 708 486 |
203 539 408 |
220 855 281 |
213 596 974 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Beruházások |
107 873 188 |
1 056 000 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
7 651 920 |
||||
12 |
b) Felújítás |
126 028 380 |
126 028 380 |
126 028 380 |
8 617 531 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
||||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
||||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
||||||||||
16 |
Összesen: |
233 901 568 |
1 056 000 |
350 000 |
235 307 568 |
236 347 848 |
16 269 451 |
||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Általános tartalék |
11 378 778 |
0 |
0 |
11 378 778 |
20 152 593 |
0 |
||||
19 |
Céltartalék |
||||||||||
20 |
- működési célú |
||||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
||||||||||
22 |
Összesen: |
11 378 778 |
0 |
0 |
11 378 778 |
20 152 593 |
0 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
24 |
Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési |
||||||||||
25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 441 260 |
0 |
0 |
6 441 260 |
6 609 288 |
6 609 288 |
||||
26 |
Kiadások mindösszesen: |
301 600 028 |
17 008 500 |
138 058 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
236 475 713 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
27 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
28 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
29 |
I. önkormányzat |
||||||||||
30 |
011130 - Igazgatási tev. |
12 529 452 |
1 657 380 |
2 384 521 |
147 279 |
16 718 632 |
|||||
31 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
688 250 |
89 838 |
156 881 |
934 969 |
||||||
32 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
40 394 |
6 609 288 |
6 649 682 |
|||||||
33 |
018030 - Támogatás célú finanszírozási műv. |
636 164 |
636 164 |
||||||||
34 |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
35 |
041232 - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
36 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 640 908 |
314 554 |
315 219 |
4 270 681 |
||||||
37 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
38 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
277 398 |
277 398 |
||||||||
39 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
637 880 |
5 173 087 |
5 810 967 |
|||||||
40 |
063020 - Vízműkezelés |
367 027 |
367 027 |
||||||||
41 |
064010 - Közvilágítás |
4 521 068 |
4 521 068 |
||||||||
42 |
066020 - Községgazdálkodás |
2 044 300 |
113 070 |
8 489 836 |
751 274 |
8 250 504 |
19 648 984 |
||||
43 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
554 258 |
8 112 |
3 117 010 |
20 000 |
3 699 380 |
|||||
44 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 829 652 |
517 463 |
174 678 |
4 521 793 |
||||||
45 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése |
0 |
|||||||||
46 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
245 654 |
170 000 |
415 654 |
|||||||
47 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
192 000 |
361 913 |
553 913 |
|||||||
48 |
082092 - 910502 Közművelődés |
5 008 611 |
883 726 |
3 228 279 |
9 120 616 |
||||||
49 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazd. |
0 |
|||||||||
50 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
508 970 |
508 970 |
||||||||
51 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
52 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
17 670 |
17 670 |
||||||||
53 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 387 800 |
606 576 |
1 012 719 |
6 007 095 |
||||||
54 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 323 092 |
6 079 000 |
8 402 092 |
|||||||
55 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
32 875 231 |
4 190 719 |
27 263 818 |
6 079 000 |
1 185 528 |
6 261 640 |
8 617 531 |
6 609 288 |
0 |
93 082 755 |
56 |
II. Intézmények: |
||||||||||
57 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
112 886 736 |
16 433 876 |
12 622 663 |
59 403 |
1 390 280 |
143 392 958 |
||||
58 |
Kiadások mindösszesen: |
145 761 967 |
20 624 595 |
39 886 481 |
6 079 000 |
1 244 931 |
7 651 920 |
8 617 531 |
6 609 288 |
0 |
236 475 713 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
Forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosított |
teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatások |
162 031 502 |
175 297 620 |
175 297 620 |
Személyi jellegű kiadások |
139 797 212 |
148 712 536 |
145 761 967 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről |
16 828 521 |
25 417 909 |
25 417 909 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 088 657 |
20 712 662 |
20 624 595 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
16 500 000 |
15 582 152 |
Dologi kiadások |
34 492 589 |
41 437 309 |
39 886 481 |
7 |
Működési bevételek |
2 377 398 |
4 334 021 |
6 044 634 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 079 000 |
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 026 950 |
3 858 774 |
1 244 931 |
||||
9 |
Összesen: |
194 737 421 |
221 549 550 |
222 342 315 |
Összesen: |
203 539 408 |
220 855 281 |
213 596 974 |
10 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 181 102 |
2 650 079 |
2 650 079 |
Beruházások |
109 279 188 |
110 319 468 |
7 651 920 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
89 560 253 |
89 560 253 |
0 |
Felújítások |
126 028 380 |
126 028 380 |
8 617 531 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
15 |
||||||||
16 |
Összesen: |
90 741 355 |
92 210 332 |
2 650 079 |
Összesen: |
235 307 568 |
236 347 848 |
16 269 451 |
17 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
18 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
19 |
Általános tartalék |
11 378 778 |
20 152 593 |
0 |
||||
20 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Összesen: |
11 378 778 |
20 152 593 |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
23 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
168 028 |
7 008 997 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|
24 |
||||||||
25 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
285 478 776 |
313 927 910 |
232 001 391 |
Költségvetési kiadások összesen: |
450 225 754 |
477 355 722 |
229 866 425 |
26 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||
27 |
Belső forrásból |
Működési hiány |
||||||
28 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
27 171 925 |
26 020 787 |
26 020 787 |
Felhalmozási hiány |
|||
29 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
144 016 313 |
144 016 313 |
144 016 313 |
||||
30 |
Összesen: |
171 188 238 |
170 037 100 |
170 037 100 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
31 |
Külső forrásból |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
32 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||
33 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 441 260 |
6 609 288 |
6 609 288 |
|||
34 |
Összesen: |
Összesen: |
6 441 260 |
6 609 288 |
6 609 288 |
|||
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
402 038 491 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
236 475 713 |
36 |
Működési célú bevételek összesen |
221 909 346 |
247 738 365 |
255 372 099 |
Működési célú kiadások összesen |
221 359 446 |
247 617 162 |
220 206 262 |
37 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
234 757 668 |
236 226 645 |
146 666 392 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
235 307 568 |
236 347 848 |
16 269 451 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
2 |
2 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
3 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
4 |
4 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
||||||
5 |
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
||||||
6 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
8 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
9 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
10 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
11 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 543 661 |
1 543 661 |
||||
12 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 543 661 |
1 543 661 |
13 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
14 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
15 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
16 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
17 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
18 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
20 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
||||||
21 |
IV. |
Jövedelemadók (1-2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
23 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
24 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
||||||
25 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
||||||
26 |
5 |
Fogyasztási adók |
||||||
27 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||||
28 |
7 |
Gépjárműadók |
||||||
29 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
30 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
32 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
34 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
35 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
36 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
||||||
37 |
5 |
Ellátási díjak |
||||||
38 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
39 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
40 |
8 |
Kamatbevételek |
||||||
41 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
42 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
703 435 |
||
43 |
VII |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
703 435 |
44 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
46 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
51 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
52 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
53 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
55 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
56 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
57 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
2 053 661 |
2 247 096 |
59 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
60 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
61 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
XII |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
64 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
65 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
XIII |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
69 |
2 |
- 68-ból Hivatal működési célú pénzmadványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
||
70 |
3 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
71 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
72 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
73 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
74 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
143 428 043 |
||
75 |
4 |
Betétek megszüntetése |
||||||
76 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
||||||
77 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
143 428 043 |
78 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
80 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
81 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
82 |
XVI |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
84 |
XVII |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
138 008 486 |
138 008 486 |
144 507 587 |
144 507 587 |
85 |
XVIII |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
138 058 486 |
138 058 486 |
146 561 248 |
146 754 683 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
TOP PLUSZ |
99 194 000 |
99 194 000 |
99 194 000 |
6 196 460 |
||
2 |
ÁFA |
26 782 380 |
26 782 380 |
26 782 380 |
1 673 044 |
||
3 |
Kavíz GFT |
40 945 |
40 945 |
40 945 |
288 997 |
||
4 |
ÁFA |
11 055 |
11 055 |
11 055 |
78 030 |
||
5 |
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK Épület fűtés |
- |
- |
300 000 |
|||
6 |
ÁFA |
- |
- |
81 000 |
|||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
126 028 380 |
- |
126 028 380 |
126 028 380 |
8 617 531 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
80 787 550 |
80 787 550 |
80 787 550 |
- |
||
2 |
ÁFA |
21 812 638 |
21 812 638 |
21 812 638 |
- |
||
3 |
Magyar Falu program - Temető infrastruktúrális fejlesztése |
4 151 969 |
4 151 969 |
4 151 969 |
4 090 265 |
||
4 |
ÁFA |
1 121 031 |
1 121 031 |
1 121 031 |
1 082 822 |
||
5 |
Térfigyelő rendszer |
472 441 |
472 441 |
472 441 |
|||
6 |
ÁFA |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
|||
7 |
Klíma |
319 685 |
319 685 |
319 685 |
319 350 |
||
8 |
ÁFA |
86 315 |
86 315 |
86 315 |
86 225 |
||
9 |
Egyéb kisértékű |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
340 723 |
||
10 |
ÁFA |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
37 455 |
||
11 |
TOP PLUSZ Játszótér |
240 000 |
|||||
12 |
ÁFA |
64 800 |
|||||
13 |
Önkormányzat összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
- |
108 929 188 |
108 929 188 |
6 261 640 |
14 |
Beruházások Hivatal |
||||||
15 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
275 591 |
275 591 |
1 094 709 |
1 094 709 |
||
16 |
áfa |
74 409 |
74 409 |
295 571 |
295 571 |
||
17 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
1 390 280 |
1 390 280 |
18 |
Beruházások összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
7 651 920 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Intézmény: |
eredeti |
teljesítés |
2 |
Hivatal |
19 |
18 |
3 |
Intézmény összesen: |
19 |
18 |
4 |
Önkormányzat |
||
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
6 |
Művelődési házak tev. |
2 |
1,5 |
7 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0,5 |
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
0,5 |
0,5 |
9 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
1 |
10 |
Összesen: |
5,5 |
4,5 |
11 |
Mindösszesen: |
24,5 |
22,5 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
3 |
Hosszabb 2022 áthúzódó |
4 |
3 |
1,00 |
4 |
Hosszabb 2023 |
3 |
9 |
2,25 |
5 |
Összesen: |
12 |
3,25 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett |
Módosított |
Kifizetés várható ez évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||||
1 |
Bevételek |
||||||||
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
||||
3 |
Összesen: |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
- |
- |
89 560 253 |
0 |
- |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||||
5 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
199 071 521 |
199 071 521 |
199 071 521 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
199 071 521 |
199 071 521 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 079 000 |
2 |
Összesen: |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 079 000 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
I. Saját bevételek |
2023 |
Teljesítés |
|||
2 |
Helyi adók |
13 400 000 |
15 463 287 |
|||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
118 865 |
|||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 181 102 |
2 650 079 |
|||
6 |
Részvények , részesedések értékesítése |
0 |
||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
||||
8 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
14 681 102 |
18 232 231 |
|||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
7 340 551 |
9 116 116 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
9 116 116 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
||||||
25 |
||||||
26 |
Összesen: |
12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|||
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
|||
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
- |
- |
|
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
914 000 |
914 000 |
- |
5 |
- Mosdósi Mackóvár Óvoda |
567 973 |
- |
- |
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
260 000 |
260 000 |
268 704 |
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
45 000 |
45 000 |
43 120 |
8 |
- BURSA |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
6 709 |
6 709 |
|
10 |
- Kulturális bértámogatás visszafizetés |
33 685 |
33 685 |
|
11 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
65 000 |
65 000 |
104 340 |
12 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
140 000 |
140 000 |
- |
13 |
- Taszár - étkezési térítési díj |
1 519 977 |
1 519 977 |
- |
14 |
- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány |
- |
- |
20 000 |
15 |
Összesen: |
3 761 950 |
3 234 371 |
676 558 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
|||
17 |
- Batéi Közművelődési Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
18 |
- Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
19 |
- Batéi Sport Egyesület |
50 000 |
350 000 |
350 000 |
20 |
- Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
50 000 |
- |
21 |
- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub |
- |
- |
- |
22 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
60 000 |
60 000 |
53 970 |
23 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
24 |
Összesen: |
265 000 |
565 000 |
508 970 |
25 |
Mindösszesen: |
4 026 950 |
3 799 371 |
1 185 528 |
Batéi Közös Hivatal |
||||
Egyéb működési kiadások megoszlása |
Ft -ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
0 |
59 403 |
59 403 |
4 |
ÁH-n kívülii pénzeszközátadások |
- |
||
5 |
Baté és Hivatal mindösszesen |
4 026 950 |
3 858 774 |
1 244 931 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
222 745 298 |
2 247 096 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 473 467 |
143 392 958 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
136 271 831 |
- 141 145 862 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
175 966 553 |
144 507 587 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
150 037 331 |
- |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
25 929 222 |
144 507 587 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa |
162 201 053 |
3 361 725 |
8 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
- |
9 |
C) Összes maradvány |
162 201 053 |
3 361 725 |
10 |
D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa |
138 235 344 |
- |
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
23 965 709 |
3 361 725 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
Eszközök |
Források |
||||
2 |
Baté Községi Önkormányzat |
|||||
3 |
A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök |
545 887 364 |
463 681 778 |
G) SAJÁT TŐKE |
619 163 926 |
533 815 965 |
4 |
- ebből |
l. Nemz. vagyon induláskori értéke |
241 820 791 |
241 820 791 |
||
5 |
I. Immateriális javak |
353 479 |
344 803 |
II. Nemz. vagyon változásai |
83 049 332 |
83 049 332 |
6 |
II. Tárgyi eszközök |
471 387 040 |
463 336 975 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 783 560 |
1 783 560 |
7 |
- ingatlanok |
379 615 386 |
367 964 955 |
IV.Felhalmozott eredmény |
173 018 420 |
292 510 243 |
8 |
- gépek,berendezések, járművek |
13 200 314 |
10 064 220 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
9 |
- beruházások |
78 571 340 |
85 307 800 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
119 491 823 |
- 85 347 961 |
10 |
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
11 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
745 000 |
- |
|||
12 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
73 401 845 |
- |
|||
13 |
B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
9 251 277 |
9 666 134 |
14 |
I. Készletek |
- |
- |
I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek |
110 982 |
- |
15 |
II. Értékpapírok |
II. Ktgvet. évet követően esedékes köt. |
6 441 260 |
6 840 969 |
||
16 |
C) Pénzeszközök |
171 521 591 |
164 963 218 |
III. Köt. jellegű sajátos elszámolások |
2 699 035 |
2 825 165 |
17 |
D) Követelések |
5 887 471 |
6 788 687 |
I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások |
||
18 |
I. Ktgvet. évben esedékes követelések |
1 256 447 |
1 860 929 |
|||
19 |
II. Ktgvet.évet követően esedékes köv. |
4 511 024 |
4 864 758 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
94 896 223 |
91 951 584 |
20 |
III. Köv. jellegű sajátos elszámolások |
120 000 |
63 000 |
|||
21 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
15 000 |
- |
|||
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
723 311 426 |
635 433 683 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
723 311 426 |
635 433 683 |
Vagyont bemutató mérleg |
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
Batéi Közös Hivatal |
|||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|||
2 |
A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök |
1 364 622 |
1 656 086 |
D) SAJÁT TŐKE |
- 6 399 303 |
- 4 009 221 |
3 |
I. Immateriális javak |
- |
- |
l. Nemz. vagyon induláskori értéke |
- |
- |
4 |
II. Tárgyi eszközök |
1 364 622 |
1 656 086 |
II. Nemz. vagyon változásai |
635 209 |
635 209 |
5 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
- |
- |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
5 916 926 |
5 916 926 |
6 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott |
- |
- |
IV.Felhalmozott eredmény |
- 12 143 073 |
- 12 951 438 |
7 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
- |
|||
8 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
- 808 365 |
2 390 082 |
|||
9 |
B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
- |
- |
10 |
I. Készletek |
- |
- |
|||
11 |
II. Értékpapírok |
- |
- |
I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások |
- |
- |
12 |
C) Pénzeszközök |
1 001 958 |
3 044 461 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
8 873 469 |
9 072 032 |
13 |
D) Követelések |
30 000 |
45 000 |
|||
14 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
77 586 |
317 264 |
|||
15 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 474 166 |
5 062 811 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 474 166 |
5 062 811 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
0-s bruttó |
Haszn-ban lévő |
2 |
A. Önkormányzat |
||
3 |
I. Immateriális javak |
4 898 796 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
19 732 |
|
5 |
III. Gépek , ber., felszerelések, járművek |
27 978 038 |
|
6 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
- |
|
7 |
Összesen: |
32 896 566 |
|
A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya |
|||
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
0-s bruttó |
Haszn-ban lévő |
2 |
B. Hivatal |
||
3 |
I. Immateriális javak |
2 855 483 |
|
4 |
II. Gépek, berendezések |
11 331 041 |
|
5 |
Összesen: |
14 186 524 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
1 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
4 |
tartozások működési célú |
|||||
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességválla- lás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2. |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására |
Kaposvár |
2011.11.15 |
2015.12.30 |
7 355 128 |
94/2009 |
1-2-11-4300-0010-7/2011 |
2034.12.05 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
- |
|||||
Összesen: |
- |