Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 17

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.17.

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2024. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 496.235.997 Ft-ban, bevételi főösszegét 496.235.997 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 496.235.997 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 279.370.113 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 216.865.884 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 496.235.997 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 265.839.279 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 156.727.348 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 19.368.464 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 54.210.989 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 7.060.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.629.247 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 17.976.915 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.866.316 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 230.396.718-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 104.280.188 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 126.116.530 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 165.562.778 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 47.455.902 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 118.106.876 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 25.347 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 25.347 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 6.866.316-Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.866.316 Ft-ba

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.976.915 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

185 400 843

185 875 443

Személyi jellegű kiadások

156 727 348

156 727 348

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

27 815 593

27 340 993

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 368 464

19 368 464

6

6

Közhatalmi bevétel

13 320 000

13 320 000

Dologi kiadások

53 967 440

54 210 989

7

7

Működési bevétel

5 352 428

5 352 428

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 060 000

7 060 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

3 372 483

3 629 247

9

9

Összesen:

231 888 864

231 888 864

Összesen:

240 495 735

240 996 048

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

1 181 102

Beruházások

104 280 188

104 280 188

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

97 577 906

Felújítások

118 106 876

126 116 530

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

90 741 355

98 759 008

Összesen:

222 387 064

230 396 718

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

18 469 229

17 976 915

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

18 469 229

17 976 915

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

25 347

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

6 840 969

6 866 316

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

322 630 219

330 673 219

KIADÁSOK ÖSSZESEN

488 192 997

496 235 997

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

47 455 902

47 455 902

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

118 106 876

118 106 876

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

488 192 997

496 235 997

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

488 192 997

496 235 997

46

47

Működési célú bevételek összesen

279 344 766

279 370 113

Működési célú kiadások összesen

265 805 933

265 839 279

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

208 848 231

216 865 884

Felhalmozási célú kiadások összesen

222 387 064

230 396 718
”

2. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

145 985 314

145 985 314

145 985 314

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 769 208

2 769 208

2 769 208

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

2 010 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 753 203

1 753 203

1 753 203

7

e

1- ből: Közutakra

1 462 952

1 462 952

1 462 952

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 954 814

8 954 814

8 954 814

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 379

10 379

10 379

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

2 460 000

2 460 000

2 460 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

7 696 000

7 696 000

7 696 000

15

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

16

c

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 600

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

66 120

66 120

66 120

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

39 415 529

145 985 314

185 400 843

185 875 443

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

1 290 817

1 290 817

1 290 817

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

678 966

678 966

678 966

31

c

14-ből: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

-

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

20 400 000

20 400 000

20 400 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

2 963 292

2 963 292

2 963 292

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

2 007 918

2 007 918

2 007 918

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

67 231 122

145 985 314

213 216 436

213 216 436

37

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

38

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

39

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

40

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

41

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

42

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

8 017 653

43

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

97 577 906

44

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

45

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

46

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

47

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

48

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

49

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

50

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 200 000

3 200 000

3 200 000

51

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

10 000 000

52

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

53

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

54

31

Gépjárműadók

B354

-

-

55

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

56

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

13 200 000

-

-

13 200 000

13 200 000

57

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

120 000

120 000

120 000

58

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

13 320 000

-

-

13 320 000

13 320 000

59

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

60

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

61

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

62

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

63

40

Ellátási díjak

B405

-

-

64

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

318 898

65

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

66

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

67

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

68

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

69

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

70

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

71

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

72

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

73

50

Egyéb működési bevételek

B411

3 483 030

-

50 000

3 533 030

3 533 030

74

a

50- ből Baté bevételei

3 483 030

3 483 030

3 483 030

75

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

50 000

76

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 302 428

-

50 000

5 352 428

5 352 428

77

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

78

53

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

1 181 102

79

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

80

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

81

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

82

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

1 181 102

-

-

1 181 102

1 181 102

83

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

84

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

85

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

86

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

87

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

88

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

89

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

90

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

91

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

92

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

93

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

94

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

95

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

19 803 530

156 791 375

146 035 314

322 630 219

330 647 872

96

II.

Finanszírozási bevételek

97

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

98

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

99

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

100

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

101

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

102

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

103

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

104

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

105

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

106

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

107

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

44 094 177

44 094 177

44 094 177

108

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

118 106 876

118 106 876

118 106 876

109

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

110

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

111

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 562 778

112

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

25 347

113

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

114

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

115

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

116

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

117

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

118

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

119

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

120

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 588 125

121

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

122

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

123

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

124

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

125

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

126

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

127

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

128

29

Váltóbevételek

B84

-

-

129

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 588 125

130

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

496 235 997
”

3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosított EI.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

4 802 400

33 358 688

118 566 260

156 727 348

156 727 348

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

625 000

3 114 885

15 628 579

19 368 464

19 368 464

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 696 130

26 069 110

14 202 200

53 967 440

54 210 989

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

7 060 000

7 060 000

7 060 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 372 483

3 372 483

3 629 247

8

Összesen:

19 123 530

72 975 166

148 397 039

240 495 735

240 996 048

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

680 000

102 600 188

1 000 000

104 280 188

104 280 188

13

b) Felújítás

118 106 876

118 106 876

126 116 530

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

Összesen: II.

680 000

220 707 064

1 000 000

222 387 064

230 396 718

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

18 469 229

18 469 229

17 976 915

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

18 469 229

0

18 469 229

17 976 915

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6 840 969

0

6 840 969

6 866 316

28

Kiadások mindösszesen:

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

496 235 997

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

12 950 000

1 743 500

1 655 550

16 349 050

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 200

104 052

330 000

834 252

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

429 184

6 866 316

7 295 500

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 307 483

2 307 483

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

800 400

52 026

381 000

1 233 426

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

762 000

762 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 999

8 009 654

8 017 653

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

4 640 000

4 640 000

41

066020 - Községgazdálkodás

4 895 600

423 644

9 084 000

127 580

103 280 188

118 106 876

17 976 915

253 894 803

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 414 388

100 200

14 336 000

24 850 588

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

794 000

794 000

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

521 000

521 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

236 000

572 000

808 000

47

082092 - 910502 Közművelődés

3 606 500

654 923

4 768 000

9 029 423

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

765 000

765 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

132 240

132 240

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 858 000

661 540

1 685 000

7 204 540

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

340 000

7 060 000

7 400 000

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

38 161 088

3 739 885

40 008 789

7 060 000

3 629 247

103 280 188

126 116 530

6 866 316

17 976 915

346 838 958

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

118 566 260

15 628 579

14 202 200

1 000 000

149 397 039

56

Kiadások mindösszesen:

156 727 348

19 368 464

54 210 989

7 060 000

3 629 247

104 280 188

126 116 530

6 866 316

17 976 915

496 235 997
”

4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A

B

C

D

E

F

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

TOP PLUSZ

92 997 540

92 997 540

92 997 540

2

ÁFA

25 109 336

25 109 336

25 109 336

3

MFP - Épület fűtés

-

6 306 815

4

Áfa

-

1 702 839

5

ÖSSZESEN

-

118 106 876

-

118 106 876

126 116 530
”

5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 620

15 489 623

185 875 443

4

Működési támogatások államháztartáson belül

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 420

2 278 373

27 340 993

5

Közhatalmi bevétel

300 000

300 000

2 900 000

2 000 000

300 000

320 000

350 000

350 000

2 900 000

2 000 000

800 000

800 000

13 320 000

6

Működési bevétel

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 000

446 428

5 352 428

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

1 181 102

1 181 102

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

8 017 653

97 577 906

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

9 541 499

17 841 525

62 139 743

6 252 384

1 966 553

60 549 214

100 530

1 080 530

2 200 530

3 890 270

165 562 778

12

Megelőlegezés

25 347

25 347

13

Összesen: bevételek

28 080 886

108 074 293

21 114 040

46 073 218

80 653 783

25 967 526

20 530 593

79 113 254

21 214 570

21 294 570

21 214 570

22 904 694

496 235 997

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

14 674 651

176 095 812

16

Dologi kiadások

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 580

4 517 609

54 210 989

17

Egyéb működési kiadások

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

302 485

301 912

3 629 247

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

2 930 000

230 000

230 000

230 000

1 830 000

7 060 000

19

Tartalék

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 000

1 498 915

17 976 915

20

Felújítások

59 053 438

59 053 438

4 000 000

4 009 654

126 116 530

21

Beruházások

58 484 463

45 115 725

600 000

80 000

104 280 188

22

Megelőlegezés visszafizetése

6 840 969

25 347

6 866 316

23

Összesen: kiadások

28 063 685

79 732 526

21 222 716

66 338 441

80 276 154

21 222 716

21 222 716

83 576 154

25 222 716

21 302 716

21 222 716

26 832 741

496 235 997
”

6. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

-

-

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

270 000

270 000

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

8

- BURSA

300 000

300 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

570

129 754

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

105 000

105 000

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 846 913

1 846 913

14

Összesen:

2 607 483

2 736 667

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

17

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

18

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

19

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

20

- Rendezvényekre Egyesületeknek

500 000

500 000

21

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

22

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

23

- -GFT fel nem használt forrás KAVÍZ Kft.

127 580

24

Összesen:

765 000

892 580

25

Mindösszesen:

3 372 483

3 629 247
”