A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

161 652 183

175 259 134

Személyi jellegű kiadások

156 833 038

169 009 762

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

35 385 050

38 707 590

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 950 449

20 391 209

6

6

Közhatalmi bevétel

20 550 000

20 550 000

Dologi kiadások

55 778 666

58 192 984

7

7

Működési bevétel

9 377 618

9 582 481

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 514 000

5 514 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

16 075 904

16 402 924

9

9

Összesen:

226 964 851

244 099 205

Összesen:

253 152 057

269 510 879

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

0

1 791 181

Beruházások

104 100 188

129 126 988

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

121 184 973

Felújítások

15 170 000

24 321 620

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

89 560 253

122 976 154

Összesen:

119 270 188

153 448 608

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

8 136 564

8 126 480

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

8 136 564

8 126 480

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

6 955

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 043 697

7 073 749

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

316 525 104

367 082 314

KIADÁSOK ÖSSZESEN

387 602 506

438 159 716

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

71 077 402

71 077 402

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

387 602 506

438 159 716

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

387 602 506

438 159 716

46

47

Működési célú bevételek összesen

298 042 253

315 183 562

Működési célú kiadások összesen

268 332 318

284 711 108

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

89 560 253

122 976 154

Felhalmozási célú kiadások összesen

119 270 188

153 448 608

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

115 180 042

115 180 042

123 901 580

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 565 201

2 565 201

2 565 201

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

2 010 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 624 045

1 624 045

1 624 045

7

e

1- ből: Közutakra

1 355 176

1 355 176

1 355 176

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 295 114

8 295 114

8 295 114

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

9 615

9 615

9 615

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

-

-

11 735 741

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

3 740 000

3 740 000

4 600 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

6 164 000

6 164 000

6 164 000

15

b

3-ból: Szociális ágazati pótlékra

549 180

549 180

549 180

16

c

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 343 500

6 343 500

6 343 500

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

47 880

47 880

47 880

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11 498 430

11 498 430

1 051 560

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

46 472 141

115 180 042

161 652 183

175 259 134

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

-

-

-

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

684 050

684 050

3 014 190

31

c

14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra

11 900 000

11 900 000

11 900 000

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

19 298 000

19 298 000

19 298 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

3 503 000

3 503 000

3 503 000

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

-

-

-

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

h

14-ből: Szülőföldem Somogyország támogatása

120 000

37

i

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

872 400

38

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

81 857 191

115 180 042

197 037 233

213 966 724

39

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

40

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

41

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

42

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

43

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

44

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

31 624 720

45

a

20-ból MFP járda felújítás

9 361 620

46

b

20-ból Versenyképes Járások - Hivatal

18 000 000

47

c

20-ból Versenyképes Járások - Óvoda

4 263 100

48

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

121 184 973

49

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

50

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

51

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

52

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

53

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

54

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

55

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 400 000

3 400 000

3 400 000

56

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

17 000 000

17 000 000

17 000 000

57

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

58

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

59

31

Gépjárműadók

B354

-

-

60

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

61

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

20 400 000

-

-

20 400 000

20 400 000

62

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

150 000

63

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 550 000

-

-

20 550 000

20 550 000

64

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

65

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

66

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

67

39

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

800 000

68

40

Ellátási díjak

B405

-

-

69

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

213 619

70

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

71

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

72

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

73

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

74

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

75

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

76

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

77

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

78

50

Egyéb működési bevételek

B411

4 083 030

-

3 994 088

8 077 118

8 068 362

79

a

50- ből Baté bevételei

4 083 030

4 083 030

4 083 030

80

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

410 000

81

c

50- ből Hivatal bevételei Kaposhomoktól

3 944 088

3 575 332

82

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 383 530

-

3 994 088

9 377 618

9 582 481

83

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

84

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

791 181

85

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

1 000 000

86

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

87

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

88

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

1 791 181

89

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

90

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

91

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

92

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

93

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

94

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

95

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

96

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

97

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

98

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

99

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

100

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

101

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

25 933 530

171 417 444

119 174 130

316 525 104

367 075 359

102

II.

Finanszírozási bevételek

103

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

104

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

105

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

106

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

107

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

108

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

109

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

110

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

111

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

112

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

113

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

67 161 716

67 161 716

67 161 716

114

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

-

-

-

115

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 915 686

3 915 686

3 915 686

116

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

117

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 077 402

118

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 955

119

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

120

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

121

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

122

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

123

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

124

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

125

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

126

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 084 357

127

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

128

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

129

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

130

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

131

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

132

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

133

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

134

29

Váltóbevételek

B84

-

-

135

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 084 357

136

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

25 933 530

238 579 160

123 089 816

387 602 506

438 159 716

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

6 846 200

38 599 991

111 386 847

156 833 038

169 009 762

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

649 529

3 727 857

14 573 063

18 950 449

20 391 209

5

c) Dologi jellegű kiadások

17 437 801

27 710 959

10 629 906

55 778 666

58 192 984

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

5 514 000

5 514 000

5 514 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

16 075 904

16 075 904

16 402 924

8

Összesen:

24 933 530

91 628 711

136 589 816

253 152 057

269 510 879

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

1 000 000

102 600 188

500 000

104 100 188

129 126 988

13

b) Felújítás

15 170 000

15 170 000

24 321 620

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

Összesen: II.

1 000 000

117 770 188

500 000

119 270 188

153 448 608

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

8 136 564

8 136 564

8 126 480

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

8 136 564

0

8 136 564

8 126 480

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

7 043 697

0

7 043 697

7 073 749

28

Kiadások mindösszesen:

25 933 530

224 579 160

137 089 816

387 602 506

438 159 716

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

20 071 271

2 669 266

2 150 000

17 322 000

42 212 537

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 000

46 800

521 000

967 800

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

350 000

7 073 749

7 423 749

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 227 924

15 227 924

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 830 224

183 966

381 000

3 395 190

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

1 397 000

1 397 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

210 000

24 321 620

24 531 620

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

6 350 000

6 350 000

41

066020 - Községgazdálkodás

7 895 071

785 882

11 219 000

111 304 988

8 126 480

139 331 421

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 946 099

100 200

15 670 000

26 716 299

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

794 000

794 000

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

711 000

711 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

440 000

46 800

230 000

716 800

47

082092 - 910502 Közművelődés

2 113 425

274 745

4 905 000

7 293 170

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

825 000

825 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

95 760

95 760

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

5 197 600

705 688

1 599 000

7 502 288

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 351 560

5 514 000

6 865 560

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

49 893 690

4 813 347

47 584 320

5 514 000

16 402 924

128 626 988

24 321 620

7 073 749

8 126 480

292 357 118

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

119 116 072

15 577 862

10 608 664

500 000

145 802 598

56

Kiadások mindösszesen:

169 009 762

20 391 209

58 192 984

5 514 000

16 402 924

129 126 988

24 321 620

7 073 749

8 126 480

438 159 716

A

B

C

D

E

F

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK Épület fűtés

6 314 961

6 314 961

6 314 961

2

ÁFA

1 705 039

1 705 039

1 705 039

3

MFP-UHJ/2024 Járda felújítás

5 629 921

5 629 921

5 629 921

4

ÁFA

1 520 079

1 520 079

1 520 079

5

MFP-UHJ/2025 Járda felújítás

7 206 000

6

ÁFA

1 945 620

5

ÖSSZESEN

-

15 170 000

-

15 170 000

24 321 620

A

B

C

D

E

F

s.sz.

Beruházások Önkormányzat

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

80 787 550

80 787 550

80 787 550

2

ÁFA

21 812 638

21 812 638

21 812 638

3

Egyéb kisértékű

787 402

787 402

787 402

4

ÁFA

212 598

212 598

212 598

5

Traktor beszerzés

2 710 000

6

ÁFA

731 700

7

Versenyképes Járások - Hivatali eszközbeszerzés

13 639 370

8

ÁFA

3 682 630

9

Versenyképes Járások - Óvodai eszközbeszerzés

3 356 772

10

ÁFA

906 328

11

Önkormányzat összesen:

1 000 000

102 600 188

-

103 600 188

128 626 988

12

Beruházások Hivatal

13

Tárgyi eszközök beszerzése

393 701

393 701

393 701

14

áfa

106 299

106 299

106 299

15

Hivatal összesen:

-

-

500 000

500 000

500 000

16

Beruházások összesen:

1 000 000

102 600 188

500 000

104 100 188

129 126 988

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

15 148 940

15 368 400

16 420 000

15 368 400

15 368 400

15 412 894

175 259 134

4

Működési támogatások államháztartáson belül

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 262 930

3 142 930

3 579 130

3 579 130

3 142 930

3 142 930

3 142 960

38 707 590

5

Közhatalmi bevétel

350 000

450 000

4 600 000

3 000 000

500 000

550 000

550 000

550 000

4 600 000

3 000 000

1 200 000

1 200 000

20 550 000

6

Működési bevétel

452 795

1 334 195

3 312 863

286 659

452 795

452 795

486 940

486 940

486 940

486 940

486 940

855 679

9 582 481

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

791 181

1 000 000

1 791 181

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

98 921 873

18 000 000

4 263 100

121 184 973

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

11 369 042

4 000 000

7 000 000

13 000 000

4 000 000

14 000 000

9 500 000

3 500 000

4 708 360

71 077 402

12

Megelőlegezés

6 955

6 955

13

Összesen: bevételek

29 010 117

22 622 475

24 751 143

20 124 939

25 589 211

30 961 075

23 328 810

34 984 470

124 007 943

49 498 270

27 961 370

25 319 893

438 159 716

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

16 580 295

16 580 295

16 580 295

16 580 295

17 258 295

16 949 076

189 400 971

16

Dologi kiadások

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 739 900

4 639 900

4 699 900

6 101 460

4 904 150

4 904 150

5 004 024

58 192 984

17

Egyéb működési kiadások

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 797 990

1 625 010

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 298 014

16 402 924

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

200 000

200 000

200 000

1 514 000

5 514 000

19

Tartalék

600 000

600 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

600 000

650 000

776 480

8 126 480

20

Felújítások

7 150 000

9 151 620

8 020 000

24 321 620

21

Beruházások

12 868 738

4 241 700

90 231 450

17 522 000

4 263 100

129 126 988

22

Megelőlegezés visszafizetése

7 066 794

6 955

7 073 749

23

Összesen: kiadások

28 616 754

21 549 960

21 649 960

21 649 960

21 656 915

34 618 698

23 918 185

36 996 905

124 262 815

49 124 435

28 573 535

25 541 594

438 159 716

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

14 000 000

14 000 000

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

498 000

565 020

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

55 000

55 000

8

- BURSA

350 000

350 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

2 280

2 280

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

150 000

150 000

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

13

- Nagybeki Iskolai Alapítvány

40 000

40 000

14

- Taszár - étkezési térítési díj

115 624

115 624

15

- Baté Roma Nemzetiségi Önkormányzat

260 000

16

Összesen:

15 250 904

15 577 924

17

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

18

- Batéi Közművelődési Egyesület

550 000

550 000

19

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

20

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

21

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

22

- Rendezvényekre Egyesületeknek

23

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

120 000

120 000

24

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

25

Összesen:

825 000

825 000

26

Mindösszesen:

16 075 904

16 402 924